山证(上海)资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 06-10 2.9725 2.9725 -4.12% 55.37% 143.47% 0.51 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 06-10 1.8083 1.8083 -0.19% 16.66% 59.77% 0.01 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 06-10 1.8133 1.8133 -0.19% 16.91% 58.63% 0.16 杨旭 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 06-10 1.3503 1.3503 -4.04% 4.09% 23.09% 0.18 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 06-10 1.2360 1.2360 -0.68% 7.17% 12.78% 0.17 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 06-10 1.2167 1.2167 -0.67% 6.97% 12.36% 0.01 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 06-10 1.1657 1.1657 -0.67% 7.54% 9.66% 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 06-05 1.0448 1.2282 - 2.57% 3.47% 7.33 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 06-05 1.0809 1.3233 - 1.81% 2.94% 10.30 蓝烨 0.08% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 06-10 1.0825 1.0975 -0.03% 2.05% 2.92% 1.36 刘凌云 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 06-10 1.0523 1.1013 -0.03% 2.44% 2.79% 0.15 蓝烨 0.06% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 06-10 1.0762 1.0904 -0.03% 1.94% 2.71% 3.47 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 06-10 1.1050 1.1050 -0.03% 1.82% 2.69% 0.34 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 06-05 1.0521 1.2907 - 2.07% 2.55% 0.97 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 06-10 1.0974 1.0974 -0.03% 1.71% 2.47% 3.34 蓝烨 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 06-10 1.1406 1.1406 -0.02% 1.48% 2.24% 4.74 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 06-05 1.0397 1.2595 - 1.86% 2.14% 0.65 刘凌云 0.00% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 06-10 1.1307 1.1307 -0.01% 1.38% 2.04% 0.91 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 06-10 1.1692 1.2552 -0.01% 1.33% 2.02% 27.36 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 06-10 1.1097 1.1397 -0.05% 1.46% 2.01% 42.66 蓝烨 等 - 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 06-10 1.1396 1.1396 -0.02% 1.23% 1.80% 12.38 刘凌云 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 06-10 1.1629 1.2249 -0.01% 1.13% 1.61% 19.99 刘凌云 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 06-10 1.0707 1.1027 -0.07% 1.16% 1.60% 55.27 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 06-05 1.0059 1.0434 - 0.70% 1.52% 81.20 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 06-10 1.0721 1.1071 -0.07% 1.11% 1.52% 0.56 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 06-05 1.0046 1.0331 - 0.50% 1.11% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 06-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 06-10 1.0882 1.3242 -0.05% 2.51% -0.86% 15.19 蓝烨 等 - 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 06-10 1.0141 1.0141 -2.59% -10.41% -5.19% 0.15 庄波 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 06-10 0.9894 0.9894 -2.63% -12.12% -6.99% 0.13 庄波 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 06-10 0.5459 0.5459 -0.82% -15.22% -23.94% 0.65 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 06-10 0.5304 0.5304 -0.84% -15.35% -24.28% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 06-10 2.9688 2.9688 -4.12% 55.14% - 0.10 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 06-10 1.3541 1.3541 -4.04% 4.40% - 0.02 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 06-10 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.37 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 06-10 0.8608 0.8608 -4.41% - - 0.01 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 06-10 0.8629 0.8629 -4.41% - - 0.07 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850 详情 债券型-中短债 06-10 1.0045 1.0045 -0.02% - - 0.75 刘凌云 0.03% 购买
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 025851 详情 债券型-中短债 06-10 1.0042 1.0042 -0.02% - - 1.66 刘凌云 0.00% 购买
山证资管添益债券A 026460 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0000 1.0000 - - - 1.72 刘凌云 0.03% 购买
山证资管添益债券C 026461 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0000 1.0000 - - - 5.04 刘凌云 0.00% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239 详情 股票型 06-05 1.0000 1.0000 - - - 0.10 独孤南薰 0.08% 购买
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 027240 详情 股票型 06-05 1.0000 1.0000 - - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式C 027477 详情 股票型 - - - - - - - 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管新能源锐选股票发起式A 027476 详情 股票型 - - - - - - - 独孤南薰 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 06-10 0.2502 0.9270% 0.93% 0.94% 0.24% 1.07 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 06-10 0.0549 0.2050% 0.21% 0.20% 0.06% 55.81 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3185 1.1800% 1.18% 1.19% 0.30% 32.02 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 06-10 0.3185 1.1800% 1.18% 1.19% 0.30% 0.20 蓝烨 - 购买