恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 156.00 80.75 51.76% 13.46 8.63% 48.59 31.15% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 79.25 36.50 46.05% 5.47 6.91% 16.63 20.99% - -
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 63.68 15.92 25.00% 3.98 6.25% 14.25 22.37% 1.65 2.60%
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 63.68 15.92 25.00% 3.98 6.25% 14.25 22.37% 1.65 2.60%
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 283.16 124.12 43.83% 23.27 8.22% 87.86 31.03% 20.11 7.10%
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 283.16 124.12 43.83% 23.27 8.22% 87.86 31.03% 20.11 7.10%
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 162.30 82.54 50.86% 13.76 8.48% 55.74 34.34% - -
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 946.44 447.61 47.29% 74.60 7.88% 417.35 44.10% - -
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 2.62 1.21 46.18% 0.40 15.39% 0.01 0.29% 0.99 37.94%
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 2.62 1.21 46.18% 0.40 15.39% 0.01 0.29% 0.99 37.94%
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 324.28 138.03 42.56% 20.70 6.38% 139.68 43.07% 5.55 1.71%
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 324.28 138.03 42.56% 20.70 6.38% 139.68 43.07% 5.55 1.71%
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 42.56 20.58 48.36% 5.15 12.09% 0.81 1.90% 1.40 3.29%
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 42.56 20.58 48.36% 5.15 12.09% 0.81 1.90% 1.40 3.29%

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恒生前海基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 53.43 28.61 53.54% 4.77 8.92% 13.03 24.38% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 44.23 19.61 44.33% 2.94 6.65% 9.15 20.69% - -
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 32.34 7.19 22.22% 1.80 5.56% 7.64 23.61% 0.06 0.19%
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 32.34 7.19 22.22% 1.80 5.56% 7.64 23.61% 0.06 0.19%
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 7.42 2.99 40.28% 0.56 7.55% 0.72 9.75% 0.06 0.75%
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 7.42 2.99 40.28% 0.56 7.55% 0.72 9.75% 0.06 0.75%
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 82.90 48.09 58.01% 8.02 9.67% 19.71 23.78% - -
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 619.57 308.57 49.80% 51.43 8.30% 256.50 41.40% - -
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 1.94 0.88 45.18% 0.29 15.06% 0.01 0.37% 0.77 39.39%
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 1.94 0.88 45.18% 0.29 15.06% 0.01 0.37% 0.77 39.39%