安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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安信基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 1.43 1.25 2.08 2.18
2 000335 安信永利信用C 详情 0.72 0.47 0.86 0.90
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 0.36 1.71 4.82 5.24
4 000577 安信价值精选股票 详情 0.44 0.26 0.36 0.47
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 - - 10.00 11.51
6 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 - - 18.64 20.35
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 - - 8.64 8.84
8 750001 安信灵活配置混合 详情 0.86 0.79 0.36 0.51
9 750002 安信目标收益债券A 详情 0.37 0.62 0.47 0.50
10 750003 安信目标收益债券C 详情 0.54 0.21 2.13 2.27

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安信基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 - - 1.90 2.10
2 000335 安信永利信用C 详情 - - 0.61 0.67
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 0.68 0.84 6.16 6.55
4 000577 安信价值精选股票 详情 0.01 0.59 0.18 0.20
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 - - 10.00 19.66
6 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 - - 18.64 19.66
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 7.66 2.04 8.64 19.66
8 750001 安信灵活配置混合 详情 0.10 0.18 0.28 0.34
9 750002 安信目标收益债券A 详情 0.63 0.04 0.71 0.74
10 750003 安信目标收益债券C 详情 1.79 0.43 1.80 1.86

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安信基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 - - 1.90 2.02
2 000335 安信永利信用C 详情 - - 0.61 0.65
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 4.23 0.70 6.32 6.50
4 000577 安信价值精选股票 详情 0.00 1.26 0.75 0.76
5 150137 安信宝利分级债券B 详情 - - 10.00 10.51
6 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 - - 12.94 13.52
7 167502 安信宝利分级债券A 详情 - - 2.94 3.01
8 750001 安信灵活配置混合 详情 0.02 0.06 0.37 0.39
9 750002 安信目标收益债券A 详情 0.02 0.15 0.11 0.12
10 750003 安信目标收益债券C 详情 0.41 0.27 0.44 0.46

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安信基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 - - 1.90 1.97
2 000335 安信永利信用C 详情 - - 0.61 0.63
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 0.03 2.75 2.79 2.84
4 150137 安信宝利分级债券B 详情 - - 10.00 12.97
5 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 - - 12.94 12.97
6 167502 安信宝利分级债券A 详情 0.02 16.76 2.94 12.97
7 750001 安信灵活配置混合 详情 0.02 0.09 0.41 0.42
8 750002 安信目标收益债券A 详情 0.02 0.11 0.24 0.25
9 750003 安信目标收益债券C 详情 0.04 0.12 0.30 0.31
10 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 7.68 0.08 8.11 8.04

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