安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 07-19 1.0427 1.1347 0.01% 3.79% 6.66% 8.43 宛晴 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 07-19 1.1697 1.2267 0.01% 3.06% 6.29% 21.58 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 07-19 1.3877 1.4387 -0.82% 10.79% 5.96% 14.43 张翼飞 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 07-19 1.3625 1.4135 -0.82% 10.57% 5.55% 6.96 张翼飞 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 07-19 1.6817 1.7317 -0.10% 6.38% 5.50% 0.10 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 07-19 1.1122 1.1642 0.02% 3.01% 5.39% 7.77 梁冰哲 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 07-19 1.6539 1.7039 -0.10% 6.28% 5.28% 0.46 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0572 1.5922 0.01% 2.66% 5.23% 2.97 宛晴 等 0.08% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 07-19 1.0912 1.1312 -1.26% 12.61% 5.23% 1.22 张翼飞 0.12% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 07-19 1.0671 1.0671 -0.22% 5.14% 4.90% 1.95 张竞 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 07-19 1.1234 1.1234 -0.14% 5.16% 4.73% 1.21 张竞 等 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 07-19 1.1426 1.2938 -0.72% 9.01% 4.72% 4.40 张翼飞 1.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 07-19 1.1255 1.1255 -0.53% 6.95% 4.71% 1.67 张翼飞 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 07-19 1.1252 1.1252 -0.53% 6.94% 4.70% 5.65 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 07-19 1.6452 1.7002 -0.06% 4.72% 4.68% 79.26 张翼飞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 07-19 1.0597 1.0597 -0.22% 5.04% 4.68% 0.08 张竞 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 07-19 1.0782 1.1182 -1.26% 12.30% 4.67% 1.62 张翼飞 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 07-19 1.1334 1.2748 -0.73% 8.73% 4.20% 0.54 张翼飞 - 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 07-19 1.6192 1.6742 -0.06% 4.46% 4.16% 43.62 张翼飞 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 07-19 1.0557 1.1637 0.03% 2.75% 3.99% 2.27 王涛 等 0.04% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 07-19 1.3557 1.7198 0.00% 2.98% 3.97% 0.87 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 07-19 1.2746 1.2746 -0.46% 6.42% 3.96% 48.69 张翼飞 0.80% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 07-19 1.0466 1.1546 0.03% 2.65% 3.78% 0.01 王涛 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 07-19 1.3239 1.6796 0.00% 2.87% 3.76% 0.95 张明 等 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 07-19 1.4471 1.4471 -0.97% 13.39% 3.73% 1.42 陈一峰 等 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 07-19 1.2583 1.2583 -0.47% 6.26% 3.64% 23.53 张翼飞 - 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 07-19 1.0259 1.0539 0.03% 2.30% 3.56% 9.21 宛晴 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0387 1.0387 -0.40% 4.49% 3.54% 15.60 张翼飞 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 07-19 1.0255 1.0515 0.03% 2.26% 3.47% 0.01 宛晴 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0367 1.0367 -0.40% 4.43% 3.43% 5.45 张翼飞 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 07-19 1.4486 1.6466 -0.08% 4.21% 3.37% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 07-19 1.0782 1.0782 -0.44% 5.87% 3.32% 2.19 张翼飞 等 0.04% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 07-19 1.1391 1.4401 0.04% 5.19% 3.28% 4.61 陈一峰 等 0.10% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 07-19 1.1205 1.1743 0.01% 1.76% 3.27% 86.89 任凭 等 0.03% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 07-19 1.4295 1.6265 -0.08% 4.15% 3.26% 3.26 张明 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 07-19 1.0368 1.0568 0.02% 2.16% 3.23% 4.23 王涛 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 07-19 1.0586 1.2811 0.01% 2.09% 3.17% 30.60 李君 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 07-19 1.1037 1.2933 0.03% 2.01% 3.13% 2.41 李君 等 0.03% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 07-19 1.1256 1.4216 0.04% 5.09% 3.09% 0.21 陈一峰 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 07-19 1.0147 1.1587 0.03% 1.98% 3.09% 0.11 李君 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 07-19 1.1057 1.1590 0.01% 1.64% 3.01% 23.52 任凭 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 07-19 1.0701 1.0701 -0.44% 5.71% 3.00% 0.19 张翼飞 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 07-19 1.3268 1.7238 0.11% 2.56% 2.85% 46.51 张翼飞 等 0.08% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 07-19 1.0293 1.0293 0.01% 1.83% 2.77% 5.11 宛晴 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 07-19 1.0073 1.0073 -0.13% 4.33% 2.66% 1.15 张睿 等 0.04% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 07-19 1.1339 1.1339 -0.18% 4.31% 2.62% 0.36 张明 等 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 07-19 1.2903 1.6583 0.11% 2.35% 2.49% 12.97 张翼飞 等 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 07-19 1.0837 1.0837 -1.10% 15.34% 2.48% 3.08 袁玮 0.15% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 07-19 1.0075 1.1087 0.00% 1.24% 2.43% 80.45 王涛 等 0.06% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 07-19 0.9978 0.9978 -0.13% 4.18% 2.36% 0.80 张睿 等 0.00% 购买
安信中债1-3年政策性金融债A 010406 详情 指数型-固收 07-19 1.0248 1.1005 0.01% 1.31% 2.35% 0.01 魏晓菲 等 0.06% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 07-19 1.5293 1.8609 -1.01% 14.55% 2.31% 4.02 袁玮 0.15% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 07-19 1.0921 1.1911 0.00% 1.32% 2.31% 17.46 梁冰哲 0.06% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 07-19 1.1164 1.1164 -0.18% 4.10% 2.21% 0.14 张明 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1043 1.1043 -0.10% 6.88% 2.16% 0.17 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1043 1.1043 -0.10% 6.88% 2.16% 0.00 梁冰哲 等 - 购买
安信中债1-3年政策性金融债C 010407 详情 指数型-固收 07-19 1.0343 1.1854 0.01% 1.27% 2.16% 0.07 魏晓菲 等 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 07-19 1.0707 1.0707 -1.10% 15.12% 2.08% 0.46 袁玮 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0926 1.0926 -0.10% 6.77% 1.95% 0.42 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信永利信用A 000310 详情 债券型-长债 07-19 1.3792 1.7292 0.09% 1.22% 1.94% 0.38 黄琬舒 0.07% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 07-19 1.5093 1.5093 -1.01% 14.32% 1.90% 3.76 袁玮 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 07-19 2.0823 2.0823 -1.14% 11.18% 1.80% 1.78 张明 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 07-19 1.5888 1.6388 -1.08% 14.56% 1.68% 0.87 袁玮 0.15% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 07-19 1.0054 1.0054 -0.02% 3.89% 1.62% 3.30 任凭 等 - 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 07-19 1.0299 1.0299 -0.04% 3.00% 1.60% 0.51 袁玮 等 - 购买
安信永利信用C 000335 详情 债券型-长债 07-19 1.3489 1.6739 0.08% 1.01% 1.57% 0.29 黄琬舒 0.00% 购买
安信中国制造2025混合 004249 详情 混合型-灵活 07-19 1.6904 1.6904 -0.91% 13.76% 1.53% 0.60 张明 0.15% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 07-19 1.0250 1.0250 -0.04% 2.84% 1.28% 0.08 袁玮 等 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 07-19 1.0971 1.0971 0.01% 2.69% 1.23% 17.09 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 07-19 1.2055 1.4235 0.03% 2.14% 1.22% 8.93 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 07-19 1.1948 1.4048 0.03% 2.03% 1.00% 20.54 李君 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 07-19 1.4114 1.5254 0.08% 3.01% 0.87% 2.09 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 07-19 1.0842 1.0842 0.00% 2.48% 0.81% 9.09 李君 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 07-19 1.3707 1.4837 0.08% 2.91% 0.67% 3.56 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 07-19 1.0045 1.0045 0.00% 1.70% 0.45% 0.90 李君 0.04% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 07-19 1.0015 1.0015 0.00% 1.55% 0.15% 1.30 李君 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0515 1.3025 0.02% 1.40% 0.03% 25.35 李君 等 0.06% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-长债 07-19 1.2076 1.2076 0.02% 1.20% -0.02% 0.21 张睿 0.06% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.1921 1.1921 -0.14% 0.04% -0.06% 0.30 邱家庆 0.13% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0508 1.2888 0.02% 1.35% -0.07% 23.64 李君 等 0.00% 购买
安信中证一带一路主题指数 167503 详情 指数型-股票 07-19 1.6392 0.7706 -0.13% 18.89% -0.35% 0.90 施荣盛 0.05% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 07-19 1.5773 1.5773 -0.10% 12.38% -0.37% 2.62 张竞 1.50% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-长债 07-19 1.1821 1.1821 0.03% 1.00% -0.41% 0.19 张睿 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 07-19 1.5571 1.5571 -0.10% 12.24% -0.61% 0.06 张竞 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.1635 1.1635 -0.15% -0.27% -0.67% 0.22 邱家庆 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 07-19 0.9792 0.9792 -0.12% 2.66% -0.78% 2.89 梁冰哲 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 07-19 1.0770 1.0770 0.14% 3.16% -0.97% 0.35 王涛 等 0.08% 购买
安信灵活配置混合 750001 详情 混合型-灵活 07-19 2.1827 2.7727 -0.11% 13.69% -1.37% 18.08 张竞 0.15% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 07-19 1.0541 1.0541 0.13% 2.86% -1.56% 0.15 王涛 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 07-19 0.9599 0.9599 -0.12% 2.25% -1.58% 1.01 梁冰哲 - 购买
安信比较优势混合 005587 详情 混合型-灵活 07-19 1.2223 1.4364 -0.08% 15.03% -2.47% 1.38 陈振宇 等 0.15% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0737 1.0737 0.07% 1.91% -2.57% 0.02 邱家庆 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0542 1.0542 0.09% 1.77% -2.87% 0.09 邱家庆 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 07-19 0.9141 0.9141 -1.20% 16.70% -3.42% 10.41 张竞 1.50% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0734 1.0734 -0.44% 0.12% -3.56% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 07-19 0.9033 0.9033 -1.20% 16.40% -3.90% 1.80 张竞 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0680 1.0680 -0.44% -0.07% -3.92% 0.50 占冠良 0.12% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 07-19 1.9247 1.9247 0.01% 4.92% -4.58% 0.48 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 07-19 1.9017 1.9017 0.01% 4.71% -4.96% 0.05 黎志军 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 07-19 1.3826 1.3826 0.17% 9.95% -5.28% 0.37 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 07-19 1.3571 1.3571 0.16% 9.83% -5.47% 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 07-19 1.4325 1.4325 -0.50% 11.97% -5.51% 1.54 聂世林 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 07-19 1.4072 1.4072 -0.49% 11.70% -5.93% 0.78 聂世林 等 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 07-19 2.2930 2.6888 0.26% 11.02% -7.10% 5.18 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 07-19 2.2578 2.6486 0.26% 10.91% -7.28% 7.53 聂世林 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 07-19 0.7948 0.7948 -0.56% 11.32% -8.33% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 07-19 1.2539 1.7339 0.14% -0.15% -8.49% 0.52 李君 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 07-19 1.2441 1.7241 0.14% -0.20% -8.58% 1.86 李君 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 07-19 2.1043 2.1543 -0.73% 14.99% -8.70% 1.48 陈鹏 0.08% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 07-19 0.7820 0.7820 -0.56% 11.03% -8.79% 0.14 聂世林 0.00% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 07-19 2.0680 2.1180 -0.73% 14.88% -8.88% 1.30 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 07-19 0.8102 0.8102 -1.03% 15.74% -8.98% 1.21 陈鹏 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 07-19 1.0098 1.0098 -0.50% 11.17% -9.19% 1.24 聂世林 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 07-19 0.8038 0.8038 -1.02% 15.47% -9.42% 1.04 陈鹏 - 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 07-19 0.7029 0.7029 -1.10% 15.02% -9.79% 0.98 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 07-19 0.6896 0.6896 -1.10% 14.74% -10.24% 0.18 陈鹏 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 07-19 0.8809 0.8809 -0.25% 8.90% -11.06% 7.20 聂世林 - 购买
安信量化优选股票A 006346 详情 股票型 07-19 1.6318 1.6318 -0.40% -1.85% -11.18% 0.31 朱舟扬 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 07-19 1.5906 1.5906 -0.33% -2.24% -11.37% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 07-19 0.8755 0.8755 -0.25% 8.64% -11.49% 2.58 聂世林 - 购买
安信量化优选股票C 006347 详情 股票型 07-19 1.5961 1.5961 -0.40% -2.04% -11.54% 0.15 朱舟扬 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 07-19 1.5552 1.5552 -0.33% -2.43% -11.72% 0.22 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 07-19 0.9514 1.0514 0.09% 8.91% -12.59% 10.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 07-19 0.7326 0.7326 0.07% 7.09% -13.00% 12.82 陈一峰 等 1.50% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 07-19 0.9349 1.0349 0.10% 8.63% -13.02% 0.02 陈一峰 等 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 07-19 0.5307 0.5307 -1.21% 17.52% -13.03% 0.34 张天麒 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 07-19 0.7228 0.7228 0.07% 6.83% -13.45% 5.74 陈一峰 等 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 07-19 0.5209 0.5209 -1.21% 17.21% -13.47% 0.82 张天麒 0.00% 购买
安信港股通精选混合发起A 013181 详情 混合型-偏股 07-19 0.8042 0.8042 -2.44% 6.11% -13.86% 0.02 谭珏娜 0.15% 购买
安信港股通精选混合发起C 013182 详情 混合型-偏股 07-19 0.7955 0.7955 -2.44% 5.84% -14.30% 0.10 谭珏娜 0.00% 购买
安信消费医药股票 000974 详情 股票型 07-19 1.0138 1.0735 0.70% -2.09% -14.45% 1.73 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信价值精选股票 000577 详情 股票型 07-19 3.3066 3.3066 0.48% 1.12% -14.54% 15.32 陈一峰 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 07-19 0.9674 0.9674 -0.09% -0.32% -18.84% 0.03 孙凌昊 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 07-19 0.9493 0.9493 -0.08% -0.51% -19.15% 0.05 孙凌昊 等 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 07-19 0.8777 0.8777 0.93% 0.90% -19.43% 0.70 施荣盛 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 07-19 0.8676 0.8676 0.93% 0.78% -19.63% 0.27 施荣盛 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 07-19 0.7848 0.7848 -0.36% 7.45% -20.01% 0.21 沈明辉 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 07-19 0.7811 0.7811 -0.36% 7.24% -20.33% 0.02 沈明辉 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 07-19 0.9119 0.9699 0.63% -18.24% -20.86% 16.61 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 07-19 0.8964 0.9534 0.63% -18.44% -21.25% 4.85 池陈森 0.00% 购买
安信新能源主题股票型发起A 015707 详情 股票型 07-19 0.6538 0.6538 0.63% 0.41% -23.89% 0.09 陈思 0.15% 购买
安信新能源主题股票型发起C 015708 详情 股票型 07-19 0.6475 0.6475 0.64% 0.20% -24.24% 0.08 陈思 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 07-19 1.0181 1.0181 0.01% 1.01% - 3.57 任凭 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0569 1.1109 0.01% 2.64% - 4.33 宛晴 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 07-19 1.1195 1.1195 -0.14% 4.95% - 0.00 张竞 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 07-19 1.0148 1.0461 0.03% 1.98% - 0.01 李君 等 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 07-19 1.1112 1.1112 -1.27% 12.37% - 1.00 张明 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 07-19 1.1074 1.1074 -1.27% 12.09% - 0.54 张明 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0272 1.0272 0.00% 2.68% - 0.33 张睿 0.02% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0261 1.0261 0.00% 2.57% - 2.12 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0565 1.1105 0.00% - - 6.48 宛晴 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0034 1.0034 0.03% - - 30.10 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0048 1.0048 0.03% - - 1.66 李君 0.80% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 07-19 2.0782 2.0782 -1.14% - - 0.23 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 018825 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9654 0.9654 -0.40% - - 0.59 占冠良 0.12% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 07-19 1.0084 1.0084 0.03% - - 30.25 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 07-19 1.0079 1.0079 0.04% - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1109 1.1109 0.00% - - 0.01 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 07-19 1.0068 1.0068 0.02% - - 1.92 任凭 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 07-19 1.0069 1.0069 0.02% - - 0.44 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 07-19 1.0015 1.0015 - - - 2.93 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 07-19 1.0017 1.0017 - - - 0.06 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 07-19 1.0000 1.0000 - - - 0.97 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 07-19 1.0000 1.0000 - - - 1.28 张竞 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3943 1.4510% 1.45% 1.49% 0.41% 0.98 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4008 1.4560% 1.46% 1.57% 0.42% 24.47 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4471 1.6430% 1.64% 1.68% 0.46% 0.76 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4672 1.7020% 1.71% 1.82% 0.48% 128.59 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 07-19 0.2357 0.8560% 0.85% 1.02% 0.32% 0.38 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3015 1.0990% 1.09% 1.27% 0.38% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4671 1.7020% 1.71% 1.82% 0.48% 3.14 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4471 1.6430% 1.64% 1.68% 0.46% 1.68 任凭 等 - 购买