安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-07-28 | 2025-06-30 | 2025-04-22 | 2025-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -11.90 | 253,247.40 | 4.99 | 0.53 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 28,847.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 945.26 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 17,069.35 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -11.90 | 176,788.52 | 4.99 | 0.53 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 27,493.36 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 89.39 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 119,551.18 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 50.20 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 327.39 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 29,277.00 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 46,269.66 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 1,341.56 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.04 | 47,825.01 | 0.03 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 27,223.97 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 6,669.50 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 4,076.86 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | 0.04 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 8,943.12 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 8,943.12 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 864.64 | 0.03 | 0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -11.93 | 205,422.39 | 4.97 | 0.51 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -11.93 | 205,422.39 | 4.97 | 0.51 |
数据加载中...