安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 26,152.84 40,080.22 97,222.14 -7,770.60
本期利润 详情 132,259.94 -65,067.09 50,649.08 -229,946.89
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 824,232.33 775,674.19 1,035,783.48 1,243,085.24
期末基金资产净值 详情 7,564,925.53 7,570,618.53 7,494,381.26 7,589,972.51
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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