山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管策略精选混合A 003659 详情 混合型-灵活 01-21 1.8081 1.8081 2.49% 43.49% 60.15% 0.56 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管改革精选混合A 005226 详情 混合型-灵活 01-21 1.5380 1.5380 1.64% 32.98% 45.11% 0.24 独孤南薰 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 01-21 1.5567 1.5567 0.36% 24.15% 35.70% 0.02 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 01-21 1.5585 1.5585 0.35% 23.62% 34.81% 0.18 杨旭 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 01-21 1.3018 1.3018 5.36% 17.26% 21.71% 0.00 庄波 - 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 01-21 1.2916 1.2916 5.35% 16.93% 20.80% 0.11 庄波 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1523 1.1523 0.37% 2.89% 4.96% 0.19 李雪松 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1360 1.1360 0.38% 2.69% 4.57% 0.03 李雪松 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0794 1.0794 -0.03% 1.99% 3.15% 0.16 李雪松 - 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0670 1.0670 -0.03% 1.78% 2.74% 0.01 李雪松 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 01-16 1.0643 1.3067 - 0.88% 2.43% 10.49 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 01-21 1.0892 1.0892 0.03% 0.91% 2.29% 0.24 蓝烨 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 01-21 1.0644 1.0794 0.03% 0.90% 2.20% 1.50 刘凌云 - 购买
山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567 详情 债券型-长债 01-16 1.0244 1.2078 - 0.86% 2.17% 7.25 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 01-21 1.0825 1.0825 0.02% 0.78% 2.08% 2.82 蓝烨 0.00% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 01-16 1.0496 1.2732 - 0.57% 2.01% 1.07 刘凌云 0.04% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 01-21 1.0590 1.0732 0.03% 0.80% 1.99% 3.66 刘凌云 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 01-21 1.1272 1.1272 0.02% 0.80% 1.94% 4.68 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 01-21 1.1182 1.1182 0.02% 0.70% 1.73% 1.02 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 01-21 1.1570 1.2430 0.02% 0.73% 1.67% 23.43 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 01-16 1.0366 1.2439 - 0.37% 1.61% 0.71 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0970 1.1270 0.03% 0.57% 1.52% 42.36 蓝烨 等 - 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 01-21 1.1286 1.1286 0.02% 0.63% 1.47% 10.87 刘凌云 - 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 01-16 1.0014 1.0389 - 0.95% 1.43% 82.00 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 01-21 1.1525 1.2145 0.02% 0.53% 1.27% 19.44 刘凌云 0.00% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 01-21 1.0607 1.0927 0.00% 0.52% 1.26% 40.09 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 01-21 1.0624 1.0974 0.00% 0.48% 1.16% 1.18 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 01-16 1.0016 1.0301 - 0.75% 1.01% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 01-21 1.0253 1.0743 0.00% -0.06% 0.71% 21.37 蓝烨 - 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 01-21 1.0837 1.3017 0.11% -2.68% -3.35% 5.12 蓝烨 等 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 01-21 0.6211 0.6211 -0.35% -10.89% -8.01% 0.75 王翊 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 01-21 0.6041 0.6041 -0.35% -11.14% -8.54% 0.09 王翊 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0862 1.0862 0.38% -0.18% - 0.00 李雪松 0.00% 购买
山证资管策略精选混合C 026137 详情 混合型-灵活 01-21 1.8101 1.8101 2.49% - - 0.40 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管改革精选混合C 026126 详情 混合型-灵活 01-21 1.5458 1.5458 1.64% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 026250 详情 指数型-固收 01-16 1.0005 1.0005 - - - 3.09 刘凌云 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式C 026469 详情 股票型 01-21 0.9525 0.9525 -0.13% - - 0.00 独孤南薰 0.00% 购买
山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468 详情 股票型 01-21 0.9528 0.9528 -0.13% - - 0.10 独孤南薰 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2561 0.9740% 0.97% 1.02% 0.25% 0.81 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 01-21 0.0485 0.2380% 0.24% 0.29% 0.06% 55.49 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3244 1.2260% 1.22% 1.27% 0.31% 28.70 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3244 1.2260% 1.22% 1.27% 0.31% 0.60 蓝烨 - 购买