安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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截至2024-09-30,安信基金报告期末全部总份额866.29亿份,比上期(2024-06-30)减少15.16%。期末净资产1,021.66亿元,比上期减少11.91%
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 |
362.00(部分披露) ![]() |
395.86(部分披露) | 838.85(部分披露) | 992.75 |
2024-09-30 | 详情 | 249.87 | 404.67 | 866.29 | 1,021.66 |
2024-06-30 | 详情 | 410.77 | 410.29 | 1,014.57 | 1,159.79 |
2024-03-31 | 详情 | 305.53 | 461.46 | 904.98 | 1,028.93 |
2023-12-31 | 详情 | 317.23 | 354.11 | 1,053.50 | 1,183.19 |
2023-09-30 | 详情 | 263.93 | 276.73 | 1,070.66 | 1,228.14 |
2023-06-30 | 详情 | 347.83 | 286.19 | 1,078.29 | 1,241.19 |
2023-03-31 | 详情 | 251.10 | 294.72 | 1,000.18 | 1,190.95 |
2022-12-31 | 详情 | 209.66 | 328.68 | 1,023.47 | 1,235.46 |
2022-09-30 | 详情 | 346.39 | 314.01 | 1,142.62 | 1,364.91 |
2022-06-30 | 详情 | 267.77 | 244.77 | 1,082.62 | 1,341.53 |
2022-03-31 | 详情 | 395.30 | 263.03 | 1,038.61 | 1,268.98 |
2021-12-31 | 详情 | 302.20 | 224.01 | 839.47 | 1,081.52 |
2021-09-30 | 详情 | 282.21 | 243.42 | 732.54 | 907.22 |
2021-06-30 | 详情 | 266.15 | 184.01 | 665.72 | 819.88 |
2021-03-31 | 详情 | 197.02 | 246.84 | 570.26 | 681.95 |
2020-12-31 | 详情 | 276.92 | 235.56 | 561.06 | 714.65 |
2020-09-30 | 详情 | 225.77 | 317.42 | 482.22 | 574.98 |
2020-06-30 | 详情 | 304.00 | 375.95 | 561.89 | 645.00 |
2020-03-31 | 详情 | 311.64 | 280.40 | 582.53 | 641.14 |
2019-12-31 | 详情 | 246.88 | 150.18 | 477.98 | 560.50 |
2019-09-30 | 详情 | 218.11 | 158.78 | 381.41 | 435.77 |
2019-06-30 | 详情 | 179.42 | 177.29 | 313.88 | 369.31 |
2019-03-31 | 详情 | 195.49 | 199.02 | 306.03 | 355.73 |
2018-12-31 | 详情 | 90.90 | 123.43 | 302.90 | 337.70 |
2018-09-30 | 详情 | 173.06 | 142.20 | 332.92 | 374.13 |
2018-06-30 | 详情 | 171.72 | 160.43 | 296.96 | 354.78 |
2018-03-31 | 详情 | 187.19 | 188.95 | 236.19 | 294.13 |
2017-12-31 | 详情 | 174.37 | 193.34 | 244.20 | 294.45 |
2017-09-30 | 详情 | 182.43 | 177.01 | 263.17 | 297.91 |
2017-06-30 | 详情 | 233.87 | 278.45 | 253.49 | 278.43 |
2017-03-31 | 详情 | 217.81 | 283.25 | 286.26 | 313.96 |
2016-12-31 | 详情 | 366.45 | 316.72 | 341.74 | 357.19 |
2016-09-30 | 详情 | 258.20 | 161.26 | 266.25 | 278.31 |
2016-06-30 | 详情 | 133.11 | 182.63 | 159.29 | 165.16 |
2016-03-31 | 详情 | 169.78 | 220.30 | 190.23 | 195.96 |
2015-12-31 | 详情 | 159.01 | 117.81 | 242.21 | 258.38 |
2015-09-30 | 详情 | 128.63 | 594.87 | 200.15 | 163.38 |
2015-06-30 | 详情 | 224.19 | 66.28 | 391.09 | 684.84 |
2015-03-31 | 详情 | 85.65 | 33.25 | 118.47 | 110.54 |
2014-12-31 | 详情 | 22.94 | 23.97 | 59.38 | 43.90 |
2014-09-30 | 详情 | 27.06 | 29.96 | 60.41 | 43.62 |
2014-06-30 | 详情 | 40.63 | 33.29 | 57.53 | 45.51 |
2014-03-31 | 详情 | 21.17 | 33.11 | 48.18 | 35.36 |
2013-12-31 | 详情 | 9.93 | 4.83 | 73.46 | 46.85 |
2013-09-30 | 详情 | 2.43 | 4.21 | 62.86 | 33.96 |
2013-06-30 | 详情 | 4.00 | 5.56 | 6.15 | 6.20 |
2013-03-31 | 详情 | 1.83 | 4.51 | 5.03 | 5.16 |
2012-12-31 | 详情 | 0.52 | 17.51 | 5.63 | 7.88 |
2012-09-30 | 详情 | 0.00 | 4.28 | 3.16 | 3.17 |
2012-06-30 | 详情 | - | - | 7.43 | 7.44 |