恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 289.93 143.80 49.60% 23.97 8.27% 105.40 36.35% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 69.22 30.24 43.68% 4.54 6.55% 14.09 20.35% - -
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 41.49 7.65 18.45% 1.91 4.61% 6.12 14.76% 1.00 2.42%
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 41.49 7.65 18.45% 1.91 4.61% 6.12 14.76% 1.00 2.42%
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 87.82 37.56 42.77% 7.04 8.02% 28.46 32.41% 6.22 7.08%
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 87.82 37.56 42.77% 7.04 8.02% 28.46 32.41% 6.22 7.08%
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 696.94 300.44 43.11% 50.07 7.18% 327.97 47.06% - -
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 430.29 208.94 48.56% 34.82 8.09% 168.02 39.05% - -
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 97.84 52.80 53.96% 17.60 17.99% 3.52 3.59% 1.73 1.77%
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 97.84 52.80 53.96% 17.60 17.99% 3.52 3.59% 1.73 1.77%
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 156.11 89.54 57.36% 13.43 8.60% 25.09 16.07% 3.33 2.13%
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 156.11 89.54 57.36% 13.43 8.60% 25.09 16.07% 3.33 2.13%
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 29.85 14.80 49.57% 3.70 12.39% 0.54 1.81% 1.19 3.97%
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 29.85 14.80 49.57% 3.70 12.39% 0.54 1.81% 1.19 3.97%
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 5,042.38 392.06 7.78% 130.69 2.59% 5.05 0.10% 0.00 0.00%
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 5,042.38 392.06 7.78% 130.69 2.59% 5.05 0.10% 0.00 0.00%
17 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 89.59 47.36 52.86% 15.79 17.62% 0.81 0.90% 2.01 2.24%
18 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 89.59 47.36 52.86% 15.79 17.62% 0.81 0.90% 2.01 2.24%
19 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 53.02 16.48 31.08% 5.49 10.36% 16.26 30.66% 1.75 3.30%
20 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 53.02 16.48 31.08% 5.49 10.36% 16.26 30.66% 1.75 3.30%

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恒生前海基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 166.21 82.31 49.52% 13.72 8.25% 62.28 37.47% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 34.64 15.60 45.04% 2.34 6.76% 6.82 19.67% - -
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 24.19 4.78 19.75% 1.19 4.94% 4.84 20.02% 0.71 2.95%
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 24.19 4.78 19.75% 1.19 4.94% 4.84 20.02% 0.71 2.95%
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 68.04 28.36 41.67% 5.32 7.81% 18.62 27.36% 4.74 6.97%
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 68.04 28.36 41.67% 5.32 7.81% 18.62 27.36% 4.74 6.97%
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 469.91 164.38 34.98% 27.40 5.83% 271.44 57.76% - -
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 236.93 118.24 49.90% 19.71 8.32% 89.78 37.89% - -
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.59 0.26 44.46% 0.09 14.82% 0.08 12.71% 0.16 26.60%
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.59 0.26 44.46% 0.09 14.82% 0.08 12.71% 0.16 26.60%
11 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 84.37 50.95 60.39% 7.64 9.06% 9.47 11.22% 1.79 2.13%
12 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 84.37 50.95 60.39% 7.64 9.06% 9.47 11.22% 1.79 2.13%
13 009301 恒生前海短债债券A 详情 11.49 4.68 40.76% 1.17 10.19% 0.05 0.42% 0.40 3.49%
14 009302 恒生前海短债债券C 详情 11.49 4.68 40.76% 1.17 10.19% 0.05 0.42% 0.40 3.49%
15 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 2,236.95 194.37 8.69% 64.79 2.90% 5.05 0.23% 0.00 0.00%
16 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 2,236.95 194.37 8.69% 64.79 2.90% 5.05 0.23% 0.00 0.00%

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