基金公告

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投
          资基金分红公告
                公告送出日期：2022 年 06 月 23 日
1.  公告基本信息
基金名称                              恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
基金简称                              恒生前海恒颐五年定开债券
基金主代码                            009303
基金合同生效日                        2020 年 11 月 2 日
基金管理人名称                        恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称                        上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据                              《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
                                      基金合同》
收益分配基准日                        2022 年 06 月 17 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2022 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称                恒生前海恒颐五年定开  恒生前海恒颐五年定开
                                      债券 A                债券 C
下属分级基金的交易代码                009303                009304
                    基准日下属分级基
                    金份额净值（单位： 1.0109                1.0107
截止基准日下属分级  人民币元）
基金的相关指标      基准日下属分级基
                    金可供分配利润（单  28,311,166.30        126.17
                    位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10  0.108                0.107
份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                  2022 年 06 月 24 日
 除息日                      2022 年 06 月 24 日
 现金红利发放日              2022 年 06 月 27 日
 分红对象                    权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
                              金份额持有人。
 红利再投资相关事项的说明    本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投
                              资。
 税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
                              基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
  权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com获取相关信息。
  本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
    风险提示：
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
                                                          恒生前海基金管理有限公司
                                                        2022 年 06 月 23 日
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