新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2024-06-08 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -9,792.60 | 0.38 | -14.55 | -59,124.74 |
| 1.利息收入 | 详情 | 47,243.22 | 0.03 | 0.03 | 90,151.31 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 9,323.29 | 0.03 | - | 23,047.85 |
| 债券利息收入 | 详情 | 35,690.58 | - | - | 63,197.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -108,901.36 | 14.66 | -149.72 | -77,868.64 |
| 股票投资收益 | 详情 | -130,301.02 | - | - | -129,383.33 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -73.25 |
| 债券投资收益 | 详情 | 15,518.26 | - | - | 43,122.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 0.69 | - | - | -11.36 |
| 股利收益 | 详情 | 5,880.95 | - | - | 8,477.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 51,560.96 | -14.31 | 135.11 | -72,356.90 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 304.59 | 0.00 | 0.02 | 949.49 |
| 减：二、费用 | 详情 | 22,644.98 | -0.56 | 0.66 | 55,829.64 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 8,513.90 | - | - | 25,028.04 |
| 2.托管费 | 详情 | 2,013.69 | - | - | 5,531.48 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 905.01 | - | - | 2,154.29 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | 0.45 | 0.65 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 10,603.97 | - | - | 21,946.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 10,603.97 | - | - | 21,946.47 |
| 6.其他费用 | 详情 | 459.29 | -1.01 | 0.01 | 1,003.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -32,437.58 | 0.94 | -15.21 | -114,954.38 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -32,437.58 | - | -15.21 | -114,954.38 |
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