兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2023-01-14 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 2,584,114.34 | 318.48 | 176.79 |
结算备付金 | 详情 | 82,032.15 | 117,190.26 | - | - |
存出保证金 | 详情 | 839.70 | 965.13 | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 24,379,498.09 | 25,281,177.54 | 0.00 | 271.95 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,206,110.97 | 1,455,893.37 | - | - |
基金投资 | 详情 | 48,205.58 | 29,301.27 | - | - |
债券投资 | 详情 | 22,932,263.64 | 23,481,609.08 | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 192,917.90 | 314,373.82 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | 337.76 | 18.59 | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,880,995.42 | 3,419,551.45 | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | 9,723.19 | 141,631.02 | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.67 | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 18,043.13 | 28,006.03 | 0.00 | 2.01 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 2.84 | 4.71 | - | - |
资产总计 | 详情 | 32,404,155.96 | 34,948,748.66 | 318.48 | 450.75 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2023-01-14 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | 200.05 | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 6,156,891.02 | 5,503,950.56 | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 34,275.60 | 17,737.84 | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 12,919.78 | 22,333.62 | 0.00 | 113.86 |
应付管理人报酬 | 详情 | 7,576.11 | 8,637.29 | 0.00 | 0.03 |
应付托管费 | 详情 | 1,895.17 | 2,198.31 | 0.00 | 0.01 |
应付销售服务费 | 详情 | 996.76 | 769.32 | 0.00 | 0.02 |
应付税费 | 详情 | 662.48 | 821.04 | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 251.00 | 361.75 | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 2,936.07 | 3,049.80 | 0.00 | 18.27 |
负债合计 | 详情 | 6,218,604.05 | 5,559,859.54 | 0.00 | 132.20 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 25,660,431.64 | 28,702,997.49 | 315.85 | 315.85 |
所有者权益合计 | 详情 | 26,185,551.91 | 29,388,889.12 | 318.48 | 318.55 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 32,404,155.96 | 34,948,748.66 | 318.48 | 450.75 |
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