新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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分红送配

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2025 年度 新华基金 82只基金 ，累计分红 1.2013 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0160元 2025-09-24
2025年 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0260元 2025-09-24
2025年 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 2025-09-19 2025-09-19 每份派现金0.0240元 2025-09-23
2025年 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 2025-09-19 2025-09-19 每份派现金0.0220元 2025-09-23
2025年 519087 新华优选分红混合A 详情 2025-09-10 2025-09-10 每份派现金0.0297元 2025-09-12
2025年 519087 新华优选分红混合 详情 2025-09-03 2025-09-03 每份派现金0.0054元 2025-09-05
2025年 003025 新华红利回报混合 详情 2025-09-02 2025-09-02 每份派现金0.0511元 2025-09-04
2025年 011039 新华利率债债券C 详情 2025-08-28 2025-08-28 每份派现金0.0010元 2025-09-01
2025年 011038 新华利率债债券A 详情 2025-08-28 2025-08-28 每份派现金0.0010元 2025-09-01
2025年 016295 新华利率债债券E 详情 2025-08-28 2025-08-28 每份派现金0.0558元 2025-09-01

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-12-01 拆分 1:1.0598
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-09-21 拆分 1:1.4927
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0231
2019年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0059
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-10-12 折算 1:0.6376
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0256
2017年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0245
2016年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-09-16 折算 1:0.6735
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-04-07 拆分 1:1.5357

分红送配公告

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