安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
资产组合
其他公司资产组合查询：
2024年4季度 安信基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 54.51% | 32.55% | -- | 44.23% | 5.19 |
| 2 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.42% | 0.15% | -- | 16.63% | 22.24 |
| 3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | 5.34% | 2.15% | 56.10% | 8.93% | 1.27 |
| 4 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 87.89% | 2.13% | 2.76% | 42.52% | 2.17% | 1.33 |
| 5 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 54.51% | 32.55% | -- | 53.19% | 5.19 |
| 6 | 167503 | 安信一带一路指数A | 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 3.45% | 2.34% | 29.80% | 3.57% | 0.82 |
| 7 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.42% | 0.15% | -- | 13.92% | 22.24 |
| 8 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 54.51% | 32.55% | -- | 42.78% | 5.19 |
| 9 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.42% | 0.15% | -- | 13.83% | 22.24 |
| 10 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.42% | 0.15% | -- | 16.63% | 22.24 |
2024年3季度 安信基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167503 | 安信一带一路指数A | 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | 2.96% | 2.59% | 29.54% | 2.96% | 0.95 |
| 2 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.99% | 2.32% | -- | 88.47% | 1.85 |
| 3 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.99% | 2.32% | -- | 88.47% | 1.85 |
| 4 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | 5.17% | 1.15% | 53.14% | 5.08% | 1.10 |
| 5 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.43% | 0.67% | 7.47% | 44.09% | 0.62% | 1.38 |
| 6 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.99% | 2.32% | -- | 88.47% | 1.85 |
| 7 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.37% | 1.47% | -- | 18.53% | 16.50 |
| 8 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.37% | 1.47% | -- | 18.53% | 16.50 |
| 9 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.37% | 1.47% | -- | 18.53% | 16.50 |
| 10 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.37% | 1.47% | -- | 18.53% | 16.50 |
2024年2季度 安信基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 估值图 基金吧 档案 | 94.65% | 3.04% | 2.58% | 29.95% | 3.04% | 0.90 |
| 2 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | 5.25% | 1.19% | 54.06% | 4.83% | 0.96 |
| 3 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.36% | 3.81% | -- | 21.90% | 13.79 |
| 4 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.18% | 2.87% | -- | 71.01% | 2.52 |
| 5 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | 5.25% | 1.19% | 54.06% | 4.83% | 0.96 |
| 6 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.18% | 2.87% | -- | 71.01% | 2.52 |
| 7 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.18% | 2.87% | -- | 71.01% | 2.52 |
| 8 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | -- | 10.25% | 52.81% | -- | 1.42 |
| 9 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.36% | 3.81% | -- | 21.90% | 13.79 |
| 10 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.36% | 3.81% | -- | 21.90% | 13.79 |
2024年1季度 安信基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | 3.43% | 2.28% | 29.39% | 3.43% | 0.89 |
| 2 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.35% | 1.11% | -- | 97.34% | 1.89 |
| 3 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 5.13% | 1.24% | 52.21% | 4.72% | 0.99 |
| 4 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.31% | 0.08% | 9.11% | 47.08% | 0.08% | 3.60 |
| 5 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.35% | 1.11% | -- | 97.34% | 1.89 |
| 6 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.42% | 0.30% | -- | 21.70% | 5.58 |
| 7 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.42% | 0.30% | -- | 21.70% | 5.58 |
| 8 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.35% | 1.11% | -- | 97.34% | 1.89 |
| 9 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 5.13% | 1.24% | 52.21% | 4.72% | 0.99 |
| 10 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.42% | 0.30% | -- | 21.70% | 5.58 |