安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 安信基金 176只基金 ，累计分红 2.1661 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 详情 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0470元 | 2024-12-05 |
| 2024年 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 详情 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0567元 | 2024-12-05 |
| 2024年 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 详情 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 每份派现金0.0553元 | 2024-12-05 |
| 2024年 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.3000元 | 2024-11-29 |
| 2024年 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.3000元 | 2024-11-29 |
| 2024年 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 详情 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0450元 | 2024-11-28 |
| 2024年 | 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 详情 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0167元 | 2024-11-28 |
| 2024年 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 详情 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 每份派现金0.0100元 | 2024-10-31 |
| 2024年 | 018381 | 安信红利精选混合A | 详情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派现金0.0110元 | 2024-10-25 |
| 2024年 | 018382 | 安信红利精选混合C | 详情 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 每份派现金0.0110元 | 2024-10-25 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0188 |
| 2020年 | 150275 | 安信一带一路分级A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0452 |
| 2019年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0212 |
| 2018年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0110 |
| 2018年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2018-06-20 | 折算 | 1:0.6275 |
| 2017年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
| 2016年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2016-12-15 | 拆分 | 1:1.0294 |
| 2015年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2015-12-15 | 拆分 | 1:1.0124 |
| 2015年 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 详情 | 2015-07-24 | 拆分 | 1:1.2010 |
| 2015年 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 详情 | 2015-07-09 | 折算 | 1:0.6375 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003030 | 安信新目标混合A | 详情 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 详情 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 详情 | 关于安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红的公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 详情 | 安信平衡增利混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
| 012251 | 安信平衡增利混合C | 详情 | 安信平衡增利混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 详情 | 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 详情 | 关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
| 005587 | 安信比较优势混合 | 详情 | 关于安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2022年第三次分红的公告 | 分红送配 | 2022-11-22 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 详情 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 详情 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |