兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-12-31 2024-09-26 2024-06-30 2023-12-31
资产：
银行存款 详情 55,308.51 - - -
结算备付金 详情 6,001.23 4.31 50,185.62 82,032.15
存出保证金 详情 263.53 1.02 950.22 839.70
交易性金融资产 详情 64,339.95 - 25,076,643.07 24,379,498.09
其中：股票投资 详情 64,339.95 - 970,009.86 1,206,110.97
其中：基金投资 详情 - - 35,680.17 48,205.58
其中：债券投资 详情 - - 24,010,624.35 22,932,263.64
其中：资产支持证券投资 详情 - - 60,328.68 192,917.90
衍生金融资产 详情 - - 2.21 337.76
买入返售金融资产 详情 - - 3,088,467.04 1,880,995.42
应收证券清算款 详情 - - 50,091.09 9,723.19
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 0.00 0.67
应收申购款 详情 - - 56,121.60 18,043.13
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 17.73 - 1.16 2.84
资产总计 详情 125,930.95 1,640.65 35,268,312.96 32,404,155.96
负债和所有者权益 详情 2024-12-31 2024-09-26 2024-06-30 2023-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - 222.10 200.05
卖出回购金融资产款 详情 - - 4,416,375.48 6,156,891.02
应付证券清算款 详情 - - 38,694.76 34,275.60
应付赎回款 详情 - - 14,694.04 12,919.78
应付管理人报酬 详情 3.12 - 7,879.90 7,576.11
应付托管费 详情 1.04 - 1,995.45 1,895.17
应付销售服务费 详情 - - 1,296.04 996.76
应付税费 详情 - - 577.41 662.48
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 244.77 251.00
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 0.02 2,834.99 2,936.07
负债合计 详情 4.16 0.02 4,484,814.93 6,218,604.05
所有者权益：
实收基金 详情 126,689.19 2,542.97 30,012,763.89 25,660,431.64
所有者权益合计 详情 125,926.80 1,640.63 30,783,498.03 26,185,551.91
负债和所有者权益合计 详情 125,930.95 1,640.65 35,268,312.96 32,404,155.96
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