安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 12-20 1.1965 1.1965 0.63% 33.78% 30.91% 0.79 施荣盛 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 12-20 1.1815 1.1815 0.63% 33.61% 30.58% 0.31 施荣盛 0.00% 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 详情 指数型-股票 12-20 1.7001 0.8103 -1.09% 2.65% 24.83% 0.95 施荣盛 0.05% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 12-20 1.5714 1.5714 -0.54% 16.15% 24.35% 0.43 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 12-20 1.5412 1.5412 -0.54% 16.04% 24.11% 0.48 施荣盛 0.00% 购买
安信中国制造2025混合 004249 详情 混合型-灵活 12-20 1.8379 1.8379 -0.40% 5.44% 21.94% 0.79 张明 等 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 12-20 1.1517 1.1517 -0.49% 3.30% 20.69% 3.67 袁玮 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 12-20 1.1823 1.1933 -0.32% 4.09% 20.43% 0.96 张明 1.50% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 12-20 1.1358 1.1358 -0.50% 3.08% 20.20% 0.47 袁玮 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 12-20 1.5409 1.5409 -0.43% 4.13% 20.08% 1.38 陈一峰 等 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 12-20 1.6949 1.7449 -0.50% 3.57% 19.92% 0.95 袁玮 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 12-20 2.4933 2.8891 -0.61% 8.72% 19.64% 6.27 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 12-20 2.4530 2.8438 -0.61% 8.61% 19.40% 7.66 聂世林 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 12-20 1.1704 1.1814 -0.32% 3.36% 19.28% 0.72 张明 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 12-20 0.6153 0.6153 3.43% 15.07% 19.20% 0.37 张天麒 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 12-20 1.8150 2.2190 -0.40% 4.11% 19.06% 3.12 张明 0.15% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 12-20 1.4850 1.5410 -0.35% 4.88% 18.95% 13.83 张翼飞 0.08% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 12-20 1.6136 1.9452 -0.50% 2.58% 18.74% 4.51 袁玮 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 12-20 0.6027 0.6027 3.43% 14.80% 18.60% 0.88 张天麒 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 12-20 1.4561 1.5121 -0.35% 4.71% 18.53% 7.52 张翼飞 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 12-20 1.5907 1.5907 -0.50% 2.43% 18.34% 3.18 袁玮 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 12-20 1.1544 1.1944 -0.55% 2.70% 17.62% 1.76 张翼飞 0.12% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 12-20 1.5593 1.5593 -0.54% 7.20% 17.13% 1.88 聂世林 等 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 12-20 1.1374 1.1774 -0.56% 2.37% 16.91% 1.62 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 12-20 1.2283 1.3795 -0.27% 4.87% 16.81% 4.21 张翼飞 1.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 12-20 0.8671 0.8671 -0.47% 7.26% 16.36% 3.60 聂世林 0.15% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 12-20 1.2155 1.3569 -0.27% 4.58% 16.19% 0.49 张翼飞 - 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 12-20 1.5213 1.5213 -0.54% 6.43% 16.01% 0.84 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 12-20 0.8514 0.8514 -0.47% 7.00% 15.79% 0.16 聂世林 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 12-20 1.1614 1.1614 -0.38% 18.20% 15.25% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 12-20 1.0907 1.0907 -0.52% 6.11% 14.88% 1.47 聂世林 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 12-20 1.1376 1.1376 -0.38% 17.95% 14.78% 0.07 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1783 1.1783 0.24% 6.50% 14.28% 0.17 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1783 1.1783 0.24% 6.50% 14.28% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 12-20 0.9679 0.9679 -0.58% 7.88% 14.14% 8.05 聂世林 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1648 1.1648 0.24% 6.39% 14.04% 0.42 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 12-20 1.0526 1.1526 -0.88% 8.41% 13.94% 11.86 陈一峰 等 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 12-20 0.8920 0.8920 0.73% 5.72% 13.56% 1.20 陈鹏 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 12-20 0.9594 0.9594 -0.58% 7.56% 13.51% 2.93 聂世林 - 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 12-20 1.0314 1.1314 -0.87% 8.06% 13.29% 0.03 陈一峰 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 12-20 1.7862 1.8362 0.24% 5.97% 13.12% 0.10 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 12-20 0.8831 0.8831 0.73% 5.47% 13.00% 1.06 陈鹏 - 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 12-20 1.7552 1.8052 0.23% 5.87% 12.90% 0.48 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 12-20 0.7127 0.7127 -0.79% 4.44% 12.82% 0.10 陈思 0.15% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 12-20 1.3475 1.3475 -0.13% 3.87% 12.48% 45.37 张翼飞 0.80% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 12-20 0.7043 0.7043 -0.80% 4.17% 12.29% 0.10 陈思 0.00% 购买
安信比较优势混合 005587 详情 混合型-灵活 12-20 1.2109 1.4250 -0.26% -1.14% 12.22% 1.43 陈振宇 等 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 12-20 1.3287 1.3287 -0.14% 3.72% 12.15% 22.39 张翼飞 - 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 12-20 0.8066 0.8066 -0.86% 7.79% 12.06% 15.20 陈一峰 等 1.50% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 12-20 2.2852 2.3352 0.82% 3.97% 11.82% 1.52 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 12-20 2.2439 2.2939 0.81% 3.87% 11.60% 1.34 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 12-20 0.7618 0.7618 0.71% 3.63% 11.50% 0.99 陈鹏 0.15% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 12-20 1.1726 1.1726 -0.20% 2.99% 11.50% 1.44 张翼飞 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 12-20 0.7942 0.7942 -0.85% 7.54% 11.50% 6.79 陈一峰 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 12-20 1.4264 1.9064 -0.02% 12.47% 11.49% 0.44 李君 0.15% 购买
安信灵活配置混合 750001 详情 混合型-灵活 12-20 2.1713 2.7613 -0.28% -0.45% 11.49% 13.68 张竞 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 12-20 1.4146 1.8946 -0.02% 12.40% 11.39% 1.85 李君 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 12-20 1.1708 1.1708 -0.20% 2.86% 11.35% 5.11 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 12-20 1.7220 1.7770 -0.06% 3.77% 11.03% 74.17 张翼飞 等 0.10% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 12-20 0.7458 0.7458 0.70% 3.37% 10.95% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 12-20 0.8989 0.8989 -0.34% -2.80% 10.84% 10.62 张竞 1.50% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 12-20 1.5257 1.7237 0.28% 5.72% 10.78% 0.07 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 12-20 1.5050 1.7020 0.27% 5.67% 10.67% 0.56 张明 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 12-20 1.5650 1.5650 -0.33% -0.42% 10.57% 2.60 张竞 1.50% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 12-20 1.1892 1.4902 0.03% 4.66% 10.56% 4.81 陈一峰 等 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 12-20 1.6912 1.7462 -0.07% 3.51% 10.48% 37.92 张翼飞 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 12-20 2.0791 2.0791 -0.47% 7.26% 10.46% 0.51 黎志军 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 12-20 1.1740 1.4700 0.03% 4.55% 10.34% 0.20 陈一峰 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 12-20 1.5433 1.5433 -0.33% -0.54% 10.29% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 12-20 0.8863 0.8863 -0.35% -3.05% 10.28% 1.87 张竞 0.00% 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 12-20 1.8795 1.8795 0.21% 10.14% 10.06% 0.32 朱舟扬 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 12-20 2.0507 2.0507 -0.47% 7.05% 10.01% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4135 1.8105 0.14% 5.59% 10.01% 32.73 张翼飞 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 12-20 1.1178 1.1178 -0.14% 2.49% 9.90% 2.04 张翼飞 等 0.04% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 12-20 1.1858 1.1858 0.19% 4.53% 9.66% 0.36 张明 等 0.08% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 12-20 1.8284 1.8284 0.27% 10.40% 9.64% 0.13 朱舟扬 0.12% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 12-20 1.1700 1.1700 0.19% 4.73% 9.64% 0.18 张明 等 0.00% 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 12-20 1.8353 1.8353 0.21% 9.92% 9.62% 0.18 朱舟扬 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3723 1.7403 0.14% 5.38% 9.56% 10.60 张翼飞 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 12-20 1.1080 1.1080 -0.14% 2.35% 9.56% 0.18 张翼飞 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 12-20 1.7847 1.7847 0.28% 10.18% 9.21% 0.27 朱舟扬 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4777 1.8277 0.14% 6.51% 8.78% 0.39 黄琬舒 0.07% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 12-20 1.1368 1.1368 0.17% 4.69% 8.39% 0.35 王涛 等 0.08% 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-混合一级 12-20 1.4429 1.7679 0.14% 6.30% 8.35% 0.29 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 12-20 1.1099 1.1099 0.17% 4.38% 7.75% 0.18 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 12-20 1.1427 1.1427 0.00% 4.01% 7.05% 14.69 李君 0.10% 购买
安信价值精选股票 000577 详情 股票型 12-20 3.5732 3.5732 -0.38% 8.26% 6.95% 18.54 陈一峰 0.15% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 12-20 1.0809 1.0809 0.06% 1.71% 6.86% 1.79 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 12-20 1.0662 1.0662 0.07% 2.81% 6.66% 0.45 袁玮 等 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 12-20 1.0725 1.0725 0.06% 1.61% 6.65% 0.08 张竞 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 12-20 1.1274 1.1274 -0.01% 3.80% 6.62% 7.20 李君 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 12-20 1.1376 1.1376 0.18% 1.54% 6.52% 1.04 张竞 等 1.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 12-20 1.0417 1.1504 0.04% 1.95% 6.48% 8.41 宛晴 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 12-20 1.0238 1.0238 0.13% 1.61% 6.47% 0.94 张睿 0.04% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 12-20 1.4514 1.5654 0.08% 3.14% 6.32% 1.68 聂世林 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0569 1.0569 -0.11% 1.21% 6.32% 17.44 张翼飞 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 12-20 1.0596 1.0596 0.06% 2.62% 6.31% 0.06 袁玮 等 - 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 12-20 0.8914 0.8914 -0.34% 10.13% 6.25% 0.22 沈明辉 0.15% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 12-20 1.0841 1.1921 0.18% 3.04% 6.21% 4.39 王涛 等 0.04% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0541 1.0541 -0.12% 1.12% 6.19% 4.12 张翼飞 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 12-20 1.2502 1.4682 0.02% 3.67% 6.18% 7.67 李君 0.10% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 12-20 1.0128 1.0128 0.13% 1.45% 6.15% 0.69 张睿 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 12-20 1.4083 1.5213 0.08% 3.04% 6.11% 2.39 聂世林 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 12-20 1.0208 1.0208 0.28% 4.01% 6.10% 2.65 梁冰哲 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 12-20 1.1925 1.7489 0.20% 2.54% 6.02% 3.29 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 12-20 1.0738 1.1818 0.18% 2.92% 5.99% 0.35 王涛 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 12-20 1.2381 1.4481 0.02% 3.55% 5.97% 17.23 李君 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 12-20 1.1305 1.1305 0.19% 1.23% 5.96% 0.00 张竞 等 - 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 12-20 0.8866 0.8866 -0.34% 10.01% 5.91% 0.03 沈明辉 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 12-20 1.1635 1.7069 0.20% 2.44% 5.79% 1.00 张明 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 12-20 1.0424 1.0424 -0.01% 3.59% 5.60% 0.76 李君 0.04% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1132 1.1132 0.13% 3.95% 5.51% 0.02 邱家庆 等 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 12-20 1.0516 1.0796 0.22% 2.78% 5.46% 9.17 宛晴 等 0.08% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 12-20 1.0248 1.0248 0.25% 2.04% 5.37% 2.47 任凭 等 - 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 12-20 1.0507 1.0767 0.22% 2.72% 5.35% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 12-20 1.1287 1.1807 0.07% 1.79% 5.31% 7.77 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 12-20 1.0379 1.0379 -0.02% 3.43% 5.27% 1.15 李君 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 12-20 0.9973 0.9973 0.27% 3.59% 5.24% 0.89 梁冰哲 - 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0916 1.0916 0.14% 3.79% 5.20% 0.09 邱家庆 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0910 1.3420 0.03% 3.60% 5.10% 18.24 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0898 1.3278 0.03% 3.54% 4.99% 19.08 李君 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 12-20 1.1358 1.2398 0.04% 1.42% 4.94% 21.65 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 12-20 1.0282 1.0482 0.10% 2.05% 4.75% 5.01 宛晴 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 12-20 1.0457 1.0757 0.10% 2.21% 4.60% 4.14 王涛 0.03% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2477 1.2477 0.31% 3.42% 4.56% 0.10 张睿 0.06% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 12-20 1.0506 1.2996 0.12% 2.07% 4.41% 19.57 李君 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 12-20 1.1149 1.3135 0.13% 2.08% 4.39% 1.70 李君 等 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0322 1.6022 0.04% 1.13% 4.37% 2.69 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0471 1.1211 0.04% 1.14% 4.36% 3.82 宛晴 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 12-20 1.0250 1.1770 0.13% 2.05% 4.35% 0.14 李君 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 12-20 1.0251 1.0644 0.13% 2.05% 4.35% 0.01 李君 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2192 1.2192 0.30% 3.22% 4.13% 0.13 张睿 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 12-18 1.1249 1.1249 0.12% 3.04% 3.74% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 12-18 1.1175 1.1175 0.12% 2.85% 3.37% 0.54 占冠良 0.12% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 12-20 1.1293 1.1831 0.02% 1.00% 2.92% 51.59 任凭 等 0.03% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 12-20 1.0590 1.2030 0.07% 1.28% 2.74% 17.39 梁冰哲 0.06% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 12-20 1.1132 1.1665 0.02% 0.88% 2.66% 19.74 任凭 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 12-20 1.0189 1.1201 0.00% 1.33% 2.58% 80.98 王涛 0.06% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 12-20 0.8374 0.8374 -0.01% 0.64% 2.57% 0.02 谭珏娜 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 12-20 0.8255 0.8255 -0.01% 0.24% 1.93% 0.11 谭珏娜 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 12-20 1.0244 1.0244 0.01% 0.75% 1.87% 3.09 任凭 等 0.00% 购买
安信消费医药股票 000974 详情 股票型 12-20 1.0890 1.1487 0.59% 3.09% -0.86% 1.91 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.1484 1.1484 -0.07% -3.69% -2.54% 0.30 邱家庆 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.1180 1.1180 -0.07% -3.98% -3.13% 0.20 邱家庆 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 12-20 0.9608 1.0188 0.51% -0.26% -20.27% 14.92 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 12-20 0.9425 0.9995 0.51% -0.52% -20.66% 4.63 池陈森 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0476 1.0476 0.21% 2.26% - 0.35 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0455 1.0455 0.20% 2.15% - 2.00 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0462 1.1202 0.04% 1.08% - 5.60 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0176 1.0176 0.04% 1.32% - 13.20 李君 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0207 1.0207 0.04% 1.52% - 1.31 李君 等 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 12-20 1.8058 2.2098 -0.40% 3.84% - 0.26 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0343 1.0343 0.18% 5.40% - 0.61 占冠良 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 12-20 1.0370 1.0370 0.25% 3.08% - 34.82 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 12-20 1.0358 1.0358 0.24% 3.01% - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1002 1.1202 0.04% 0.99% - 4.39 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 12-20 1.0246 1.0246 0.02% 2.40% - 0.85 任凭 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 12-20 1.0255 1.0255 0.02% 2.48% - 0.13 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 12-20 1.0157 1.0157 0.09% 1.57% - 1.53 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 12-20 1.0167 1.0167 0.09% 1.67% - 0.06 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 12-20 0.9757 0.9757 -0.36% - - 1.00 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 12-20 0.9777 0.9777 -0.37% - - 1.32 张竞 0.15% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0116 1.0116 0.07% - - 4.73 王涛 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0122 1.0122 0.07% - - 1.45 王涛 等 0.02% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 12-20 0.9560 0.9560 -0.45% - - 0.10 徐衍鹏 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 12-20 0.9568 0.9568 -0.46% - - 0.01 徐衍鹏 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 12-20 0.9301 0.9301 -0.90% - - 0.10 马晓东 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 12-20 0.9309 0.9309 -0.89% - - 0.01 马晓东 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 12-20 1.0109 1.7190% 1.59% 1.55% 0.37% 15.11 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 12-20 1.0757 1.9640% 1.83% 1.79% 0.43% 101.45 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 12-20 1.0756 1.9640% 1.83% 1.79% 0.43% 2.90 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3783 1.3820% 1.37% 1.42% 0.36% 0.87 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4299 1.5770% 1.57% 1.61% 0.40% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2473 0.8510% 0.78% 0.81% 0.25% 0.31 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3131 1.0920% 1.02% 1.05% 0.31% 0.34 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4299 1.5760% 1.57% 1.61% 0.40% 1.02 任凭 等 - 购买