兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-06-30 2023-02-01 2022-12-31 2022-11-24
一、收入 详情 666,473.82 0.01 455,168.78 0.05
1.利息收入 详情 156,142.86 0.05 283,918.51 0.05
其中:存款利息收入 详情 49,071.99 - 76,543.30 -
其中:债券利息收入 详情 53,822.53 - 102,760.09 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 311,763.43 -0.56 449,809.24 -
其中:股票投资收益 详情 -44,452.75 - -223,795.39 -
其中:基金投资收益 详情 -12.62 - -2,937.53 -
其中:债券投资收益 详情 335,098.89 - 633,363.01 -
其中:资产支持证券投资收益 详情 7,619.64 - 23,190.20 -
其中:衍生工具收益 详情 2.44 - -14.06 -
其中:股利收益 详情 13,507.83 - 20,003.01 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 197,996.55 0.51 -279,975.62 -
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 570.99 - 1,416.64 0.00
减:二、费用 详情 128,773.74 0.08 225,439.04 0.00
1.管理人报酬 详情 52,376.06 - 100,808.77 -
2.托管费 详情 13,273.54 - 25,473.30 -
3.销售服务费 详情 4,776.68 - 8,224.53 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 56,751.81 - 88,382.18 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 56,751.81 - 88,382.18 -
6.其他费用 详情 958.14 0.08 1,791.53 0.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 537,700.09 -0.07 229,729.74 0.05
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 537,700.09 -0.07 229,729.74 0.05
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2014
数据加载中...