新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 12-25 1.7982 1.9911 -0.12% 92.46% 94.49% 0.08 王滨 等 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 12-25 1.3083 1.3083 0.39% 14.75% 20.98% 0.56 王永明 等 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 12-25 1.2496 1.2496 0.01% 12.86% 19.76% 1.04 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 12-25 1.2308 1.2308 0.02% 12.69% 19.40% 0.24 邓岳 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 12-25 0.8471 0.8471 0.08% 17.18% 17.18% 0.90 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 12-25 0.8321 0.8321 0.08% 16.88% 16.61% 0.30 王永明 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 12-25 1.2797 1.9897 -0.51% 15.27% 16.22% 0.93 邓岳 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 12-20 1.0370 1.0370 - 23.41% 15.30% 1.10 赵强 等 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 12-25 1.2366 1.2366 -0.64% 18.65% 15.21% 0.60 俞佳莹 等 0.12% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 12-25 0.6967 0.6967 0.10% 14.40% 12.90% 0.53 赖庆鑫 等 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 12-25 4.7235 4.7235 0.10% 14.11% 12.33% 2.05 赖庆鑫 等 0.00% 购买
新华优选分红混合 519087 详情 混合型-灵活 12-25 0.6156 4.1219 1.32% 27.48% 12.19% 9.05 赵强 0.12% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2182 1.6434 -0.26% 10.55% 12.09% 5.46 王丹 0.08% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 12-25 2.0294 3.2848 1.35% 29.08% 12.06% 2.21 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 详情 股票型 12-25 1.2951 1.7331 1.27% 28.93% 11.90% 2.05 赵强 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 12-25 2.4607 2.4607 -0.84% 17.20% 11.84% 1.12 蔡春红 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 12-25 2.9724 3.9084 -0.63% 17.19% 11.16% 2.70 蔡春红 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 12-25 1.5267 1.7537 -0.33% 11.53% 10.51% 11.34 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 12-25 1.5296 1.7626 -0.33% 11.30% 10.06% 0.14 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0794 1.0794 -0.33% 11.30% 10.06% 0.85 王丹 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0582 1.3302 -0.12% 0.27% 9.69% 10.83 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0568 1.2908 -0.11% 0.27% 9.43% 2.94 王滨 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 12-25 1.8329 3.8395 -0.49% 9.98% 7.94% 4.59 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 12-25 0.9725 0.9725 -0.63% 13.53% 6.90% 1.02 邓岳 0.10% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 12-25 5.4837 5.4837 -0.22% 8.25% 6.23% 8.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 12-25 1.0975 1.1406 -0.13% 3.96% 5.54% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2144 1.2709 -0.07% 2.59% 5.37% 10.25 姚海明 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 12-25 1.0632 1.1252 -0.12% 2.67% 5.11% 0.05 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1834 1.2399 -0.08% 2.37% 4.96% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 12-25 1.0507 1.1127 -0.11% 2.74% 4.94% 10.44 李洁 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2032 1.2262 -0.04% 1.70% 4.67% 10.87 李晓然 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 12-20 1.0386 1.1746 - 2.29% 4.41% 82.29 姚海明 0.045% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 12-25 1.0752 1.1153 -0.12% 3.14% 4.37% 0.01 王滨 等 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 12-25 1.2750 1.3850 -0.41% 14.03% 4.29% 0.91 王丹 0.15% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1015 1.1075 -0.04% 1.49% 4.26% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1776 1.1976 -0.04% 1.49% 4.25% 0.04 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 12-20 1.0340 1.1550 - 2.05% 3.93% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 12-25 3.5336 4.4336 -0.22% -6.25% 3.80% 1.79 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 12-25 0.9624 0.9624 -0.23% -6.30% 3.67% 0.02 张大江 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 12-25 1.1878 1.6403 -0.06% 0.99% 3.41% 2.45 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 12-25 1.0787 1.1167 -0.06% 0.90% 3.22% 0.18 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 12-25 1.1709 1.5786 -0.05% 0.80% 3.01% 0.57 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 12-25 1.0840 1.1957 -0.04% 1.34% 2.85% 1.90 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 12-25 1.0711 1.1383 -0.04% 1.31% 2.78% 1.58 王滨 - 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 12-20 1.0165 1.1255 - 1.51% 2.63% 64.85 李洁 0.045% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 12-25 1.0747 1.1765 -0.04% 1.22% 2.57% 0.72 王滨 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 12-25 1.0082 1.5098 -0.69% -2.56% 2.32% 1.65 姚海明 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 12-20 1.0029 1.1039 - 1.27% 2.17% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 12-25 0.9889 0.9889 -0.18% 1.05% 1.70% 0.56 王滨 0.12% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 12-25 0.9731 0.9731 -0.17% 0.85% 1.29% 0.06 王滨 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 12-20 0.9882 1.6400 - -0.89% -0.49% 0.47 姚海明 0.06% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 12-25 1.0131 1.0131 -0.87% 26.04% -0.62% 0.98 崔古昕 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 12-20 0.9761 1.5913 - -1.07% -0.85% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 12-25 0.8703 0.8703 -0.72% 3.99% -0.91% 3.41 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 12-25 0.8520 0.8520 -0.72% 3.74% -1.40% 0.48 王永明 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2152 1.2152 -0.16% 0.82% -1.93% 0.08 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1738 1.1738 -0.16% 0.63% -2.32% 0.12 王丹 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 12-25 1.5615 1.5615 -0.82% 16.82% -4.41% 7.16 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 12-25 1.5472 1.5472 -0.82% 16.76% -4.51% 4.66 崔古昕 等 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 12-25 0.6119 0.6119 -0.16% 6.99% -9.92% 0.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 12-25 2.2643 3.0263 -2.17% 0.77% -10.10% 0.50 王永明 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 12-25 0.9444 2.3009 0.01% -4.00% -17.87% 3.74 赵强 等 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 12-25 0.8385 0.8385 -0.75% 2.02% -17.91% 0.63 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 12-25 0.8235 1.1847 0.01% -4.10% -18.04% 0.04 赵强 等 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 12-20 1.6362 2.2334 - 124.20% - 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 12-25 1.1405 1.1405 0.40% 14.55% - 0.00 邓岳 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 12-25 1.0165 1.0165 -0.09% - - 59.97 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 12-25 1.0163 1.0163 -0.09% - - 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0494 1.0494 -0.16% - - 0.32 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 12-25 0.5201 1.2250% 1.26% 1.23% 0.32% 42.88 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 12-25 0.5201 1.4330% 1.49% 1.47% 0.38% 5.89 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 12-25 0.5094 1.3920% 1.45% 1.43% 0.37% 0.00 李洁 - 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 12-25 0.4317 1.9660% 1.71% 1.57% 0.38% 28.42 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 12-25 0.4318 2.1760% 1.93% 1.80% 0.44% 62.25 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 12-25 0.4206 2.1350% 1.89% 1.76% 0.43% 31.83 李洁 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 12-25 1.1714 1.1714 0.64% 1.1670 0.38% 4.26 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 12-25 1.0987 1.0987 -0.55% 1.1290 -2.76% 0.94 邓岳