恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.00 0.01 0.27 0.35
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.16 0.16 1.44 1.68
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.29 0.10 0.66 0.77
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.05 0.07 1.17 0.74
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.39 0.34
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.02 0.21 9.38 10.32
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.01 0.02 0.17 0.18
8 009301 恒生前海短债债券A 详情 1.38 1.25 1.71 1.87
9 009302 恒生前海短债债券C 详情 0.96 3.27 0.96 1.04
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 详情 - - 26.00 26.02

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恒生前海基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.01 0.02 0.28 0.36
2 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.35 0.31 1.44 1.65
3 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.41 0.20 0.48 0.55
4 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.06 0.11 1.18 0.80
5 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.40 0.35
6 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.01 0.02 9.56 10.63
7 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.01 0.03 0.18 0.20
8 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 0.09 0.14 0.22 0.22
9 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 0.22 0.22 0.05 0.05
10 009301 恒生前海短债债券A 详情 0.68 0.18 1.58 1.71

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恒生前海基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.01 0.02 0.29 0.41
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.07 0.06 0.26 0.26
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.38 0.38 1.40 1.58
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.25 0.04 0.27 0.30
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.08 0.08 1.24 0.84
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.00 0.01 0.41 0.41
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.01 0.16 9.58 10.53
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.01 0.05 0.21 0.22
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 0.00 0.02 0.27 0.27
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 0.00 0.01 0.05 0.05

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恒生前海基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.02 0.05 0.30 0.47
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.02 0.03 0.25 0.23
3 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.07 0.07 1.40 1.56
4 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.04 0.00 0.06 0.06
5 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.17 0.29 1.25 0.95
6 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.01 0.01 0.41 0.46
7 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 12.91 8.02 9.73 10.70
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 1.95 1.94 0.25 0.28
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 详情 0.01 0.02 0.28 0.28
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 详情 0.02 0.02 0.06 0.06

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