山证(上海)资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 09-19 1.6109 1.6109 -1.18% 35.54% 78.65% 0.00 杨旭 0.00% 购买
山证资管创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 09-19 1.6112 1.6112 -1.19% 34.41% 77.56% 0.12 杨旭 0.15% 购买
山证资管策略精选混合 003659 详情 混合型-灵活 09-19 1.6883 1.6883 1.10% 45.49% 76.82% 0.32 王翊 等 0.15% 购买
山证资管改革精选混合 005226 详情 混合型-灵活 09-19 1.3861 1.3861 -4.56% 26.25% 44.31% 0.26 严撼 0.15% 购买
山证资管精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 09-19 1.1941 1.1941 -0.53% 6.28% 31.44% 0.00 庄波 - 购买
山证资管精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 09-19 1.1880 1.1880 -0.54% 6.26% 30.43% 0.11 庄波 - 购买
山证资管品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 09-19 0.7174 0.7174 -1.70% 7.67% 29.85% 1.07 王翊 等 0.15% 购买
山证资管品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 09-19 0.6991 0.6991 -1.69% 7.36% 29.08% 0.12 王翊 等 0.00% 购买
山证资管裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1567 1.1567 -0.10% 4.00% 13.19% 0.24 严撼 0.06% 购买
山证资管裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1418 1.1418 -0.10% 3.81% 12.75% 0.03 严撼 0.00% 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0911 1.0911 -0.03% 3.27% 8.31% 0.14 严撼 - 购买
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0800 1.0800 -0.04% 3.05% 7.86% 0.01 严撼 - 购买
山证资管中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 09-19 1.0551 1.0871 -0.01% 0.87% 4.19% 19.40 蓝烨 等 0.03% 购买
山证资管中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 09-19 1.0572 1.0922 -0.01% 0.82% 4.06% 2.57 蓝烨 等 0.00% 购买
山证资管裕丰一年定开放债券发起式 009567 详情 债券型-长债 09-19 1.0332 1.1966 - 1.56% 3.25% 7.33 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 007212 详情 债券型-长债 09-19 1.1100 1.2980 - 1.83% 2.77% 13.01 蓝烨 0.08% 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 09-19 1.0808 1.0808 0.00% 1.26% 2.44% 0.83 蓝烨 0.03% 购买
山证资管裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0893 1.1193 -0.03% 1.26% 2.37% 42.14 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 09-19 1.0749 1.0749 -0.01% 1.14% 2.24% 3.25 蓝烨 0.00% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 09-19 1.0560 1.0710 0.00% 1.19% 2.16% 1.71 刘凌云 - 购买
山证资管裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 09-19 1.0727 1.0727 -0.04% 1.04% 2.10% 21.29 蓝烨 - 购买
山证资管裕睿6个月定开债券A 007268 详情 债券型-长债 09-19 1.0425 1.2661 0.00% 0.98% 2.08% 4.83 刘凌云 0.04% 购买
山证资管90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 09-19 1.1194 1.1194 0.00% 1.03% 2.01% 5.22 刘凌云 0.03% 购买
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 09-19 1.0514 1.0656 0.00% 1.09% 1.95% 3.00 刘凌云 - 购买
山证资管90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 09-19 1.1112 1.1112 0.00% 0.93% 1.80% 1.28 刘凌云 0.00% 购买
山证资管超短债A 006626 详情 债券型-中短债 09-19 1.1501 1.2361 0.00% 0.87% 1.75% 34.71 刘凌云 0.04% 购买
山证资管裕睿6个月定开债券C 007269 详情 债券型-长债 09-19 1.0309 1.2382 0.01% 0.78% 1.67% 1.32 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券A 018758 详情 债券型-长债 09-19 1.0086 1.0311 - 0.49% 1.55% 7.04 倪伟杰 0.05% 购买
山证资管超短债E 012423 详情 债券型-中短债 09-19 1.1226 1.1226 0.00% 0.77% 1.54% 13.81 刘凌云 - 购买
山证资管超短债C 006627 详情 债券型-中短债 09-19 1.1471 1.2091 0.00% 0.66% 1.33% 20.55 刘凌云 0.00% 购买
山证资管汇利一年定开债券C 018759 详情 债券型-长债 09-19 1.0052 1.0237 - 0.28% 1.12% 0.00 倪伟杰 0.00% 购买
山证资管裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 蓝烨 - 购买
山证资管裕利3个月定开债券发起式 003179 详情 债券型-长债 09-19 1.0769 1.2949 -0.54% -3.53% -1.18% 0.67 蓝烨 等 - 购买
山证资管裕享增强债券发起式E 023783 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1235 1.1235 -0.11% - - 0.00 严撼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证资管日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2660 0.9780% 1.00% 1.02% 0.27% 0.11 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 09-19 0.0709 0.2420% 0.26% 0.28% 0.09% 53.12 蓝烨 - 购买
山证资管日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3336 1.2290% 1.25% 1.27% 0.33% 15.15 蓝烨 0.00% 购买
山证资管日日添利货币E 024724 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3334 1.2270% 1.25% 1.27% - - 蓝烨 - 购买