新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 11-28 2.0767 2.5147 -0.13% 59.44% 72.54% 5.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 11-28 3.2365 4.4919 -0.16% 61.01% 71.76% 3.30 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 11-28 0.9225 4.6926 -0.18% 57.67% 69.49% 8.84 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 11-28 1.4295 1.4295 0.23% 55.18% 46.47% 1.55 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 11-28 3.3329 4.0949 1.91% 34.10% 41.24% 0.64 王永明 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 11-28 4.8579 5.7579 1.53% 38.99% 38.84% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 11-28 1.3220 1.3220 1.53% 38.94% 38.72% 0.00 张大江 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 11-28 1.0602 1.0602 0.68% 39.96% 30.45% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 11-28 1.0364 1.0364 0.67% 39.60% 29.79% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 11-28 1.5674 1.6774 0.92% 26.04% 24.81% 0.67 王丹 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 11-28 1.9621 1.9621 2.23% 52.49% 23.00% 6.43 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 11-28 1.9424 1.9424 2.23% 52.42% 22.88% 4.07 崔古昕 等 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 11-28 1.1665 1.1665 - 16.39% 22.87% 1.26 赵强 等 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 11-28 1.4693 1.4693 0.64% 16.07% 22.75% 0.62 俞佳莹 0.12% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 11-28 1.0679 1.0679 0.46% 36.89% 22.48% 2.94 赖庆鑫 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 11-28 1.1467 2.2347 0.76% 21.29% 22.07% 1.29 邓岳 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 11-28 1.0406 1.0406 0.46% 36.56% 21.88% 0.43 赖庆鑫 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 11-28 1.0520 1.7047 1.17% 22.76% 21.60% 1.07 姚海明 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 11-28 2.9353 2.9353 0.62% 9.83% 21.32% 1.72 蔡春红 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 11-28 1.2027 1.2027 0.91% 37.85% 20.58% 0.88 邓岳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 11-28 1.4384 1.4384 0.34% 16.18% 19.33% 0.99 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 11-28 1.4128 1.4128 0.34% 16.00% 18.98% 0.51 邓岳 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 11-28 2.1902 4.1968 1.19% 35.93% 18.54% 4.17 赖庆鑫 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 11-28 1.0175 1.0175 0.29% 12.79% 17.43% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 11-28 6.4343 6.4343 1.13% 30.09% 14.11% 6.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6936 1.9206 0.28% 9.77% 12.37% 27.17 王丹 0.08% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 11-28 1.4039 1.4039 0.66% 15.58% 11.99% 1.28 林翟 0.15% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1929 1.1929 0.29% 9.54% 11.93% 16.89 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6906 1.9236 0.28% 9.54% 11.93% 2.29 王丹 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 11-28 1.2194 1.2194 0.65% 15.35% 11.55% 0.12 林翟 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3139 1.3139 0.26% 7.51% 10.54% 5.13 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1341 1.1341 0.27% 7.65% 10.32% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2645 1.2645 0.26% 7.31% 10.11% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3041 1.7293 0.12% 6.34% 8.51% 7.10 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1090 1.3810 0.11% 4.28% 6.07% 5.06 王滨 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 11-28 0.7213 0.7213 0.71% 2.56% 5.70% 0.25 张大江 0.15% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1035 1.3375 0.11% 4.08% 5.66% 0.37 王滨 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 11-28 4.8676 4.8676 0.71% 2.30% 5.18% 1.76 张大江 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 11-28 3.0802 4.0162 0.42% 0.00% 4.91% 1.99 蔡春红 0.15% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 11-28 1.0357 1.2177 - 2.41% 4.59% 82.24 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 11-28 1.0295 1.1935 - 2.16% 4.11% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 11-28 0.6592 0.6592 0.80% 9.96% 3.94% 0.55 张大江 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 11-28 0.9645 2.3210 0.44% 2.07% 3.92% 2.54 张大江 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0140 1.6658 - 2.24% 3.79% 0.65 姚海明 0.06% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 11-28 0.8395 1.2007 0.43% 1.97% 3.72% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0693 2.2604 - 2.11% 3.68% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 11-28 0.9983 1.6135 - 2.04% 3.41% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2334 1.2564 0.02% 0.01% 3.28% 0.06 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1286 1.1346 0.02% 0.11% 3.20% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2028 1.2228 0.02% -0.18% 2.87% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 11-28 1.0162 1.1512 - 1.65% 2.71% 64.15 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 11-28 1.0318 1.0318 0.01% 1.73% 2.61% 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 11-28 1.2054 1.6579 0.01% 0.56% 2.30% 1.92 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 11-28 1.0081 1.1251 - 1.41% 2.25% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 11-28 1.0927 1.1307 0.01% 0.46% 2.10% 0.13 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2230 1.2795 0.02% 0.48% 1.98% 10.46 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 11-28 1.1839 1.5916 0.02% 0.36% 1.90% 0.43 李晓然 等 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 11-28 1.0363 1.1476 0.02% 0.15% 1.84% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 11-28 1.3863 2.0002 0.02% 0.12% 1.69% 32.15 王滨 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 11-28 1.0951 1.2068 0.00% 0.69% 1.61% 0.64 王滨 0.04% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 11-28 1.0511 1.1131 0.05% 0.08% 1.59% 8.18 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 11-28 1.0818 1.1490 0.00% 0.68% 1.58% 1.02 王滨 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1875 1.2440 0.02% 0.29% 1.57% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 11-28 1.0621 1.1241 0.05% -0.02% 1.42% 0.04 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 11-28 1.0829 1.1847 0.00% 0.55% 1.33% 0.12 王滨 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 11-28 1.0101 1.1171 0.02% -0.06% 1.32% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 11-28 1.0111 1.0111 0.01% -0.46% 0.55% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 11-28 1.0881 1.0881 0.57% - - 0.56 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 11-28 1.0899 1.0899 0.57% - - 0.29 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 11-28 1.0022 1.0022 0.00% - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 11-28 0.9638 0.9638 -0.19% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 11-28 2.0758 2.0758 -0.13% - - 0.00 赵强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2183 0.7750% 0.78% 0.79% 0.22% 18.61 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2692 1.0530% 1.03% 1.05% 0.29% 18.51 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2854 1.0220% 1.03% 1.03% 0.28% 10.06 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3345 1.3010% 1.28% 1.29% 0.35% 90.80 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3232 1.2600% 1.24% 1.25% 0.34% 26.85 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2743 0.9810% 0.99% 0.99% 0.27% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 11-28 1.1691 1.1691 0.33% 1.1670 0.18% 0.23 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 11-28 1.8756 1.8756 0.10% 1.8780 -0.13% 2.05 邓岳
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 11-28 1.2375 1.2375 -0.15% 1.2390 -0.12% 0.27 邓岳