兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 01-02 1.7770 1.7770 -1.99% 20.56% 26.93% 1.20 张超 等 0.15% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 01-02 1.1730 1.4062 0.10% 1.53% 17.56% 29.98 冯小波 - 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 01-02 1.3305 1.3305 -2.02% 21.78% 16.46% 3.69 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 01-02 1.3008 1.3008 -2.02% 21.62% 16.11% 0.48 邹慧 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 01-02 2.3280 2.3280 -1.44% 2.28% 14.06% 2.73 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 01-02 2.3110 2.3110 -1.45% 2.08% 13.73% 0.02 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 01-02 1.3635 1.4355 -1.21% 9.00% 11.96% 14.89 丁进 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 01-02 1.0063 1.0063 -2.73% 8.88% 11.87% 0.33 张诗悦 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 01-02 1.0016 1.0016 -2.73% 8.77% 11.65% 0.26 张诗悦 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 01-02 1.3247 1.3957 -1.22% 8.67% 11.29% 2.31 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 01-02 1.3277 1.5277 -0.94% 8.10% 10.81% 0.19 倪侃 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 01-02 2.0344 2.1294 -2.23% 7.68% 10.57% 3.07 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 01-02 1.3154 1.4564 -0.94% 7.94% 10.48% 0.16 倪侃 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 01-02 0.9734 0.9734 -2.12% 17.73% 10.24% 0.37 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 01-02 0.9631 0.9631 -2.12% 17.44% 9.69% 0.26 邹慧 等 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 01-02 0.8388 0.8388 -2.50% 6.79% 9.49% 0.71 张超 0.15% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 01-02 1.4320 1.6830 -0.76% 6.00% 8.73% 40.51 周鸣 等 0.08% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 01-02 0.8111 0.8111 -2.51% 6.35% 8.61% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 01-02 1.4683 1.5383 -1.00% 6.74% 8.54% 0.96 丁进 0.80% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 01-02 1.3840 1.6160 -0.79% 5.81% 8.29% 9.43 周鸣 等 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 01-02 1.4833 1.5233 -1.01% 6.53% 8.11% 0.06 丁进 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 01-02 1.0778 1.1193 0.12% 2.21% 7.82% 50.53 蔡艳菲 - 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 01-02 1.0925 1.0925 -0.60% 7.81% 7.58% 1.46 丁进 0.10% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 01-02 1.0546 1.2016 0.23% 4.20% 7.43% 50.14 倪侃 - 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 01-02 0.9592 0.9592 -2.93% 8.29% 7.35% 0.42 楼华锋 0.12% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 01-02 1.0864 1.0864 -0.60% 7.64% 7.26% 0.66 丁进 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0708 1.2978 0.19% 3.91% 7.24% 11.91 伍方方 0.06% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 01-02 0.7420 0.7420 -1.07% 13.25% 7.24% 1.03 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 01-02 1.0684 1.1670 0.05% 4.30% 7.20% 0.11 冯小波 - 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 01-02 0.8041 0.8041 -2.42% 9.00% 7.14% 4.21 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 01-02 0.9519 0.9519 -2.94% 8.13% 7.04% 0.57 楼华锋 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 12-31 1.2940 1.6860 - 3.27% 7.03% 28.47 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0522 1.3693 0.43% 2.75% 6.99% 12.29 倪侃 0.06% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 01-02 1.7603 1.7603 -0.71% 2.07% 6.91% 1.36 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 12-31 1.3410 1.5240 - 2.60% 6.85% 6.27 丁进 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 01-02 1.0423 1.1013 0.28% 3.85% 6.83% 68.33 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 01-02 1.0425 1.0765 0.20% 3.86% 6.82% 84.72 伍方方 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0612 1.2682 0.19% 3.70% 6.81% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0899 1.0899 0.22% 3.84% 6.77% 1.76 伍方方 等 0.04% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 01-02 1.1599 1.3299 -0.01% 2.80% 6.75% 10.13 唐丁祥 0.06% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 01-02 0.7270 0.7270 -1.06% 12.96% 6.69% 1.13 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 01-02 1.0688 1.3014 0.25% 3.20% 6.63% 35.92 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0860 1.0860 0.22% 3.75% 6.61% 0.43 伍方方 等 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 01-02 0.7864 0.7864 -2.43% 8.72% 6.60% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 详情 债券型-长债 01-02 1.0485 1.3463 0.37% 3.22% 6.51% 2.06 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0713 1.3395 0.42% 2.54% 6.51% 0.30 倪侃 0.00% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 12-31 1.2460 1.4980 - 3.06% 6.50% 0.66 周鸣 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 12-31 1.3908 1.3908 - 3.18% 6.45% 4.38 唐丁祥 0.06% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 01-02 1.0347 1.3397 0.21% 3.24% 6.41% 67.12 伍方方 0.08% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 01-02 1.1250 1.3774 0.14% 3.34% 6.36% 113.31 唐丁祥 0.08% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 01-02 1.0901 1.3092 0.22% 3.25% 6.19% 51.63 腊博 0.08% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 01-02 1.1333 1.3677 -0.53% 3.05% 6.12% 0.21 唐丁祥 0.15% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 01-02 1.6011 1.7552 -0.03% 2.34% 6.06% 2.87 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 12-31 1.3456 1.3456 - 2.97% 6.03% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 12-30 1.0876 1.0876 -0.02% 8.11% 6.02% 0.78 朱小明 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 01-02 1.0509 1.3230 0.14% 2.66% 6.01% 50.12 腊博 - 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 01-02 1.6657 1.7441 -0.02% 2.30% 5.96% 1.14 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 12-31 1.0887 1.1717 - 2.63% 5.84% 2.09 冯小波 0.06% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 01-02 1.1222 1.2142 -0.53% 2.89% 5.81% 0.16 唐丁祥 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 12-30 1.0790 1.0790 -0.02% 7.90% 5.62% 0.97 朱小明 0.08% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 01-02 1.0342 1.2817 0.15% 2.22% 5.50% 73.30 倪侃 0.06% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 01-02 1.0195 1.0195 -2.41% 4.54% 5.47% 1.00 刘方旭 0.15% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 01-02 1.0566 1.1597 0.26% 2.30% 5.42% 80.59 郭益均 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 12-31 1.0883 1.1533 - 2.43% 5.42% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 01-02 1.0947 1.1937 0.11% 2.57% 5.38% 47.65 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 01-02 1.0404 1.4392 0.17% 2.56% 5.27% 139.06 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 01-02 1.0885 1.1875 0.11% 2.50% 5.25% 0.08 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 01-02 1.3367 1.5547 -1.85% 4.36% 5.19% 2.81 高圣 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 12-30 1.0591 1.0591 -0.03% 7.68% 5.19% 0.21 朱小明 0.00% 购买
兴业丰利债券 002268 详情 债券型-长债 01-02 1.0123 1.2830 0.17% 2.31% 5.11% 44.31 伍方方 0.06% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 01-02 1.4860 1.5160 -0.47% 4.57% 4.94% 0.67 丁进 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 01-02 1.0125 1.0125 -2.42% 4.28% 4.94% 0.54 刘方旭 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 12-31 1.0611 1.0891 - 2.04% 4.88% 7.39 蔡艳菲 - 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 01-02 1.1179 1.1179 0.06% 1.94% 4.87% 12.31 周鸣 等 - 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 01-02 1.3322 1.3322 -1.85% 4.20% 4.86% 0.14 高圣 0.00% 购买
兴业天禧债券 002661 详情 债券型-长债 01-02 1.0619 1.2982 0.15% 2.14% 4.83% 10.65 蔡艳菲 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 01-02 1.0646 1.2681 0.15% 1.93% 4.79% 51.20 冯小波 - 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 01-02 1.0832 1.3182 0.10% 1.71% 4.73% 24.94 冯小波 0.08% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 01-02 1.1112 1.1112 0.05% 1.83% 4.65% 0.05 周鸣 等 - 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 01-02 1.4700 1.4700 -0.47% 4.40% 4.63% 0.09 丁进 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 01-02 1.0541 1.0541 -0.19% 2.26% 4.59% 0.63 腊博 0.08% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 01-02 1.0262 1.1501 0.22% 2.37% 4.43% 68.73 倪侃 - 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 详情 指数型-固收 01-02 1.1499 1.3299 0.03% 2.13% 4.40% 26.21 唐丁祥 0.05% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 01-02 1.1711 1.4011 0.12% 1.67% 4.35% 0.40 伍方方 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0910 1.2634 0.13% 2.06% 4.29% 20.67 倪侃 0.08% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 详情 指数型-固收 01-02 1.1376 1.3176 0.03% 2.08% 4.29% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 01-02 0.6689 0.6689 -2.01% 3.48% 4.29% 10.39 高圣 0.15% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 12-31 1.0549 1.0549 - 1.89% 4.29% 50.86 冯小波 - 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 01-02 1.0438 1.0438 -0.19% 2.11% 4.28% 0.38 腊博 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 01-02 1.1707 1.1707 0.13% 1.61% 4.24% 0.14 伍方方 等 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 12-30 1.0488 1.0488 0.03% 3.10% 4.23% 1.19 朱小明 0.08% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 01-02 1.0873 1.0873 0.12% 2.36% 4.18% 0.00 蔡艳菲 等 0.00% 购买
兴业丰泰债券 002445 详情 债券型-长债 01-02 1.0180 1.2840 0.10% 1.63% 4.08% 43.67 王卓然 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 01-02 1.0853 1.2743 0.12% 2.14% 3.99% 30.07 蔡艳菲 等 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 12-30 1.0455 1.0455 0.03% 2.97% 3.97% 0.10 朱小明 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 01-02 1.0903 1.0903 0.08% 1.78% 3.94% 10.61 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0817 1.1931 0.12% 1.88% 3.92% 0.01 倪侃 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 12-31 1.0406 1.1636 - 1.93% 3.80% 81.43 唐丁祥 - 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 01-02 1.4780 1.4780 -0.48% 1.89% 3.75% 1.10 腊博 0.15% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 01-02 1.0859 1.0859 0.09% 1.69% 3.74% 3.31 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0289 1.0289 -0.45% 3.14% 3.67% 0.33 冯小波 0.06% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 01-02 1.0176 1.0176 -0.54% 1.63% 3.64% 4.54 腊博 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 01-02 0.9015 0.9015 -2.82% 9.97% 3.47% 0.13 张诗悦 0.10% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 01-02 0.6496 0.6496 -2.02% 3.06% 3.46% 5.04 高圣 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 01-02 1.0515 1.0515 -0.50% 1.80% 3.45% 1.15 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 01-02 1.4649 1.4649 -0.48% 1.74% 3.45% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 01-02 0.8985 0.8985 -2.81% 9.87% 3.28% 0.06 张诗悦 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0115 1.0115 -0.44% 2.94% 3.26% 0.33 冯小波 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 01-02 1.0966 1.0966 0.05% 1.31% 3.17% 30.79 刘禹含 0.04% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 01-02 1.0002 1.0002 -0.55% 1.36% 3.11% 0.12 腊博 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 01-02 1.1221 1.1221 0.05% 1.25% 3.00% 3.98 刘禹含 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 01-02 1.0906 1.0906 0.05% 1.22% 2.96% 1.96 刘禹含 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 01-02 1.0264 1.0264 -0.50% 1.49% 2.84% 0.43 腊博 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 01-02 0.7168 0.7168 -2.83% 11.43% 2.84% 3.12 邹慧 0.15% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 01-02 1.0791 1.0791 0.03% 1.26% 2.83% 18.45 王卓然 等 0.04% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 01-02 1.0299 1.2129 0.01% 1.59% 2.82% 78.70 丁进 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 01-02 1.1142 1.1142 0.04% 1.15% 2.80% 19.59 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 01-02 1.0267 1.2847 0.05% 1.21% 2.72% 35.08 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 01-02 1.0742 1.0742 0.02% 1.15% 2.62% 0.97 王卓然 等 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 01-02 1.1080 1.2360 0.04% 1.10% 2.51% 17.75 刘禹含 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 01-02 0.7049 0.7049 -2.84% 11.15% 2.32% 2.50 邹慧 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 01-02 1.0261 1.2731 0.01% 0.98% 2.16% 79.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 01-02 1.0104 1.1189 0.01% 1.23% 2.02% 34.54 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 01-02 1.0378 1.0378 0.01% 0.97% 1.85% 0.46 王卓然 等 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 01-02 1.5958 1.5958 -3.69% 9.47% 0.76% 0.97 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 01-02 1.5911 1.5911 -3.70% 9.32% 0.47% 0.03 张超 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 01-02 0.7689 0.7689 -2.55% 3.58% 0.37% 29.04 邹慧 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 01-02 0.7425 0.7425 -2.83% 8.54% 0.12% 0.43 徐立人 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 01-02 0.7573 0.7573 -2.56% 3.32% -0.15% 15.23 邹慧 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 01-02 0.7286 0.7286 -2.83% 8.26% -0.37% 0.31 徐立人 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 01-02 0.6422 0.6422 -1.12% 0.50% -15.28% 2.85 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 01-02 0.6301 0.6301 -1.11% 0.25% -15.69% 1.59 陈旭 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0467 1.0467 -0.14% 4.03% - 0.50 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0497 1.0497 -0.14% 4.19% - 0.30 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 01-02 1.0401 1.0401 0.08% 1.94% - 5.91 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 01-02 1.0382 1.0382 0.09% 1.84% - 5.94 刘禹含 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 01-02 1.0397 1.0397 0.16% 3.50% - 65.55 伍方方 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 01-02 1.0383 1.0383 0.14% 2.98% - 0.55 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 01-02 1.0368 1.0368 0.14% 2.87% - 2.13 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 01-02 2.0303 2.0303 -2.23% 7.53% - 0.94 楼华锋 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 01-02 1.0324 1.0324 0.07% 2.83% - 0.17 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 01-02 1.0311 1.0311 0.07% 2.73% - 1.90 刘禹含 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 01-02 1.1368 1.1368 0.14% 3.29% - 2.05 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 01-02 1.2452 1.2452 -2.26% 24.72% - 0.21 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 01-02 1.2135 1.2135 -2.26% 21.56% - 0.22 楼华锋 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0233 1.0233 - - - 0.26 朱小明 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 01-02 1.1090 1.1090 0.22% 2.91% - 0.00 腊博 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 01-02 1.1587 1.1587 -0.01% 2.65% - 0.19 唐丁祥 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0310 1.0310 0.14% - - 2.45 腊博 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0322 1.0322 0.14% - - 0.05 腊博 0.04% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 01-02 1.0742 1.0742 -1.79% - - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 01-02 1.0723 1.0723 -1.80% - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 01-02 0.9814 0.9814 -2.48% - - 0.11 邹慧 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 01-02 0.9798 0.9798 -2.49% - - 0.27 邹慧 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 01-02 1.0318 1.0318 0.04% - - 8.20 刘禹含 0.04% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 01-02 0.9930 0.9930 -0.64% - - 0.58 楼华锋 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 01-02 0.9928 0.9928 -0.64% - - 2.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 12-31 1.0024 1.0024 - - - 0.35 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 12-31 1.0022 1.0022 - - - 3.88 丁进 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 01-02 1.1896 2.5430% 2.23% 1.96% 0.46% 43.89 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 01-02 1.1894 2.5430% 2.23% 1.96% 0.46% 87.21 刘禹含 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4263 1.6530% 1.65% 1.67% 0.43% 4.09 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 01-02 0.3625 1.4160% 1.41% 1.43% 0.36% 106.17 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4214 1.5650% 1.66% 1.66% 0.42% 41.87 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4600 1.7070% 1.80% 1.81% 0.45% 191.72 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4198 1.5770% 1.61% 1.64% 0.43% 3.39 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 01-02 0.3535 1.3330% 1.36% 1.40% 0.37% 345.35 王卓然 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4897 2.3920% 2.18% 1.97% 0.47% 5.58 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4897 2.3910% 2.18% 1.97% 0.47% 256.44 刘禹含 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 01-02 0.8419 0.8419 -2.90% 0.8490 -0.84% 1.47 张诗悦
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 01-02 0.8660 0.8660 -3.01% 0.8830 -1.96% 0.36 张诗悦
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 12-31 0.9940 0.9940 - - - 12.67 张诗悦