恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 83.00 61.69 74.32% 10.28 12.39% - - - -
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 121.13 76.68 63.30% 9.58 7.91% - - 5.09 4.20%
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 121.13 76.68 63.30% 9.58 7.91% - - 5.09 4.20%
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 168.47 132.55 78.68% 22.09 13.11% - - - -
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 84.44 61.48 72.81% 10.25 12.13% - - - -
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 532.02 302.31 56.82% 100.77 18.94% - - 10.75 2.02%
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 532.02 302.31 56.82% 100.77 18.94% - - 10.75 2.02%
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 395.87 170.56 43.08% 42.64 10.77% - - 27.21 6.87%
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 395.87 170.56 43.08% 42.64 10.77% - - 27.21 6.87%
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 5,447.45 392.11 7.20% 130.70 2.40% - - 0.00 0.00%
11 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 5,447.45 392.11 7.20% 130.70 2.40% - - 0.00 0.00%
12 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 323.17 197.34 61.07% 65.78 20.36% - - 0.47 0.15%
13 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 323.17 197.34 61.07% 65.78 20.36% - - 0.47 0.15%
14 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 219.23 75.77 34.56% 25.26 11.52% - - 6.00 2.74%
15 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 219.23 75.77 34.56% 25.26 11.52% - - 6.00 2.74%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 34.61 19.92 57.55% 3.32 9.59% - - 1.43 4.14%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 34.61 19.92 57.55% 3.32 9.59% - - 1.43 4.14%
18 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 478.97 122.14 25.50% 20.36 4.25% - - 0.08 0.02%
19 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 478.97 122.14 25.50% 20.36 4.25% - - 0.08 0.02%
20 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 339.32 152.62 44.98% 40.70 11.99% - - 0.10 0.03%
21 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 339.32 152.62 44.98% 40.70 11.99% - - 0.10 0.03%
22 014744 恒生前海兴享混合A 详情 18.99 6.81 35.84% 1.70 8.96% - - 2.78 14.64%
23 014745 恒生前海兴享混合C 详情 18.99 6.81 35.84% 1.70 8.96% - - 2.78 14.64%
24 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 445.93 152.73 34.25% 40.73 9.13% - - 0.21 0.05%
25 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 445.93 152.73 34.25% 40.73 9.13% - - 0.21 0.05%
26 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 452.97 243.83 53.83% 81.28 17.94% - - 0.00 0.00%
27 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 452.97 243.83 53.83% 81.28 17.94% - - 0.00 0.00%
28 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 662.62 412.10 62.19% 68.68 10.37% - - 132.29 19.97%
29 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 662.62 412.10 62.19% 68.68 10.37% - - 132.29 19.97%
30 018496 恒生前海恒润纯债A 详情 64.57 24.58 38.06% 6.55 10.15% - - 2.37 3.67%
31 018497 恒生前海恒润纯债C 详情 64.57 24.58 38.06% 6.55 10.15% - - 2.37 3.67%
32 018566 恒生前海恒源泓利债券A 详情 1,040.26 504.08 48.46% 168.03 16.15% - - 168.01 16.15%
33 018567 恒生前海恒源泓利债券C 详情 1,040.26 504.08 48.46% 168.03 16.15% - - 168.01 16.15%
34 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 0.61 - - - - - - - -
35 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 0.61 - - - - - - - -
36 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.43 - - - - - - - -

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恒生前海基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 45.99 34.70 75.45% 5.78 12.57% - - - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 21.10 11.87 56.25% 1.78 8.44% - - - -
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 50.36 33.10 65.73% 4.14 8.22% - - 0.84 1.67%
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 50.36 33.10 65.73% 4.14 8.22% - - 0.84 1.67%
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 92.78 71.91 77.51% 11.98 12.92% - - - -
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 44.50 34.21 76.87% 5.70 12.81% - - - -
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 275.13 139.17 50.59% 46.39 16.86% - - 6.68 2.43%
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 275.13 139.17 50.59% 46.39 16.86% - - 6.68 2.43%
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 30.72 16.55 53.88% 2.48 8.08% - - 1.12 3.64%
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 30.72 16.55 53.88% 2.48 8.08% - - 1.12 3.64%
11 009301 恒生前海短债债券A 详情 174.25 70.63 40.53% 17.66 10.13% - - 10.95 6.29%
12 009302 恒生前海短债债券C 详情 174.25 70.63 40.53% 17.66 10.13% - - 10.95 6.29%
13 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 2,595.79 194.45 7.49% 64.82 2.50% - - 0.00 0.00%
14 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 详情 2,595.79 194.45 7.49% 64.82 2.50% - - 0.00 0.00%
15 013202 恒生前海恒祥纯债债券A 详情 163.94 98.34 59.99% 32.78 20.00% - - 0.33 0.20%
16 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 详情 163.94 98.34 59.99% 32.78 20.00% - - 0.33 0.20%
17 013204 恒生前海恒源天利债券A 详情 68.86 23.62 34.30% 7.87 11.43% - - 0.83 1.20%
18 013205 恒生前海恒源天利债券C 详情 68.86 23.62 34.30% 7.87 11.43% - - 0.83 1.20%
19 013383 恒生前海高端制造混合A 详情 16.44 11.26 68.48% 1.88 11.41% - - 0.82 5.01%
20 013384 恒生前海高端制造混合C 详情 16.44 11.26 68.48% 1.88 11.41% - - 0.82 5.01%
21 014712 恒生前海恒裕债券A 详情 246.42 60.69 24.63% 10.12 4.10% - - 0.05 0.02%
22 014713 恒生前海恒裕债券C 详情 246.42 60.69 24.63% 10.12 4.10% - - 0.05 0.02%
23 014742 恒生前海恒源嘉利债券A 详情 165.15 75.05 45.44% 20.01 12.12% - - 0.05 0.03%
24 014743 恒生前海恒源嘉利债券C 详情 165.15 75.05 45.44% 20.01 12.12% - - 0.05 0.03%
25 014744 恒生前海兴享混合A 详情 5.59 1.98 35.47% 0.50 8.87% - - 0.81 14.47%
26 014745 恒生前海兴享混合C 详情 5.59 1.98 35.47% 0.50 8.87% - - 0.81 14.47%
27 015331 恒生前海恒利纯债A 详情 233.40 75.82 32.48% 20.22 8.66% - - 0.19 0.08%
28 015332 恒生前海恒利纯债C 详情 233.40 75.82 32.48% 20.22 8.66% - - 0.19 0.08%
29 016193 恒生前海恒悦纯债A 详情 207.58 119.98 57.80% 39.99 19.27% - - 0.00 0.00%
30 016194 恒生前海恒悦纯债C 详情 207.58 119.98 57.80% 39.99 19.27% - - 0.00 0.00%
31 016359 恒生前海恒源丰利债券A 详情 487.38 304.85 62.55% 50.81 10.42% - - 99.09 20.33%
32 016360 恒生前海恒源丰利债券C 详情 487.38 304.85 62.55% 50.81 10.42% - - 99.09 20.33%

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