新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 09-19 2.2404 2.6784 -0.64% 74.50% 167.54% 3.28 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 09-19 3.4544 4.7098 -0.71% 73.20% 165.91% 2.18 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 09-19 1.0059 4.8062 -0.68% 71.84% 157.16% 9.68 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 09-19 1.5891 1.5891 -0.56% 63.00% 124.70% 1.06 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 09-19 1.2265 1.2265 0.43% 43.64% 94.99% 0.76 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 09-19 1.2003 1.2003 0.42% 43.27% 94.00% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 09-19 1.1676 1.1676 - 11.50% 74.61% 1.03 赵强 等 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 09-19 1.1196 1.1196 -1.30% 26.74% 56.04% 0.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 09-19 2.2376 4.2442 0.13% 27.25% 54.71% 3.78 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 09-19 3.0896 3.8516 -0.70% 31.11% 52.79% 0.58 王永明 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 09-19 3.0495 3.0495 0.00% 11.98% 52.52% 1.26 蔡春红 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 09-19 1.1385 1.1385 -0.88% 32.03% 52.17% 2.75 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 09-19 1.1104 1.1104 -0.88% 31.69% 51.38% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 09-19 1.4488 1.4488 0.67% 12.35% 46.54% 0.53 俞佳莹 0.12% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 09-19 1.4993 2.2093 0.29% 14.44% 46.40% 1.61 邓岳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 09-19 1.8404 1.8404 -0.21% 22.03% 42.36% 4.94 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 09-19 1.8223 1.8223 -0.20% 21.97% 42.22% 3.15 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 09-19 6.5590 6.5590 0.16% 22.89% 41.09% 6.38 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 09-19 1.5367 1.6467 -0.56% 17.66% 40.89% 0.78 王丹 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 09-19 1.1300 1.1300 -0.30% 19.53% 39.71% 0.76 邓岳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 09-19 1.4245 1.4245 0.36% 11.60% 37.26% 1.05 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 09-19 1.4000 1.4000 0.36% 11.44% 36.87% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 09-19 0.7203 0.7203 0.83% 5.60% 36.32% 0.34 张大江 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 09-19 4.8659 4.8659 0.83% 5.34% 35.65% 2.03 张大江 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 09-19 1.4008 1.4008 -0.36% 9.57% 30.95% 0.57 林翟 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 09-19 3.1862 4.1222 0.13% 1.45% 30.46% 2.42 蔡春红 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 09-19 1.2177 1.2177 -0.35% 9.36% 30.46% 0.05 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6842 1.9112 -0.25% 7.44% 26.37% 15.95 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1872 1.1872 -0.25% 7.23% 25.86% 5.03 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6825 1.9155 -0.25% 7.23% 25.86% 0.26 王丹 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 09-19 4.2666 5.1666 1.72% 19.75% 24.64% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 09-19 1.1613 1.1613 1.72% 19.70% 24.52% 0.01 张大江 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 09-19 1.1362 1.6889 -0.22% 16.60% 19.91% 1.41 姚海明 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2965 1.7217 -0.02% 5.28% 19.59% 6.31 王丹 0.08% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 09-19 0.6470 0.6470 -0.49% 8.79% 17.44% 0.51 赖庆鑫 等 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3219 1.3219 -0.05% 3.65% 15.02% 0.07 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2732 1.2732 -0.05% 3.45% 14.57% 0.09 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1419 1.1419 -0.05% 3.78% 14.19% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 09-19 0.9725 2.3290 0.83% 5.48% 8.25% 2.77 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 09-19 0.8467 1.2079 0.82% 5.36% 8.03% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 09-19 1.0347 1.0347 -0.17% 3.97% 5.71% 0.41 王滨 等 0.12% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 09-19 1.0151 1.0151 -0.18% 3.75% 5.29% 0.09 王滨 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 09-19 1.0266 1.2086 - 2.38% 4.54% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1040 1.3760 -0.06% 3.39% 4.16% 7.05 王滨 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 09-19 1.0213 1.1853 - 2.12% 4.06% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0993 1.3333 -0.06% 3.18% 3.95% 0.07 王滨 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2321 1.2551 -0.08% 2.82% 3.43% 0.09 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2024 1.2224 -0.08% 2.61% 3.02% 0.04 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 09-19 0.9990 1.6508 - 1.05% 3.02% 0.48 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1010 2.2452 - 1.01% 3.01% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1232 1.1292 -0.08% 2.48% 2.89% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 09-19 1.0313 1.0313 -0.09% 2.34% 2.87% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 09-19 1.0377 1.1467 - 1.63% 2.68% 65.23 李洁 0.045% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 09-19 0.9842 1.5994 - 0.87% 2.65% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 09-19 1.0205 1.1215 - 1.39% 2.22% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2183 1.2748 -0.03% 1.01% 1.92% 10.48 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 09-19 1.0366 1.1449 -0.03% 0.32% 1.80% 0.10 王滨 等 0.04% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 09-19 1.0921 1.2038 0.00% 1.08% 1.72% 3.03 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 09-19 1.0788 1.1460 0.00% 1.06% 1.67% 1.50 王滨 - 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 09-19 1.4958 1.9967 -0.03% 0.30% 1.58% 35.82 王滨 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 09-19 1.2002 1.6527 0.00% 1.47% 1.57% 3.15 李晓然 等 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1838 1.2403 -0.03% 0.81% 1.53% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 09-19 1.0464 1.1084 -0.11% 0.42% 1.47% 11.28 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 09-19 1.0804 1.1822 0.00% 0.92% 1.46% 0.14 王滨 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 09-19 1.0884 1.1264 0.01% 1.38% 1.37% 0.14 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 09-19 1.0576 1.1196 -0.11% 0.33% 1.32% 0.54 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 09-19 1.0113 1.1153 -0.04% 0.01% 1.30% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 09-19 1.1797 1.5874 0.01% 1.28% 1.17% 0.47 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 09-19 1.0104 1.0104 -0.09% 0.23% 0.76% 9.66 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 09-19 1.0764 1.0764 0.35% - - 2.44 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 09-19 1.0774 1.0774 0.35% - - 0.85 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 09-19 1.0000 1.0000 - - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 09-19 1.0381 1.0381 -0.68% - - - 赵强 - 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 09-19 2.2405 2.2405 -0.64% - - - 赵强 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 09-19 0.9037 1.4220% 1.42% 1.27% 0.30% 21.43 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 09-19 0.9638 1.6660% 1.66% 1.51% 0.36% 126.17 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 09-19 0.9530 1.6250% 1.62% 1.47% 0.35% 26.53 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2226 0.8410% 0.96% 0.95% 0.25% 23.36 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2846 1.0860% 1.21% 1.19% 0.31% 10.07 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2731 1.0440% 1.17% 1.15% 0.30% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 09-19 1.2043 1.2043 0.59% 1.2060 -0.14% 0.70 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 09-19 1.1709 1.1709 0.31% 1.1760 -0.44% 0.13 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 09-19 1.8754 1.8754 -0.10% 1.8790 -0.19% 0.76 邓岳