恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 163.17 89.49 54.85% 14.92 9.14% 43.00 26.35% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 167.52 83.26 49.70% 12.49 7.45% 46.44 27.72% - -
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 113.44 30.23 26.65% 7.56 6.66% 57.70 50.87% 0.08 0.07%
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 113.44 30.23 26.65% 7.56 6.66% 57.70 50.87% 0.08 0.07%
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 50.15 28.83 57.49% 5.41 10.78% 6.24 12.44% 3.08 6.14%
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 50.15 28.83 57.49% 5.41 10.78% 6.24 12.44% 3.08 6.14%
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 87.74 49.78 56.73% 8.30 9.45% 23.41 26.68% - -

恒生前海基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 93.89 49.42 52.63% 8.24 8.77% 28.17 30.00% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 110.90 53.78 48.50% 8.07 7.27% 34.28 30.91% - -
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 36.75 21.63 58.85% 4.05 11.03% 5.58 15.19% 2.90 7.89%
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 36.75 21.63 58.85% 4.05 11.03% 5.58 15.19% 2.90 7.89%