兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-06-30 2025-05-22 2025-02-18 2024-12-31
一、收入： 详情 487,595.31 23.42 60.00 1,356,557.67
1.利息收入 详情 121,801.19 22.66 118.74 249,789.94
其中：存款利息收入 详情 29,231.70 11.20 64.00 73,637.23
其中：债券利息收入 详情 50,375.22 - - 105,860.95
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 484,093.60 0.00 -3.83 762,415.95
其中：股票投资收益 详情 46,564.80 0.00 -3.83 -78,403.42
其中：基金投资收益 详情 687.13 - - 235.83
其中：债券投资收益 详情 424,978.16 - - 815,052.28
其中：资产支持证券投资收益 详情 37.13 - - 2,510.32
其中：衍生工具收益 详情 -115.30 - - -402.92
其中：股利收益 详情 11,941.69 - - 23,423.87
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -118,586.28 0.76 -54.92 343,489.90
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 286.79 - - 861.88
减：二、费用 详情 121,511.61 11.55 26.68 236,847.66
1.管理人报酬 详情 56,176.21 4.26 10.52 96,100.38
2.托管费 详情 14,014.99 1.42 3.51 24,438.44
3.销售服务费 详情 12,762.88 4.71 11.38 15,841.46
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 37,243.20 - - 97,533.77
其中：卖出回购金融资产支出 详情 37,243.20 - - 97,533.77
6.其他费用 详情 1,009.86 1.12 1.06 2,177.92
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 366,083.70 11.86 33.32 1,119,710.01
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 366,083.70 11.86 33.32 1,119,710.01
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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