恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.30 0.02 0.52 0.54
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 - 0.18 0.97 1.17
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.12 0.41 0.77 0.93
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.06 0.16 0.92 0.66
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.37 0.33
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.01 0.06 9.10 10.19
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.00 0.03 0.07 0.08
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 2.38 1.67 4.60 4.92
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 0.46 1.60 0.74 0.82
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 - - 26.00 26.05

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恒生前海基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.00 0.02 0.24 0.26
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 - 0.00 1.15 1.38
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.36 0.66 1.05 1.26
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.02 0.06 1.02 0.72
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.00 0.38 0.34
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 13.43 13.54 9.15 10.24
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.01 0.03 0.10 0.11
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 3.20 2.87 3.89 4.13
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 1.04 0.56 1.88 2.07
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 - - 26.00 26.04

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恒生前海基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.00 0.01 0.26 0.28
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 - 0.30 1.15 1.37
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.55 0.25 1.35 1.62
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.03 0.07 1.06 0.71
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.38 0.32
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 11.68 11.78 9.25 10.36
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 1.83 1.85 0.11 0.13
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 2.74 0.90 3.56 3.78
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 1.91 2.00 1.40 1.54
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 - - 26.00 26.03

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恒生前海基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.01 0.01 0.26 0.30
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 - 0.00 1.44 1.71
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.61 0.23 1.05 1.24
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.03 0.10 1.10 0.68
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.39 0.32
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.02 0.04 9.36 10.39
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.01 0.05 0.13 0.14
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 1.12 1.12 1.72 1.89
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 1.96 1.43 1.49 1.62
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 - - 26.00 26.03

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