兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 兴业基金 205只基金 ，累计分红 0.827000000000001 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 详情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 | 2025-09-26 |
| 2025年 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 详情 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 | 2025-09-26 |
| 2025年 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0600元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0600元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0120元 | 2025-09-16 |
| 2025年 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0050元 | 2025-09-16 |
| 2025年 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 每份派现金0.0100元 | 2025-08-29 |
| 2025年 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 每份派现金0.0220元 | 2025-08-26 |
| 2025年 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 详情 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 每份派现金0.0050元 | 2025-08-22 |
| 2025年 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 每份派现金0.0130元 | 2025-08-22 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-09-18 | 折算 | 1:0.0100 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 详情 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 详情 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 | 兴业福鑫债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 详情 | 兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 详情 | 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005985 | 兴业聚华混合C | 详情 | 兴业聚华混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005984 | 兴业聚华混合A | 详情 | 兴业聚华混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |