安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 09-09 1.7062 1.7062 -1.14% 73.45% 141.33% 0.93 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 09-09 1.6829 1.6829 -1.14% 72.98% 140.14% 0.66 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 09-09 1.4574 1.4574 -1.15% 72.68% 137.40% 1.21 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 09-09 1.4218 1.4218 -1.15% 72.26% 136.22% 0.24 陈鹏 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 09-09 4.1921 4.2421 -1.25% 83.07% 130.86% 1.59 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 09-09 4.1104 4.1604 -1.25% 82.89% 130.39% 1.34 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 09-09 0.9516 0.9516 -2.33% 38.39% 115.54% 0.31 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 09-09 0.9285 0.9285 -2.32% 38.07% 114.43% 0.67 张天麒 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 09-09 1.6476 1.6476 -2.03% 19.85% 109.30% 1.04 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 09-09 1.6241 1.6241 -2.02% 19.71% 108.78% 0.47 邱家庆 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 09-09 1.6578 1.7158 -2.14% 73.90% 97.43% 4.42 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 09-09 1.6202 1.6772 -2.14% 73.43% 96.41% 5.04 池陈森 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 09-09 2.1863 2.1863 0.48% 29.37% 69.57% 2.33 聂世林 等 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 09-09 1.2157 1.2157 0.60% 29.97% 69.48% 3.16 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 09-09 1.1894 1.1894 0.61% 29.63% 68.66% 0.13 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 09-09 2.1260 2.1260 0.48% 29.05% 67.96% 1.15 聂世林 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 09-09 1.3147 1.3147 0.41% 26.93% 65.62% 13.32 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 09-09 1.2985 1.2985 0.41% 26.61% 64.72% 1.77 聂世林 - 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 09-09 3.3166 3.7124 -0.61% 30.78% 62.60% 5.79 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 09-09 3.2582 3.6490 -0.62% 30.64% 62.28% 5.29 聂世林 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 09-09 1.4955 1.5552 -0.57% 32.60% 61.87% 2.06 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 09-09 1.6464 1.8605 0.04% 28.81% 52.84% 0.96 陈振宇 等 0.15% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 09-09 1.2260 1.2260 0.70% 26.52% 50.45% 8.00 张竞 1.50% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 09-09 1.9031 1.9031 -0.50% 14.87% 50.03% 3.68 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 09-09 1.8638 1.8638 -0.51% 14.75% 49.74% 8.37 施荣盛 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 09-09 1.2045 1.2045 0.69% 26.20% 49.68% 2.92 张竞 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 09-09 1.0962 1.0962 -0.97% 5.63% 46.92% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 09-09 1.0862 1.0862 -0.96% 5.41% 46.37% 0.16 沈明辉 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 09-09 2.1543 2.1543 -0.58% 17.84% 43.96% 0.09 朱舟扬 0.12% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 09-09 1.3842 1.3842 0.17% 19.22% 43.75% 0.02 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 09-09 2.0887 1.0640 -0.58% 26.81% 43.53% 0.75 邱家庆 0.05% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 09-09 2.0962 2.0962 -0.58% 17.57% 43.35% 0.25 朱舟扬 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 09-09 1.3520 1.3520 0.16% 18.98% 43.17% 0.09 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 09-09 1.2499 1.3499 -0.82% 7.83% 43.09% 8.40 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 09-09 1.2202 1.3202 -0.82% 7.55% 42.25% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 09-09 1.2910 1.2910 0.26% 10.14% 42.10% 1.14 孙凌昊 0.15% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 09-09 2.7442 3.3342 0.07% 25.04% 41.06% 12.61 张竞 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 09-09 0.9421 0.9421 -0.77% 6.45% 39.94% 10.86 陈一峰 等 0.15% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 09-09 4.1864 4.1864 -1.44% 12.70% 39.45% 14.91 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 09-09 0.9242 0.9242 -0.76% 6.18% 39.25% 4.72 陈一峰 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 09-09 1.9280 2.2596 0.69% 12.39% 39.22% 6.03 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 09-09 1.3670 1.3670 0.85% 11.84% 38.88% 2.87 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 09-09 1.8952 1.8952 0.69% 12.16% 38.74% 1.32 袁玮 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 09-09 2.0030 2.0530 0.82% 11.45% 38.58% 0.73 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 09-09 1.3443 1.3443 0.86% 11.62% 38.33% 0.52 袁玮 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 09-09 2.1729 2.1729 -0.58% 12.28% 38.30% 0.74 陈思 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 09-09 2.4752 2.4752 -0.50% 16.48% 37.10% 0.42 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 09-09 2.4345 2.4345 -0.50% 16.24% 36.55% 0.08 黎志军 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 09-09 1.9348 1.9348 0.51% 23.38% 35.71% 2.08 张竞 1.50% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 09-09 1.6102 2.0902 -1.73% 13.60% 35.50% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 09-09 1.5958 2.0758 -1.72% 13.55% 35.37% 0.66 张立聪 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 09-09 1.9045 1.9045 0.51% 23.23% 35.37% 0.04 张竞 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 09-09 2.0887 2.4927 0.37% 12.90% 32.84% 2.57 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 09-09 2.0719 2.4759 0.38% 12.66% 32.22% 0.24 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 09-09 1.7422 1.7422 0.32% 12.04% 30.97% 1.35 陈一峰 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 09-09 1.2806 1.2806 0.83% 26.55% 29.84% 1.34 张竞 等 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 09-09 1.3287 1.3397 0.56% 10.54% 29.24% 1.52 张明 1.50% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 09-09 1.2733 1.2733 0.83% 26.23% 29.19% 1.02 张竞 等 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 09-09 1.3106 1.3216 0.55% 10.26% 28.02% 2.75 张明 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 09-09 1.2560 1.2960 0.54% 7.28% 26.37% 1.36 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 09-09 1.2330 1.2730 0.54% 7.00% 25.64% 0.82 李君 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 09-09 1.6021 1.6581 0.36% 6.02% 25.08% 22.37 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 09-09 1.5664 1.6224 0.37% 5.80% 24.64% 8.79 李君 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 09-09 1.2711 1.4663 0.35% 5.59% 23.56% 3.69 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 09-09 1.2528 1.4382 0.35% 5.32% 22.91% 0.46 黄琬舒 - 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 09-05 1.1290 1.1290 1.36% 7.83% 21.71% 0.63 占冠良 0.12% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2706 1.2706 0.10% 5.87% 18.58% 1.50 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2706 1.2706 0.10% 5.87% 18.58% 1.03 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2542 1.2542 0.10% 5.76% 18.34% 2.92 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 09-09 1.9240 1.9740 0.11% 5.70% 17.95% 0.37 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 09-09 1.8879 1.9379 0.11% 5.59% 17.71% 1.22 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 09-09 1.4151 1.4151 0.19% 3.81% 16.57% 32.96 李君 0.80% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-05 1.2203 1.2203 1.14% 7.20% 16.50% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 09-09 1.3925 1.3925 0.19% 3.65% 16.25% 22.00 李君 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-05 1.2090 1.2090 1.15% 7.00% 16.06% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 09-09 1.2296 1.2296 0.21% 4.05% 13.97% 1.28 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 09-09 1.2276 1.2276 0.22% 4.05% 13.81% 3.12 李君 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 09-09 1.1678 1.1678 0.24% 3.47% 12.36% 1.43 黄琬舒 0.04% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 09-09 1.7699 1.8249 0.07% 2.84% 12.32% 63.08 李君 0.10% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 09-09 1.1550 1.1550 0.23% 3.31% 12.03% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 09-09 1.5202 1.8702 -0.02% 1.56% 11.79% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 09-09 1.7320 1.7870 0.07% 2.58% 11.76% 40.63 李君 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 09-09 1.0804 1.0804 0.27% 4.43% 11.57% 0.95 梁冰哲 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 09-09 1.4802 1.8052 -0.02% 1.36% 11.34% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 09-09 1.4477 1.8447 -0.02% 1.65% 11.11% 55.58 黄琬舒 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 09-09 1.4015 1.7695 -0.02% 1.44% 10.67% 27.39 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 09-09 1.0494 1.0494 0.27% 3.99% 10.66% 0.33 梁冰哲 - 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 09-09 1.1109 1.1109 0.03% 2.77% 10.09% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 09-09 1.5510 1.7490 0.00% 1.77% 10.05% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 09-09 1.5289 1.7259 0.00% 1.72% 9.95% 0.39 张明 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 09-09 1.1017 1.1017 0.02% 2.61% 9.74% 0.16 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 09-09 1.1584 1.1584 0.01% 1.25% 9.52% 0.27 张明 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 09-09 1.1260 1.1260 0.00% 0.93% 8.87% 0.23 张明 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 09-09 1.2110 1.5120 -0.13% 2.68% 8.84% 4.80 陈一峰 等 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 09-09 1.1938 1.4898 -0.13% 2.57% 8.62% 0.10 陈一峰 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 09-09 1.1732 1.1732 -0.02% 2.62% 8.61% 9.94 李君 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 09-09 1.1541 1.1541 -0.03% 2.40% 8.16% 3.86 李君 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 09-09 1.5056 1.6196 -0.12% 4.00% 7.96% 0.94 聂世林 等 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0868 1.3698 -0.04% 2.91% 7.79% 7.85 李君 等 0.06% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 09-09 1.4588 1.5718 -0.12% 3.90% 7.75% 1.22 聂世林 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0889 1.3549 -0.03% 2.86% 7.68% 9.53 李君 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0895 1.0895 0.19% 2.99% 7.67% 10.27 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0859 1.0859 0.19% 2.94% 7.53% 3.23 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 09-09 1.0670 1.0670 -0.03% 2.20% 7.52% 0.32 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 09-09 1.2791 1.4971 -0.04% 2.49% 7.40% 4.76 李君 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 09-09 1.0602 1.0602 -0.02% 2.05% 7.20% 0.48 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 09-09 1.2650 1.4750 -0.03% 2.40% 7.19% 13.53 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 09-09 1.1939 1.1939 -0.01% 0.96% 7.19% 0.35 张明 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 09-09 1.1746 1.1746 -0.02% 0.76% 7.17% 0.17 张明 等 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 09-09 1.0673 1.0673 0.10% 4.07% 6.99% 0.78 柴迪伊 - 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 09-09 1.1521 1.1521 0.25% 1.59% 4.70% 0.70 张竞 等 0.10% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 09-09 1.0391 1.0391 -0.20% 1.92% 4.51% 0.46 张睿 0.04% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 09-09 1.0949 1.0949 0.31% 1.80% 4.36% 1.32 张竞 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 09-09 1.2645 1.2645 -0.12% 1.05% 4.31% 0.10 张睿 0.06% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 09-09 1.0257 1.0257 -0.20% 1.77% 4.20% 0.35 张睿 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 09-09 1.1416 1.1416 0.25% 1.39% 4.16% 0.00 张竞 等 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 09-09 1.0849 1.0849 0.31% 1.71% 4.15% 0.07 张竞 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 09-09 1.2321 1.2321 -0.11% 0.84% 3.89% 0.36 张睿 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0382 1.0382 -0.01% 1.76% 3.66% 1.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 09-09 1.0654 1.0654 -0.06% 1.20% 3.55% 13.09 张睿 0.02% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 09-09 1.1526 1.7579 0.01% 0.96% 3.44% 2.00 张明 等 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 09-09 1.0618 1.0618 -0.07% 1.09% 3.34% 0.90 张睿 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 09-09 1.1231 1.7142 0.01% 0.87% 3.24% 2.83 张明 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0320 1.0320 -0.01% 1.55% 3.24% 3.48 黄琬舒 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 09-09 1.0287 1.0287 -0.10% 1.78% 2.81% 0.89 王涛 0.02% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 09-09 1.0386 1.1398 0.01% 1.42% 2.70% 82.59 王涛 0.06% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 09-09 1.0559 1.1646 -0.03% 1.51% 2.61% 8.56 宛晴 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 09-09 1.0265 1.0265 -0.11% 1.67% 2.60% 0.99 王涛 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 09-09 1.0396 1.0396 0.00% 0.93% 2.54% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 09-09 1.0372 1.0372 0.00% 0.83% 2.34% 2.19 任凭 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 09-09 1.1410 1.1930 -0.04% 1.56% 2.33% 7.98 祝璐琛 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1003 1.1003 -0.34% 0.34% 2.29% 0.18 易美连 等 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 09-09 1.0295 1.0295 0.00% 1.15% 2.20% 0.63 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 09-09 1.0364 1.3064 -0.04% 1.05% 2.16% 4.61 黄琬舒 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 09-09 1.0430 1.0830 -0.09% 1.38% 2.10% 3.55 王涛 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 09-09 1.1027 1.3208 -0.02% 0.91% 2.07% 2.22 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 09-09 1.0177 1.1836 -0.02% 0.88% 2.05% 0.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 09-09 1.0177 1.0707 -0.02% 0.88% 2.02% 0.62 黄琬舒 - 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 09-09 1.0346 1.0346 -0.02% 0.39% 2.02% 25.44 任凭 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 09-09 1.0268 1.0268 -0.01% 1.03% 1.99% 1.49 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0766 1.0766 -0.34% 0.18% 1.98% 0.33 易美连 等 0.00% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 09-09 1.0327 1.0327 -0.03% 0.34% 1.90% 0.00 任凭 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 09-09 1.0000 1.1920 -0.03% 0.70% 1.88% 12.43 王涛 等 0.04% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 09-09 1.1474 1.2514 -0.03% 1.05% 1.83% 21.08 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 09-09 1.0068 1.2128 0.00% 0.97% 1.81% 16.63 任凭 0.06% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 09-09 1.0412 1.6112 -0.05% 0.84% 1.67% 0.67 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 09-09 1.0563 1.1303 -0.05% 0.84% 1.67% 4.72 宛晴 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 09-09 1.1413 1.1951 -0.01% 1.10% 1.66% 11.55 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 09-09 0.9972 1.1802 -0.03% 0.60% 1.66% 0.50 王涛 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 09-09 1.0549 1.1289 -0.04% 0.81% 1.59% 0.14 宛晴 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 09-09 1.0159 1.0459 -0.07% 0.16% 1.50% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 09-09 1.1227 1.1760 -0.02% 0.95% 1.38% 7.19 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 09-09 1.1074 1.1274 -0.05% 0.69% 1.36% 4.35 宛晴 等 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 09-09 1.0326 1.0326 -0.02% 0.66% 1.24% 1.41 任凭 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 09-09 1.0390 1.0670 -0.18% -0.88% 0.70% 11.80 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 09-09 1.0373 1.0633 -0.18% -0.93% 0.58% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 09-09 1.1463 1.1463 0.23% -0.20% -2.74% 0.21 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 09-09 1.1112 1.1112 0.23% -0.50% -3.32% 0.34 施荣盛 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 09-09 1.4952 1.4952 -0.88% 45.05% - 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 09-09 1.5020 1.5020 -0.88% 45.43% - 0.03 徐衍鹏 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 09-09 1.3188 1.3188 -0.25% 34.64% - 0.01 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 09-09 1.3128 1.3128 -0.25% 34.29% - 0.11 马晓东 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 09-09 2.1678 2.1678 -0.58% 12.08% - 0.00 陈思 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 09-09 1.4916 1.4916 -0.56% 32.33% - 0.03 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 09-09 1.6422 1.6422 0.04% 28.55% - 0.34 陈振宇 等 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 09-09 2.0860 2.0860 -0.58% 26.69% - 0.00 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 09-09 2.7371 2.7371 0.07% 24.78% - 0.00 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 09-09 4.1761 4.1761 -1.44% 12.48% - 0.00 陈一峰 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0326 1.0326 -0.01% 1.61% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 09-09 1.2012 1.2012 -0.35% - - 0.43 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 09-09 1.1982 1.1982 -0.34% - - 0.14 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 09-09 1.1563 1.1563 -0.40% - - 0.43 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 09-09 1.1545 1.1545 -0.40% - - 0.38 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 09-09 1.5202 1.5202 -0.02% - - 8.89 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 09-09 1.2747 1.2747 -1.80% - - 0.80 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 09-09 1.2730 1.2730 -1.79% - - 0.47 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0380 1.0380 -0.01% - - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 09-09 1.0241 1.0241 0.13% - - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 09-09 1.0254 1.0254 0.12% - - 12.92 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 09-09 1.0023 1.0023 -0.03% - - 0.50 张睿 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 09-09 0.9994 0.9994 -0.04% - - 9.50 张睿 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 09-05 1.0248 1.0248 - - - 8.56 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 09-05 1.0239 1.0239 - - - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 09-05 1.0001 1.0001 - - - 0.83 张睿 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 09-05 1.0000 1.0000 - - - 6.07 张睿 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 09-05 1.1290 1.1290 1.36% - - - 占冠良 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2948 1.0880% 1.13% 1.13% 0.29% 0.94 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2984 1.1710% 1.20% 1.16% 0.31% 10.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3486 1.2830% 1.32% 1.32% 0.34% 0.42 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3644 1.4150% 1.44% 1.41% 0.37% 88.73 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2263 0.8310% 0.85% 0.85% 0.24% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 09-09 0.1606 0.5890% 0.61% 0.61% 0.18% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3644 1.4150% 1.44% 1.41% 0.37% 3.22 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3486 1.2830% 1.32% 1.32% 0.34% 0.91 黄晓宾 - 购买