恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 25.72 17.85 69.41% 2.97 11.57% - - - -
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 98.99 58.29 58.89% 7.29 7.36% - - 9.56 9.65%
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 98.99 58.29 58.89% 7.29 7.36% - - 9.56 9.65%
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 55.05 41.52 75.42% 6.92 12.57% - - - -
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 26.79 19.05 71.11% 3.17 11.85% - - - -
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 253.59 162.60 64.12% 54.20 21.37% - - 4.44 1.75%
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 253.59 162.60 64.12% 54.20 21.37% - - 4.44 1.75%
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 210.66 79.13 37.56% 19.78 9.39% - - 8.27 3.93%
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 210.66 79.13 37.56% 19.78 9.39% - - 8.27 3.93%
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 2,489.82 194.93 7.83% 64.98 2.61% - - 0.00 0.00%
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 2,489.82 194.93 7.83% 64.98 2.61% - - 0.00 0.00%
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 202.84 99.01 48.81% 31.35 15.46% - - 0.03 0.02%
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 202.84 99.01 48.81% 31.35 15.46% - - 0.03 0.02%
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 70.10 23.60 33.67% 7.87 11.22% - - 0.56 0.79%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 70.10 23.60 33.67% 7.87 11.22% - - 0.56 0.79%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 10.46 4.92 47.03% 0.82 7.84% - - 0.52 4.94%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 10.46 4.92 47.03% 0.82 7.84% - - 0.52 4.94%
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 221.16 60.98 27.57% 10.16 4.60% - - 0.02 0.01%
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 221.16 60.98 27.57% 10.16 4.60% - - 0.02 0.01%
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 188.85 77.95 41.28% 20.79 11.01% - - 0.03 0.02%
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 188.85 77.95 41.28% 20.79 11.01% - - 0.03 0.02%
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 7.67 2.01 26.20% 0.50 6.55% - - 0.70 9.09%
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 7.67 2.01 26.20% 0.50 6.55% - - 0.70 9.09%
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 319.40 130.71 40.92% 34.86 10.91% - - 2.15 0.67%
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 319.40 130.71 40.92% 34.86 10.91% - - 2.15 0.67%
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 248.93 101.64 40.83% 33.88 13.61% - - 0.15 0.06%
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 248.93 101.64 40.83% 33.88 13.61% - - 0.15 0.06%
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 122.62 85.58 69.79% 14.26 11.63% - - 3.81 3.11%
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 122.62 85.58 69.79% 14.26 11.63% - - 3.81 3.11%
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 81.47 31.85 39.09% 8.49 10.42% - - 1.06 1.30%
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 81.47 31.85 39.09% 8.49 10.42% - - 1.06 1.30%
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 941.65 521.35 55.36% 173.78 18.45% - - 69.52 7.38%
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 941.65 521.35 55.36% 173.78 18.45% - - 69.52 7.38%
34 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 247.13 92.10 37.27% 30.70 12.42% - - 4.99 2.02%
35 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 247.13 92.10 37.27% 30.70 12.42% - - 4.99 2.02%
36 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 3.45 0.85 24.53% 0.28 8.18% - - 0.24 7.00%
37 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 3.45 0.85 24.53% 0.28 8.18% - - 0.24 7.00%
38 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 72.95 50.48 69.20% 8.41 11.53% - - 8.09 11.09%
39 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 72.95 50.48 69.20% 8.41 11.53% - - 8.09 11.09%
40 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 50.82 27.57 54.25% 7.71 15.18% - - 0.74 1.46%
41 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 50.82 27.57 54.25% 7.71 15.18% - - 0.74 1.46%

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