新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | 2023-11-10 | 2023-10-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -14.55 | -59,124.74 | -1.78 | 0.08 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 90,151.31 | 0.20 | 0.08 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 23,047.85 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 63,197.86 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -149.72 | -77,868.64 | -46.75 | -0.17 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -129,383.33 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -73.25 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 43,122.29 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -11.36 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 8,477.02 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 135.11 | -72,356.90 | 44.76 | 0.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.02 | 949.49 | 0.01 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.66 | 55,829.64 | -2.27 | -2.85 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 25,028.04 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 5,531.48 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,154.29 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | 0.65 | - | 0.84 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 21,946.47 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 21,946.47 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 1,003.64 | -3.10 | -2.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -15.21 | -114,954.38 | 0.49 | 2.93 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -15.21 | -114,954.38 | 0.49 | 2.93 |
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