山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 28,012.37 119,917.70
1.利息收入 详情 2,138.22 8,285.52
其中：存款利息收入 详情 454.24 2,664.22
其中：债券利息收入 详情 381.43 2,692.40
其中：资产支持证券利息收入 详情 - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 28,801.39 100,377.10
其中：股票投资收益 详情 -518.14 -5,159.48
其中：基金投资收益 详情 - -
其中：债券投资收益 详情 29,372.70 107,390.94
其中：资产支持证券投资收益 详情 - -
其中：衍生工具收益 详情 -307.68 -2,274.37
其中：股利收益 详情 254.51 420.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,936.78 11,207.08
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 9.54 47.99
减：二、费用 详情 10,461.35 30,304.54
1.管理人报酬 详情 3,569.79 9,037.48
2.托管费 详情 934.08 2,518.37
3.销售服务费 详情 764.92 2,600.61
4.交易费用 详情 - -
5.利息支出 详情 2,038.82 10,918.86
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,038.82 10,918.86
6.其他费用 详情 3,074.91 4,952.02
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 17,551.02 89,613.16
减：所得税费用 详情 - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 17,551.02 89,613.16
  • 2025
  • 2024
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