安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-18 | 2023-04-12 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 583,832.21 | 246.52 | 2,031.12 |
结算备付金 | 详情 | 52,018.37 | 42,945.01 | 8.83 | 60.15 |
存出保证金 | 详情 | 4,705.01 | 1,283.12 | 0.55 | 0.72 |
交易性金融资产 | 详情 | 11,238,822.83 | 11,276,538.08 | 1,349.11 | - |
其中:股票投资 | 详情 | 2,731,830.91 | 3,207,638.59 | 1,349.11 | - |
基金投资 | 详情 | 4,434.17 | 4,505.63 | - | - |
债券投资 | 详情 | 8,502,557.76 | 8,064,393.86 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 601,549.52 | 839,316.63 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 67,467.29 | 73,602.65 | 78.97 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 124.36 | 14,450.94 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 99,985.88 | 13,805.85 | - | 0.01 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.28 | 0.24 | - | - |
资产总计 | 详情 | 13,745,980.89 | 13,837,890.85 | 1,683.98 | 2,092.01 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-18 | 2023-04-12 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,753,727.01 | 1,313,487.91 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 76,363.32 | 47,531.45 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 72,734.72 | 52,013.88 | 0.27 | 18.02 |
应付管理人报酬 | 详情 | 5,783.82 | 6,795.59 | 1.30 | 0.70 |
应付托管费 | 详情 | 1,406.26 | 1,599.29 | 0.22 | 0.14 |
应付销售服务费 | 详情 | 728.71 | 780.90 | 0.21 | 0.08 |
应付税费 | 详情 | 125.98 | 79.05 | - | 0.00 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 352.18 | 144.13 | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,844.40 | 3,562.36 | 1.94 | 1.13 |
负债合计 | 详情 | 1,914,066.41 | 1,425,994.56 | 3.95 | 20.07 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 10,541,694.40 | 10,789,442.53 | 1,534.43 | 1,314.48 |
所有者权益合计 | 详情 | 11,831,914.48 | 12,411,896.29 | 1,680.04 | 2,071.94 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 13,745,980.89 | 13,837,890.85 | 1,683.98 | 2,092.01 |
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