兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-09-26 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 -23.42 588,127.10 954,599.08 666,473.82
1.利息收入 详情 0.07 110,579.27 291,508.51 156,142.86
其中：存款利息收入 详情 0.07 26,419.95 82,505.72 49,071.99
其中：债券利息收入 详情 - 51,860.18 113,230.52 53,822.53
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -214.13 318,911.50 522,462.17 311,763.43
其中：股票投资收益 详情 -213.87 -104,212.51 -183,696.32 -44,452.75
其中：基金投资收益 详情 - -735.98 -1,104.67 -12.62
其中：债券投资收益 详情 -0.26 408,902.33 675,758.78 335,098.89
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 1,956.40 10,380.03 7,619.64
其中：衍生工具收益 详情 - 133.06 -379.16 2.44
其中：股利收益 详情 - 12,868.21 21,503.49 13,507.83
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 190.58 158,260.06 139,611.75 197,996.55
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.06 376.27 1,016.65 570.99
减：二、费用 详情 0.04 116,147.19 259,003.05 128,773.74
1.管理人报酬 详情 - 45,284.09 101,427.22 52,376.06
2.托管费 详情 - 11,399.03 25,737.11 13,273.54
3.销售服务费 详情 - 6,927.15 10,446.32 4,776.68
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 50,923.17 118,235.72 56,751.81
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 50,923.17 118,235.72 56,751.81
6.其他费用 详情 0.04 1,024.61 1,992.18 958.14
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -23.46 471,979.91 695,596.03 537,700.09
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -23.46 471,979.91 695,596.03 537,700.09
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