新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 04-20 4.9461 6.2015 0.42% 56.91% 193.76% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 04-20 3.1293 3.5673 0.32% 54.22% 188.60% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 04-20 1.2179 5.3890 0.24% 54.82% 183.88% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 04-20 2.3860 2.3860 -0.78% 68.67% 176.22% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 04-20 6.7389 7.6389 0.45% 43.57% 98.97% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 04-20 1.8332 1.8332 0.45% 43.51% 98.79% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 04-20 1.3013 1.3013 -0.54% 21.21% 79.76% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 04-20 1.2697 1.2697 -0.55% 20.90% 78.86% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 04-20 2.6883 4.7749 0.18% 32.50% 77.79% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 04-20 2.2027 2.2027 0.51% 19.21% 73.99% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 04-20 2.1797 2.1797 0.51% 19.15% 73.82% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 04-20 3.6828 4.4448 0.87% 17.99% 65.16% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 04-20 7.9750 7.9750 0.14% 28.32% 63.31% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 04-20 1.1938 1.1938 -0.48% 13.97% 61.13% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 04-20 1.1606 1.1606 -0.48% 13.64% 60.28% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 04-20 1.3061 1.3061 0.56% 12.06% 53.51% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 04-17 1.5332 1.5332 - 34.30% 52.39% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 04-20 1.6449 1.6449 0.67% 19.25% 46.81% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 04-20 1.0419 1.9231 0.48% 20.48% 46.26% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 04-20 1.4265 1.4265 0.66% 19.00% 46.23% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 04-20 1.6400 1.6400 1.09% 14.25% 33.41% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 04-20 1.5860 1.5860 0.07% 9.97% 30.65% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 04-20 1.5559 1.5559 0.06% 9.80% 30.26% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 04-20 1.5775 1.6875 0.18% 0.41% 26.54% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 04-20 3.1538 3.1538 0.64% 6.45% 24.86% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 04-20 0.7242 0.7242 1.73% 11.35% 23.79% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 04-20 1.1165 2.4730 -0.18% 13.81% 21.10% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 04-20 1.1139 2.2019 0.57% -3.40% 21.09% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 04-20 0.9710 1.3322 -0.17% 13.70% 20.85% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 04-20 0.8079 0.8079 0.64% 11.28% 18.32% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 04-20 5.4414 5.4414 0.63% 11.01% 17.73% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 04-20 0.9727 0.9727 0.33% -7.65% 14.31% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3841 1.3841 0.33% 5.41% 12.48% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1928 1.1928 0.32% 5.19% 12.40% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 04-20 1.3300 1.3300 0.32% 5.20% 12.05% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 04-20 1.7158 1.9428 0.08% 1.35% 11.09% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2067 1.2067 0.07% 1.15% 10.65% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 04-20 1.7101 1.9431 0.08% 1.15% 10.65% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0761 1.7279 - 7.69% 8.98% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0933 2.3233 - 7.43% 8.64% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0580 1.6732 - 7.49% 8.59% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0894 1.4044 0.01% 2.77% 7.40% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0820 1.3590 0.00% 2.56% 6.98% 0.07 于航 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2959 1.7211 0.03% -0.41% 5.81% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 04-17 1.0539 1.2359 - 2.30% 4.75% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 04-17 1.0458 1.2098 - 2.07% 4.27% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 04-17 1.0251 1.1601 - 1.14% 2.80% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2358 1.2588 0.25% 0.28% 2.46% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 04-17 1.0152 1.1322 - 0.92% 2.34% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1286 1.1346 0.25% 0.04% 2.34% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2033 1.2233 0.25% 0.08% 2.06% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 04-20 1.0352 1.0352 0.01% 0.48% 2.05% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 04-20 1.2170 1.6695 0.01% 1.33% 1.86% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 04-20 1.2359 1.2924 0.02% 1.34% 1.74% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 04-20 1.1023 1.1403 0.01% 1.23% 1.65% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 04-20 1.1025 1.2142 0.03% 0.83% 1.56% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 04-20 1.0889 1.1561 0.04% 0.82% 1.52% 0.90 于航 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 04-20 1.1934 1.6011 0.02% 1.14% 1.45% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1982 1.2547 0.03% 1.14% 1.34% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 04-20 1.0630 1.1250 0.00% 1.46% 1.33% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 04-20 1.0889 1.1907 0.03% 0.69% 1.26% 0.10 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 04-20 1.0737 1.1357 0.00% 1.41% 1.19% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 04-20 1.0470 1.1583 0.01% 1.22% 1.06% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 04-20 1.4005 2.0144 0.01% 1.20% 1.02% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 04-20 1.0190 1.1260 0.01% 1.01% 0.54% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0016 1.0016 0.02% 0.16% 0.16% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 04-20 1.0149 1.0149 0.02% 0.52% 0.00% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 04-20 2.8972 3.8332 0.34% -5.41% -1.36% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 04-20 1.2168 1.2168 0.05% 11.85% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 04-20 1.2208 1.2208 0.06% 12.07% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 04-20 1.0080 1.0080 0.01% 0.70% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 04-20 1.2899 1.4152 0.23% 54.52% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 04-20 3.1231 3.1231 0.31% 53.92% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 04-20 1.0540 1.0540 1.74% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 04-20 1.0526 1.0526 1.73% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 04-20 1.0113 1.0113 2.27% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 04-20 1.0101 1.0101 2.26% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 04-20 0.8917 0.8917 1.11% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 04-20 0.8910 0.8910 1.12% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 04-20 1.0667 1.0667 0.66% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 04-20 1.0677 1.0677 0.66% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 04-20 1.0738 1.0738 0.59% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 04-20 1.0742 1.0742 0.59% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0005 1.0005 - - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0006 1.0006 - - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 04-17 0.9989 0.9989 - - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 04-17 0.9987 0.9987 - - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2654 0.9770% 1.00% 0.99% 0.23% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3446 1.0120% 1.02% 1.04% 0.27% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3286 1.2190% 1.24% 1.23% 0.29% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 04-20 0.4102 1.2550% 1.27% 1.28% 0.33% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3999 1.2150% 1.22% 1.24% 0.32% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3179 1.1780% 1.20% 1.19% 0.28% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 04-20 2.3606 2.3606 0.68% 2.3580 0.11% 1.45 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 04-20 1.2320 1.2320 0.48% 1.2280 0.32% 0.49 邓岳