恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 43.83 32.84 74.93% 5.47 12.49% - - - -
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 39.21 19.78 50.46% 2.47 6.31% - - 2.65 6.76%
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 39.21 19.78 50.46% 2.47 6.31% - - 2.65 6.76%
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 50.50 38.10 75.45% 6.35 12.57% - - - -
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 22.78 19.45 85.35% 3.24 14.22% - - - -
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 397.67 153.40 38.57% 51.13 12.86% - - 1.46 0.37%
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 397.67 153.40 38.57% 51.13 12.86% - - 1.46 0.37%
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 186.38 73.02 39.18% 18.25 9.79% - - 4.96 2.66%
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 186.38 73.02 39.18% 18.25 9.79% - - 4.96 2.66%
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 1,974.32 194.50 9.85% 64.83 3.28% - - 0.00 0.00%
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 1,974.32 194.50 9.85% 64.83 3.28% - - 0.00 0.00%
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 204.39 101.60 49.71% 16.93 8.28% - - 2.12 1.04%
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 204.39 101.60 49.71% 16.93 8.28% - - 2.12 1.04%
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 1,053.74 317.44 30.13% 105.81 10.04% - - 0.93 0.09%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 1,053.74 317.44 30.13% 105.81 10.04% - - 0.93 0.09%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 6.16 4.81 78.10% 0.80 13.02% - - 0.50 8.19%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 6.16 4.81 78.10% 0.80 13.02% - - 0.50 8.19%
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 189.39 58.65 30.96% 9.77 5.16% - - 0.02 0.01%
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 189.39 58.65 30.96% 9.77 5.16% - - 0.02 0.01%
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 19.79 9.83 49.68% 2.63 13.27% - - 0.31 1.58%
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 19.79 9.83 49.68% 2.63 13.27% - - 0.31 1.58%
22 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 241.12 124.50 51.63% 33.20 13.77% - - 0.25 0.11%
23 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 241.12 124.50 51.63% 33.20 13.77% - - 0.25 0.11%
24 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 342.03 116.37 34.02% 38.79 11.34% - - 3.02 0.88%
25 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 342.03 116.37 34.02% 38.79 11.34% - - 3.02 0.88%
26 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 346.64 121.29 34.99% 20.22 5.83% - - 0.02 0.00%
27 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 346.64 121.29 34.99% 20.22 5.83% - - 0.02 0.00%
28 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 123.15 73.91 60.02% 19.71 16.00% - - 2.46 2.00%
29 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 123.15 73.91 60.02% 19.71 16.00% - - 2.46 2.00%
30 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 42.78 17.86 41.74% 5.95 13.91% - - 4.95 11.57%
31 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 42.78 17.86 41.74% 5.95 13.91% - - 4.95 11.57%
32 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 详情 319.89 170.24 53.22% 56.75 17.74% - - 6.66 2.08%
33 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 详情 319.89 170.24 53.22% 56.75 17.74% - - 6.66 2.08%
34 020069 恒生前海恒源臻利债券A 详情 670.19 278.74 41.59% 92.91 13.86% - - 19.46 2.90%
35 020070 恒生前海恒源臻利债券C 详情 670.19 278.74 41.59% 92.91 13.86% - - 19.46 2.90%
36 020653 恒生前海兴泰混合A 详情 169.66 127.76 75.30% 21.29 12.55% - - 12.30 7.25%
37 020654 恒生前海兴泰混合C 详情 169.66 127.76 75.30% 21.29 12.55% - - 12.30 7.25%
38 021070 恒生前海恒荣纯债A 详情 185.27 90.33 48.76% 15.05 8.13% - - 0.00 0.00%
39 021071 恒生前海恒荣纯债C 详情 185.27 90.33 48.76% 15.05 8.13% - - 0.00 0.00%
40 022094 恒生前海恒源昭利债券A 详情 22.74 11.00 48.38% 3.67 16.13% - - 0.09 0.41%
41 022095 恒生前海恒源昭利债券C 详情 22.74 11.00 48.38% 3.67 16.13% - - 0.09 0.41%
42 022693 恒生前海港股通价值混合A 详情 54.42 29.98 55.08% 5.62 10.33% - - 10.89 20.01%
43 022694 恒生前海港股通价值混合C 详情 54.42 29.98 55.08% 5.62 10.33% - - 10.89 20.01%
44 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 详情 16.23 5.88 36.25% 1.47 9.06% - - 3.77 23.23%
45 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 详情 16.23 5.88 36.25% 1.47 9.06% - - 3.77 23.23%
46 023985 恒生前海恒利纯债E 详情 241.12 124.50 51.63% 33.20 13.77% - - 0.25 0.11%
47 023986 恒生前海恒悦纯债E 详情 342.03 116.37 34.02% 38.79 11.34% - - 3.02 0.88%
48 023987 恒生前海恒润纯债E 详情 123.15 73.91 60.02% 19.71 16.00% - - 2.46 2.00%
49 023988 恒生前海恒源昭利债券E 详情 22.74 11.00 48.38% 3.67 16.13% - - 0.09 0.41%

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恒生前海基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014744 恒生前海兴享混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 014745 恒生前海兴享混合C 详情 0.01 - - - - - - - -