新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 06-13 1.1769 2.2389 - 0.60% 125.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 06-13 1.6359 2.0011 0.01% 0.71% 93.82% 8.83 王滨 等 0.00% 购买
新华策略精选股票 001040 详情 股票型 06-13 1.4323 1.8703 -1.00% 15.06% 33.72% 2.55 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 06-13 2.2112 3.4666 -0.95% 13.51% 31.74% 1.70 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 详情 混合型-灵活 06-13 0.6750 4.2174 -0.76% 13.96% 31.60% 8.68 赵强 0.12% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 06-13 2.7132 2.7132 -2.59% 5.56% 25.36% 1.18 蔡春红 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 06-13 0.9858 0.9858 - -0.61% 23.56% 1.09 赵强 等 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 06-13 1.2575 1.2575 -0.71% 1.04% 17.67% 0.57 俞佳莹 0.12% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 06-13 3.0547 3.9907 -2.89% -1.82% 17.24% 2.91 蔡春红 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 06-13 0.9948 0.9948 -1.56% -0.26% 15.58% 0.98 王永明 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 06-13 0.7136 0.7136 -0.57% 2.13% 13.52% 0.37 张大江 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 06-13 4.8270 4.8270 -0.56% 1.88% 12.97% 1.58 张大江 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 06-13 0.9920 0.9920 -2.04% 13.19% 12.42% 0.57 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 06-13 2.6113 3.3733 -2.00% 8.64% 11.66% 0.50 王永明 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 06-13 1.2873 1.9973 -0.80% -0.34% 11.54% 1.56 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 06-13 1.2517 1.2517 -0.50% 1.51% 11.43% 1.04 邓岳 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 06-13 0.8118 0.8118 -1.62% -2.00% 11.19% 0.75 王永明 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 06-13 1.2311 1.2311 -0.50% 1.36% 11.10% 0.21 邓岳 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 06-13 1.5501 1.7771 -0.04% 1.19% 10.67% 13.09 王丹 0.08% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 06-13 0.7956 0.7956 -1.62% -2.25% 10.65% 0.25 王永明 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 06-13 1.5502 1.7832 -0.04% 0.98% 10.23% 0.26 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 06-13 1.0938 1.0938 -0.05% 0.98% 10.22% 5.84 王丹 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 06-13 1.2300 1.6552 0.00% 0.89% 10.14% 5.93 王丹 0.08% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 06-13 1.2529 1.3629 -0.10% -1.32% 8.67% 0.88 王丹 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 06-13 1.0668 1.0668 -1.52% -4.60% 6.68% 0.00 邓岳 等 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 06-13 1.2259 1.2259 -1.52% -4.42% 6.44% 0.29 邓岳 等 0.15% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 06-13 1.0456 1.1477 0.01% 0.81% 4.80% 0.60 王滨 等 0.04% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 06-13 1.2362 1.2592 0.01% 2.80% 4.64% 5.53 李晓然 0.08% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 06-13 0.6080 0.6080 -0.51% -4.30% 4.52% 0.50 赖庆鑫 等 0.15% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 06-13 1.0377 1.1957 - 2.13% 4.48% 82.27 姚海明 0.045% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 06-13 1.1299 1.1359 0.02% 2.62% 4.24% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 06-13 1.2077 1.2277 0.01% 2.60% 4.21% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 06-13 1.0318 1.1738 - 1.91% 4.01% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 06-13 1.0212 1.1191 0.00% 0.49% 3.65% 0.23 王滨 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 06-13 1.2189 1.2754 0.01% 0.60% 3.14% 10.39 姚海明 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 06-13 1.0525 1.1145 0.01% 0.40% 3.10% 9.73 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 06-13 1.0645 1.1265 0.01% 0.35% 2.96% 0.15 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 06-13 1.1856 1.2421 0.00% 0.40% 2.72% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 06-13 1.0275 1.1365 - 1.12% 2.69% 64.77 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 06-13 1.0116 1.1126 - 0.90% 2.22% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 06-13 1.2007 1.6532 0.01% 1.04% 2.20% 2.33 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 06-13 1.0894 1.1274 0.01% 0.95% 2.01% 0.15 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 06-13 1.0891 1.2008 0.00% 0.59% 1.87% 0.96 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 06-13 1.0760 1.1432 0.00% 0.57% 1.83% 1.21 王滨 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 06-13 1.1814 1.5891 0.01% 0.85% 1.81% 0.47 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 06-13 1.0783 1.1801 0.00% 0.44% 1.61% 0.15 王滨 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 06-13 1.7328 3.7394 -1.47% -8.01% 0.80% 3.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 06-13 1.0616 1.3336 -0.18% 0.43% 0.63% 7.01 王滨 0.08% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 06-13 5.2450 5.2450 -1.25% -7.37% 0.62% 6.27 赖庆鑫 0.15% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 06-13 1.0582 1.2922 -0.17% 0.24% 0.42% 0.10 王滨 0.00% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 06-13 0.9818 0.9818 -0.14% -0.57% 0.33% 0.44 王滨 等 0.12% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 06-13 0.8606 0.8606 -1.78% -3.07% 0.15% 2.75 赖庆鑫 0.15% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 06-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 06-13 0.9643 0.9643 -0.13% -0.76% -0.07% 0.05 王滨 等 0.00% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 06-13 0.8406 0.8406 -1.78% -3.31% -0.34% 0.41 赖庆鑫 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 06-13 0.9934 1.6452 - 0.63% -0.40% 0.48 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 06-13 0.9796 1.5948 - 0.45% -0.76% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 06-13 1.2375 1.2375 -0.32% 1.87% -1.18% 0.07 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 06-13 1.1931 1.1931 -0.32% 1.67% -1.58% 0.10 王丹 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 06-13 0.9591 2.3156 -0.55% 1.60% -3.51% 2.65 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 06-13 0.8355 1.1967 -0.56% 1.49% -3.71% 0.03 张大江 0.10% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 06-13 0.8730 0.8730 -0.55% -11.42% -3.92% 0.79 邓岳 0.10% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 06-13 3.6482 4.5482 0.16% 2.65% -5.01% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 06-13 0.9931 0.9931 0.16% 2.59% -5.11% 0.01 张大江 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 06-13 0.9907 1.4923 -0.14% -1.45% -5.29% 1.42 姚海明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 06-13 1.3052 1.3052 -1.01% -18.09% -8.30% 5.35 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 06-13 1.2927 1.2927 -1.00% -18.13% -8.38% 3.35 崔古昕 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 06-13 1.0181 1.0181 0.01% 0.40% - 51.68 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 06-13 1.0165 1.0165 0.01% 0.27% - 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 06-13 1.0667 1.0667 -0.32% 1.55% - 0.01 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 06-13 0.2874 1.1470% 1.12% 1.20% 0.29% 27.63 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 06-13 0.3363 1.2810% 1.29% 1.31% 0.35% 25.37 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 06-13 0.3986 1.5250% 1.54% 1.56% 0.41% 79.05 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 06-13 0.3502 1.3910% 1.36% 1.45% 0.35% 15.00 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 06-13 0.3875 1.4850% 1.50% 1.52% 0.40% 29.20 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 06-13 0.3394 1.3490% 1.32% 1.41% 0.34% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-06-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 06-13 1.0301 1.0301 -0.58% 1.0290 0.11% 2.59 邓岳
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 06-13 1.2150 1.2150 -0.68% 1.2190 -0.33% 0.64 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 06-13 1.1062 1.1062 -1.65% 1.1340 -2.51% 0.77 邓岳