恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.05 0.09 0.36 0.78
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.04 0.04 0.31 0.28
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.01 0.02 0.04 0.06
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.05 0.12 0.13
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.25 0.16 1.54 1.65
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.09 0.11 0.78 1.10
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 4.61 1.84 4.61 5.06
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 8.42 8.40 0.03 0.03

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恒生前海基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.30 0.28 0.40 0.86
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.05 0.03 0.31 0.30
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.01 0.02 0.06 0.08
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.12 0.17 0.19
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.40 0.53 1.45 1.72
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.05 0.20 0.80 1.12
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 1.84 0.93 1.83 2.07
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.03 0.94 0.01 0.01

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恒生前海基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.04 0.39 0.38 0.75
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.03 0.08 0.29 0.28
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.01 0.02 0.07 0.10
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.00 0.01 0.01 0.02
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.02 0.03 0.04
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.33 0.29 0.33
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.29 0.85 1.58 2.17
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.04 0.21 0.95 1.45
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.92 0.00 0.93 1.00
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.92 0.00 0.92 1.00

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恒生前海基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.43 0.26 0.73 1.13
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.08 0.10 0.34 0.33
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.01 0.06 0.08 0.11
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.02 0.05 0.02 0.03
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.18 0.05 0.06
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.34 0.62 0.68
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 2.10 0.85 2.14 2.73
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.20 0.50 1.12 1.40
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.00 0.01 0.00 0.00
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.00 0.00

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