新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-09-30 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 5.83 89,159.60 169,133.18 -9,792.60
1.利息收入 详情 0.07 40,749.95 95,511.58 47,243.22
其中：存款利息收入 详情 - 3,394.47 19,100.79 9,323.29
其中：债券利息收入 详情 - 35,443.44 72,490.68 35,690.58
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 54.08 26,441.88 -37,584.60 -108,901.36
其中：股票投资收益 详情 - -10,092.27 -86,787.96 -130,301.02
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 31,724.80 39,447.35 15,518.26
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - 0.69 0.69
其中：股利收益 详情 - 4,809.35 9,755.56 5,880.95
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -48.31 21,718.83 110,746.12 51,560.96
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 248.94 460.08 304.59
减：二、费用 详情 2.11 21,429.48 44,619.84 22,644.98
1.管理人报酬 详情 - 8,272.68 17,089.47 8,513.90
2.托管费 详情 - 2,023.37 4,082.66 2,013.69
3.销售服务费 详情 - 1,082.42 2,053.18 905.01
4.交易费用 详情 1.10 - - -
5.利息支出 详情 - 9,563.47 20,280.88 10,603.97
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 9,563.47 20,280.88 10,603.97
6.其他费用 详情 1.01 472.73 943.33 459.29
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3.73 67,730.12 124,513.35 -32,437.58
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3.73 67,730.12 124,513.35 -32,437.58
  • 2025
  • 2024
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