兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 9,632.86 1,915.72 19.89% 547.35 5.68% 2.00 0.02% - -
2 000721 兴业货币A 详情 1,470.51 807.51 54.91% 195.76 13.31% - - 212.92 14.48%
3 000722 兴业货币B 详情 1,470.51 807.51 54.91% 195.76 13.31% - - 212.92 14.48%

兴业基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 2,628.93 691.73 26.31% 197.64 7.52% 1.48 0.06% - -