信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 信达澳亚基金 139只基金 ，累计分红 0.2337 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 详情 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0358元 | 2024-04-11 |
| 2024年 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0060元 | 2024-03-20 |
| 2024年 | 013857 | 信澳优享债券A | 详情 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0521元 | 2024-03-05 |
| 2024年 | 019905 | 信澳优享债券E | 详情 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0521元 | 2024-03-05 |
| 2024年 | 013858 | 信澳优享债券C | 详情 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0355元 | 2024-03-05 |
| 2024年 | 019906 | 信澳优享债券F | 详情 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0522元 | 2024-03-05 |
| 2023年 | 610108 | 信澳信用债债券C | 详情 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0341元 | 2023-12-19 |
| 2023年 | 610008 | 信澳信用债债券A | 详情 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0343元 | 2023-12-19 |
| 2023年 | 610008 | 信澳信用债债券A | 详情 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 每份派现金0.0436元 | 2023-10-24 |
| 2023年 | 610108 | 信澳信用债债券C | 详情 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 每份派现金0.0433元 | 2023-10-24 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF) | 详情 | 2015-05-07 | 拆分 | 1:1.0970 |
| 2015年 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF) | 详情 | 2015-05-06 | 拆分 | 1:1.0027 |
| 2014年 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF) | 详情 | 2014-11-06 | 拆分 | 1:1.0040 |
| 2014年 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF) | 详情 | 2014-05-06 | 拆分 | 1:1.0052 |
| 2013年 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF) | 详情 | 2013-11-06 | 拆分 | 1:1.0092 |
| 2013年 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF) | 详情 | 2013-05-06 | 拆分 | 1:1.0097 |
| 2012年 | 166105 | 信澳鑫安债券(LOF) | 详情 | 2012-11-06 | 拆分 | 1:1.0160 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007768 | 信澳安盛纯债 | 详情 | 信澳安盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 006257 | 信澳先进智造股票型 | 详情 | 信澳先进智造股票型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
| 007484 | 信澳核心科技混合 | 详情 | 信澳核心科技混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-24 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | 信达澳银中小盘混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-01-21 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | 信达澳银红利回报混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-01-12 |
| 004838 | 信达澳银安益纯债 | 详情 | 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-12-22 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | 信达澳银中小盘混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-11-30 |
| 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 详情 | 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-11-03 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | 信达澳银红利回报混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-07-08 |
| 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 详情 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-06-17 |