山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 10-10 1.6025 1.6025 -3.40% 44.96% 41.10% 0.00 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 10-10 1.6031 1.6031 -3.40% 43.72% 40.32% 0.12 杨旭 0.15% 购买
山证资管策略精选混合 003659 详情 混合型-灵活 10-10 1.5647 1.5647 -2.25% 36.93% 36.35% 0.32 王翊 等 0.15% 购买
山证资管改革精选混合 005226 详情 混合型-灵活 10-10 1.3832 1.3832 -3.62% 32.30% 23.21% 0.26 严撼 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 10-10 1.2114 1.2114 -4.08% 9.59% 10.20% 0.00 庄波 - 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 10-10 1.2052 1.2052 -4.08% 9.55% 9.34% 0.11 庄波 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1602 1.1602 -0.40% 7.23% 6.27% 0.24 严撼 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1449 1.1449 -0.41% 7.00% 5.85% 0.03 严撼 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 10-10 1.0555 1.0875 0.00% 0.47% 4.89% 19.40 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 10-10 1.0575 1.0925 0.00% 0.44% 4.79% 2.57 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 10-10 0.6996 0.6996 -2.81% 7.78% 4.68% 1.07 王翊 等 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 10-10 0.6815 0.6815 -2.81% 7.48% 4.06% 0.12 王翊 等 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 详情 债券型-长债 10-10 1.0333 1.1967 - 1.06% 3.87% 7.33 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0934 1.0934 -0.42% 5.68% 3.79% 0.14 严撼 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 10-10 1.0555 1.2979 - 1.18% 3.40% 13.01 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0820 1.0820 -0.42% 5.47% 3.36% 0.01 严撼 - 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0897 1.1197 -0.01% 0.67% 3.07% 42.14 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 10-10 1.0815 1.0815 0.01% 0.90% 2.79% 0.83 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 10-10 1.0755 1.0755 0.01% 0.79% 2.58% 3.25 蓝烨 0.00% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 10-10 1.0567 1.0717 0.00% 0.87% 2.56% 1.71 刘凌云 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 10-10 1.0423 1.2659 - 0.53% 2.47% 4.83 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 10-10 1.0728 1.0728 0.00% 0.39% 2.45% 21.29 蓝烨 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 10-10 1.1203 1.1203 0.01% 0.79% 2.38% 5.22 刘凌云 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 10-10 1.0520 1.0662 0.01% 0.78% 2.35% 3.00 刘凌云 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 10-10 1.1120 1.1120 0.01% 0.70% 2.18% 1.28 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 10-10 1.1510 1.2370 0.01% 0.74% 2.08% 34.71 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 10-10 1.0305 1.2378 - 0.32% 2.05% 1.32 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 10-10 1.1233 1.1233 0.00% 0.63% 1.86% 13.81 刘凌云 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 10-10 1.1478 1.2098 0.01% 0.53% 1.67% 20.55 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 10-10 1.0093 1.0318 - 0.51% 1.45% 7.04 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 10-10 1.0056 1.0241 - 0.29% 1.02% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 10-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 10-10 1.0723 1.2903 -0.19% -4.57% -1.82% 0.67 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1268 1.1268 -0.41% 4.14% - 0.00 严撼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2731 1.0680% 1.06% 1.01% 0.26% 0.11 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 10-10 0.0879 0.3510% 0.33% 0.30% 0.08% 53.12 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3391 1.3210% 1.31% 1.27% 0.33% 15.15 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3375 1.3240% 1.31% 1.35% - - 蓝烨 - 购买