兴业基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 7,235.74 5,348.02 73.91% 1,528.01 21.12% 10.37 0.14% 0.34 0.00%
2 000721 兴业货币A 详情 17,347.16 9,748.75 56.20% 2,363.33 13.62% 0.13 0.00% 827.31 4.77%
3 000722 兴业货币B 详情 17,347.16 9,748.75 56.20% 2,363.33 13.62% 0.13 0.00% 827.31 4.77%
4 000963 兴业多策略混合 详情 1,476.51 1,038.80 70.36% 173.13 11.73% 228.22 15.46% - -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 6,922.80 4,247.68 61.36% 1,092.26 15.78% 9.41 0.14% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 806.03 378.42 46.95% 108.12 13.41% 65.08 8.07% 94.49 11.72%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 806.03 378.42 46.95% 108.12 13.41% 65.08 8.07% 94.49 11.72%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 977.88 292.12 29.87% 24.34 2.49% 619.99 63.40% - -
9 001299 兴业添利债券 详情 9,201.04 7,217.28 78.44% 1,546.56 16.81% 8.64 0.09% - -
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 418.38 288.56 68.97% 24.05 5.75% 64.66 15.46% - -
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 384.56 284.30 73.93% 56.86 14.79% - - - -
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 1,374.46 1,122.26 81.65% 187.04 13.61% - - - -
13 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 594.22 431.55 72.62% 53.94 9.08% 67.51 11.36% 0.00 0.00%
14 001623 兴业国企改革混合 详情 680.62 400.25 58.81% 66.71 9.80% 181.85 26.72% - -
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 4,464.26 2,743.63 61.46% 508.08 11.38% 0.03 0.00% 101.62 2.28%
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 4,464.26 2,743.63 61.46% 508.08 11.38% 0.03 0.00% 101.62 2.28%
17 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 8,097.01 5,604.68 69.22% 849.19 10.49% 0.01 0.00% 169.84 2.10%
18 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 8,097.01 5,604.68 69.22% 849.19 10.49% 0.01 0.00% 169.84 2.10%
19 002268 兴业丰利债券 详情 283.65 171.09 60.32% 36.66 12.93% 2.13 0.75% - -
20 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 486.42 349.80 71.91% 43.72 8.99% 58.28 11.98% 0.03 0.01%
21 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 202.84 76.91 37.92% 27.47 13.54% 7.50 3.70% 54.94 27.08%
22 002338 兴业保本混合 详情 2,248.18 1,534.74 68.27% 255.79 11.38% 32.11 1.43% - -
23 002445 兴业丰泰债券 详情 327.87 202.60 61.79% 43.42 13.24% 2.17 0.66% - -
24 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 514.01 354.67 69.00% 66.50 12.94% 58.70 11.42% - -
25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 530.49 267.48 50.42% 50.15 9.45% 92.86 17.50% - -
26 002507 兴业定开债C 详情 7,235.74 5,348.02 73.91% 1,528.01 21.12% 10.37 0.14% 0.34 0.00%
27 002524 兴业福益债券 详情 395.77 269.38 68.07% 89.79 22.69% 2.80 0.71% - -
28 002597 兴业成长动力混合 详情 143.90 87.22 60.61% 14.54 10.10% 15.21 10.57% - -
29 002638 兴业天融债券 详情 1,542.18 412.60 26.75% 137.53 8.92% 2.51 0.16% - -
30 002659 兴业聚全灵活配置混合 详情 454.54 316.88 69.72% 59.42 13.07% 53.81 11.84% - -
31 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 446.48 317.99 71.22% 59.62 13.35% 43.95 9.84% - -
32 002661 兴业天禧债券 详情 109.47 58.96 53.86% 19.65 17.95% 0.37 0.33% - -
33 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 438.54 312.04 71.15% 58.51 13.34% 43.91 10.01% - -
34 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 486.42 349.80 71.91% 43.72 8.99% 58.28 11.98% 0.03 0.01%
35 002870 兴业增益五年定开债 详情 1,272.72 545.42 42.85% 109.08 8.57% 0.19 0.01% - -
36 002912 兴业稳天盈货币 详情 169.52 64.95 38.32% 9.84 5.81% - - 49.21 29.03%
37 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 594.22 431.55 72.62% 53.94 9.08% 67.51 11.36% 0.00 0.00%
38 003309 兴业启元一年定开债A 详情 611.54 427.03 69.83% 122.01 19.95% 1.52 0.25% 15.71 2.57%
39 003310 兴业启元一年定开债C 详情 611.54 427.03 69.83% 122.01 19.95% 1.52 0.25% 15.71 2.57%
40 003430 兴业14天理财A 详情 117.71 78.27 66.49% 25.05 21.28% - - 3.13 2.66%
41 003431 兴业14天理财B 详情 117.71 78.27 66.49% 25.05 21.28% - - 3.13 2.66%

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兴业基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 2,862.65 2,039.65 71.25% 582.76 20.36% 7.63 0.27% 0.11 0.00%
2 000721 兴业货币A 详情 6,579.77 3,962.57 60.22% 960.62 14.60% 0.03 0.00% 375.33 5.70%
3 000722 兴业货币B 详情 6,579.77 3,962.57 60.22% 960.62 14.60% 0.03 0.00% 375.33 5.70%
4 000963 兴业多策略混合 详情 688.87 517.46 75.12% 86.24 12.52% 66.15 9.60% - -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 2,836.49 1,894.21 66.78% 487.08 17.17% 5.36 0.19% - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 501.58 227.66 45.39% 65.05 12.97% 42.75 8.52% 55.20 11.01%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 501.58 227.66 45.39% 65.05 12.97% 42.75 8.52% 55.20 11.01%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 263.80 91.27 34.60% 7.61 2.88% 143.56 54.42% - -
9 001299 兴业添利债券 详情 4,527.66 3,609.35 79.72% 773.43 17.08% 5.20 0.11% - -
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 298.74 230.03 77.00% 19.17 6.42% 27.93 9.35% - -
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 393.21 284.30 72.30% 56.86 14.46% - - - -
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 673.42 558.57 82.94% 93.09 13.82% - - - -
13 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 159.15 118.63 74.54% 14.83 9.32% 4.14 2.60% - -
14 001623 兴业国企改革混合 详情 315.52 207.20 65.67% 34.53 10.94% 58.53 18.55% - -
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 2,117.76 1,354.69 63.97% 250.87 11.85% - - 50.18 2.37%
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 2,117.76 1,354.69 63.97% 250.87 11.85% - - 50.18 2.37%
17 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 2,899.76 2,300.91 79.35% 348.62 12.02% - - 69.73 2.40%
18 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 2,899.76 2,300.91 79.35% 348.62 12.02% - - 69.73 2.40%
19 002268 兴业丰利债券 详情 109.51 70.28 64.18% 15.06 13.75% 0.33 0.30% - -
20 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 62.22 39.98 64.26% 5.00 8.03% 0.02 0.04% 0.00 0.00%
21 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 80.69 31.02 38.45% 11.08 13.73% 0.03 0.03% 22.16 27.46%
22 002338 兴业保本混合 详情 917.33 694.58 75.72% 115.76 12.62% 6.94 0.76% - -
23 002445 兴业丰泰债券 详情 83.51 48.32 57.86% 10.35 12.40% 0.25 0.30% - -
24 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 53.97 36.94 68.44% 6.93 12.83% 0.03 0.05% - -
25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 121.22 64.79 53.45% 12.15 10.02% 22.65 18.68% - -
26 002507 兴业定开债C 详情 2,862.65 2,039.65 71.25% 582.76 20.36% 7.63 0.27% 0.11 0.00%
27 002524 兴业福益债券 详情 25.41 10.06 39.60% 3.35 13.20% 0.04 0.17% - -
28 002638 兴业天融债券 详情 80.46 29.25 36.36% 9.75 12.12% 0.57 0.71% - -
29 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 62.22 39.98 64.26% 5.00 8.03% 0.02 0.04% 0.00 0.00%

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