新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-06-08 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | 2023-11-10 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 0.38 | -14.55 | -59,124.74 | -1.78 |
1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.03 | 90,151.31 | 0.20 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.03 | - | 23,047.85 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | - | 63,197.86 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 14.66 | -149.72 | -77,868.64 | -46.75 |
股票投资收益 | 详情 | - | - | -129,383.33 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | -73.25 | - |
债券投资收益 | 详情 | - | - | 43,122.29 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | -11.36 | - |
股利收益 | 详情 | - | - | 8,477.02 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -14.31 | 135.11 | -72,356.90 | 44.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.00 | 0.02 | 949.49 | 0.01 |
减:二、费用 | 详情 | -0.56 | 0.66 | 55,829.64 | -2.27 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 25,028.04 | - |
2.托管费 | 详情 | - | - | 5,531.48 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | 2,154.29 | - |
4.交易费用 | 详情 | 0.45 | 0.65 | - | 0.84 |
5.利息支出 | 详情 | - | - | 21,946.47 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 21,946.47 | - |
6.其他费用 | 详情 | -1.01 | 0.01 | 1,003.64 | -3.10 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.94 | -15.21 | -114,954.38 | 0.49 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | - | -15.21 | -114,954.38 | 0.49 |
![数据加载中](http://j5.dfcfw.com/j1/images/loading2.gif)