| 基金全称 | 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 恒生前海北证50成份指数增强C |
| 基金代码 | 026186（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 华福证券 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 基金经理
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| 姓名 | 邢程 |
|---|---|
| 上任日期 | |
邢程先生:中国国籍,硕士研究生。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金经理、恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 7天 | |
| 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 7天 | |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 25天 | |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 25天 | |
| 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 混合型-偏股 | 2025-08-06 | 至今 | 114天 | 3.62% |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 318天 | 22.82% |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 318天 | 23.26% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 2025-09-25 | 1年又71天 | 88.14% |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又135天 | 29.99% |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-16 | 2025-09-25 | 1年又71天 | 87.27% |
| 014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-27 | 2023-12-04 | 1年又38天 | -12.17% |
| 014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-27 | 2023-12-04 | 1年又38天 | -12.43% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-29 | 2023-07-07 | 1年又8天 | -28.84% |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-29 | 2023-07-07 | 1年又8天 | -29.15% |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又251天 | 4.29% |
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| 姓名 | 龙江伟 |
|---|---|
| 上任日期 | |
龙江伟先生:中国国籍,工商管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、投资经理助理,海南翎展私募基金管理合伙企业研究发展部高级研究员,深圳港丽投资咨询有限公司投研部研究员,深圳市前海锐意资本管理有限公司总经办研究员,盈峰资本管理有限公司股票投资一部研究员,深圳天生桥资产管理有限公司投资部研究员。现任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-26 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 7天 | |
| 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-21 | 至今 | 7天 | |
| 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 25天 | |
| 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-03 | 至今 | 25天 | |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又17天 | 43.16% |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又17天 | 43.77% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金,在有效复制标的指数的基础上,优化调整投资组合,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年跟踪误差不超过8%,力争实现超越业绩比较基准的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 1、指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数权重的偏离,从而达成对标的指数的跟踪目标。 2、指数增强投资策略 本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过精选个股增强或者优化各成份股在标的指数中权重,力争获取超越业绩比较基准的超额收益。本基金主要通过定性分析与定量分析相结合的方法,对上市公司发展前景、投资价值和成长性进行分析和评估,精选优质上市公司进行投资。 (1)定性分析 ①良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层; ②财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录; ③较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势; ④具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 (2)定量分析 本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行分析筛选。 ①盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。 ②成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。 ③运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。 ④负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。在其它条件相同或类似时,本基金优选盈利能力、成长能力、运营能力指标较高而负债 水平较低或合理的上市公司作为投资对象。 存托凭证投资策略 本基金将根据股票投资策略,结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 国债期货投资策略 本基金根据风险管理原则,以套期保值为目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货投资。本基金将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率,并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险,如大额申购赎回等。 股票期权投资策略 本基金根据风险管理原则,以套期保值为目的,谨慎适当参与股票期权的投资。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,力争获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过对国内外宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综合分析,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构建和调整固定收益证券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
恒生前海北证50成份指数增强C(026186) - 基金公告
- 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-11-28
- 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金招募说明书2025-11-28
- 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金产品资料概要2025-11-28
- 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金托管协议2025-11-28
- 恒生前海北证50成份指数增强型证券投资基金基金合同2025-11-28