兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 17,000.75 | 10,002.47 | 411,594.99 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 1,510.38 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 3,484.45 | - | 33,699,867.29 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 3,484.45 | - | 1,273,382.79 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 77,953.94 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 32,348,530.57 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | 581.49 |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 8,000.01 | 5,500,606.70 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 10,889.82 | - | 50,233.49 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 147.05 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 67,520.93 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.19 | 1.68 | 3.00 | 3.58 |
| 资产总计 | 详情 | 299,999.88 | 36,890.74 | 21,905.14 | 49,126,773.95 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-17 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 4,267,521.97 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 1,370.54 | - | 42,409.06 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 42,490.40 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 1.02 | 0.99 | 9,820.30 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.34 | 0.33 | 2,436.76 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 2,450.71 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.10 | 0.05 | 513.95 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 312.33 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 1.14 | 0.71 | 2,107.19 |
| 负债合计 | 详情 | 0.08 | 1,373.14 | 2.08 | 4,370,062.68 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 299,987.86 | 35,504.90 | 21,896.80 | 43,003,638.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 299,999.80 | 35,517.60 | 21,903.06 | 44,756,711.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 299,999.88 | 36,890.74 | 21,905.14 | 49,126,773.95 |
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