安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-06-10 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-23 | |
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一、收入: | 详情 | 6.92 | 66,616.36 | 154,388.59 | 19.45 |
1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 41,099.05 | 13,885.96 | 0.04 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 6,799.42 | 3,627.59 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | 17,562.87 | 2,518.70 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 6.90 | 201,453.45 | 205,826.33 | 19.39 |
股票投资收益 | 详情 | - | -152,955.87 | 10,163.40 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | -85.72 | -42.50 | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 247,252.99 | 136,565.39 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | 65.54 | -126.93 | - |
股利收益 | 详情 | - | 107,176.52 | 59,266.97 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -178,650.17 | -67,039.58 | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 2,714.02 | 1,715.88 | 0.02 |
减:二、费用 | 详情 | 0.06 | 134,928.45 | 66,434.41 | 0.03 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 80,710.31 | 42,763.86 | - |
2.托管费 | 详情 | - | 19,023.37 | 9,890.98 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 9,465.02 | 4,876.38 | - |
4.交易费用 | 详情 | 0.06 | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 23,842.29 | 8,018.57 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 23,842.29 | 8,018.57 | - |
6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 1,755.30 | 835.94 | 0.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | - | -68,312.09 | 87,954.18 | 19.42 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 6.86 | -68,312.09 | 87,954.18 | 19.42 |
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