安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-18 2023-04-12
资产:
银行存款 详情 - 583,832.21 246.52 2,031.12
结算备付金 详情 52,018.37 42,945.01 8.83 60.15
存出保证金 详情 4,705.01 1,283.12 0.55 0.72
交易性金融资产 详情 11,238,822.83 11,276,538.08 1,349.11 -
其中:股票投资 详情 2,731,830.91 3,207,638.59 1,349.11 -
其中:基金投资 详情 4,434.17 4,505.63 - -
其中:债券投资 详情 8,502,557.76 8,064,393.86 - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 601,549.52 839,316.63 - -
应收证券清算款 详情 67,467.29 73,602.65 78.97 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 124.36 14,450.94 - -
应收申购款 详情 99,985.88 13,805.85 - 0.01
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 0.28 0.24 - -
资产总计 详情 13,745,980.89 13,837,890.85 1,683.98 2,092.01
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-18 2023-04-12
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 1,753,727.01 1,313,487.91 - -
应付证券清算款 详情 76,363.32 47,531.45 - -
应付赎回款 详情 72,734.72 52,013.88 0.27 18.02
应付管理人报酬 详情 5,783.82 6,795.59 1.30 0.70
应付托管费 详情 1,406.26 1,599.29 0.22 0.14
应付销售服务费 详情 728.71 780.90 0.21 0.08
应付税费 详情 125.98 79.05 - 0.00
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 352.18 144.13 - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2,844.40 3,562.36 1.94 1.13
负债合计 详情 1,914,066.41 1,425,994.56 3.95 20.07
所有者权益:
实收基金 详情 10,541,694.40 10,789,442.53 1,534.43 1,314.48
所有者权益合计 详情 11,831,914.48 12,411,896.29 1,680.04 2,071.94
负债和所有者权益合计 详情 13,745,980.89 13,837,890.85 1,683.98 2,092.01
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