新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 12-13 1.9882 1.9882 0.22% 92.45% 94.85% 0.08 王滨 等 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 12-13 1.2331 1.2331 -1.74% 9.77% 17.16% 1.04 邓岳 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 12-13 1.2826 1.2826 -1.34% 11.37% 16.97% 0.56 王永明 等 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 12-13 1.2146 1.2146 -1.74% 9.61% 16.80% 0.24 邓岳 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 12-13 1.6131 2.0031 -1.42% 11.92% 14.50% 0.93 邓岳 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 12-13 2.5703 2.5703 -0.89% 18.76% 13.99% 1.12 蔡春红 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 12-13 3.1114 4.0474 -1.23% 19.42% 13.59% 2.70 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 12-13 1.2446 1.2446 -1.61% 16.46% 13.02% 0.60 俞佳莹 等 0.12% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2191 1.6443 -0.29% 9.16% 11.87% 5.46 王丹 0.08% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 12-13 0.8284 0.8284 -1.80% 13.46% 10.51% 0.90 王永明 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 12-13 1.5319 1.7589 -0.56% 9.37% 10.18% 11.34 王丹 0.08% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 12-13 0.8139 0.8139 -1.80% 13.20% 9.97% 0.30 王永明 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 12-13 0.6987 0.6987 -1.79% 11.15% 9.79% 0.53 赖庆鑫 等 0.15% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 12-13 1.5351 1.7681 -0.56% 9.16% 9.75% 0.14 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0832 1.0832 -0.57% 9.15% 9.75% 0.85 王丹 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 12-13 0.9855 0.9855 -1.96% 8.46% 9.63% 1.02 邓岳 0.10% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0600 1.3290 -0.24% 0.19% 9.43% 10.83 王滨 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 12-13 4.7380 4.7380 -1.79% 10.88% 9.24% 2.05 赖庆鑫 等 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0557 1.2897 -0.25% 0.19% 9.17% 2.94 王滨 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 12-13 1.8836 3.8902 -2.61% 9.58% 7.55% 4.59 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 12-13 5.6622 5.6622 -2.53% 8.62% 6.58% 8.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 详情 混合型-灵活 12-13 0.5923 4.0844 -1.28% 15.48% 6.36% 9.05 赵强 0.12% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 12-13 0.9919 0.9919 - 24.33% 5.90% 1.10 赵强 等 0.15% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 12-13 1.0972 1.1392 0.23% 3.96% 5.73% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 12-13 3.5541 4.4541 -1.51% -7.46% 5.72% 1.79 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 12-13 0.9680 0.9680 -1.52% -7.51% 5.58% 0.02 张大江 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 12-13 1.9480 3.2034 -1.37% 16.06% 5.48% 2.21 赵强 0.15% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2116 1.2681 0.18% 2.52% 5.41% 10.25 姚海明 0.08% 购买
新华策略精选股票 001040 详情 股票型 12-13 1.2448 1.6828 -1.38% 16.22% 5.21% 2.05 赵强 0.15% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 12-13 1.0608 1.1228 0.26% 2.60% 5.14% 0.05 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1809 1.2374 0.18% 2.31% 5.00% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 12-13 1.0483 1.1103 0.26% 2.68% 4.94% 10.44 李洁 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2025 1.2255 0.10% 1.79% 4.88% 10.87 李晓然 0.08% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 12-13 1.0750 1.1140 0.22% 3.14% 4.56% 0.01 王滨 等 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1010 1.1070 0.10% 1.58% 4.47% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1771 1.1971 0.10% 1.57% 4.45% 0.04 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 12-13 1.0378 1.1738 - 2.30% 4.41% 82.29 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 12-13 1.0333 1.1543 - 2.06% 3.93% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 12-13 1.1883 1.6408 0.12% 1.15% 3.65% 2.45 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 12-13 1.0792 1.1172 0.12% 1.06% 3.45% 0.18 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 12-13 1.1715 1.5792 0.12% 0.96% 3.24% 0.57 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 12-13 1.0827 1.1944 0.07% 1.27% 2.87% 1.90 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 12-13 1.0699 1.1371 0.07% 1.25% 2.81% 1.58 王滨 - 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 12-13 1.0281 1.1251 - 1.55% 2.63% 64.85 李洁 0.045% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 12-13 1.0736 1.1754 0.07% 1.17% 2.60% 0.72 王滨 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 12-13 1.0176 1.1036 - 1.31% 2.17% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 12-13 1.0053 1.5069 -0.86% -3.89% 1.83% 1.65 姚海明 0.15% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 12-13 0.9874 0.9874 -0.41% 0.90% 1.38% 0.56 王滨 0.12% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 12-13 0.9717 0.9717 -0.42% 0.69% 0.97% 0.06 王滨 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 12-13 1.2696 1.3796 -1.21% 10.12% 0.72% 0.91 王丹 0.15% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 12-13 0.9872 1.6390 - -1.02% -0.61% 0.47 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 12-13 0.9752 1.5904 - -1.21% -0.96% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 12-13 0.8879 0.8879 -2.10% 3.33% -0.97% 3.41 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 12-13 0.8694 0.8694 -2.09% 3.07% -1.46% 0.48 王永明 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 12-13 1.5934 1.5934 -1.76% 11.95% -2.30% 7.16 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 12-13 1.5789 1.5789 -1.75% 11.90% -2.39% 4.66 崔古昕 等 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2148 1.2148 -0.93% -2.99% -4.04% 0.08 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1735 1.1735 -0.93% -3.20% -4.42% 0.12 王丹 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 12-13 0.9974 0.9974 -0.92% 15.88% -7.47% 0.98 崔古昕 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 12-13 2.4036 3.1656 -2.02% 2.78% -7.90% 0.50 王永明 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 12-13 0.6353 0.6353 -2.77% 9.21% -8.97% 0.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 12-13 0.8764 0.8764 -2.33% -0.68% -17.67% 0.63 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 12-13 0.9440 2.3005 -1.44% -5.03% -19.39% 3.74 赵强 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 12-13 0.8232 1.1844 -1.45% -5.13% -19.55% 0.04 赵强 等 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 12-13 1.6345 2.2317 - 123.97% - 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 12-13 1.1182 1.1182 -1.34% 11.82% - 0.00 邓岳 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 12-13 1.0140 1.0140 0.16% - - 59.97 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 12-13 1.0138 1.0138 0.16% - - 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0504 1.0504 -0.93% - - 0.32 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4299 1.4470% 1.44% 1.44% 0.37% 28.42 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3306 1.2260% 1.20% 1.27% 0.34% 42.88 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4955 1.6910% 1.68% 1.69% 0.43% 62.25 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3961 1.4690% 1.44% 1.51% 0.40% 5.89 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4844 1.6500% 1.64% 1.65% 0.42% 31.83 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3847 1.4290% 1.40% 1.47% 0.39% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 12-13 1.1054 1.1054 -1.72% 1.1080 -0.24% 0.94 邓岳
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 12-13 1.1447 1.1447 -2.13% 1.1470 -0.20% 4.26 邓岳