兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-06-30 | 详情 | 116,147.19 | 45,284.09 | 38.99% | 11,399.03 | 9.81% | - | - | 6,927.15 | 5.96% |
2023-12-31 | 详情 | 259,003.05 | 101,427.22 | 39.16% | 25,737.11 | 9.94% | - | - | 10,446.32 | 4.03% |
2023-06-30 | 详情 | 128,773.74 | 52,376.06 | 40.67% | 13,273.54 | 10.31% | - | - | 4,776.68 | 3.71% |
2023-02-01 | 详情 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-31 | 详情 | 225,439.04 | 100,808.77 | 44.72% | 25,473.30 | 11.30% | - | - | 8,224.53 | 3.65% |
2022-11-24 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-10 | 详情 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-30 | 详情 | 109,811.13 | 48,929.38 | 44.56% | 12,114.68 | 11.03% | - | - | 3,953.98 | 3.60% |
2022-03-15 | 详情 | 212.72 | 129.50 | 60.88% | 21.58 | 10.15% | - | - | 16.44 | 7.73% |
2022-01-17 | 详情 | 0.24 | - | - | - | - | 2.87 | 1,201.67% | - | - |
2022-01-05 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-31 | 详情 | 180,476.58 | 75,916.79 | 42.06% | 19,354.92 | 10.72% | 5,900.57 | 3.27% | 4,654.39 | 2.58% |
2021-12-27 | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | 0.02 | 57.41% | - | - |
2021-10-12 | 详情 | 1,994.70 | 1,064.81 | 53.38% | 177.47 | 8.90% | 318.82 | 15.98% | - | - |
2021-07-27 | 详情 | 8.76 | - | - | - | - | 8.75 | 99.92% | - | - |
2021-07-14 | 详情 | 0.61 | - | - | - | - | 0.34 | 54.88% | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 86,214.37 | 35,408.03 | 41.07% | 9,397.47 | 10.90% | 2,631.19 | 3.05% | 1,821.85 | 2.11% |
2020-12-31 | 详情 | 170,700.88 | 69,183.26 | 40.53% | 20,200.34 | 11.83% | 2,895.15 | 1.70% | 2,975.23 | 1.74% |
2020-12-14 | 详情 | 1,956.99 | 865.79 | 44.24% | 277.05 | 14.16% | - | - | 34.89 | 1.78% |
2020-11-06 | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-09-14 | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-30 | 详情 | 81,164.93 | 32,850.70 | 40.47% | 9,921.23 | 12.22% | 934.89 | 1.15% | 1,410.87 | 1.74% |
2020-03-23 | 详情 | 21.43 | 11.43 | 53.34% | 1.90 | 8.89% | 0.10 | 0.48% | - | - |
2020-02-18 | 详情 | 96.40 | 25.25 | 26.20% | 8.42 | 8.73% | 0.71 | 0.74% | 0.00 | 0.00% |
2020-01-09 | 详情 | 3.47 | 2.55 | 73.49% | 0.51 | 14.70% | 0.02 | 0.58% | - | - |
2019-12-31 | 详情 | 135,496.26 | 57,225.33 | 42.23% | 16,448.32 | 12.14% | 1,965.00 | 1.45% | 2,596.26 | 1.92% |
2019-06-30 | 详情 | 65,368.64 | 28,348.58 | 43.37% | 8,051.72 | 12.32% | 1,015.80 | 1.55% | 1,338.39 | 2.05% |
2019-06-11 | 详情 | 1,709.44 | 271.61 | 15.89% | 90.54 | 5.30% | 2.78 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
2019-05-26 | 详情 | 78.26 | 26.91 | 34.38% | 4.49 | 5.73% | 0.75 | 0.96% | - | - |
2019-05-20 | 详情 | 93.33 | 25.92 | 27.77% | 4.32 | 4.63% | 0.10 | 0.11% | 0.07 | 0.08% |
2019-02-14 | 详情 | 76.55 | 59.23 | 77.38% | 9.87 | 12.90% | 0.05 | 0.07% | - | - |
2018-12-31 | 详情 | 143,370.67 | 64,566.99 | 45.04% | 17,170.18 | 11.98% | 3,328.65 | 2.32% | 3,162.61 | 2.21% |
2018-06-30 | 详情 | 68,990.59 | 33,310.19 | 48.28% | 8,697.53 | 12.61% | 2,257.29 | 3.27% | 1,579.96 | 2.29% |
2017-12-31 | 详情 | 114,667.01 | 63,822.51 | 55.66% | 15,288.14 | 13.33% | 4,284.90 | 3.74% | 3,155.78 | 2.75% |
2017-06-30 | 详情 | 47,662.09 | 29,130.24 | 61.12% | 6,826.21 | 14.32% | 1,641.84 | 3.44% | 1,028.15 | 2.16% |
2016-12-31 | 详情 | 70,276.51 | 44,994.35 | 64.02% | 9,810.39 | 13.96% | 1,673.89 | 2.38% | 1,316.62 | 1.87% |
2016-06-30 | 详情 | 26,652.69 | 18,421.72 | 69.12% | 3,970.20 | 14.90% | 392.14 | 1.47% | 572.70 | 2.15% |
2015-12-31 | 详情 | 30,815.33 | 18,089.19 | 58.70% | 3,637.71 | 11.80% | 1,510.03 | 4.90% | 709.24 | 2.30% |
2015-06-30 | 详情 | 11,017.75 | 4,710.51 | 42.75% | 1,083.93 | 9.84% | 652.00 | 5.92% | 293.97 | 2.67% |
2014-12-31 | 详情 | 11,103.37 | 2,723.23 | 24.53% | 743.11 | 6.69% | 2.00 | 0.02% | 212.92 | 1.92% |
2014-06-30 | 详情 | 2,628.93 | 691.73 | 26.31% | 197.64 | 7.52% | 1.48 | 0.06% | - | - |