新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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分红送配

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2025 年度 新华基金 79只基金 ，累计分红 0.3078 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 021467 新华安享惠金定期债券E 详情 2025-01-13 2025-01-13 每份派现金0.3078元 2025-01-15
2024年 003221 新华丰利债券A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0030元 2024-12-27
2024年 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 2024-12-24 2024-12-24 每份派现金0.3200元 2024-12-26
2024年 011039 新华利率债债券C 详情 2024-12-20 2024-12-20 每份派现金0.0011元 2024-12-24
2024年 016295 新华利率债债券E 详情 2024-12-20 2024-12-20 每份派现金0.1929元 2024-12-24
2024年 011038 新华利率债债券A 详情 2024-12-20 2024-12-20 每份派现金0.0011元 2024-12-24
2024年 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2024-12-16 2024-12-16 每份派现金0.0120元 2024-12-18
2024年 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 2024-12-16 2024-12-16 每份派现金0.0150元 2024-12-18
2024年 003221 新华丰利债券A 详情 2024-11-21 2024-11-21 每份派现金0.0270元 2024-11-25
2024年 003221 新华丰利债券A 详情 2024-10-23 2024-10-23 每份派现金0.0560元 2024-10-25

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-12-01 拆分 1:1.0598
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-09-21 拆分 1:1.4927
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0231
2019年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0059
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-10-12 折算 1:0.6376
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0256
2017年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0245
2016年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-09-16 折算 1:0.6735
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-04-07 拆分 1:1.5357

分红送配公告

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