安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-23 2023-04-14
一、收入： 详情 66,616.36 154,388.59 19.45 0.06
1.利息收入 详情 41,099.05 13,885.96 0.04 0.04
其中：存款利息收入 详情 6,799.42 3,627.59 - -
其中：债券利息收入 详情 17,562.87 2,518.70 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 201,453.45 205,826.33 19.39 -
其中：股票投资收益 详情 -152,955.87 10,163.40 - -
其中：基金投资收益 详情 -85.72 -42.50 - -
其中：债券投资收益 详情 247,252.99 136,565.39 - -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 65.54 -126.93 - -
其中：股利收益 详情 107,176.52 59,266.97 - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -178,650.17 -67,039.58 - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,714.02 1,715.88 0.02 0.01
减：二、费用 详情 134,928.45 66,434.41 0.03 0.04
1.管理人报酬 详情 80,710.31 42,763.86 - -
2.托管费 详情 19,023.37 9,890.98 - -
3.销售服务费 详情 9,465.02 4,876.38 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 23,842.29 8,018.57 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 23,842.29 8,018.57 - -
6.其他费用 详情 1,755.30 835.94 0.03 0.04
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -68,312.09 87,954.18 19.42 0.02
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -68,312.09 87,954.18 19.42 0.02
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2012
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