新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 11-07 2.0975 2.5355 -0.67% 60.00% 62.79% 5.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 11-07 3.2652 4.5206 -0.66% 61.04% 62.71% 3.30 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 11-07 0.9318 4.7076 -0.58% 58.17% 60.38% 8.84 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 11-07 1.4482 1.4482 -0.84% 56.29% 38.85% 1.55 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 11-07 3.3488 4.1108 0.16% 39.13% 36.09% 0.64 王永明 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 11-07 4.9322 5.8322 0.11% 42.73% 30.51% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 11-07 1.3423 1.3423 0.11% 42.68% 30.40% 0.00 张大江 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 11-07 1.2021 1.2021 - 20.84% 25.95% 1.26 赵强 等 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 11-07 1.3053 1.3053 1.34% 49.74% 25.39% 0.88 邓岳 0.10% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 11-07 1.6110 1.7210 -0.28% 26.21% 25.10% 0.67 王丹 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 11-07 2.0977 2.0977 1.81% 57.71% 23.75% 6.43 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 11-07 2.0767 2.0767 1.80% 57.64% 23.62% 4.07 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 11-07 1.0934 1.0934 -1.14% 41.47% 23.35% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 11-07 1.0692 1.0692 -1.15% 41.09% 22.73% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 11-07 1.1946 2.2826 -0.32% 26.38% 19.97% 1.29 邓岳 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 11-07 3.0183 3.0183 -0.27% 16.03% 19.44% 1.72 蔡春红 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 11-07 1.0688 1.7215 -0.97% 22.46% 18.31% 1.07 姚海明 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 11-07 1.4739 1.4739 0.45% 17.89% 16.06% 0.62 俞佳莹 0.12% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 11-07 1.4534 1.4534 -0.42% 19.21% 15.90% 1.28 林翟 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 11-07 1.4871 1.4871 -0.13% 21.28% 15.45% 0.99 邓岳 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 11-07 1.2627 1.2627 -0.43% 18.98% 15.45% 0.12 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 11-07 1.4608 1.4608 -0.14% 21.09% 15.10% 0.51 邓岳 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 11-07 1.0263 1.0263 -0.96% 16.31% 13.47% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 11-07 1.7076 1.9346 -0.09% 9.68% 12.33% 27.17 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2031 1.2031 -0.08% 9.46% 11.89% 16.89 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 11-07 1.7050 1.9380 -0.09% 9.46% 11.88% 2.29 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 11-07 1.3245 1.3245 -0.07% 5.74% 10.32% 5.13 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 11-07 1.1436 1.1436 -0.07% 5.88% 10.12% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2750 1.2750 -0.07% 5.53% 9.89% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 11-07 1.0297 1.0297 -1.44% 30.41% 8.45% 2.94 赖庆鑫 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 11-07 1.3080 1.7332 -0.05% 6.09% 8.19% 7.10 王丹 0.08% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 11-07 2.1400 4.1466 0.03% 31.05% 8.04% 4.17 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 11-07 1.0036 1.0036 -1.44% 30.07% 7.89% 0.43 赖庆鑫 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 11-07 1.1170 1.3890 0.15% 5.31% 6.12% 5.06 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 11-07 1.1117 1.3457 0.15% 5.11% 5.71% 0.37 王滨 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 11-07 1.0329 1.2149 - 2.43% 4.57% 82.24 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0178 1.6696 - 2.92% 4.39% 0.65 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0735 2.2646 - 2.81% 4.33% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 11-07 1.0270 1.1910 - 2.17% 4.09% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 11-07 1.0023 1.6175 - 2.74% 4.02% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2345 1.2575 -0.01% 2.24% 3.72% 0.06 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 11-07 1.1299 1.1359 -0.01% 2.36% 3.64% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2041 1.2241 -0.01% 2.04% 3.30% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 11-07 1.2049 1.6574 0.00% 0.74% 2.85% 1.92 李晓然 等 0.08% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 11-07 1.0313 1.0313 0.00% 1.55% 2.77% 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 11-07 1.0148 1.1498 - 1.65% 2.70% 64.15 李洁 0.045% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 11-07 1.0923 1.1303 0.00% 0.64% 2.65% 0.13 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 11-07 1.1836 1.5913 0.00% 0.54% 2.45% 0.43 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 11-07 0.7438 0.7438 0.38% 8.32% 2.38% 0.25 张大江 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 11-07 1.0070 1.1240 - 1.42% 2.25% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 11-07 1.2222 1.2787 -0.01% 0.49% 2.22% 10.46 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 11-07 1.0377 1.1470 -0.01% -0.05% 2.06% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 11-07 1.4426 1.9995 -0.01% -0.08% 1.88% 32.15 王滨 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 11-07 5.0210 5.0210 0.38% 8.04% 1.87% 1.76 张大江 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 11-07 1.0508 1.1128 -0.05% 0.01% 1.85% 8.18 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 11-07 1.1870 1.2435 -0.01% 0.29% 1.82% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 11-07 1.0944 1.2061 0.00% 0.79% 1.71% 0.64 王滨 0.04% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 11-07 1.0618 1.1238 -0.06% -0.10% 1.69% 0.04 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 11-07 1.0811 1.1483 0.00% 0.77% 1.66% 1.02 王滨 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 11-07 1.0119 1.1169 -0.01% -0.36% 1.54% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 11-07 1.0824 1.1842 0.01% 0.65% 1.41% 0.12 王滨 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 11-07 6.2829 6.2829 0.04% 24.91% 1.33% 6.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 11-07 3.0813 4.0173 -0.52% 2.92% 1.11% 1.99 蔡春红 0.15% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 11-07 1.0105 1.0105 -0.01% -0.56% 0.71% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 11-07 1.0087 2.3652 0.30% 9.14% 0.61% 2.54 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 11-07 0.8781 1.2393 0.31% 9.04% 0.41% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 11-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 11-07 0.6757 0.6757 0.27% 15.01% -5.14% 0.55 张大江 等 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 11-07 1.1265 1.1265 -0.27% - - 0.29 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 11-07 1.1249 1.1249 -0.27% - - 0.56 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 11-07 1.0017 1.0017 0.01% - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 11-07 0.9737 0.9737 -0.58% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 11-07 2.0970 2.0970 -0.67% - - 0.00 赵强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 11-07 0.2148 0.7840% 0.79% 0.83% 0.22% 18.61 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 11-07 0.2815 1.0630% 1.07% 1.07% 0.29% 18.51 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 11-07 0.3415 1.3070% 1.31% 1.32% 0.35% 90.80 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 11-07 0.2766 1.0270% 1.04% 1.08% 0.28% 10.06 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 11-07 0.3303 1.2660% 1.27% 1.28% 0.34% 26.85 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 11-07 0.2655 0.9860% 0.99% 1.03% 0.27% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 11-07 1.2590 1.2590 0.01% 1.2600 -0.08% 0.27 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 11-07 1.1951 1.1951 -0.06% 1.1960 -0.08% 0.23 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 11-07 1.8944 1.8944 -1.90% 1.8960 -0.08% 2.05 邓岳