安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 10-10 1.8045 1.8045 -3.49% 90.53% 101.28% 0.93 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 10-10 1.7801 1.7801 -3.49% 90.14% 100.35% 0.66 陈鹏 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 10-10 4.5834 4.6334 -3.75% 103.40% 98.20% 1.59 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 10-10 4.4933 4.5433 -3.75% 103.20% 97.80% 1.34 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 10-10 1.5333 1.5333 -3.24% 89.25% 97.79% 1.21 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 10-10 1.4955 1.4955 -3.24% 88.83% 96.85% 0.24 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 10-10 1.0589 1.0589 -3.70% 77.37% 82.16% 0.31 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 10-10 1.0336 1.0336 -3.70% 77.11% 81.40% 0.67 张天麒 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 10-10 1.8432 1.8432 -2.89% 56.67% 78.99% 1.04 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 10-10 1.8164 1.8164 -2.90% 56.46% 78.53% 0.47 邱家庆 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 10-10 1.4979 1.5559 -1.29% 55.55% 49.60% 4.42 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 10-10 1.4634 1.5204 -1.29% 55.14% 48.84% 5.04 池陈森 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 10-10 2.2512 2.2512 -2.39% 45.89% 36.74% 2.33 聂世林 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 10-10 2.1880 2.1880 -2.39% 45.51% 36.11% 1.15 聂世林 等 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 10-10 3.4877 3.8835 -2.06% 43.79% 35.90% 5.79 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 10-10 3.4259 3.8167 -2.05% 43.66% 35.64% 5.29 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 10-10 1.3702 1.3702 -1.04% 44.35% 35.44% 13.32 聂世林 - 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 10-10 1.2716 1.2716 -2.27% 45.76% 35.33% 8.00 张竞 1.50% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 10-10 1.1911 1.1911 -4.14% 31.58% 35.08% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 10-10 1.4787 1.5384 -1.90% 31.17% 35.03% 2.06 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 10-10 1.3532 1.3532 -1.04% 44.05% 34.81% 1.77 聂世林 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 10-10 1.2343 1.2343 -2.90% 44.67% 34.68% 3.16 聂世林 0.15% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 10-10 1.2487 1.2487 -2.28% 45.40% 34.66% 2.92 张竞 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 10-10 1.1798 1.1798 -4.13% 31.32% 34.42% 0.16 沈明辉 等 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 10-10 1.7125 1.9266 -1.68% 43.50% 34.33% 0.96 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 10-10 1.2069 1.2069 -2.90% 44.30% 33.98% 0.13 聂世林 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 10-10 1.3286 1.3286 -1.62% 40.04% 31.74% 1.34 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 10-10 1.3204 1.3204 -1.62% 39.68% 31.07% 1.02 张竞 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 10-10 2.3044 2.3044 -1.42% 34.36% 29.72% 0.09 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 10-10 2.2415 2.2415 -1.42% 34.05% 29.17% 0.25 朱舟扬 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 10-10 2.2671 1.1805 -0.47% 45.65% 26.87% 0.75 邱家庆 0.05% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 10-10 1.9609 1.9609 -1.31% 25.09% 25.90% 3.68 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 10-10 1.9202 1.9202 -1.31% 24.97% 25.65% 8.37 施荣盛 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 10-10 2.8163 3.4063 -1.26% 35.00% 25.50% 12.61 张竞 0.15% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 10-10 4.6019 4.6019 -3.07% 35.02% 24.82% 14.91 陈一峰 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 10-10 1.4684 1.4684 -3.14% 25.85% 24.79% 0.02 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 10-10 1.4337 1.4337 -3.15% 25.59% 24.29% 0.09 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 10-10 1.9842 1.9842 -1.05% 31.19% 23.54% 2.08 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 10-10 1.9528 1.9528 -1.04% 31.03% 23.24% 0.04 张竞 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 10-10 2.5879 2.5879 -3.52% 23.79% 22.99% 0.42 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 10-10 2.5445 2.5445 -3.52% 23.54% 22.51% 0.08 黎志军 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 10-10 1.3374 1.4374 -3.51% 31.39% 21.80% 8.40 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 10-10 1.3050 1.4050 -3.50% 31.05% 21.18% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 10-10 1.6617 2.1417 -3.65% 19.21% 20.09% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 10-10 1.6467 2.1267 -3.65% 19.15% 19.97% 0.66 张立聪 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 10-10 2.2661 2.2661 -1.82% 32.97% 19.94% 0.74 陈思 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 10-10 1.0114 1.0114 -3.24% 29.60% 19.35% 10.86 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 10-10 0.9918 0.9918 -3.24% 29.28% 18.76% 4.72 陈一峰 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2776 1.2776 -0.29% 7.20% 13.45% 1.50 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2775 1.2775 -0.30% 7.20% 13.44% 1.03 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2609 1.2609 -0.29% 7.09% 13.22% 2.92 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 10-10 2.0741 2.4781 0.28% 15.92% 12.76% 2.57 张明 0.15% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 10-10 1.9333 1.9833 -0.31% 7.01% 12.72% 0.37 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 10-10 1.8968 1.9468 -0.31% 6.91% 12.50% 1.22 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 10-10 2.0572 2.4612 0.27% 15.72% 12.33% 0.24 张明 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 10-10 1.8920 2.2236 0.45% 15.87% 12.06% 6.03 袁玮 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1458 1.1458 0.35% 9.87% 11.64% 0.63 占冠良 0.12% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 10-10 1.8592 1.8592 0.45% 15.64% 11.62% 1.32 袁玮 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2369 1.2369 0.36% 9.16% 11.61% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 10-10 1.3393 1.3393 0.43% 16.08% 11.39% 2.87 袁玮 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2251 1.2251 0.35% 8.96% 11.20% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 10-10 1.3132 1.3242 0.78% 11.51% 11.15% 1.52 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 10-10 1.2948 1.3058 0.77% 11.23% 10.61% 2.75 张明 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 10-10 1.9586 2.0086 0.40% 15.33% 10.59% 0.73 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 10-10 1.3089 1.3089 0.44% 15.16% 10.31% 0.52 袁玮 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 10-10 1.7354 1.7354 0.19% 15.37% 10.29% 1.35 陈一峰 等 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 10-10 1.0854 1.0854 -0.22% 5.74% 9.45% 0.95 梁冰哲 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 10-10 1.2628 1.2628 -0.31% 18.36% 8.71% 1.14 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 10-10 1.2709 1.4661 0.32% 7.78% 8.60% 3.69 黄琬舒 1.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 10-10 1.0536 1.0536 -0.22% 5.31% 8.57% 0.33 梁冰哲 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 10-10 1.5203 1.8703 0.03% 1.33% 8.48% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 10-10 1.2521 1.4375 0.32% 7.51% 8.07% 0.46 黄琬舒 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 10-10 1.4798 1.8048 0.03% 1.13% 8.06% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 10-10 1.6031 1.6591 0.41% 9.04% 7.98% 22.37 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 10-10 1.5668 1.6228 0.41% 8.81% 7.55% 8.79 李君 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 10-10 1.4478 1.8448 0.01% 1.49% 7.22% 55.58 黄琬舒 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 10-10 1.4011 1.7691 0.01% 1.29% 6.79% 27.39 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 10-10 1.4151 1.4151 0.24% 5.12% 6.74% 32.96 李君 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 10-10 1.3921 1.3921 0.24% 4.96% 6.42% 22.00 李君 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 10-10 1.5130 1.6270 -0.49% 4.94% 6.29% 0.94 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 10-10 1.4657 1.5787 -0.49% 4.84% 6.07% 1.22 聂世林 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 10-10 1.2538 1.2938 0.55% 10.71% 6.07% 1.36 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 10-10 1.2304 1.2704 0.55% 10.44% 5.54% 0.82 李君 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 10-10 1.0764 1.0764 -0.70% 7.21% 5.38% 0.78 柴迪伊 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 10-10 1.7729 1.8279 0.18% 3.26% 5.02% 63.08 李君 0.10% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 10-10 1.0407 1.1047 0.04% 2.82% 4.94% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 10-10 1.1667 1.1667 0.28% 4.65% 4.91% 1.43 黄琬舒 0.04% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 10-10 1.2297 1.2297 0.24% 5.46% 4.79% 1.28 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 10-10 1.2276 1.2276 0.24% 5.45% 4.78% 3.12 李君 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 10-10 1.0383 1.0953 0.04% 2.67% 4.63% 0.16 袁玮 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 10-10 1.1536 1.1536 0.27% 4.48% 4.59% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 10-10 1.7342 1.7892 0.18% 3.01% 4.50% 40.63 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 10-10 1.0750 1.0750 -1.22% 3.10% 4.49% 0.32 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0741 1.3701 0.00% 2.93% 4.26% 7.85 李君 等 0.06% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 10-10 1.0678 1.0678 -1.23% 2.94% 4.18% 0.48 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0771 1.3551 0.00% 2.88% 4.16% 9.53 李君 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 10-10 1.1741 1.1741 0.01% 2.72% 4.16% 9.94 李君 0.10% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2667 1.2667 -0.02% 1.14% 4.10% 0.10 张睿 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0664 1.0664 0.01% 1.11% 4.03% 13.09 张睿 0.02% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 10-10 1.2804 1.4984 -0.01% 2.63% 3.90% 4.76 李君 0.10% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0626 1.0626 0.00% 1.01% 3.82% 0.90 张睿 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 10-10 1.1547 1.1547 0.01% 2.51% 3.75% 3.86 李君 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 10-10 1.2661 1.4761 0.00% 2.53% 3.70% 13.53 李君 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 10-10 1.1571 1.1571 0.07% 1.11% 3.70% 0.27 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2338 1.2338 -0.02% 0.94% 3.68% 0.36 张睿 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 10-10 1.0532 1.1619 0.03% 0.52% 3.68% 8.56 邓宇思 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0313 1.0313 -0.04% 1.45% 3.37% 0.89 王涛 0.02% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 10-10 1.2137 1.5147 -0.03% 3.48% 3.33% 4.80 陈一峰 等 0.10% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0290 1.0290 -0.04% 1.34% 3.17% 0.99 王涛 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 10-10 1.1962 1.4922 -0.04% 3.37% 3.12% 0.10 陈一峰 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 10-10 1.1405 1.1925 0.02% 0.68% 3.11% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 10-10 1.5484 1.7464 0.02% 1.16% 3.08% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 10-10 1.1242 1.1242 0.06% 0.80% 3.08% 0.23 张明 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 10-10 1.1555 1.1555 -0.11% 2.09% 3.05% 0.70 张竞 等 0.10% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 10-10 1.5263 1.7233 0.03% 1.11% 2.99% 0.39 张明 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 10-10 1.1015 1.1015 -0.15% 2.53% 2.95% 1.32 张竞 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0903 1.0903 0.22% 3.77% 2.89% 10.27 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0395 1.0395 0.02% 1.76% 2.86% 1.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0866 1.0866 0.21% 3.72% 2.79% 3.23 黄琬舒 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 10-10 1.0912 1.0912 -0.14% 2.43% 2.75% 0.07 张竞 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 10-10 1.0411 1.1423 0.01% 1.41% 2.72% 82.59 王涛 0.06% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 10-10 1.1518 1.7571 0.04% 0.48% 2.66% 2.00 张明 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 10-10 1.1445 1.1445 -0.11% 1.89% 2.63% 0.00 张竞 等 - 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 10-10 1.0421 1.0821 0.00% 0.53% 2.59% 3.55 王涛 等 0.03% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 10-10 1.1221 1.7132 0.04% 0.38% 2.46% 2.83 张明 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 10-10 1.0364 1.3064 0.01% 0.49% 2.45% 4.61 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0329 1.0329 0.01% 1.55% 2.44% 3.48 黄琬舒 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 10-10 1.0407 1.0407 0.00% 0.78% 2.40% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 10-10 1.1942 1.1942 0.03% 0.41% 2.36% 0.35 张明 等 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 10-10 1.0296 1.0296 0.01% 0.71% 2.31% 0.63 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 10-10 1.0379 1.0379 -0.36% 1.82% 2.23% 0.46 张睿 0.04% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 10-10 1.0381 1.0381 0.00% 0.68% 2.21% 2.19 任凭 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 10-10 1.1416 1.1954 0.01% 0.76% 2.17% 11.55 易美连 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 10-10 1.1038 1.3219 -0.01% 0.65% 2.15% 2.22 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 10-10 1.0187 1.1846 -0.01% 0.62% 2.13% 0.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 10-10 1.0187 1.0717 -0.01% 0.63% 2.10% 0.62 黄琬舒 - 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 10-10 1.0268 1.0268 0.01% 0.61% 2.10% 1.49 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 10-10 1.0348 1.0348 0.00% -0.14% 2.08% 25.44 任凭 等 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 10-10 1.1462 1.2502 0.00% 0.43% 2.06% 21.08 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 10-10 1.0074 1.2134 0.00% 0.71% 2.01% 16.63 任凭 0.06% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 10-10 1.0328 1.0328 0.00% -0.18% 1.96% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 10-10 1.1745 1.1745 0.03% 0.21% 1.94% 0.17 张明 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 10-10 1.0243 1.0243 -0.35% 1.68% 1.92% 0.35 张睿 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 10-10 1.1228 1.1761 0.01% 0.62% 1.90% 7.19 易美连 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1099 1.1099 -0.65% 1.17% 1.89% 0.18 易美连 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 10-10 1.0011 1.1931 -0.01% 0.28% 1.88% 12.43 王涛 等 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0416 1.6116 0.00% 0.57% 1.73% 0.67 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0567 1.1307 0.00% 0.57% 1.73% 4.72 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 10-10 0.9981 1.1811 -0.02% 0.19% 1.67% 0.50 王涛 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0552 1.1292 0.00% 0.52% 1.66% 0.14 宛晴 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0858 1.0858 -0.66% 1.02% 1.59% 0.33 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1076 1.1276 0.00% 0.43% 1.43% 4.35 宛晴 等 - 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 10-10 1.0116 1.0416 -0.09% -0.76% 1.34% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 10-10 1.0340 1.0340 0.00% 0.57% 1.25% 1.41 任凭 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 10-10 1.0337 1.0617 -0.11% -1.79% 0.17% 11.80 宛晴 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 10-10 1.0320 1.0580 -0.10% -1.83% 0.08% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 10-10 1.1343 1.1343 0.62% -0.10% -1.81% 0.21 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 10-10 1.0990 1.0990 0.62% -0.39% -2.40% 0.34 施荣盛 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 10-10 1.3478 1.3478 -2.59% 37.22% - 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 10-10 1.3544 1.3544 -2.60% 37.56% - 0.03 徐衍鹏 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 10-10 1.3790 1.3790 -4.41% 53.17% - 0.11 马晓东 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 10-10 1.3869 1.3869 -4.40% 53.67% - 0.01 马晓东 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 10-10 2.2604 2.2604 -1.83% 32.75% - 0.00 陈思 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 10-10 1.4744 1.4744 -1.90% 30.92% - 0.03 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 10-10 1.7075 1.7075 -1.68% 43.20% - 0.34 陈振宇 等 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 10-10 2.2637 2.2637 -0.47% 45.51% - 0.00 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 10-10 2.8081 2.8081 -1.26% 34.73% - 0.00 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 10-10 4.5890 4.5890 -3.07% 34.75% - 0.00 陈一峰 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0336 1.0336 0.01% 1.61% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 10-10 1.2695 1.2695 -3.63% 27.37% - 0.43 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 10-10 1.2657 1.2657 -3.63% 27.04% - 0.14 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 10-10 1.2043 1.2043 -1.49% - - 0.43 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 10-10 1.2021 1.2021 -1.48% - - 0.38 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 10-10 1.5203 1.5203 0.03% 1.33% - 8.89 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 10-10 1.3669 1.3669 -3.09% - - 0.80 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 10-10 1.3645 1.3645 -3.10% - - 0.47 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0394 1.0394 0.02% - - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 10-10 1.0214 1.0214 0.21% - - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 10-10 1.0232 1.0232 0.21% - - 12.92 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 10-10 1.0019 1.0019 0.00% - - 0.50 张睿 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 10-10 0.9992 0.9992 0.00% - - 9.50 张睿 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 10-10 1.0234 1.0234 0.27% - - 8.56 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 10-10 1.0229 1.0229 0.26% - - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 10-10 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.83 张睿 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 10-10 1.0002 1.0002 0.01% - - 6.07 张睿 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1460 1.1460 0.35% - - - 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0009 1.0009 - - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0009 1.0009 - - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0001 1.0001 - - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 10-10 1.0170 1.0170 0.95% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 10-10 1.0168 1.0168 0.95% - - 0.69 施荣盛 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2963 1.1510% 1.17% 1.15% 0.27% 0.94 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3146 1.1760% 1.19% 1.21% 0.30% 10.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3486 1.3400% 1.36% 1.35% 0.32% 0.42 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3811 1.4190% 1.44% 1.45% 0.36% 88.73 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 10-10 0.4067 1.5800% 1.40% 1.14% 0.24% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3409 1.3370% 1.16% 0.89% 0.17% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3808 1.4190% 1.44% 1.45% 0.36% 3.22 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3488 1.3400% 1.36% 1.35% 0.32% 0.91 黄晓宾 - 购买