新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-06-08
一、收入： 详情 89,159.60 169,133.18 -9,792.60 0.38
1.利息收入 详情 40,749.95 95,511.58 47,243.22 0.03
其中：存款利息收入 详情 3,394.47 19,100.79 9,323.29 0.03
其中：债券利息收入 详情 35,443.44 72,490.68 35,690.58 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 26,441.88 -37,584.60 -108,901.36 14.66
其中：股票投资收益 详情 -10,092.27 -86,787.96 -130,301.02 -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 31,724.80 39,447.35 15,518.26 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 0.69 0.69 -
其中：股利收益 详情 4,809.35 9,755.56 5,880.95 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 21,718.83 110,746.12 51,560.96 -14.31
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 248.94 460.08 304.59 0.00
减：二、费用 详情 21,429.48 44,619.84 22,644.98 -0.56
1.管理人报酬 详情 8,272.68 17,089.47 8,513.90 -
2.托管费 详情 2,023.37 4,082.66 2,013.69 -
3.销售服务费 详情 1,082.42 2,053.18 905.01 -
4.交易费用 详情 - - - 0.45
5.利息支出 详情 9,563.47 20,280.88 10,603.97 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,563.47 20,280.88 10,603.97 -
6.其他费用 详情 472.73 943.33 459.29 -1.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 67,730.12 124,513.35 -32,437.58 0.94
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 67,730.12 124,513.35 -32,437.58 -
  • 2025
  • 2024
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  • 2007
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