安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 04-22 1.0383 1.1219 0.10% 5.06% 7.34% 8.31 宛晴 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 04-22 1.1581 1.2151 0.06% 3.69% 6.95% 21.27 祝璐琛 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 04-22 1.1015 1.1535 0.07% 4.12% 6.05% 7.76 梁冰哲 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1055 1.5865 0.07% 3.72% 5.59% 0.56 宛晴 等 0.08% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 04-22 1.6745 1.7245 -0.18% 6.30% 5.18% 0.08 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 04-22 1.6386 1.6936 -0.41% 4.16% 5.11% 71.53 张翼飞 等 0.10% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 04-22 1.6476 1.6976 -0.19% 6.19% 4.97% 0.38 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 04-22 1.1196 1.1196 -0.23% 4.99% 4.96% 1.39 张竞 等 1.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 04-22 1.0620 1.0620 -0.21% 4.49% 4.83% 2.16 张竞 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 04-22 1.0552 1.0552 -0.21% 4.38% 4.62% 0.08 张竞 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 04-22 1.6146 1.6696 -0.41% 3.90% 4.59% 31.86 张翼飞 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 04-22 1.4535 1.6515 -0.23% 4.36% 4.51% 0.07 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 04-22 1.4347 1.6317 -0.24% 4.30% 4.40% 3.86 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 04-22 1.0455 1.1535 0.04% 3.14% 4.31% 1.15 王涛 等 0.04% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 04-22 1.1420 1.4430 0.03% 4.95% 4.10% 4.59 陈一峰 等 0.10% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 04-22 1.0370 1.1450 0.04% 3.03% 4.10% 0.00 王涛 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 04-22 1.4777 1.7144 -0.02% 3.01% 4.07% 0.89 张明 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 04-22 1.1131 1.1669 0.04% 1.95% 3.99% 46.97 任凭 等 0.03% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 04-22 1.1289 1.4249 0.02% 4.84% 3.88% 0.20 陈一峰 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 04-22 1.4439 1.6751 -0.03% 2.90% 3.86% 1.40 张明 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 04-22 1.0291 1.0491 0.04% 2.56% 3.86% 3.35 王涛 0.03% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 04-22 1.3240 1.7210 -0.07% 3.00% 3.84% 25.53 张翼飞 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 04-22 1.0991 1.1524 0.04% 1.82% 3.72% 17.15 任凭 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 04-22 1.0198 1.0478 0.06% 2.75% 3.71% 13.36 宛晴 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 04-22 1.1053 1.2849 0.04% 2.18% 3.66% 1.82 李君 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 04-22 1.0161 1.1511 0.04% 2.16% 3.61% 0.06 李君 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 04-22 1.0197 1.0457 0.07% 2.71% 3.58% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 04-22 1.0498 1.2723 0.05% 2.22% 3.55% 30.23 李君 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 04-22 1.2889 1.6569 -0.06% 2.80% 3.44% 5.42 张翼飞 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 04-22 1.1366 1.1366 -0.24% 3.35% 3.32% 0.42 张明 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 04-22 1.1202 1.1202 -0.23% 3.15% 2.91% 0.08 张明 等 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-长债 04-22 1.3752 1.7252 0.02% 1.39% 2.86% 0.39 黄琬舒 0.07% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 04-22 1.0864 1.1854 0.03% 1.45% 2.49% 17.34 梁冰哲 0.06% 购买
安信中债1-3年政策性金融债A 010406 详情 指数型-固收 04-22 1.0173 1.0930 0.00% 1.61% 2.48% 0.02 王涛 等 0.06% 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-长债 04-22 1.3463 1.6713 0.01% 1.18% 2.46% 0.24 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 04-22 1.0212 1.1024 0.02% 1.22% 2.36% 81.53 王涛 等 0.06% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 04-22 1.4379 1.4379 -0.72% 7.24% 2.35% 3.60 陈一峰 等 0.15% 购买
安信中债1-3年政策性金融债C 010407 详情 指数型-固收 04-22 1.0269 1.1780 0.00% 1.46% 2.28% 0.00 王涛 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0241 1.0241 -0.23% 2.10% 2.16% 7.29 张翼飞 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 04-22 1.2536 1.2536 -0.34% 2.73% 2.11% 50.41 张翼飞 0.80% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0224 1.0224 -0.23% 2.06% 2.08% 3.44 张翼飞 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 04-22 1.0989 1.0989 -0.32% 2.57% 2.02% 2.38 张翼飞 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 04-22 1.0987 1.0987 -0.32% 2.57% 2.01% 7.82 张翼飞 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 04-22 1.0588 1.0588 -0.27% 2.53% 1.96% 3.25 张翼飞 等 0.04% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 04-22 0.9980 0.9980 0.13% 2.40% 1.86% 1.66 张睿 等 0.04% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 04-22 1.2385 1.2385 -0.35% 2.58% 1.80% 26.41 张翼飞 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 04-22 1.0516 1.0516 -0.28% 2.37% 1.65% 0.24 张翼飞 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 04-22 1.1983 1.4163 0.01% 1.38% 1.55% 9.88 李君 0.10% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 04-22 0.9893 0.9893 0.13% 2.25% 1.55% 1.11 张睿 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 04-22 1.0268 1.0268 0.09% 1.75% 1.45% 0.59 袁玮 等 - 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 04-22 1.3410 1.3920 -0.60% 3.35% 1.37% 11.75 张翼飞 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 04-22 1.1941 1.1941 0.00% 1.60% 1.31% 0.36 邱家庆 0.13% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 04-22 1.1883 1.3983 0.01% 1.28% 1.30% 27.04 李君 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 04-22 1.1327 1.2639 -0.54% 2.97% 1.27% 4.86 张翼飞 1.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 04-22 1.0227 1.0227 0.09% 1.60% 1.15% 0.10 袁玮 等 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 04-22 2.0947 2.0947 -0.79% 6.53% 1.11% 1.16 张明 0.15% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0488 1.2998 0.03% 0.88% 1.05% 32.46 李君 等 0.06% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 04-22 1.3178 1.3688 -0.61% 3.14% 0.97% 3.31 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 04-22 1.0879 1.0879 0.02% 1.33% 0.95% 22.64 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0484 1.2864 0.03% 0.84% 0.94% 33.12 李君 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0960 1.0960 -0.18% 6.64% 0.78% 0.07 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0960 1.0960 -0.18% 6.64% 0.78% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-长债 04-22 1.1988 1.1988 -0.01% 0.39% 0.77% 0.12 王涛 等 0.06% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 04-22 1.1251 1.2465 -0.55% 2.71% 0.76% 0.63 张翼飞 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 04-22 1.1672 1.1672 -0.01% 1.28% 0.68% 0.19 邱家庆 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0849 1.0849 -0.19% 6.52% 0.57% 0.26 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 04-22 1.0762 1.0762 0.01% 1.13% 0.53% 16.22 李君 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 04-22 0.9956 0.9956 -0.06% 2.39% 0.46% 4.43 任凭 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-长债 04-22 1.1746 1.1746 -0.01% 0.20% 0.38% 0.10 王涛 等 0.00% 购买
安信中国制造2025混合 004249 详情 混合型-灵活 04-22 1.6771 1.6771 -0.04% 6.66% -0.05% 0.59 张明 0.15% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 04-22 1.0767 1.0767 -0.10% 1.95% -0.19% 0.39 王涛 等 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 04-22 1.3989 1.5129 -0.07% 1.41% -0.52% 2.51 聂世林 等 0.08% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 04-22 1.0487 1.0887 -0.73% 2.18% -0.69% 1.11 张翼飞 0.12% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 04-22 1.3592 1.4722 -0.07% 1.30% -0.72% 7.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 详情 指数型-股票 04-22 1.6491 0.7770 -1.94% 13.86% -0.72% 0.89 施荣盛 0.05% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 04-22 1.0554 1.0554 -0.10% 1.65% -0.79% 0.16 王涛 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 04-22 1.0376 1.0776 -0.73% 1.91% -1.05% 1.49 张翼飞 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 04-22 1.5109 1.8425 0.43% 5.50% -1.56% 3.91 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 04-22 1.5742 1.6242 0.41% 5.19% -1.85% 0.87 袁玮 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 04-22 0.9731 0.9731 0.04% 0.67% -1.85% 3.22 聂世林 等 - 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 04-22 1.4925 1.4925 0.42% 5.28% -1.95% 2.64 袁玮 0.00% 购买
安信比较优势混合 005587 详情 混合型-灵活 04-22 1.2437 1.4578 -0.18% 9.79% -2.12% 1.35 陈振宇 等 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 04-22 1.0657 1.0657 0.40% 5.50% -2.13% 3.08 袁玮 0.15% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 04-22 1.5849 1.5849 0.06% 7.55% -2.49% 2.63 张竞 1.50% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 04-22 1.0538 1.0538 0.39% 5.29% -2.52% 0.24 袁玮 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 04-22 0.9558 0.9558 0.03% 0.26% -2.63% 1.07 聂世林 等 - 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 04-22 1.5655 1.5655 0.06% 7.41% -2.74% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0602 1.0602 -0.10% 0.81% -2.96% 0.02 张睿 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-18 1.0858 1.0858 0.17% -0.04% -2.99% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0417 1.0417 -0.11% 0.67% -3.25% 0.09 张睿 0.00% 购买
安信灵活配置混合 750001 详情 混合型-灵活 04-22 2.2015 2.7915 0.11% 8.42% -3.27% 17.81 张竞 0.15% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 04-22 0.9148 0.9148 0.25% 5.40% -4.26% 10.72 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 04-22 0.9052 0.9052 0.25% 5.15% -4.74% 1.74 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 04-22 1.7239 1.7239 -0.79% 3.41% -5.35% 0.13 朱舟扬 0.12% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 04-22 1.2748 1.7548 0.02% -2.16% -5.70% 0.70 李君 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 04-22 1.6871 1.6871 -0.80% 3.21% -5.73% 0.25 朱舟扬 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 04-22 1.2651 1.7451 0.02% -2.20% -5.79% 2.09 李君 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 04-22 1.9319 1.9319 0.01% 3.83% -6.18% 0.50 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 04-22 1.9106 1.9106 0.00% 3.62% -6.56% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 04-22 1.7741 1.7741 -0.66% 5.17% -6.73% 0.28 朱舟扬 0.15% 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 04-22 1.7370 1.7370 -0.66% 4.96% -7.10% 0.14 朱舟扬 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 04-22 1.3568 1.3568 -0.59% 1.95% -9.07% 0.38 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 04-22 1.3324 1.3324 -0.59% 1.84% -9.26% 0.42 施荣盛 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 04-22 1.4369 1.4369 -0.40% 3.09% -9.38% 1.64 聂世林 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 04-22 1.4129 1.4129 -0.39% 2.85% -9.79% 0.86 聂世林 等 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 04-22 2.3102 2.7060 -0.75% 2.86% -11.82% 5.64 聂世林 0.10% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 04-22 2.1402 2.1902 -1.44% 4.32% -11.85% 1.53 陈鹏 0.08% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 04-22 0.7951 0.7951 -0.49% 1.57% -11.96% 3.26 聂世林 0.15% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 04-22 2.2758 2.6666 -0.75% 2.75% -12.00% 6.85 聂世林 0.00% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 04-22 2.1043 2.1543 -1.44% 4.22% -12.02% 1.37 陈鹏 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 04-22 0.7832 0.7832 -0.50% 1.31% -12.40% 0.16 聂世林 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 04-22 0.8207 0.8207 -1.51% 4.59% -12.78% 1.30 陈鹏 - 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 04-22 0.8151 0.8151 -1.52% 4.31% -13.23% 1.08 陈鹏 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 04-22 1.0083 1.0083 -0.40% 0.61% -13.47% 1.35 聂世林 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 04-22 0.7156 0.7156 -1.57% 5.00% -13.95% 1.00 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 04-22 0.7030 0.7030 -1.57% 4.75% -14.38% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 04-22 0.9363 1.0363 1.84% -7.92% -14.76% 11.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 04-22 0.7205 0.7205 1.82% -9.28% -14.87% 12.94 陈一峰 等 1.50% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 04-22 0.9211 1.0211 1.82% -8.16% -15.19% 0.02 陈一峰 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 04-22 0.7117 0.7117 1.82% -9.51% -15.30% 5.80 陈一峰 等 0.00% 购买
安信价值精选股票 000577 详情 股票型 04-22 3.4003 3.4003 1.30% -7.13% -16.00% 16.54 陈一峰 0.15% 购买
安信消费医药股票 000974 详情 股票型 04-22 1.0942 1.1539 3.39% -1.19% -16.35% 1.95 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费升级一年持有混合A 011858 详情 混合型-偏股 04-22 0.6810 0.6810 1.72% -1.28% -16.40% 0.50 陈嵩昆 0.15% 购买
安信消费升级一年持有混合C 011859 详情 混合型-偏股 04-22 0.6655 0.6655 1.71% -1.66% -17.06% 0.10 陈嵩昆 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 04-22 1.0574 1.1154 1.94% -2.95% -19.04% 19.52 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 04-22 1.0408 1.0978 1.94% -3.18% -19.44% 6.16 池陈森 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 04-22 0.9960 0.9960 -0.05% -3.45% -19.75% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 04-22 0.9782 0.9782 -0.06% -3.65% -20.08% 0.07 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 04-22 0.6977 0.6977 0.30% -4.12% -20.22% 0.14 陈思 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 04-22 0.8503 0.8503 0.04% -9.25% -20.24% 0.72 施荣盛 0.12% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 04-22 0.7603 0.7603 0.89% -10.75% -20.37% 0.01 谭珏娜 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 04-22 0.8410 0.8410 0.04% -9.37% -20.45% 0.27 施荣盛 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 04-22 0.6917 0.6917 0.29% -4.36% -20.61% 0.09 陈思 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 04-22 0.7530 0.7530 0.87% -10.98% -20.74% 0.09 谭珏娜 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 04-22 0.4585 0.4585 -0.35% -14.98% -34.71% 0.36 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 04-22 0.4506 0.4506 -0.35% -15.19% -35.03% 0.89 张天麒 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 04-19 1.0242 1.0242 - 2.43% - 0.10 王涛 等 0.08% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 04-22 0.8795 0.8795 -0.23% -1.41% - 2.80 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 04-22 0.8839 0.8839 -0.23% -1.16% - 7.77 聂世林 - 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 04-22 0.7937 0.7937 -0.30% -8.01% - 0.21 沈明辉 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 04-22 0.7909 0.7909 -0.30% -8.18% - 0.03 沈明辉 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 04-22 0.9984 0.9984 0.00% 0.86% - 1.95 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 04-22 1.0006 1.0006 0.00% 1.00% - 1.40 李君 0.04% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-18 1.0903 1.0903 0.17% 0.15% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 04-22 1.0144 1.0144 0.02% 1.16% - 6.39 任凭 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1053 1.1053 0.06% 3.71% - 0.50 宛晴 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 04-22 1.1167 1.1167 -0.24% 4.75% - 0.00 张竞 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 04-22 1.0162 1.0385 0.04% 2.17% - 0.00 李君 等 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 04-22 1.1033 1.1033 -1.11% - - 0.52 张明 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 04-22 1.1009 1.1009 -1.10% - - 0.22 张明 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0182 1.0182 0.09% - - 0.38 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0176 1.0176 0.08% - - 4.47 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1052 1.1052 0.07% - - 4.51 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0027 1.0027 0.01% - - 73.97 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0032 1.0032 0.02% - - 6.03 李君 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 04-22 2.0972 2.0972 -0.79% - - 0.00 张明 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 - - - 30.00 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 04-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1055 1.1055 0.07% - - - 宛晴 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5378 1.4140% 1.36% 1.61% 0.48% 0.78 任凭 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4209 1.5610% 1.55% 1.75% 0.49% 16.66 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5886 1.6070% 1.55% 1.80% 0.53% 0.61 任凭 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4872 1.8080% 1.80% 1.99% 0.53% 123.28 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 04-22 0.1918 0.6970% 0.76% 1.08% 0.37% 0.48 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2575 0.9410% 1.00% 1.33% 0.43% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4872 1.8070% 1.80% 1.99% 0.53% 2.62 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5885 1.6060% 1.55% 1.80% 0.53% 1.65 任凭 - 购买