恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.05 0.02 0.33 0.49
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.03 0.03 0.26 0.23
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 1.52 0.41 1.40 1.53
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 - 0.01 0.02 0.02
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.32 0.36 1.36 1.10
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.02 0.05 0.42 0.47
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.01 0.38 4.84 5.26
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.01 0.49 0.24 0.26
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 0.01 0.01 0.29 0.27
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 0.01 0.01 0.06 0.06

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恒生前海基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.02 0.05 0.29 0.47
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.01 0.04 0.26 0.20
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.01 0.00 0.04 0.05
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.27 0.01 0.30 0.32
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.14 0.12 1.40 0.95
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.06 0.44 0.47
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.38 0.16 5.21 5.86
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.93 0.59 0.72 0.81

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恒生前海基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.06 0.05 0.32 0.60
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.02 0.07 0.29 0.26
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.01 0.01 0.04 0.05
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.01 0.08 0.04 0.04
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.27 0.17 1.39 1.28
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.06 0.02 0.50 0.65
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.38 0.11 4.99 5.55
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.71 0.44 0.38 0.42

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恒生前海基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.03 0.09 0.31 0.52
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.07 0.05 0.33 0.29
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.00 0.00 0.04 0.05
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.02 0.10 0.11
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.20 0.45 1.28 1.02
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.01 0.33 0.47 0.52
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.26 0.14 4.72 5.18
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.15 0.06 0.11 0.12

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