新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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分红送配

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2024 年度 新华基金 73只基金 ，累计分红 0.127 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 006896 新华聚利债券A 详情 2024-04-09 2024-04-09 每份派现金0.0400元 2024-04-11
2024年 006897 新华聚利债券C 详情 2024-04-09 2024-04-09 每份派现金0.0400元 2024-04-11
2024年 000973 新华增盈回报债券 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0470元 2024-03-26
2023年 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.0060元 2023-12-27
2023年 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.0060元 2023-12-27
2023年 000973 新华增盈回报债券 详情 2023-12-20 2023-12-20 每份派现金0.0570元 2023-12-22
2023年 000973 新华增盈回报债券 详情 2023-10-11 2023-10-11 每份派现金0.0590元 2023-10-13
2023年 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 2023-09-20 2023-09-20 每份派现金0.0120元 2023-09-22
2023年 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 2023-09-20 2023-09-20 每份派现金0.0110元 2023-09-22
2023年 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2023-09-18 2023-09-18 每份派现金0.0080元 2023-09-20

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-12-01 拆分 1:1.0598
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-09-21 拆分 1:1.4927
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0231
2019年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0059
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-10-12 折算 1:0.6376
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0256
2017年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0245
2016年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-09-16 折算 1:0.6735
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-04-07 拆分 1:1.5357

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