兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 11-28 1.9275 2.1455 0.45% 33.19% 41.37% 3.18 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 11-28 1.9159 1.9159 0.45% 32.99% 40.96% 1.04 高圣 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 11-28 1.5186 1.5186 0.60% 32.47% 39.59% 0.28 代鹏举 等 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 11-28 1.5093 1.5093 0.60% 32.16% 38.93% 0.06 代鹏举 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 11-28 0.9394 0.9394 0.48% 32.03% 37.98% 11.56 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 11-28 0.9057 0.9057 0.47% 31.49% 36.87% 5.57 高圣 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 11-28 1.7982 1.7982 1.00% 30.57% 36.02% 8.29 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 11-28 1.7533 1.7533 1.00% 30.37% 35.62% 9.55 邹慧 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 11-28 1.0007 1.0007 1.00% 35.98% 34.77% 0.64 徐立人 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 11-28 0.9775 0.9775 1.00% 35.65% 34.09% 0.30 徐立人 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 11-28 1.0239 1.0239 0.58% 45.94% 33.70% 3.52 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 11-28 1.0023 1.0023 0.57% 45.56% 33.02% 2.89 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 11-28 1.3264 1.3264 0.99% 34.73% 32.93% 0.30 陈楷月 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 11-28 1.3064 1.3064 0.99% 34.39% 32.27% 0.09 陈楷月 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 11-28 2.6626 2.7576 0.74% 24.02% 31.86% 4.44 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 11-28 2.6502 2.6502 0.74% 23.84% 31.48% 2.67 楼华锋 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 11-28 1.0193 1.0193 0.74% 30.18% 30.31% 21.45 邹慧 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 11-28 0.9994 0.9994 0.75% 29.86% 29.66% 11.50 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 11-28 1.2666 1.2666 0.78% 24.74% 28.96% 1.00 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 11-28 1.2536 1.2536 0.79% 24.55% 28.57% 5.16 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 11-28 1.5399 1.5399 -0.08% 6.73% 26.52% 4.68 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 11-28 1.5769 1.5769 -0.08% 6.79% 26.28% 0.59 楼华锋 0.12% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 11-28 2.3100 2.3100 1.23% 40.17% 25.95% 2.06 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 11-28 1.0639 1.0639 1.58% 31.09% 25.46% 0.45 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 11-28 1.0214 1.0214 1.58% 30.56% 24.47% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 11-28 1.2335 1.2335 0.23% 21.82% 22.70% 0.15 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 11-28 0.9900 0.9900 0.52% 16.99% 22.27% 4.60 刘方旭 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 11-28 1.2257 1.2257 0.22% 21.49% 22.07% 0.03 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 11-28 0.9639 0.9639 0.51% 16.71% 21.66% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 11-28 1.1320 1.1320 1.02% 23.62% 21.33% 0.13 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 11-28 1.2530 1.2530 0.48% 17.59% 21.17% 0.41 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 11-28 1.1261 1.1261 1.01% 23.50% 21.09% 0.01 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 11-28 1.2388 1.2388 0.48% 17.29% 20.56% 0.16 刘方旭 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 11-28 0.8035 0.8035 0.78% 18.51% 19.68% 2.61 陈旭 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 11-28 1.6111 1.6831 0.36% 14.36% 19.66% 15.24 丁进 0.10% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 11-28 0.7847 0.7847 0.77% 18.21% 19.09% 1.43 陈旭 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 11-28 1.5568 1.6278 0.36% 14.01% 18.94% 4.16 丁进 0.00% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 11-28 1.1783 1.1783 -0.15% 14.41% 17.83% 0.18 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 11-28 1.1752 1.1752 -0.15% 14.23% 17.52% 0.65 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2391 1.2391 0.15% 13.18% 16.87% 1.03 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 11-26 1.2252 1.2252 0.15% 12.97% 16.44% 0.77 朱小明 0.08% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 11-28 1.5006 1.7006 0.20% 13.95% 16.36% 0.24 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 11-28 1.4826 1.6236 0.20% 13.77% 16.01% 1.28 倪侃 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1983 1.1983 0.14% 12.74% 15.98% 0.17 朱小明 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 11-28 1.1752 1.1752 0.24% 16.31% 15.19% 0.59 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 11-28 1.1675 1.1675 0.23% 16.18% 14.95% 0.41 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6023 1.7323 0.21% 9.33% 14.72% 2.86 丁进 0.80% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1546 1.1546 0.40% 8.75% 14.70% 0.36 冯小波 0.06% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6132 1.7132 0.21% 9.10% 14.25% 3.06 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1309 1.1309 0.39% 8.53% 14.23% 0.21 冯小波 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 11-28 2.5890 2.5890 0.04% 9.38% 12.96% 1.46 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 11-28 2.5630 2.5630 0.08% 9.16% 12.61% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5710 1.8220 0.19% 7.24% 11.18% 91.79 周鸣 等 0.08% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1470 1.1470 0.06% 8.18% 11.00% 0.91 周鸣 等 0.06% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5130 1.7450 0.20% 7.00% 10.68% 65.38 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1407 1.1407 0.07% 8.02% 10.68% 0.71 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 11-28 1.1899 1.1899 0.23% 7.58% 10.58% 1.05 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 11-28 1.1800 1.1800 0.22% 7.41% 10.24% 0.98 丁进 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 11-28 1.8475 1.8475 0.90% 13.57% 10.06% 1.15 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 11-28 1.8371 1.8371 0.90% 13.40% 9.73% 2.31 张超 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1039 1.1039 0.06% 6.67% 9.55% 0.18 朱小明 - 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 11-28 1.6010 1.6310 0.13% 7.02% 9.36% 0.57 丁进 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 11-28 1.8743 1.8743 0.04% 5.06% 9.12% 0.61 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 11-28 1.5800 1.5800 0.19% 6.90% 9.04% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 11-28 1.1979 1.4323 0.09% 4.89% 6.99% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 11-28 1.5657 1.5657 0.30% 5.63% 6.80% 0.84 腊博 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 11-28 1.1829 1.2749 0.09% 4.73% 6.67% 0.17 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 11-28 1.5476 1.5476 0.30% 5.47% 6.48% 0.01 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 11-28 1.0761 1.0761 0.33% 5.53% 6.40% 1.66 腊博 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 11-28 1.1105 1.1105 0.34% 5.29% 6.39% 0.58 腊博 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 11-28 1.0529 1.0529 0.31% 5.26% 5.85% 0.04 腊博 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 11-28 1.0781 1.0781 0.34% 4.98% 5.75% 0.26 腊博 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 11-28 1.0948 1.0948 0.16% 3.08% 5.15% 0.36 腊博 0.08% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0663 1.0663 0.08% 1.79% 5.10% 71.13 腊博 0.04% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 11-28 1.5422 1.8133 0.10% 3.64% 4.95% 1.97 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 11-28 1.7265 1.8049 0.10% 3.59% 4.84% 0.81 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 11-28 1.0812 1.0812 0.17% 2.92% 4.84% 0.22 腊博 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0622 1.0622 0.08% 1.64% 4.78% 7.90 腊博 0.00% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0842 1.0842 -0.02% 2.60% 4.74% 0.57 朱小明 0.08% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3240 1.7160 - 1.07% 4.50% 29.22 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0783 1.0783 -0.02% 2.47% 4.49% 0.06 朱小明 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3760 1.5590 - 1.03% 4.40% 5.37 丁进 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4193 1.4193 - 0.86% 4.33% 5.31 唐丁祥 0.06% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 11-28 0.7576 0.7576 0.32% -3.54% 4.21% 2.07 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2710 1.5230 - 0.87% 4.10% 0.63 周鸣 等 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 11-28 1.0222 1.3660 - 0.77% 3.97% 0.01 冯小波 等 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 11-28 1.1120 1.1950 0.02% 0.76% 3.96% 2.17 冯小波 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3682 1.3682 - 0.65% 3.90% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1838 1.3538 0.05% 1.03% 3.75% 15.09 唐丁祥 0.06% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 11-28 0.7390 0.7390 0.31% -3.79% 3.70% 1.45 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 11-28 1.0431 1.1961 - 1.72% 3.58% 82.01 唐丁祥 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 11-28 1.1075 1.1725 0.01% 0.54% 3.53% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1793 1.1793 0.05% 0.87% 3.44% 11.46 唐丁祥 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1020 1.1020 0.05% 0.09% 3.08% 11.28 伍方方 等 0.04% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0622 1.3793 0.01% 0.76% 3.06% 8.50 倪侃 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0966 1.0966 0.05% 0.02% 2.93% 0.63 伍方方 等 0.00% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 11-28 1.0838 1.3378 0.00% 0.97% 2.86% 24.77 冯小波 0.08% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 11-28 1.0446 1.2376 0.01% 1.41% 2.84% 79.79 丁进 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 11-28 1.0109 1.1079 0.04% 0.63% 2.83% 55.59 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 11-28 1.0079 1.3105 0.04% 0.75% 2.81% 35.70 倪侃 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 11-28 1.0547 1.0547 0.01% 0.75% 2.80% 27.41 唐丁祥 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0472 1.3042 0.05% 0.36% 2.78% 9.34 伍方方 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 11-28 1.0613 1.0613 0.01% 1.02% 2.78% 6.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0776 1.3458 0.01% 0.55% 2.65% 0.11 倪侃 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 11-28 1.0757 1.1037 - 0.66% 2.63% 7.58 蔡艳菲 - 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 11-28 1.0514 1.0514 0.02% 0.66% 2.61% 2.46 唐丁祥 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 11-28 1.1664 1.4246 0.01% 0.93% 2.60% 30.16 冯小波 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 11-28 1.0574 1.0574 0.01% 0.92% 2.58% 1.33 刘禹含 0.00% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 11-28 1.0164 1.2939 0.01% 0.79% 2.47% 43.12 倪侃 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 11-28 1.1906 1.4206 0.02% 0.55% 2.44% 46.33 伍方方 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 11-28 1.1064 1.1064 0.01% 0.75% 2.41% 7.18 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0641 1.2711 0.05% 0.17% 2.39% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 11-28 1.0777 1.2812 0.03% 0.75% 2.38% 52.56 冯小波 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 11-28 1.1890 1.1890 0.02% 0.49% 2.33% 0.16 伍方方 等 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1320 1.1320 0.01% 0.63% 2.32% 13.64 周鸣 等 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 11-28 1.1136 1.1136 0.05% 0.13% 2.31% 0.00 腊博 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 11-28 1.0520 1.1671 0.02% 0.54% 2.29% 6.14 郭益均 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 11-28 1.0675 1.3136 0.05% 0.15% 2.28% 87.75 腊博 0.08% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 11-28 1.0390 1.3311 0.02% 0.53% 2.28% 9.15 腊博 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 11-28 1.0462 1.0462 0.01% 0.73% 2.24% 6.27 刘禹含 0.04% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 11-28 1.0998 1.0998 0.01% 0.63% 2.19% 31.80 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 11-28 1.0040 1.3420 0.06% 0.16% 2.17% 57.95 伍方方 0.08% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 11-28 1.0650 1.0650 - 0.72% 2.14% 52.08 冯小波 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 11-28 1.0118 1.2915 0.03% 0.49% 2.12% 44.00 伍方方 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 11-28 1.0299 1.4457 0.04% 0.35% 2.11% 90.61 周鸣 等 0.06% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1232 1.1232 0.01% 0.53% 2.11% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 11-28 1.0966 1.0966 0.01% 0.76% 2.09% 15.15 王卓然 等 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 11-28 1.0589 1.2059 0.02% 0.42% 2.08% 19.98 倪侃 - 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 11-28 1.1127 1.1127 0.02% 0.73% 2.05% 35.98 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 11-28 1.0430 1.0430 0.00% 0.63% 2.03% 80.19 刘禹含 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 11-28 1.1389 1.1389 0.01% 0.76% 2.02% 1.73 刘禹含 0.04% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 11-28 1.0608 1.3071 0.02% 0.68% 2.00% 22.66 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 11-28 1.0150 1.0740 0.07% -0.24% 1.98% 180.10 伍方方 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 11-28 1.0051 1.1550 0.02% 0.72% 1.96% 20.12 倪侃 - 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 11-28 1.0760 1.2000 0.04% 0.50% 1.94% 29.19 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 11-28 1.0396 1.0396 0.06% 0.03% 1.92% 58.76 伍方方 0.06% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 11-28 1.0897 1.0897 0.00% 0.66% 1.89% 7.64 王卓然 等 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 11-28 1.0523 1.0523 0.01% 0.83% 1.88% 2.44 王卓然 等 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 11-28 1.0408 1.2988 0.02% 0.72% 1.84% 14.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 11-28 1.0940 1.1930 0.03% 0.45% 1.84% 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 11-28 1.0459 1.0459 0.02% 0.71% 1.84% 14.80 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 11-28 1.1290 1.1290 0.01% 0.67% 1.83% 15.81 刘禹含 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 11-28 1.1046 1.1046 0.01% 0.63% 1.83% 3.52 刘禹含 0.00% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 11-28 1.0110 1.2950 0.10% 0.69% 1.79% 43.77 王卓然 等 0.06% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0531 1.2705 0.03% 0.62% 1.79% 20.97 倪侃 0.08% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 11-28 1.0510 1.2800 0.03% 0.29% 1.75% 16.57 伍方方 0.08% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 11-28 1.0238 1.2888 0.00% 0.74% 1.73% 80.08 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 11-28 1.0198 1.1333 0.01% 0.83% 1.69% 79.90 王卓然 等 0.06% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 11-28 1.0924 1.0924 0.03% 0.24% 1.66% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 11-28 1.1212 1.2492 0.02% 0.62% 1.64% 5.99 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 11-28 1.0947 1.3347 0.04% 0.36% 1.58% 38.49 唐丁祥 0.05% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 11-28 1.0768 1.3742 0.08% -0.04% 1.56% 37.14 唐丁祥 0.08% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 11-28 1.1186 1.1336 0.08% -0.04% 1.55% 36.57 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 11-28 1.0915 1.3215 0.04% 0.32% 1.48% 0.03 唐丁祥 0.00% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0406 1.1970 0.03% 0.44% 1.46% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 11-28 1.0764 1.1750 0.02% 0.65% 0.92% 40.30 冯小波 - 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 11-28 1.0740 1.1155 0.01% -0.33% 0.85% 40.87 蔡艳菲 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 11-28 1.0473 1.0473 0.11% 3.61% - 0.11 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 11-28 1.0432 1.0432 0.10% 3.39% - 1.13 丁进 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 11-28 1.1624 1.1624 0.54% 18.21% - 0.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 11-28 1.1665 1.1665 0.53% 18.46% - 0.14 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 11-28 1.1307 1.1307 0.20% 14.29% - 0.58 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 11-28 1.1288 1.1288 0.20% 14.18% - 1.24 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 11-28 1.0053 1.0053 0.09% - - 0.33 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 11-28 1.0064 1.0064 0.10% - - 0.58 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 11-28 1.0823 1.0823 0.02% 0.68% - 0.04 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 11-28 1.2014 1.2014 0.44% 20.47% - 0.41 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 11-28 1.2028 1.2028 0.44% 20.58% - 0.65 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 11-28 1.0134 1.0134 0.03% - - 0.31 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 11-28 1.0126 1.0126 0.03% - - 1.36 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 11-28 1.1058 1.1058 0.04% - - 7.11 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 11-28 0.9453 0.9453 -0.02% - - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 11-28 0.9582 0.9582 -0.03% - - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 11-28 1.0191 1.0191 0.01% - - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 11-28 1.0260 1.0260 0.00% - - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0050 1.0050 0.03% - - 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0057 1.0057 0.04% - - 2.96 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 11-28 1.0453 1.0453 0.95% - - 0.13 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 11-28 1.0435 1.0435 0.95% - - 0.04 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 11-28 1.1182 1.1182 0.84% - - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 11-28 1.1165 1.1165 0.83% - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0033 1.0033 0.03% - - 1.93 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0022 1.0022 0.03% - - 11.37 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 11-28 0.9162 0.9162 0.84% - - 4.53 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 11-28 0.9157 0.9157 0.84% - - 5.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 11-28 1.0222 1.0222 - - - 1.28 冯小波 等 - 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 024086 详情 指数型-股票 11-28 0.9994 0.9994 - - - 0.12 徐成城 等 0.00% 购买
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 024085 详情 指数型-股票 11-28 0.9996 0.9996 - - - 2.60 徐成城 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2718 1.1050% 1.10% 1.10% 0.27% 260.42 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3375 1.3480% 1.34% 1.34% 0.33% 3.81 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3530 1.2980% 1.31% 1.32% 0.34% 0.68 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2870 1.0650% 1.07% 1.07% 0.28% 706.13 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3230 1.2550% 1.25% 1.25% 0.32% 30.98 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3612 1.3970% 1.39% 1.40% 0.35% 163.55 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3767 1.3870% 1.37% 1.35% 0.34% 52.00 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3862 1.4100% 1.40% 1.40% 0.36% 28.36 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3916 1.4300% 1.42% 1.42% 0.36% 419.72 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3756 1.3860% 1.37% 1.35% 0.34% 59.33 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 11-28 1.1108 1.1108 1.20% 1.1120 -0.11% 0.37 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 11-28 1.1047 1.1047 1.11% 1.1030 0.15% 0.27 张诗悦 等
兴业中证金融科技ETF 563570 详情 指数型-股票 11-28 0.9444 0.9444 0.68% 0.9430 0.15% 4.07 徐成城
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 11-28 1.2109 1.2109 0.49% 1.2100 0.07% 1.45 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 11-28 1.0074 1.0074 0.26% 1.0070 0.04% 1.40 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 11-28 1.1546 1.1546 0.23% 1.1550 -0.03% 3.00 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 11-28 1.0884 1.0884 0.23% 1.0880 0.04% 3.55 徐成城 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 11-28 99.9276 0.9993 0.00% 99.8650 0.06% 30.00 唐丁祥 等