兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-06

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 03-06 1.4944 1.4944 2.64% 47.23% 38.96% 4.23 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 03-06 1.4603 1.4603 2.64% 47.03% 38.56% 2.31 邹慧 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 03-06 1.8380 1.8380 1.88% 27.73% 32.04% 1.52 张超 等 0.15% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 03-06 1.0790 1.0790 2.41% 41.68% 31.30% 0.30 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 03-06 1.0666 1.0666 2.41% 41.33% 30.63% 0.22 邹慧 等 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 03-06 0.9043 0.9043 1.90% 31.98% 22.55% 4.33 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 03-06 0.8837 0.8837 1.90% 31.66% 21.94% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 03-06 1.1453 1.1453 1.99% 23.11% 20.91% 0.54 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 03-06 1.1364 1.1364 1.98% 22.80% 20.30% 0.31 刘方旭 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 03-06 0.7485 0.7485 1.46% 28.56% 17.91% 9.67 高圣 0.15% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 03-06 1.0368 1.0368 1.63% 27.12% 17.86% 0.48 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 03-06 1.0284 1.0284 1.62% 26.95% 17.52% 2.08 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 03-06 2.1910 2.2860 1.21% 23.07% 17.04% 2.32 楼华锋 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 03-06 0.7260 0.7260 1.48% 28.06% 16.98% 4.70 高圣 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 03-06 1.4326 1.5046 0.46% 19.78% 16.76% 16.72 丁进 0.10% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 03-06 0.7883 0.7883 1.10% 28.47% 16.49% 2.96 邹慧 0.15% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 03-06 1.3905 1.4615 0.46% 19.44% 16.07% 2.21 丁进 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 03-06 0.7746 0.7746 1.10% 28.16% 15.92% 2.38 邹慧 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 03-06 1.1674 1.4006 -0.01% 0.99% 15.69% 30.51 冯小波 - 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 03-06 1.5033 1.7213 1.38% 31.95% 15.52% 2.21 高圣 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 03-06 0.8885 0.8885 1.28% 19.33% 15.51% 0.46 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 03-06 1.6546 1.6546 1.77% 19.93% 15.35% 0.99 张超 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 03-06 0.8168 0.8168 1.20% 28.45% 15.22% 0.53 徐立人 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 03-06 1.4975 1.4975 1.38% 31.75% 15.17% 0.13 高圣 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 03-06 1.6488 1.6488 1.76% 19.76% 15.02% 0.17 张超 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 03-06 0.8008 0.8008 1.20% 28.13% 14.65% 0.30 徐立人 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 03-06 0.8581 0.8581 1.29% 18.87% 14.61% 0.27 张超 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 03-06 1.5399 1.6099 0.57% 18.38% 13.80% 0.99 丁进 0.80% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 03-06 1.3576 1.5576 0.53% 15.07% 13.50% 0.21 倪侃 0.15% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 03-06 1.5546 1.5946 0.56% 18.15% 13.35% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 03-06 0.8493 0.8493 1.96% 20.01% 13.22% 26.30 邹慧 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 03-06 1.3443 1.4853 0.52% 14.90% 13.16% 0.18 倪侃 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 03-06 0.8358 0.8358 1.96% 19.71% 12.66% 14.09 邹慧 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 03-06 0.9754 0.9754 1.48% 28.07% 12.49% 0.12 张诗悦 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 03-06 0.9717 0.9717 1.47% 27.94% 12.26% 0.04 张诗悦 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 03-06 1.0389 1.0389 1.26% 18.80% 11.09% 0.35 张诗悦 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 03-06 1.0337 1.0337 1.26% 18.69% 10.86% 0.18 张诗悦 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 03-06 1.4670 1.7180 0.20% 13.11% 10.63% 44.47 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 03-06 1.4170 1.6490 0.21% 12.91% 10.19% 14.78 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 03-06 1.1182 1.1182 0.22% 12.24% 9.67% 0.89 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 03-06 1.1114 1.1114 0.22% 12.07% 9.35% 0.31 丁进 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 03-06 0.7482 0.7482 0.61% 21.86% 8.75% 1.63 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0822 1.0822 0.72% 12.05% 8.49% 0.29 冯小波 0.06% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 03-06 0.7325 0.7325 0.60% 21.56% 8.20% 1.49 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 03-04 1.1005 1.1005 0.33% 13.07% 8.13% 0.82 朱小明 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0632 1.0632 0.72% 11.83% 8.06% 0.28 冯小波 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 03-04 1.0910 1.0910 0.32% 12.85% 7.71% 0.88 朱小明 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 03-04 1.0702 1.0702 0.32% 12.63% 7.28% 0.19 朱小明 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 03-06 1.1498 1.3842 0.20% 7.49% 6.41% 0.21 唐丁祥 0.15% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 03-06 2.3190 2.3190 0.26% 4.60% 6.38% 2.54 刘方旭 0.15% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0657 1.0657 0.36% 5.67% 6.33% 0.33 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 03-06 1.0715 1.1130 -0.07% 1.12% 6.14% 51.41 蔡艳菲 - 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 03-06 1.1380 1.2300 0.20% 7.34% 6.11% 0.16 唐丁祥 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 03-06 2.3010 2.3010 0.26% 4.45% 6.09% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0621 1.0621 0.35% 5.50% 6.00% 0.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 03-06 1.5050 1.5350 0.13% 9.77% 5.54% 0.63 丁进 0.15% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 03-06 1.0631 1.1617 -0.07% -0.33% 5.42% 40.15 冯小波 - 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 02-28 1.2920 1.6840 - 3.44% 5.30% 29.33 周鸣 等 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 02-28 1.3400 1.5230 - 4.93% 5.26% 6.49 丁进 0.06% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 03-06 1.4880 1.4880 0.13% 9.57% 5.23% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 02-28 1.3905 1.3905 - 4.63% 5.20% 4.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 03-06 1.0449 1.1919 -0.08% 1.33% 5.07% 51.25 倪侃 - 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0353 1.2923 -0.14% 2.42% 4.97% 12.01 伍方方 0.06% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0840 1.0840 -0.07% 2.14% 4.96% 1.25 伍方方 等 0.04% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 02-28 1.0872 1.1702 - 2.16% 4.94% 2.14 冯小波 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1597 1.3297 0.02% 4.45% 4.93% 11.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 02-28 1.2430 1.4950 - 3.15% 4.81% 0.68 周鸣 等 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0799 1.0799 -0.07% 2.06% 4.80% 0.43 伍方方 等 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 02-28 1.3445 1.3445 - 4.43% 4.78% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 详情 债券型-长债 03-06 1.0449 1.3427 -0.04% 2.03% 4.78% 2.11 冯小波 - 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 03-06 1.0336 1.0926 -0.08% 2.10% 4.57% 70.15 周鸣 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0551 1.2621 -0.13% 2.23% 4.56% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0420 1.3591 -0.05% 1.45% 4.54% 9.33 倪侃 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 02-28 1.0861 1.1511 - 1.96% 4.51% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 03-06 1.0272 1.0682 -0.12% 2.16% 4.43% 129.43 伍方方 0.06% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 03-06 1.7539 1.7539 0.09% 4.49% 4.20% 0.86 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 03-06 1.0436 1.3157 -0.09% 1.37% 4.14% 51.26 腊博 - 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 03-06 1.6002 1.7543 0.02% 2.66% 4.11% 2.91 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 03-06 1.0593 1.2919 -0.09% 1.65% 4.11% 36.85 倪侃 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0603 1.3285 -0.04% 1.26% 4.08% 0.12 倪侃 0.00% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 03-06 1.0618 1.3009 -0.10% 1.75% 4.07% 55.86 腊博 0.08% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 03-06 1.6644 1.7428 0.02% 2.61% 4.01% 1.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 03-06 1.0961 1.3685 -0.13% 1.70% 3.99% 142.20 唐丁祥 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0502 1.0502 0.03% 3.70% 3.87% 0.62 朱小明 0.08% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 02-28 1.0465 1.1695 - 1.86% 3.85% 82.21 唐丁祥 - 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 03-06 1.0248 1.3298 -0.09% 1.58% 3.77% 78.85 伍方方 0.08% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 03-06 1.0565 1.0565 0.13% 3.12% 3.77% 0.51 腊博 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0464 1.0464 0.03% 3.58% 3.60% 0.08 朱小明 0.00% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 03-06 1.0388 1.0388 -0.01% 1.13% 3.53% 3.63 刘禹含 0.04% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 03-06 1.4878 1.4878 0.29% 3.91% 3.51% 0.96 腊博 0.15% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1157 1.1157 -0.02% 1.75% 3.48% 12.16 周鸣 等 - 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 03-06 1.0456 1.0456 0.12% 2.97% 3.45% 0.30 腊博 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 02-28 1.0569 1.0849 - 1.33% 3.45% 7.53 蔡艳菲 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 03-06 1.0273 1.2748 -0.05% 1.05% 3.44% 74.72 倪侃 0.06% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 03-06 1.0353 1.4341 -0.07% 1.53% 3.41% 137.07 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 03-06 1.0485 1.1516 -0.09% 1.11% 3.37% 6.18 郭益均 - 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 03-06 1.0586 1.0586 0.31% 3.80% 3.35% 0.99 腊博 0.10% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 03-06 1.0875 1.1865 -0.08% 1.29% 3.31% 49.63 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 03-06 1.0365 1.0365 -0.01% 1.02% 3.31% 5.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1086 1.1086 -0.03% 1.64% 3.27% 0.05 周鸣 等 - 购买
兴业丰利债券 002268 详情 债券型-长债 03-06 1.0069 1.2776 -0.03% 1.23% 3.24% 44.18 伍方方 0.06% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 03-06 1.0235 1.0235 0.26% 3.52% 3.23% 2.87 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 03-06 1.4739 1.4739 0.29% 3.76% 3.21% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 03-06 1.0811 1.1801 -0.07% 1.23% 3.17% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 03-06 1.0598 1.2633 -0.03% 1.13% 3.12% 52.14 冯小波 - 购买
兴业天禧债券 002661 详情 债券型-长债 03-06 1.0556 1.2919 -0.05% 1.05% 3.09% 10.55 蔡艳菲 - 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 03-06 1.0791 1.3141 -0.01% 1.02% 3.07% 24.71 冯小波 0.08% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 03-06 1.0897 1.0897 0.00% 1.31% 2.97% 8.93 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 详情 指数型-固收 03-06 1.1446 1.3246 -0.08% 1.14% 2.96% 22.54 唐丁祥 0.05% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 03-06 1.1697 1.3997 -0.03% 1.06% 2.89% 0.38 伍方方 等 0.06% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 详情 指数型-固收 03-06 1.1321 1.3121 -0.08% 1.09% 2.86% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 03-06 1.0341 1.2171 0.01% 1.55% 2.80% 79.07 丁进 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 03-06 1.1691 1.1691 -0.03% 1.01% 2.80% 0.17 伍方方 等 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 03-06 1.0811 1.0811 -0.06% 1.37% 2.79% 0.00 蔡艳菲 等 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 03-06 1.0848 1.0848 -0.01% 1.20% 2.75% 4.48 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 03-06 1.0322 1.0322 0.30% 3.49% 2.73% 0.39 腊博 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 03-06 1.0097 1.1416 -0.08% 1.14% 2.72% 69.73 倪侃 - 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 03-06 1.0052 1.0052 0.27% 3.26% 2.71% 0.08 腊博 0.00% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 02-28 1.0491 1.0491 - 1.10% 2.67% 51.80 冯小波 - 购买
兴业丰泰债券 002445 详情 债券型-长债 03-06 1.0150 1.2810 0.00% 0.93% 2.66% 44.24 王卓然 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 03-06 1.0593 1.2683 -0.06% 1.15% 2.61% 30.62 蔡艳菲 等 0.08% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0836 1.2560 -0.05% 1.03% 2.57% 21.02 倪侃 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 03-06 1.0807 1.0807 0.00% 1.06% 2.36% 16.43 王卓然 等 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 03-06 1.0966 1.0966 -0.01% 0.98% 2.35% 27.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 03-06 1.1224 1.1224 -0.01% 0.94% 2.28% 3.79 刘禹含 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0738 1.1852 -0.04% 0.86% 2.22% 0.01 倪侃 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 03-06 1.0755 1.0755 0.00% 0.96% 2.16% 1.42 王卓然 等 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 03-06 1.0902 1.0902 -0.01% 0.88% 2.15% 1.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 03-06 1.0291 1.2761 0.01% 0.92% 2.12% 79.55 唐丁祥 0.06% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 03-06 1.0269 1.2849 -0.01% 0.91% 2.09% 26.41 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 03-06 1.1141 1.1141 -0.01% 0.85% 2.08% 17.65 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 03-06 1.0138 1.1223 0.00% 1.17% 2.06% 34.78 王卓然 等 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 03-06 1.1079 1.2359 -0.01% 0.81% 1.89% 8.10 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 03-06 1.0382 1.0382 0.00% 0.81% 1.53% 0.91 王卓然 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 03-06 0.6635 0.6635 1.08% 8.31% -0.84% 2.46 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 03-06 0.6504 0.6504 1.07% 8.04% -1.32% 1.39 陈旭 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 03-06 1.0320 1.0320 -0.12% 1.87% - 80.74 伍方方 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 03-06 1.0403 1.0403 -0.01% 2.63% - 1.02 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 03-06 1.0385 1.0385 -0.01% 2.53% - 1.02 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 03-06 2.1855 2.1855 1.21% 22.89% - 0.61 楼华锋 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 03-06 1.0328 1.0328 -0.01% 2.23% - 0.69 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 03-06 1.0312 1.0312 0.00% 2.13% - 16.18 刘禹含 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 03-06 1.1277 1.1277 -0.13% 1.67% - 14.10 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 03-06 1.7043 1.7043 6.02% 68.56% - 0.17 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 03-06 1.6653 1.6653 6.03% 64.73% - 0.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 03-04 1.0295 1.0295 0.07% 3.15% - 0.26 朱小明 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 03-06 1.1006 1.1006 -0.11% 1.78% - 0.00 腊博 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1578 1.1578 0.02% 4.29% - 0.16 唐丁祥 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0365 1.0365 -0.05% 3.81% - 2.54 腊博 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 03-06 1.0383 1.0383 -0.03% 3.97% - 0.06 腊博 0.04% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 03-06 1.1781 1.1781 1.65% 18.33% - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 03-06 1.1749 1.1749 1.64% 18.03% - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 03-06 1.0932 1.0932 2.96% 9.32% - 0.12 邹慧 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 03-06 1.0905 1.0905 2.96% 9.06% - 0.09 邹慧 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 03-06 1.0321 1.0321 0.00% 0.93% - 13.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 03-06 1.0171 1.0171 0.74% - - 0.58 楼华锋 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 03-06 1.0165 1.0165 0.74% - - 2.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 02-28 1.0022 1.0022 - - - 0.35 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 02-28 1.0014 1.0014 - - - 3.88 丁进 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 03-06 1.0039 1.0039 0.51% - - 1.01 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 03-06 1.0043 1.0043 0.51% - - 1.92 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 03-06 1.0079 1.0079 1.37% - - 1.86 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 03-06 1.0077 1.0077 1.38% - - 7.98 楼华锋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3966 1.8220% 1.82% 1.66% 0.41% 4.56 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3338 1.5850% 1.58% 1.42% 0.35% 164.28 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3828 1.5490% 1.56% 1.55% 0.40% 37.92 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 03-06 0.4215 1.6920% 1.70% 1.69% 0.43% 201.66 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 03-06 0.4483 1.6380% 1.72% 1.68% 0.41% 3.01 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3803 1.4040% 1.48% 1.44% 0.35% 492.17 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3991 1.6040% 1.63% 1.61% 0.44% 47.21 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 03-06 0.4390 1.7090% 1.70% 1.69% 0.44% 6.32 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 03-06 0.4392 1.7090% 1.70% 1.69% 0.44% 229.35 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 03-06 0.3990 1.6040% 1.63% 1.61% 0.44% 65.67 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-03-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 03-06 0.9407 0.9407 1.58% 0.9300 1.14% 0.27 张诗悦
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 03-06 1.0174 1.0174 1.51% 1.0150 0.24% 12.59 张诗悦
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 03-06 0.8721 0.8721 1.36% 0.8690 0.36% 1.20 张诗悦