安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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安信基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 - - 0.27 0.39
2 000335 安信永利信用C 详情 - - 0.21 0.29
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 0.00 0.01 0.24 0.51
4 000577 安信价值精选股票 详情 0.37 0.18 4.95 18.54
5 000750 安信现金增利货币A 详情 3.85 3.95 0.87 0.87
6 000974 安信消费医药股票 详情 0.05 0.06 1.70 1.91
7 001287 安信优势增长混合A 详情 0.25 0.22 2.37 6.27
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 1.90 6.17 43.59 74.17
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 3.48 7.57 22.66 37.92
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 2.08 0.02 2.68 3.29

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安信基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 0.00 0.01 0.27 0.38
2 000335 安信永利信用C 详情 0.03 0.00 0.21 0.29
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 0.00 0.01 0.25 0.48
4 000577 安信价值精选股票 详情 0.19 0.33 4.76 15.32
5 000750 安信现金增利货币A 详情 5.14 4.94 0.98 0.98
6 000974 安信消费医药股票 详情 0.04 0.05 1.71 1.73
7 001287 安信优势增长混合A 详情 0.16 0.22 2.33 5.18
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 7.81 4.10 47.86 79.26
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 14.23 7.42 26.76 43.62
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 0.02 0.02 0.61 0.87

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安信基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000310 安信永利信用A 详情 0.12 1.45 0.28 0.39
2 000335 安信永利信用C 详情 0.13 0.01 0.18 0.24
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 0.00 0.02 0.26 0.50
4 000577 安信价值精选股票 详情 0.25 0.36 4.90 16.54
5 000750 安信现金增利货币A 详情 5.87 5.90 0.78 0.78
6 000974 安信消费医药股票 详情 0.06 0.06 1.71 1.95
7 001287 安信优势增长混合A 详情 0.16 0.18 2.39 5.64
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 2.91 9.83 44.15 71.53
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 7.08 6.26 19.95 31.86
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 0.49 0.15 0.60 0.89

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