恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.35 0.40 0.56 0.95
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.06 0.12 0.36 0.31
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.15 0.19 0.13 0.18
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.04 0.06 0.06 0.08
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.17 0.23 0.25
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.38 3.02 0.96 1.07
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.67 0.16 0.89 1.15
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.52 0.44 1.41 1.99
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

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恒生前海基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.60 0.25 0.61 0.89
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.13 0.16 0.41 0.33
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.21 0.18 0.17 0.23
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.13 0.06 0.08 0.10
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.38 0.02 0.39 0.41
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 4.01 0.42 3.60 3.78
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.11 0.31 0.39 0.42
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.25 3.59 1.33 1.53
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01

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恒生前海基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.05 0.18 0.25 0.33
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.11 0.08 0.44 0.38
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.02 0.05 0.15 0.18
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.02 0.00 0.01 0.01
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.03 0.03 0.04
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.02 0.10 0.59 0.60
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.07 0.34 4.67 4.75
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.01 0.06 0.01 0.01
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.01 0.08 0.02 0.02

恒生前海基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 0.23 0.20 0.38 0.40
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 0.03 0.11 0.42 0.36
3 006143 恒生前海中证质量成长A 详情 0.03 0.19 0.19 0.19
4 006144 恒生前海中证质量成长C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 006535 恒生前海恒锦裕利A 详情 0.00 0.03 0.06 0.07
6 006536 恒生前海恒锦裕利C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 006537 恒生前海港股通精选混合 详情 0.10 0.25 0.67 0.60
8 007277 恒生前海消费升级混合 详情 0.20 0.24 4.94 4.23
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 详情 0.07 0.01 0.06 0.07
10 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 详情 0.13 0.05 0.09 0.09
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