安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-26 | 2025-06-30 | 2025-04-19 | 2025-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 18.01 | 72,752.01 | - | 0.18 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.08 | 1,221.43 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,032.37 | 7,314,858.35 | 851.23 | 224.42 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,032.37 | 2,067,637.74 | 780.13 | 204.25 |
| 基金投资 | 详情 | - | 10,808.28 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,233,378.10 | 71.10 | 20.17 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 3,034.24 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,180,518.24 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 27.63 | 51,705.93 | 51.43 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 6,279.43 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.93 | 25,504.10 | 0.00 | 0.07 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.46 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,330.86 | 10,281,687.09 | 959.21 | 546.55 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-26 | 2025-06-30 | 2025-04-19 | 2025-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,107,428.62 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.04 | 41,339.67 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 99.58 | 52,641.98 | 25.10 | 284.26 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.35 | 4,360.02 | 0.63 | 0.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.22 | 1,067.57 | 0.11 | 0.16 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.35 | 634.03 | 0.24 | 0.19 |
| 应付税费 | 详情 | - | 81.08 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 48.82 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.58 | 1,897.77 | 6.75 | 7.63 |
| 负债合计 | 详情 | 102.12 | 1,209,499.56 | 32.83 | 293.22 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,606.75 | 7,405,947.70 | 1,172.37 | 138.66 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,228.74 | 9,072,187.53 | 926.39 | 253.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,330.86 | 10,281,687.09 | 959.21 | 546.55 |
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