新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 10-10 2.0613 2.4993 -3.35% 95.03% 82.74% 3.28 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 10-10 3.1996 4.4550 -3.28% 94.78% 82.09% 2.18 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 10-10 0.9152 4.6809 -3.30% 90.84% 78.34% 9.68 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 10-10 1.5424 1.5424 -4.75% 77.25% 65.56% 1.06 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 10-10 1.1718 1.1718 -4.75% 62.50% 41.78% 0.76 王永明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 10-10 1.2035 1.2035 - 16.92% 41.34% 1.03 赵强 等 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 10-10 1.1463 1.1463 -4.75% 62.07% 41.05% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 10-10 3.1383 3.9003 0.24% 42.86% 34.64% 0.58 王永明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 10-10 1.6008 1.7108 -1.55% 27.94% 33.97% 0.78 王丹 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 10-10 4.8390 5.7390 -2.00% 45.80% 28.72% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 10-10 1.3170 1.3170 -2.01% 45.73% 28.60% 0.01 张大江 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 10-10 3.0941 3.0941 -1.23% 22.71% 27.27% 1.26 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 10-10 1.4954 1.4954 -1.27% 22.02% 26.40% 0.53 俞佳莹 0.12% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 10-10 1.1847 2.2727 -0.81% 29.86% 25.65% 1.61 邓岳 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 10-10 1.1024 1.1024 -1.55% 50.01% 24.21% 2.75 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 10-10 1.0749 1.0749 -1.57% 49.62% 23.58% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 10-10 1.9523 1.9523 -5.09% 54.37% 23.05% 4.94 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 10-10 1.9329 1.9329 -5.09% 54.30% 22.93% 3.15 崔古昕 等 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 10-10 1.0897 1.0897 -2.51% 27.42% 22.63% 0.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 10-10 1.1938 1.1938 -4.38% 40.81% 20.06% 0.76 邓岳 0.10% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 10-10 1.1936 1.7463 -2.72% 25.52% 19.78% 1.41 姚海明 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3258 1.3258 -0.23% 7.19% 18.63% 0.07 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1450 1.1450 -0.23% 7.32% 18.41% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 10-10 1.7074 1.9344 -0.55% 10.15% 18.40% 15.95 王丹 0.08% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 10-10 2.2003 4.2069 -1.60% 41.30% 18.21% 3.78 赖庆鑫 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2766 1.2766 -0.23% 6.98% 18.16% 0.09 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2033 1.2033 -0.55% 9.94% 17.94% 5.03 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 10-10 1.7053 1.9383 -0.55% 9.94% 17.93% 0.26 王丹 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 10-10 1.4602 1.4602 -1.22% 22.02% 15.37% 1.05 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 10-10 1.4348 1.4348 -1.22% 21.83% 15.02% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 10-10 1.4216 1.4216 -0.78% 27.12% 14.22% 0.57 林翟 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 10-10 6.4606 6.4606 -1.39% 33.10% 14.00% 6.38 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 10-10 1.2355 1.2355 -0.78% 26.89% 13.79% 0.05 林翟 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3039 1.7291 -0.17% 6.26% 12.17% 6.31 王丹 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 10-10 0.7375 0.7375 0.44% 10.59% 8.41% 0.34 张大江 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 10-10 4.9807 4.9807 0.44% 10.32% 7.88% 2.03 张大江 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1118 1.3838 -0.25% 5.35% 6.06% 7.05 王滨 0.08% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 10-10 3.1200 4.0560 -0.30% 6.55% 5.74% 2.42 蔡春红 0.15% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1068 1.3408 -0.25% 5.15% 5.64% 0.07 王滨 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 10-10 1.0292 1.2112 - 2.40% 4.60% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 10-10 1.0237 1.1877 - 2.15% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2315 1.2545 -0.03% 2.12% 4.06% 0.09 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1274 1.1334 -0.04% 2.24% 3.97% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0084 1.6602 - 2.13% 3.72% 0.48 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1111 2.2553 - 2.05% 3.67% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2015 1.2215 -0.03% 1.92% 3.63% 0.04 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 10-10 0.9933 1.6085 - 1.95% 3.36% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 10-10 1.0304 1.0304 0.00% 1.60% 2.93% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 10-10 1.0130 1.1480 - 1.64% 2.71% 65.23 李洁 0.045% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 10-10 1.1994 1.6519 0.01% 0.45% 2.71% 3.15 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 10-10 1.0875 1.1255 0.01% 0.35% 2.52% 0.14 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 10-10 1.1785 1.5862 0.00% 0.25% 2.30% 0.47 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2189 1.2754 0.01% 0.40% 2.27% 10.48 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 10-10 1.0055 1.1225 - 1.40% 2.25% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 10-10 1.0362 1.1455 0.00% -0.17% 2.22% 0.10 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 10-10 1.4406 1.9975 0.00% -0.19% 2.02% 35.82 王滨 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 10-10 1.0927 1.2044 0.00% 0.68% 1.89% 3.03 王滨 0.04% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1841 1.2406 0.00% 0.19% 1.87% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 10-10 1.0794 1.1466 0.01% 0.66% 1.84% 1.50 王滨 - 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 10-10 1.0468 1.1088 -0.02% -0.19% 1.76% 11.28 李洁 0.05% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 10-10 1.0107 1.1157 0.00% -0.49% 1.71% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 10-10 1.0809 1.1827 0.01% 0.54% 1.59% 0.14 王滨 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 10-10 1.0579 1.1199 -0.02% -0.28% 1.59% 0.54 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 10-10 1.0096 1.0096 0.00% -0.50% 0.86% 9.66 李晓然 等 0.05% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 10-10 0.9968 2.3533 0.42% 10.40% 0.43% 2.77 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 10-10 0.8678 1.2290 0.42% 10.28% 0.23% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 10-10 0.6555 0.6555 0.89% 14.68% -1.65% 0.51 赖庆鑫 等 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 10-10 1.1131 1.1131 -1.36% - - 0.85 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 10-10 1.1118 1.1118 -1.36% - - 2.44 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 10-10 1.0007 1.0007 - - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 10-10 0.9567 0.9567 -3.30% - - - 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 10-10 2.0614 2.0614 -3.35% - - - 赵强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2167 0.8680% 0.85% 0.86% 0.23% 23.36 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2732 1.0840% 1.08% 1.21% 0.29% 21.43 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3376 1.3270% 1.32% 1.46% 0.36% 126.17 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2814 1.1100% 1.09% 1.10% 0.29% 10.07 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3267 1.2870% 1.28% 1.42% 0.34% 26.53 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2707 1.0690% 1.05% 1.06% 0.28% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 10-10 1.1932 1.1932 0.72% 1.1920 0.10% 0.70 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 10-10 1.2016 1.2016 -2.29% 1.2000 0.13% 0.13 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 10-10 1.8420 1.8420 -3.94% 1.8470 -0.27% 0.76 邓岳