新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 11-22 1.9669 1.9669 -0.01% 90.52% 92.91% 0.08 王滨 等 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 11-22 1.2298 1.2298 -2.32% 2.01% 10.89% 0.56 王永明 等 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 11-22 1.2047 1.2047 -2.94% 3.76% 10.40% 1.04 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 11-22 1.1869 1.1869 -2.94% 3.61% 10.07% 0.24 邓岳 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 11-22 1.2007 1.6259 -0.60% 8.00% 9.97% 5.46 王丹 0.08% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 11-22 0.8184 0.8184 -3.93% 12.28% 9.35% 0.90 王永明 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 11-22 1.5503 1.9403 -2.88% 3.26% 8.82% 0.93 邓岳 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 11-22 0.8043 0.8043 -3.93% 12.00% 8.82% 0.30 王永明 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0464 1.3154 -0.61% -1.15% 8.22% 10.83 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0424 1.2764 -0.61% -1.14% 7.98% 2.94 王滨 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 11-22 1.5036 1.7306 -0.90% 8.21% 7.82% 11.34 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 11-22 1.5070 1.7400 -0.89% 7.99% 7.38% 0.14 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0634 1.0634 -0.90% 7.99% 7.38% 0.85 王丹 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 11-22 1.2071 1.2071 -2.54% 1.08% 6.21% 0.60 俞佳莹 等 0.12% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 11-22 1.0850 1.1270 -0.01% 2.91% 4.67% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 11-22 0.6815 0.6815 -2.71% 3.59% 4.51% 0.53 赖庆鑫 等 0.15% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 11-22 1.0351 1.1711 - 2.29% 4.38% 82.29 姚海明 0.045% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 11-22 1.1975 1.2540 0.02% 1.70% 4.33% 10.25 姚海明 0.08% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 11-22 1.1925 1.2155 0.03% 1.33% 4.10% 10.87 李晓然 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 11-22 4.6227 4.6227 -2.71% 3.33% 3.99% 2.05 赖庆鑫 等 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 11-22 1.1673 1.2238 0.01% 1.48% 3.91% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 11-22 1.0309 1.1519 - 2.05% 3.91% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 11-22 1.0455 1.1075 0.00% 1.30% 3.86% 0.05 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 11-22 1.1677 1.1877 0.03% 1.13% 3.69% 0.04 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0921 1.0981 0.03% 1.12% 3.69% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 11-22 1.0330 1.0950 0.00% 1.36% 3.61% 10.44 李洁 0.05% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 11-22 1.0634 1.1024 0.00% 2.10% 3.52% 0.01 王滨 等 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 11-22 3.5163 4.4163 -2.68% -8.23% 3.51% 1.79 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 11-22 0.9578 0.9578 -2.68% -8.28% 3.39% 0.02 张大江 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 11-22 1.8489 3.8555 -3.14% 2.75% 2.97% 4.59 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 11-22 1.0268 1.1238 - 1.59% 2.62% 64.85 李洁 0.045% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 11-22 1.1753 1.6278 0.05% 0.38% 2.57% 2.45 李晓然 等 0.08% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 11-22 5.5670 5.5670 -2.83% 2.36% 2.49% 8.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 11-22 1.0770 1.1887 0.02% 0.87% 2.39% 1.90 王滨 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 11-22 1.0675 1.1055 0.05% 0.28% 2.36% 0.18 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 11-22 1.0643 1.1315 0.02% 0.84% 2.33% 1.58 王滨 - 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 11-22 0.9914 0.9914 -3.45% 5.47% 2.21% 1.02 邓岳 0.10% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 11-22 1.0166 1.1026 - 1.35% 2.16% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 11-22 1.1590 1.5667 0.05% 0.19% 2.16% 0.57 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 11-22 1.0681 1.1699 0.01% 0.75% 2.11% 0.72 王滨 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 11-22 2.3976 2.3976 -2.97% 2.61% 0.24% 1.12 蔡春红 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 11-22 2.8872 3.8232 -2.62% 1.62% 0.11% 2.70 蔡春红 0.15% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 11-22 0.9920 1.4936 -1.55% -3.55% -0.22% 1.65 姚海明 0.15% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 11-22 0.9718 0.9718 -1.11% -0.90% -0.24% 0.56 王滨 0.12% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 11-22 0.9566 0.9566 -1.11% -1.10% -0.62% 0.06 王滨 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 11-22 1.2565 1.3665 -1.98% 11.05% -1.27% 0.91 王丹 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 11-22 0.9770 1.6288 - -2.77% -1.95% 0.47 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 11-22 0.9654 1.5806 - -2.94% -2.29% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华优选分红混合 519087 详情 混合型-灵活 11-22 0.5662 4.0424 -5.38% 9.69% -2.60% 9.05 赵强 0.12% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 11-22 0.9494 0.9494 - 13.37% -3.24% 1.10 赵强 等 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 11-22 1.8650 3.1204 -5.53% 10.46% -3.41% 2.21 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 详情 股票型 11-22 1.1919 1.6299 -5.51% 10.57% -3.91% 2.05 赵强 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 11-22 0.8704 0.8704 -3.64% -0.71% -4.96% 3.41 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 11-22 0.8524 0.8524 -3.65% -0.96% -5.44% 0.48 王永明 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 11-22 1.1819 1.1819 -1.27% -5.32% -7.76% 0.08 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 11-22 1.1420 1.1420 -1.28% -5.51% -8.14% 0.12 王丹 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 11-22 1.5886 1.5886 -3.55% 5.37% -9.41% 7.16 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 11-22 1.5742 1.5742 -3.55% 5.32% -9.50% 4.66 崔古昕 等 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 11-22 0.9744 0.9744 -3.72% 16.39% -12.18% 0.98 崔古昕 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 11-22 0.6340 0.6340 -3.06% 4.76% -13.03% 0.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 11-22 2.2673 3.0293 -4.59% -10.31% -13.75% 0.50 王永明 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 11-22 0.8525 0.8525 -4.46% -6.82% -21.01% 0.63 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 11-22 0.9298 2.2863 -2.60% -7.04% -24.22% 3.74 赵强 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 11-22 0.8109 1.1721 -2.59% -7.13% -24.38% 0.04 赵强 等 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 11-22 1.6175 2.2147 - - - 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 11-22 1.0724 1.0724 -2.32% - - 0.00 邓岳 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 11-22 1.0045 1.0045 0.00% - - 59.97 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 11-22 1.0045 1.0045 0.00% - - 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0222 1.0222 -1.27% - - 0.32 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3954 1.4510% 1.46% 1.47% 0.38% 28.42 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3333 1.3530% 1.29% 1.27% 0.34% 42.88 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4603 1.6940% 1.70% 1.71% 0.44% 62.25 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3996 1.5960% 1.54% 1.52% 0.40% 5.89 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4493 1.6530% 1.66% 1.67% 0.43% 31.83 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3886 1.5560% 1.50% 1.48% 0.39% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-11-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 11-22 1.1128 1.1128 -2.44% 1.1140 -0.11% 4.26 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 11-22 1.0723 1.0723 -3.25% 1.0710 0.12% 0.94 邓岳