山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 07-18 1.2643 1.2643 0.06% 11.08% 30.17% 0.12 杨旭 0.15% 购买
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 07-18 1.2575 1.2575 0.06% 11.32% 30.16% 0.00 杨旭 0.00% 购买
山证资管策略精选混合 003659 详情 混合型-灵活 07-18 1.2769 1.2769 0.96% 14.45% 25.84% 0.32 王翊 等 0.15% 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 07-18 0.6954 0.6954 0.59% 5.57% 17.84% 1.07 王翊 等 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 07-18 0.6783 0.6783 0.59% 5.26% 17.13% 0.12 王翊 等 0.00% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 07-18 1.1013 1.1013 0.25% 2.36% 12.24% 0.00 庄波 - 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 07-18 1.0957 1.0957 0.25% 1.87% 11.50% 0.11 庄波 - 购买
山证资管改革精选混合 005226 详情 混合型-灵活 07-18 1.1417 1.1417 0.40% 8.06% 10.13% 0.26 严撼 0.15% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 07-18 1.0554 1.0874 0.01% 0.83% 8.29% 19.40 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 07-18 1.0575 1.0925 0.00% 0.76% 8.12% 2.57 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 07-18 1.1167 1.1167 0.21% 2.11% 7.26% 0.24 严撼 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 07-18 1.1031 1.1031 0.21% 1.92% 6.86% 0.03 严撼 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0570 1.0570 0.15% 1.18% 4.61% 0.14 刘凌云 等 - 购买
山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 详情 债券型-长债 07-18 1.0359 1.1993 0.00% 1.43% 4.52% 7.33 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0470 1.0470 0.15% 0.98% 4.19% 0.01 刘凌云 等 - 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 07-18 1.0912 1.1212 0.00% 0.98% 3.67% 42.14 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 07-18 1.0540 1.2678 - 1.54% 3.25% 4.83 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 07-18 1.0752 1.0752 0.00% 0.82% 3.19% 21.29 刘凌云 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 07-18 1.1168 1.3348 -0.04% -0.34% 3.13% 0.67 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 07-18 1.0410 1.2406 - 1.34% 2.83% 1.32 刘凌云 0.00% 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 07-18 1.1102 1.2982 - 1.69% 2.80% 13.01 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 07-18 1.0795 1.0795 0.01% 1.39% 2.52% 0.83 刘凌云 等 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 07-18 1.0551 1.0701 0.01% 1.30% 2.48% 1.71 刘凌云 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 07-18 1.0742 1.0742 0.01% 1.30% 2.34% 3.25 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 07-18 1.0508 1.0650 0.00% 1.18% 2.26% 3.00 刘凌云 - 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 07-18 1.1185 1.1185 0.01% 1.14% 2.17% 5.22 刘凌云 0.03% 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 07-18 1.1107 1.1107 0.00% 1.04% 1.96% 1.28 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 07-18 1.1486 1.2346 0.00% 0.95% 1.87% 34.71 刘凌云 0.04% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 07-18 1.0070 1.0295 - 0.48% 1.87% 7.04 刘凌云 等 0.05% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 07-18 1.1215 1.1215 0.00% 0.85% 1.66% 13.81 刘凌云 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 07-18 1.1465 1.2085 0.01% 0.76% 1.46% 20.55 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 07-18 1.0042 1.0227 - 0.27% 1.44% 0.00 刘凌云 等 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 07-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0851 1.0851 0.20% - - 0.00 严撼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 07-18 0.3041 1.1190% 1.11% 1.15% 0.30% 0.11 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 07-18 0.1052 0.3690% 0.37% 0.42% 0.06% 53.12 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 07-18 0.3667 1.3460% 1.35% 1.40% 0.36% 15.15 蓝烨 0.00% 购买