兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 01-27 1.7930 1.7930 -1.59% 20.09% 42.08% 1.52 张超 等 0.15% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 01-27 1.3881 1.3881 -1.48% 28.29% 37.08% 4.23 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 01-27 1.3569 1.3569 -1.49% 28.11% 36.69% 2.31 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 01-27 1.0092 1.0092 -1.77% 22.54% 25.24% 0.30 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 01-27 0.9981 0.9981 -1.78% 22.23% 24.61% 0.22 邹慧 等 0.00% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 01-27 1.4084 1.4804 -0.43% 14.66% 19.64% 16.72 丁进 0.10% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 01-27 0.9770 0.9770 -0.61% 16.02% 19.44% 0.48 楼华锋 0.12% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 01-27 0.7789 0.7789 -2.04% 17.80% 19.28% 0.53 徐立人 0.15% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 01-27 0.8315 0.8315 -0.83% 17.91% 19.25% 4.33 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 01-27 0.9694 0.9694 -0.60% 15.86% 19.11% 2.08 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 01-27 1.3678 1.4388 -0.43% 14.32% 18.93% 2.21 丁进 0.00% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 01-27 0.7641 0.7641 -2.03% 17.52% 18.70% 0.30 徐立人 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 01-27 0.8130 0.8130 -0.83% 17.62% 18.65% 0.14 刘方旭 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 01-27 0.7534 0.7534 -1.15% 17.46% 17.54% 2.96 邹慧 0.15% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 01-27 0.8515 0.8515 -1.38% 9.91% 17.51% 0.46 张超 0.15% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 01-27 1.1714 1.4046 0.08% 1.23% 17.00% 30.51 冯小波 - 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 01-27 2.0918 2.1868 -0.21% 14.58% 16.99% 2.32 楼华锋 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 01-27 0.7407 0.7407 -1.16% 17.16% 16.96% 2.38 邹慧 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 01-27 1.5740 1.5740 -1.14% 3.38% 16.65% 0.99 张超 0.15% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 01-27 0.8229 0.8229 -1.39% 9.46% 16.56% 0.27 张超 0.00% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 01-27 1.5690 1.5690 -1.14% 3.23% 16.31% 0.17 张超 0.00% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 01-27 1.0512 1.0512 -0.89% 9.99% 16.27% 0.54 刘方旭 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 01-27 1.0436 1.0436 -0.89% 9.71% 15.69% 0.31 刘方旭 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 01-27 1.5061 1.5761 -0.40% 12.75% 14.61% 0.99 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 01-27 1.5211 1.5611 -0.41% 12.52% 14.15% 0.10 丁进 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 01-27 1.3490 1.5490 0.06% 12.29% 14.03% 0.21 倪侃 0.15% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 01-27 1.3363 1.4773 0.06% 12.12% 13.70% 0.18 倪侃 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 01-27 0.6790 0.6790 -0.99% 8.09% 13.39% 9.67 高圣 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 01-27 1.0070 1.0070 -0.38% 9.99% 13.32% 0.35 张诗悦 0.10% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 01-27 2.3020 2.3020 0.48% 2.45% 13.18% 2.54 刘方旭 0.15% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4580 1.7090 -0.21% 10.04% 13.11% 44.47 周鸣 等 0.08% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 01-27 1.0021 1.0021 -0.39% 9.88% 13.10% 0.18 张诗悦 0.00% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 01-27 2.2840 2.2840 0.48% 2.24% 12.79% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4100 1.6420 -0.14% 9.98% 12.71% 14.78 周鸣 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 01-27 0.6590 0.6590 -1.01% 7.63% 12.46% 4.70 高圣 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 01-27 0.8004 0.8004 -1.19% 10.34% 11.91% 26.30 邹慧 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 01-27 0.7418 0.7418 -0.09% 18.33% 11.50% 1.63 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 01-27 0.7880 0.7880 -1.20% 10.06% 11.35% 14.09 邹慧 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 01-27 1.1103 1.1103 -0.26% 9.78% 11.27% 0.89 丁进 0.10% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 01-27 1.1039 1.1039 -0.26% 9.62% 10.94% 0.31 丁进 0.00% 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 01-27 0.7265 0.7265 -0.10% 18.00% 10.92% 1.49 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 01-27 0.9092 0.9092 -0.93% 14.97% 10.42% 0.12 张诗悦 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 01-27 0.9060 0.9060 -0.93% 14.86% 10.21% 0.04 张诗悦 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0768 1.0768 -0.20% 8.31% 9.84% 0.82 朱小明 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 01-27 1.3577 1.5757 -0.87% 9.49% 9.58% 2.21 高圣 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0680 1.0680 -0.21% 8.10% 9.42% 0.88 朱小明 0.08% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 01-27 1.3529 1.3529 -0.87% 9.32% 9.25% 0.13 高圣 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0481 1.0481 -0.20% 7.88% 8.98% 0.19 朱小明 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 01-27 1.1448 1.3792 0.05% 5.34% 8.45% 0.21 唐丁祥 0.15% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 01-27 1.1333 1.2253 0.04% 5.17% 8.12% 0.16 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0537 1.0537 -0.24% 7.31% 7.73% 0.29 冯小波 0.06% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 01-27 1.0764 1.1179 0.13% 1.75% 7.40% 51.41 蔡艳菲 - 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0355 1.0355 -0.24% 7.09% 7.28% 0.28 冯小波 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 01-27 1.5020 1.5320 -0.13% 7.67% 7.13% 0.63 丁进 0.15% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3480 1.5310 0.15% 4.58% 7.07% 6.49 丁进 0.06% 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1637 1.3337 0.12% 4.20% 6.86% 11.36 唐丁祥 0.06% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 01-27 1.0534 1.2004 0.20% 3.79% 6.86% 51.25 倪侃 - 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 01-27 1.4860 1.4860 -0.13% 7.53% 6.83% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2980 1.6900 0.15% 3.67% 6.74% 29.33 周鸣 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0399 1.2969 0.17% 3.31% 6.72% 12.01 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 01-27 1.0674 1.1660 0.13% 0.05% 6.64% 40.15 冯小波 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0532 1.3703 0.21% 2.57% 6.61% 9.33 倪侃 0.06% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 01-27 1.6044 1.7585 0.07% 2.48% 6.59% 2.91 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3964 1.3964 0.16% 4.29% 6.53% 4.54 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 01-27 1.6689 1.7473 0.07% 2.43% 6.48% 1.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0899 1.0899 0.15% 3.20% 6.48% 1.25 伍方方 等 0.04% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2500 1.5020 0.16% 3.48% 6.38% 0.68 周鸣 等 0.00% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0859 1.0859 0.15% 3.11% 6.31% 0.43 伍方方 等 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0601 1.2671 0.17% 3.10% 6.29% 0.00 伍方方 0.00% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 01-27 1.0340 1.0750 0.20% 3.21% 6.29% 129.43 伍方方 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 01-27 1.0401 1.0991 0.19% 3.15% 6.28% 70.15 周鸣 等 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0721 1.3403 0.21% 2.37% 6.14% 0.12 倪侃 0.00% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3506 1.3506 0.15% 4.08% 6.10% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 01-27 1.0918 1.1748 0.08% 2.40% 6.00% 2.14 冯小波 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 01-27 1.0667 1.2993 0.19% 2.58% 5.94% 36.85 倪侃 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 详情 债券型-长债 01-27 1.0480 1.3458 0.06% 2.42% 5.91% 2.11 冯小波 - 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 01-27 1.1037 1.3761 0.18% 2.79% 5.89% 142.20 唐丁祥 0.08% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 01-27 1.0331 1.3381 0.17% 2.57% 5.78% 78.85 伍方方 0.08% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 01-27 1.0685 1.3076 0.14% 2.57% 5.64% 55.86 腊博 0.08% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 01-27 1.0911 1.1561 0.07% 2.20% 5.58% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 01-27 1.0487 1.3208 0.12% 1.97% 5.37% 51.26 腊博 - 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 01-27 1.7454 1.7454 0.41% 2.46% 5.27% 0.86 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 01-27 1.0568 1.0568 0.01% 2.35% 5.13% 0.51 腊博 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 01-27 1.4834 1.4834 -0.07% 2.30% 5.03% 0.96 腊博 0.15% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 01-27 1.0565 1.1596 0.16% 1.96% 4.99% 6.18 郭益均 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 01-27 1.0331 1.2806 0.12% 1.72% 4.94% 74.72 倪侃 0.06% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 01-27 1.0927 1.1917 0.14% 1.98% 4.83% 49.63 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 01-27 1.0213 1.0213 -0.06% 1.89% 4.83% 2.87 腊博 0.10% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 01-27 1.0463 1.0463 0.01% 2.20% 4.82% 0.30 腊博 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 01-27 1.0399 1.4387 0.13% 2.12% 4.81% 137.07 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 01-27 1.0553 1.0553 -0.09% 2.12% 4.80% 0.99 腊博 0.10% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0468 1.0468 -0.05% 3.08% 4.77% 0.62 朱小明 0.08% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 01-27 1.4699 1.4699 -0.07% 2.15% 4.71% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 01-27 1.0863 1.1853 0.13% 1.90% 4.68% 0.15 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业丰利债券 002268 详情 债券型-长债 01-27 1.0113 1.2820 0.10% 1.79% 4.60% 44.18 伍方方 0.06% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1183 1.1183 0.10% 1.87% 4.53% 12.16 周鸣 等 - 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0433 1.0433 -0.05% 2.96% 4.51% 0.08 朱小明 0.00% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 01-27 1.0613 1.0893 0.10% 1.68% 4.45% 7.53 蔡艳菲 - 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1115 1.1115 0.10% 1.77% 4.33% 0.05 周鸣 等 - 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 01-27 1.0036 1.0036 -0.06% 1.63% 4.31% 0.08 腊博 0.00% 购买
兴业天禧债券 002661 详情 债券型-长债 01-27 1.0606 1.2969 0.12% 1.64% 4.28% 10.55 蔡艳菲 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 01-27 1.0633 1.2668 0.05% 1.44% 4.23% 52.14 冯小波 - 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 01-27 1.0822 1.3172 0.07% 1.24% 4.18% 24.71 冯小波 0.08% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 01-27 1.0297 1.0297 -0.10% 1.81% 4.17% 0.39 腊博 0.00% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 01-27 1.0171 1.1490 0.19% 1.99% 4.09% 69.73 倪侃 - 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 01-27 1.1705 1.4005 0.09% 1.29% 4.04% 0.38 伍方方 等 0.06% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 详情 指数型-固收 01-27 1.1487 1.3287 0.14% 1.79% 4.03% 22.54 唐丁祥 0.05% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 01-27 1.1700 1.1700 0.09% 1.24% 3.94% 0.17 伍方方 等 0.00% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 详情 指数型-固收 01-27 1.1362 1.3162 0.13% 1.74% 3.91% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 01-27 1.0433 1.1663 0.03% 1.91% 3.81% 82.21 唐丁祥 - 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 01-27 1.0859 1.0859 0.10% 1.91% 3.76% 0.00 蔡艳菲 等 0.00% 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0891 1.2615 0.14% 1.60% 3.75% 21.02 倪侃 0.08% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 01-27 1.0539 1.0539 0.07% 1.41% 3.74% 51.80 冯小波 - 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 01-27 1.0640 1.2730 0.11% 1.70% 3.60% 30.62 蔡艳菲 等 0.08% 购买
兴业丰泰债券 002445 详情 债券型-长债 01-27 1.0170 1.2830 0.10% 1.23% 3.57% 44.24 王卓然 0.06% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 01-27 1.0899 1.0899 0.06% 1.50% 3.56% 8.93 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0795 1.1909 0.13% 1.41% 3.38% 0.01 倪侃 0.00% 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 01-27 1.0854 1.0854 0.06% 1.40% 3.36% 4.48 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 01-27 1.0964 1.0964 0.05% 1.08% 2.85% 27.44 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 01-27 1.0315 1.2145 0.01% 1.58% 2.80% 79.07 丁进 0.06% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 01-27 1.1219 1.1219 0.06% 1.05% 2.71% 3.79 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 01-27 1.0796 1.0796 0.06% 1.11% 2.66% 16.43 王卓然 等 0.04% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 01-27 1.0903 1.0903 0.06% 0.98% 2.65% 1.97 刘禹含 0.00% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 01-27 1.1139 1.1139 0.06% 0.96% 2.51% 17.65 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 01-27 1.0264 1.2844 0.07% 1.00% 2.46% 26.41 刘禹含 0.04% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 01-27 1.0746 1.0746 0.06% 1.02% 2.46% 1.42 王卓然 等 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 01-27 1.1076 1.2356 0.06% 0.90% 2.24% 8.10 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 01-27 1.0272 1.2742 0.01% 0.96% 2.15% 79.55 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 01-27 1.0126 1.1211 0.12% 1.35% 2.12% 34.78 王卓然 等 0.06% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 01-27 1.0375 1.0375 0.06% 0.85% 1.71% 0.91 王卓然 等 0.00% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 01-27 0.6523 0.6523 -0.79% 6.13% -2.36% 2.46 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 01-27 0.6397 0.6397 -0.81% 5.88% -2.85% 1.39 陈旭 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0532 1.0532 -0.35% 4.61% - 0.26 周鸣 等 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0564 1.0564 -0.35% 4.77% - 0.33 周鸣 等 0.06% 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 01-27 1.0395 1.0395 0.08% 1.47% - 3.63 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 01-27 1.0374 1.0374 0.07% 1.37% - 5.14 刘禹含 0.00% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 01-27 1.0385 1.0385 0.17% 2.93% - 80.74 伍方方 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 01-27 1.0402 1.0402 0.07% 2.87% - 1.02 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 01-27 1.0386 1.0386 0.07% 2.76% - 1.02 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 01-27 2.0871 2.0871 -0.22% 14.41% - 0.61 楼华锋 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 01-27 1.0323 1.0323 0.06% 2.56% - 0.69 刘禹含 0.04% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 01-27 1.0308 1.0308 0.05% 2.47% - 16.18 刘禹含 0.00% 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 01-27 1.1355 1.1355 0.18% 2.75% - 14.10 唐丁祥 0.00% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 01-27 1.2923 1.2923 1.68% 29.55% - 0.17 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 01-27 1.2593 1.2593 1.69% 26.27% - 0.34 楼华锋 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 01-17 1.0179 1.0179 - - - 0.26 朱小明 - 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 01-27 1.1075 1.1075 0.14% 2.60% - 0.00 腊博 - 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1621 1.1621 0.10% 4.04% - 0.16 唐丁祥 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0349 1.0349 0.08% - - 2.54 腊博 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0363 1.0363 0.08% - - 0.06 腊博 0.04% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 01-27 1.1178 1.1178 -1.98% - - 0.10 代鹏举 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 01-27 1.1153 1.1153 -1.99% - - 0.01 代鹏举 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 01-27 1.0311 1.0311 -1.34% - - 0.12 邹慧 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 01-27 1.0291 1.0291 -1.33% - - 0.09 邹慧 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 01-27 1.0315 1.0315 0.07% - - 13.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 01-27 0.9940 0.9940 0.79% - - 0.58 楼华锋 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 01-27 0.9936 0.9936 0.78% - - 2.42 楼华锋 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 01-27 1.0050 1.0050 0.11% - - 0.35 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 01-27 1.0044 1.0044 0.10% - - 3.88 丁进 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 01-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.01 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 01-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.92 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180指数A 023148 详情 指数型-股票 01-27 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.86 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180指数C 023149 详情 指数型-股票 01-27 1.0001 1.0001 0.00% - - 7.98 楼华锋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4990 1.9370% 1.91% 1.78% 0.44% 201.66 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4741 1.8610% 1.80% 1.65% 0.42% 3.01 王卓然 0.00% 购买
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4348 1.7020% 1.75% 1.66% 0.41% 4.56 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3695 1.4590% 1.51% 1.41% 0.35% 164.28 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4609 1.7950% 1.77% 1.64% 0.41% 37.92 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4077 1.6220% 1.55% 1.41% 0.36% 492.17 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4985 1.8360% 2.03% 1.87% 0.45% 47.21 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5064 1.8220% 1.87% 1.78% 0.46% 6.32 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5064 1.8220% 1.87% 1.78% 0.46% 229.35 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4984 1.8350% 2.02% 1.87% 0.45% 65.67 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 01-27 0.9818 0.9818 -0.09% 0.9810 0.08% 12.59 张诗悦
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 01-27 0.8426 0.8426 -0.40% 0.8460 -0.40% 1.20 张诗悦
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 01-27 0.8728 0.8728 -0.99% 0.8690 0.44% 0.27 张诗悦