新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3252 1.3252 -0.05% 8.86% 6.60% 0.10 郑毅 等 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2865 1.2865 -0.04% 8.63% 6.19% 0.14 郑毅 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 04-30 1.0395 1.1455 - 2.06% 4.24% 82.88 裴铎 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1753 1.1983 0.05% 2.75% 3.94% 10.68 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-08 1.0308 1.0928 -0.01% 2.51% 3.91% 0.07 赵楠 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1759 1.2324 0.01% 2.56% 3.89% 10.40 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 04-30 1.0341 1.1291 - 1.84% 3.78% 0.00 裴铎 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-08 1.1691 1.6216 0.04% 2.16% 3.54% 2.48 赵楠 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0787 1.0847 0.06% 2.55% 3.52% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1533 1.1733 0.05% 2.54% 3.51% 0.03 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1489 1.2054 0.01% 2.36% 3.47% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-08 1.0177 1.0797 -0.02% 2.14% 3.38% 10.60 赵楠 等 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-08 1.0630 1.1010 0.04% 2.06% 3.34% 0.21 赵楠 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-08 1.1553 1.5630 0.03% 1.96% 3.13% 0.59 赵楠 等 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-08 1.0535 1.0955 0.00% 1.68% 3.05% 0.16 郑毅 0.04% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-08 1.0668 1.1785 0.02% 1.53% 2.76% 5.41 赵楠 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-08 1.0545 1.1217 0.01% 1.49% 2.71% 1.90 赵楠 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-08 1.0408 1.0798 0.00% 1.35% 2.51% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-08 1.0593 1.1611 0.01% 1.38% 2.46% 0.31 赵楠 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-08 1.0319 1.0319 0.00% 1.24% 2.36% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 04-30 1.0187 1.1067 - 1.03% 2.08% 64.44 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 04-30 1.0122 1.0882 - 0.81% 1.63% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1100 1.5352 -0.27% 1.00% 1.09% 8.33 王丹 0.08% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% - 姚海明 - 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-长债 04-30 0.9980 1.6498 - 0.65% -0.35% 0.20 郑毅 0.06% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 05-08 0.9794 0.9794 -0.05% 0.08% -0.63% 0.69 郑毅 0.12% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-长债 04-30 0.9880 1.6032 - 0.47% -0.71% 0.04 郑毅 0.00% 购买
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 详情 FOF-均衡型 05-07 1.0237 1.0237 0.05% 1.68% -0.92% 0.35 李伟 0.10% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 05-08 0.9662 0.9662 -0.04% -0.11% -1.02% 0.06 郑毅 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3846 1.6116 -0.60% -1.84% -2.36% 14.62 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3908 1.6238 -0.60% -2.03% -2.75% 0.19 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9814 0.9814 -0.60% -2.04% -2.75% 1.41 王丹 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-08 3.8175 4.7175 -0.50% 11.46% -3.75% 1.70 张大江 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-08 1.1424 1.1424 -0.56% 4.01% -5.55% 0.80 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-08 1.1273 1.1273 -0.56% 3.85% -5.84% 0.22 邓岳 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-08 1.0306 1.5322 -0.14% 3.64% -6.28% 1.78 姚海明 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-08 1.4938 1.8838 -1.04% 4.72% -6.58% 0.85 邓岳 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2480 1.2480 -0.72% -5.25% -8.27% 0.10 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2085 1.2085 -0.72% -5.44% -8.65% 0.43 王丹 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-08 0.6442 0.6442 -1.65% -2.47% -9.55% 0.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-08 5.3387 5.3387 -1.42% -2.87% -9.71% 7.49 赖庆鑫 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-08 1.1627 1.1627 -1.00% 1.09% -9.94% 0.55 蔡春红 0.12% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-08 4.3814 4.3814 -1.64% -2.71% -9.99% 2.22 赖庆鑫 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-08 1.7619 3.7685 -1.65% -3.19% -10.19% 4.13 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-08 2.4721 3.2341 -1.15% -7.41% -11.65% 0.54 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-08 0.8824 0.8824 -0.94% -4.84% -12.13% 3.77 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-08 0.8666 0.8666 -0.94% -5.07% -12.56% 0.54 王永明 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-08 2.8053 3.7413 -1.06% -4.26% -13.20% 2.68 蔡春红 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-08 2.3088 2.3088 -1.16% -5.57% -14.29% 1.04 蔡春红 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 详情 混合型-灵活 05-08 1.1793 1.1793 -0.46% 4.08% -16.05% 0.51 王永明 等 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-08 1.1394 1.2494 -1.52% -13.14% -16.19% 0.94 王丹 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-08 0.7193 0.7193 -1.26% -6.50% -21.71% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-08 0.7087 0.7087 -1.28% -6.75% -22.11% 0.30 王永明 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-08 0.9180 0.9180 -1.31% -8.22% -24.35% 1.01 邓岳 0.10% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-08 0.9416 0.9416 -1.26% -13.52% -24.55% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 详情 混合型-灵活 05-08 0.5141 3.9586 -1.65% -12.97% -27.89% 7.57 赵强 0.12% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 04-30 0.8515 0.8515 - -12.17% -28.73% 1.14 赵强 等 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-08 1.6881 2.9435 -1.71% -13.93% -28.85% 2.33 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 详情 股票型 05-08 1.0772 1.5152 -1.72% -14.52% -29.39% 2.55 赵强 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-08 1.4935 1.4935 -1.48% -17.58% -29.56% 7.67 崔古昕 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-08 1.4808 1.4808 -1.48% -17.62% -29.63% 5.08 崔古昕 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-08 0.9992 2.3557 -0.78% -19.67% -32.70% 4.10 赵强 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-08 0.8724 1.2336 -0.78% -19.76% -32.85% 0.06 赵强 等 0.10% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-08 0.5904 0.5904 -0.56% -20.26% -34.13% 0.60 薛子徵 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-08 0.8480 0.8480 -0.64% -26.43% -37.96% 0.99 崔古昕 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-08 1.0404 1.0404 -0.50% 11.38% - 0.01 张大江 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-08 0.5164 1.9090% 1.92% 1.95% 0.52% 23.48 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-08 0.5410 2.0010% 2.01% 2.04% 0.54% 41.36 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-08 0.5300 1.9600% 1.97% 2.00% 0.53% 46.43 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3996 2.0740% 1.76% 1.60% 0.42% 36.31 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4553 2.3140% 2.00% 1.84% 0.48% 12.34 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4575 2.5110% 2.25% 2.11% 0.50% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 05-08 0.8272 0.8272 -2.05% 0.8280 -0.10% 0.94 邓岳