兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 09-24 1.8669 1.8669 1.04% 30.81% 82.94% 7.44 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 09-24 1.8213 1.8213 1.04% 30.61% 82.42% 6.01 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 09-24 1.3874 1.3874 2.59% 32.12% 79.37% 0.27 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 09-24 1.3676 1.3676 2.58% 31.78% 78.47% 0.14 邹慧 等 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 09-24 1.8363 1.8363 2.49% 14.61% 68.07% 0.39 楼华锋 0.12% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 09-24 1.0803 1.0803 1.12% 35.49% 66.89% 0.52 徐立人 0.15% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 09-24 1.9445 2.1625 2.25% 31.49% 66.61% 2.41 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 09-24 1.9338 1.9338 2.25% 31.30% 66.12% 1.12 高圣 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 09-24 1.0563 1.0563 1.13% 35.16% 66.08% 0.29 徐立人 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 09-24 2.4410 2.4410 2.78% 41.34% 64.27% 1.55 张超 0.15% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 09-24 1.7937 1.7937 2.49% 14.58% 64.23% 1.43 楼华锋 0.00% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 09-24 1.6332 1.6332 1.95% 41.10% 63.83% 0.12 代鹏举 0.15% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 09-24 1.0174 1.0174 2.20% 31.31% 63.62% 2.77 邹慧 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 09-24 1.6244 1.6244 1.95% 40.75% 63.01% 0.02 代鹏举 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 09-24 0.9969 0.9969 2.19% 30.98% 62.81% 2.21 邹慧 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 09-24 0.9530 0.9530 2.39% 30.01% 59.13% 9.74 高圣 0.15% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 09-24 0.9202 0.9202 2.38% 29.50% 57.87% 4.72 高圣 0.00% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 09-24 1.2688 1.2688 2.41% 22.22% 51.26% 0.66 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 09-24 1.2564 1.2564 2.40% 22.04% 50.83% 1.81 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 09-24 1.1761 1.1761 1.74% 22.13% 50.20% 0.10 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 09-24 1.1704 1.1704 1.73% 22.01% 49.92% 0.03 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 09-24 1.1356 1.1356 3.12% 33.13% 49.80% 0.41 张超 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 09-24 1.0734 1.0734 1.14% 31.43% 49.67% 25.30 邹慧 0.15% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 09-24 0.8715 0.8715 2.70% 31.67% 49.51% 2.49 陈旭 0.15% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 09-24 2.0265 2.0265 1.43% 23.20% 48.96% 1.03 张超 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 09-24 1.0534 1.0534 1.13% 31.10% 48.91% 13.45 邹慧 0.00% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 09-24 0.8519 0.8519 2.70% 31.34% 48.75% 1.36 陈旭 0.00% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 09-24 1.0917 1.0917 3.11% 32.58% 48.59% 0.26 张超 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 09-24 2.0163 2.0163 1.43% 23.03% 48.54% 0.28 张超 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 09-24 2.6992 2.7942 1.51% 22.82% 48.32% 3.49 楼华锋 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 09-24 2.6880 2.6880 1.51% 22.63% 47.89% 2.05 楼华锋 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 09-24 1.0195 1.0195 1.91% 15.50% 44.98% 4.30 刘方旭 0.15% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 09-24 0.9935 0.9935 1.90% 15.22% 44.26% 0.15 刘方旭 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 09-24 1.2986 1.2986 2.10% 16.44% 38.38% 0.38 刘方旭 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 09-24 1.3833 1.3833 0.01% 31.42% 37.99% 0.11 邹慧 等 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 09-24 1.2850 1.2850 2.10% 16.14% 37.70% 0.20 刘方旭 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 09-24 1.3760 1.3760 0.01% 31.09% 37.28% 0.03 邹慧 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 09-24 1.6180 1.6900 1.20% 14.28% 33.75% 17.16 丁进 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 09-24 1.5652 1.6362 1.20% 13.94% 32.95% 2.43 丁进 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 09-24 1.1849 1.1849 1.01% 14.74% 31.15% 0.40 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 09-24 1.1777 1.1777 1.02% 14.62% 30.90% 0.17 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 09-24 0.8188 0.8188 1.19% 9.60% 30.30% 1.56 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 09-24 0.7994 0.7994 1.19% 9.33% 29.63% 2.07 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2436 1.2436 0.44% 13.04% 28.19% 0.89 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2304 1.2304 0.45% 12.83% 27.71% 0.79 朱小明 0.08% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 09-24 1.6060 1.7360 0.70% 9.39% 27.33% 1.18 丁进 0.80% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2043 1.2043 0.44% 12.60% 27.20% 0.17 朱小明 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 09-24 1.6181 1.7181 0.70% 9.16% 26.82% 0.57 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 09-24 1.4943 1.6943 0.98% 11.30% 24.46% 0.21 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 09-24 1.4773 1.6183 0.98% 11.13% 24.10% 0.18 倪侃 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 09-24 1.5710 1.8220 0.64% 7.68% 20.48% 59.40 周鸣 等 0.08% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 09-24 1.5140 1.7460 0.60% 7.45% 19.97% 25.18 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 09-24 1.1967 1.1967 0.68% 7.80% 18.81% 1.11 丁进 0.10% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1471 1.1471 0.31% 7.22% 18.47% 0.26 冯小波 0.06% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 09-24 1.1874 1.1874 0.68% 7.63% 18.46% 0.94 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1243 1.1243 0.30% 6.98% 17.99% 0.23 冯小波 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 09-24 1.6040 1.6340 0.69% 7.15% 16.65% 0.59 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 09-24 1.5830 1.5830 0.70% 6.96% 16.23% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1476 1.1476 0.14% 8.23% 13.37% 0.26 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1419 1.1419 0.14% 8.07% 13.01% 0.20 周鸣 等 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 09-24 2.5040 2.5040 0.40% 5.52% 12.04% 1.56 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 09-24 2.4800 2.4800 0.36% 5.40% 11.71% 0.00 刘方旭 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 09-22 1.1028 1.1028 0.32% 7.08% 10.18% 0.26 朱小明 - 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 09-24 1.1820 1.4164 0.30% 3.38% 10.00% 0.22 楼华锋 等 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 09-24 1.1678 1.2598 0.29% 3.23% 9.66% 0.16 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 09-24 1.5649 1.5649 0.55% 5.32% 9.06% 0.88 腊博 0.15% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 09-24 1.1121 1.1121 0.63% 5.18% 8.83% 0.76 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 09-24 1.5476 1.5476 0.55% 5.16% 8.73% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 09-24 1.0743 1.0743 0.53% 5.12% 8.44% 2.12 腊博 0.10% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 09-24 1.8340 1.8340 0.20% 3.53% 8.21% 0.72 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 09-24 1.0808 1.0808 0.63% 4.86% 8.18% 0.36 腊博 0.00% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 09-24 1.0522 1.0522 0.54% 4.86% 7.90% 0.06 腊博 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3640 1.5470 - 1.79% 7.32% 6.67 丁进 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0821 1.0821 0.08% 3.17% 6.81% 0.59 朱小明 0.08% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0767 1.0767 0.08% 3.03% 6.55% 0.07 朱小明 0.00% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 09-24 1.5921 1.8162 0.25% 4.13% 6.44% 2.90 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 09-24 1.7301 1.8085 0.24% 4.07% 6.33% 0.80 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 09-24 1.0916 1.0916 0.28% 3.41% 6.33% 0.42 腊博 0.08% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 09-19 1.4086 1.4086 - 1.37% 6.09% 5.34 唐丁祥 0.06% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0597 1.0597 0.10% 2.10% 6.04% 57.97 腊博 0.04% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 09-24 1.0785 1.0785 0.27% 3.25% 6.01% 0.24 腊博 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0562 1.0562 0.10% 1.94% 5.73% 5.46 腊博 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3589 1.3589 - 1.15% 5.67% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1721 1.3421 -0.01% 1.20% 5.49% 26.38 唐丁祥 0.06% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1682 1.1682 -0.02% 1.04% 5.17% 40.37 唐丁祥 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3120 1.7040 -0.15% 1.55% 5.04% 29.87 周鸣 等 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2610 1.5130 -0.08% 1.45% 4.65% 0.69 周鸣 等 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券A 004141 详情 债券型-长债 09-24 1.0193 1.3631 -0.02% 1.93% 3.95% 2.13 冯小波 等 - 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 09-19 1.0470 1.1900 - 1.84% 3.73% 82.11 唐丁祥 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 09-19 1.1063 1.1893 - 1.78% 3.64% 2.18 冯小波 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 09-19 1.1027 1.1677 - 1.58% 3.22% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 09-24 1.0503 1.0503 -0.04% 0.85% 3.20% 38.04 唐丁祥 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 09-24 1.0474 1.0474 -0.03% 0.76% 3.01% 5.30 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 09-24 1.0428 1.0428 -0.02% 0.86% 3.00% 7.61 刘禹含 0.04% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0959 1.0959 -0.13% 1.08% 2.95% 12.51 伍方方 等 0.04% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 09-24 1.0386 1.2316 0.01% 1.29% 2.85% 79.65 丁进 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 09-24 1.0064 1.1034 -0.14% 1.18% 2.82% 55.78 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 09-24 1.0400 1.0400 -0.01% 0.76% 2.81% 92.84 刘禹含 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0908 1.0908 -0.13% 1.01% 2.79% 0.76 伍方方 等 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0416 1.2986 -0.12% 0.82% 2.73% 15.86 伍方方 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 09-24 1.0555 1.0555 -0.05% 1.39% 2.64% 6.68 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0562 1.3733 -0.06% 1.41% 2.61% 8.61 倪侃 0.06% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1258 1.1258 -0.08% 0.89% 2.59% 14.46 周鸣 等 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 09-24 1.0319 1.3045 -0.16% 1.19% 2.54% 36.48 倪侃 0.06% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 09-24 1.0855 1.3305 -0.06% 1.33% 2.51% 24.80 冯小波 0.08% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 09-24 1.0521 1.0521 -0.04% 1.30% 2.44% 1.73 刘禹含 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 09-24 1.1028 1.1028 -0.02% 1.05% 2.43% 7.82 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1175 1.1175 -0.07% 0.79% 2.38% 0.23 周鸣 等 - 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0591 1.2661 -0.12% 0.62% 2.33% 0.01 伍方方 0.00% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 09-24 1.1841 1.4173 -0.05% 1.22% 2.32% 30.81 冯小波 - 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 09-19 1.0699 1.0979 - 1.33% 2.32% 7.61 蔡艳菲 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 09-24 1.0114 1.2889 -0.06% 1.27% 2.28% 63.97 倪侃 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 09-24 1.1842 1.4142 -0.08% 1.13% 2.26% 46.72 伍方方 等 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 09-24 1.0967 1.0967 -0.02% 0.96% 2.23% 29.06 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0723 1.3405 -0.06% 1.21% 2.20% 0.11 倪侃 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 09-24 1.1829 1.1829 -0.08% 1.08% 2.16% 0.37 伍方方 等 0.00% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 09-24 1.1079 1.1079 -0.14% 0.64% 2.16% 0.10 腊博 - 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 09-24 1.0620 1.3081 -0.13% 0.65% 2.14% 70.19 腊博 0.08% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 09-24 1.0932 1.0932 -0.01% 1.03% 2.14% 16.74 王卓然 等 0.04% 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 09-24 1.0713 1.2748 -0.07% 1.04% 2.11% 52.59 冯小波 - 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 09-24 1.0559 1.2029 -0.13% 1.07% 2.08% 51.51 倪侃 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 09-24 1.0334 1.3255 -0.13% 0.96% 2.05% 50.59 腊博 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 09-24 1.0465 1.1616 -0.11% 1.01% 2.00% 6.16 郭益均 - 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 09-19 1.0610 1.0610 - 1.16% 1.99% 52.03 冯小波 - 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 09-24 1.0162 1.2869 -0.08% 0.82% 1.98% 44.54 伍方方 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 09-24 1.1082 1.1082 -0.04% 0.95% 1.96% 31.46 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 09-24 1.0867 1.0867 -0.01% 0.92% 1.93% 13.20 王卓然 等 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 09-24 1.1342 1.1342 -0.04% 0.93% 1.92% 1.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 09-24 1.0103 1.0693 -0.16% 0.23% 1.92% 195.29 伍方方 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 09-24 1.0714 1.1954 -0.06% 0.85% 1.91% 41.38 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 09-24 1.0351 1.0351 -0.12% 0.44% 1.88% 128.66 伍方方 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 09-24 1.0266 1.2866 0.00% 0.93% 1.87% 80.05 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 09-24 1.0160 1.1295 0.01% 0.65% 1.83% 80.00 王卓然 等 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 09-24 1.0003 1.1502 -0.11% 0.93% 1.82% 20.38 倪侃 - 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 09-24 1.0495 1.0495 0.00% 0.99% 1.82% 0.81 王卓然 等 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 09-24 1.0271 1.4389 -0.13% 0.52% 1.81% 180.91 周鸣 等 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 09-24 1.0895 1.1885 -0.06% 0.80% 1.81% 0.58 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 09-24 1.0369 1.2949 -0.02% 0.86% 1.80% 16.06 刘禹含 0.04% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 09-24 1.0420 1.0420 -0.02% 0.85% 1.80% 24.77 刘禹含 0.04% 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 09-24 1.0240 1.2900 0.00% 0.69% 1.79% 44.55 王卓然 等 0.06% 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 09-24 1.0648 1.3011 -0.08% 0.80% 1.77% 22.69 蔡艳菲 - 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 09-24 1.1005 1.1005 -0.05% 0.84% 1.76% 4.74 刘禹含 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0933 1.2657 -0.07% 0.90% 1.74% 20.98 倪侃 0.08% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 09-24 1.0023 1.3343 -0.20% 0.40% 1.74% 80.55 伍方方 0.08% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 09-24 1.1247 1.1247 -0.04% 0.83% 1.74% 15.86 刘禹含 0.00% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 09-24 1.0855 1.0855 -0.16% 0.38% 1.61% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 09-24 1.1174 1.2454 -0.03% 0.75% 1.59% 8.62 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 09-24 1.1011 1.3311 -0.09% 0.65% 1.58% 51.14 唐丁祥 0.05% 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 09-24 1.0880 1.3180 -0.11% 0.60% 1.48% 0.45 唐丁祥 0.00% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 09-24 1.0714 1.3688 -0.13% 0.23% 1.43% 82.91 唐丁祥 0.08% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 09-24 1.0442 1.2732 -0.16% 0.42% 1.43% 44.29 伍方方 0.08% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0816 1.1930 -0.06% 0.72% 1.43% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 09-24 1.1129 1.1279 -0.13% 0.22% 1.40% 14.93 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 09-24 1.0701 1.1116 -0.10% -0.11% 0.79% 41.26 蔡艳菲 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 09-24 1.0716 1.1702 -0.08% 0.76% 0.48% 40.30 冯小波 - 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 09-24 1.1645 1.1645 0.28% 12.46% - 0.17 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 09-24 1.1625 1.1625 0.28% 12.34% - 0.67 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 09-24 1.0401 1.0401 0.27% 3.87% - 0.18 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 09-24 1.0368 1.0368 0.27% 3.66% - 1.58 丁进 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 09-24 1.1509 1.1509 1.44% 15.67% - 0.09 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 09-24 1.1541 1.1541 1.43% 15.90% - 0.54 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 09-24 1.1356 1.1356 0.63% 13.48% - 0.93 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 09-24 1.1341 1.1341 0.63% 13.38% - 2.67 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 09-24 0.9931 0.9931 0.23% - - 0.82 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 09-24 0.9937 0.9937 0.23% - - 3.64 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 09-24 1.0763 1.0763 -0.07% - - 0.23 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 09-24 1.2117 1.2117 1.20% - - 0.73 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 09-24 1.2127 1.2127 1.20% - - 0.63 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业兴和盛债券A 024306 详情 债券型-长债 09-24 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.22 刘禹含 0.04% 购买
兴业兴和盛债券C 024307 详情 债券型-长债 09-24 1.0054 1.0054 0.00% - - 1.93 刘禹含 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 09-24 1.1026 1.1026 -0.09% - - 12.00 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 09-19 1.0209 1.0209 - - - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 09-19 1.0330 1.0330 - - - 0.00 代鹏举 0.00% 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 09-24 1.0162 1.0162 -0.08% - - 0.00 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 09-24 1.0240 1.0240 0.00% - - 0.00 王卓然 等 - 购买
兴业福盛债券C 024289 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0005 1.0005 - - - 0.02 唐丁祥 0.00% 购买
兴业福盛债券A 024288 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0009 1.0009 - - - 3.64 唐丁祥 0.06% 购买
兴业先进制造混合发起式A 024729 详情 混合型-偏股 09-19 1.0359 1.0359 - - - 0.12 董令飞 0.15% 购买
兴业先进制造混合发起式C 024730 详情 混合型-偏股 09-19 1.0351 1.0351 - - - 0.04 董令飞 0.00% 购买
兴业科技创新混合发起式A 024796 详情 混合型-偏股 09-19 1.1413 1.1413 - - - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业科技创新混合发起式C 024797 详情 混合型-偏股 09-19 1.1407 1.1407 - - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业恒泰债券A 023811 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0005 1.0005 - - - 1.93 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒泰债券C 023812 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0002 1.0002 - - - 11.37 周鸣 等 0.00% 购买
兴业上证科创板人工智能指数A 024750 详情 指数型-股票 09-24 1.0224 1.0224 1.61% - - 4.53 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证科创板人工智能指数C 024751 详情 指数型-股票 09-24 1.0222 1.0222 1.61% - - 5.04 楼华锋 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债券C 025239 详情 债券型-长债 09-24 1.0194 1.0194 0.01% - - - 冯小波 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3062 1.0900% 1.09% 1.12% 0.28% 253.86 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3717 1.3330% 1.33% 1.36% 0.34% 3.78 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3914 1.3540% 1.35% 1.36% 0.35% 1.00 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3254 1.1100% 1.11% 1.12% 0.29% 703.74 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3571 1.3130% 1.29% 1.27% 0.32% 34.37 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3953 1.4550% 1.43% 1.41% 0.36% 223.14 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3375 1.3330% 1.35% 1.35% 0.35% 56.32 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4023 1.4170% 1.40% 1.40% 0.36% 15.25 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 09-24 0.4077 1.4370% 1.42% 1.42% 0.37% 372.62 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3367 1.3330% 1.35% 1.35% 0.35% 75.52 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业科创价格ETF 589050 详情 指数型-股票 09-24 1.1892 1.1892 3.13% 1.1940 -0.40% 2.19 徐成城 等
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 09-24 1.1526 1.1526 1.88% 1.1570 -0.38% 0.21 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 09-24 1.2212 1.2212 1.37% 1.2330 -0.97% 2.59 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 09-24 1.0156 1.0156 1.09% 1.0220 -0.63% 1.05 张诗悦 等
兴业中证全指自由现金流ETF 563620 详情 指数型-股票 09-24 1.0255 1.0255 0.71% 1.0260 -0.05% 3.55 徐成城 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 09-24 1.1602 1.1602 0.69% 1.1670 -0.59% 4.82 张诗悦 等
兴业中证AAA科技创新公司债ETF 551560 详情 指数型-固收 09-24 99.7473 0.9975 -0.18% 99.6450 0.10% 30.00 唐丁祥 等