信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信澳安盛纯债A 007768 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0247 | 1.1209 | 0.02% | 2.84% | 4.63% | 10.62 | 杨彬 等 | 0.08% | 购买 |
信澳安益纯债债券A 004838 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0995 | 1.2186 | -0.01% | 2.18% | 4.45% | 35.96 | 宋东旭 等 | 0.08% | 购买 |
信澳汇享三个月定开债券A 016206 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0343 | 1.0508 | -0.02% | 2.91% | 4.08% | 2.57 | 宋东旭 等 | 0.03% | 购买 |
信澳优享债券A 013857 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0188 | 1.0709 | 0.05% | 2.41% | 3.97% | 68.46 | 马俊飞 等 | 0.03% | 购买 |
信澳汇享三个月定开债券C 016207 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0318 | 1.0464 | -0.03% | 2.75% | 3.76% | 0.00 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳优享债券C 013858 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0170 | 1.0525 | 0.06% | 1.15% | 2.53% | 0.00 | 马俊飞 等 | 0.00% | 购买 |
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0420 | 1.3690 | 0.00% | 3.58% | 2.36% | 40.42 | 杨彬 等 | 0.08% | 购买 |
信澳汇鑫两年封闭式债券 017834 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | 0.91% | 1.86% | 8.67 | 杨彬 | 0.00% | 购买 |
信澳新能源精选混合A 012079 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9921 | 0.9921 | -0.68% | -13.00% | 1.22% | 34.47 | 李博 | 0.15% | 购买 |
信澳鑫益债券A 013724 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9843 | 0.9843 | 0.02% | 1.11% | -0.09% | 3.87 | 张旻 | 0.08% | 购买 |
信澳鑫享债券A 015953 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | 3.14% | -0.17% | 1.00 | 宋东旭 等 | 0.08% | 购买 |
信澳鑫益债券C 013725 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9753 | 0.9753 | 0.02% | 0.91% | -0.49% | 0.10 | 张旻 | 0.00% | 购买 |
信澳鑫享债券C 015954 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9954 | 0.9954 | 0.12% | 2.94% | -0.55% | 0.01 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9819 | 0.9819 | -0.08% | 0.66% | -2.82% | 0.83 | 王兰 | 0.12% | 购买 |
信澳恒盛混合A 012005 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.8920 | 0.8920 | 0.09% | -2.58% | -7.65% | 0.77 | 王建华 等 | 0.08% | 购买 |
信澳恒盛混合C 012006 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.8829 | 0.8829 | 0.09% | -2.78% | -8.01% | 0.08 | 王建华 等 | 0.00% | 购买 |
信澳信用债债券A 610008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9450 | 1.4670 | 0.21% | -4.71% | -8.94% | 25.56 | 张旻 | 0.08% | 购买 |
信澳信用债债券C 610108 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 0.9400 | 1.4220 | 0.21% | -4.75% | -9.04% | 1.80 | 张旻 | 0.00% | 购买 |
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9313 | 0.9313 | 0.05% | -3.14% | -10.00% | 0.07 | 张琦 等 | 0.15% | 购买 |
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8971 | 0.8971 | 0.06% | -3.54% | -10.71% | 0.35 | 张琦 等 | 0.00% | 购买 |
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8348 | 0.8348 | -0.05% | 8.36% | -12.23% | 4.61 | 李淑彦 | 0.15% | 购买 |
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8267 | 0.8267 | -0.05% | 8.04% | -12.75% | 0.78 | 李淑彦 | 0.00% | 购买 |
信澳周期动力混合A 010963 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2661 | 1.2661 | -0.05% | 5.25% | -13.72% | 9.62 | 李淑彦 | 0.15% | 购买 |
信澳周期动力混合C 015455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2510 | 1.2510 | -0.05% | 4.94% | -14.24% | 1.84 | 李淑彦 | 0.00% | 购买 |
信澳景气优选混合A 013721 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6468 | 0.6468 | 0.00% | -5.15% | -16.15% | 0.74 | 吴清宇 | 0.15% | 购买 |
信澳消费优选混合 610007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3990 | 1.8890 | 0.07% | 1.16% | -16.78% | 0.28 | 刘维华 | 0.15% | 购买 |
信澳景气优选混合C 013722 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6347 | 0.6347 | 0.00% | -5.54% | -16.83% | 0.37 | 吴清宇 | 0.00% | 购买 |
信澳至诚精选混合A 011186 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5030 | 0.5030 | 0.02% | 0.48% | -16.91% | 5.78 | 邹运 等 | 0.15% | 购买 |
信澳至诚精选混合C 014953 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4964 | 0.4964 | 0.02% | 0.16% | -17.42% | 0.00 | 邹运 等 | 0.00% | 购买 |
信澳远见价值混合A 013554 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8148 | 0.8148 | 0.16% | -2.38% | -17.46% | 0.38 | 是星涛 | 0.15% | 购买 |
信澳精华配置混合A 610002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9510 | 3.2670 | -0.31% | -5.47% | -17.66% | 3.25 | 张剑滔 | 0.15% | 购买 |
信澳远见价值混合C 013555 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8052 | 0.8052 | 0.15% | -2.68% | -17.96% | 0.16 | 是星涛 | 0.00% | 购买 |
信澳科技创新一年定开混合A 009437 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9813 | 0.9813 | - | -8.01% | -17.97% | 1.85 | 吴凯 | 0.15% | 购买 |
信澳科技创新一年定开混合C 009438 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9775 | 0.9775 | - | -8.06% | -18.06% | 0.39 | 吴凯 | 0.00% | 购买 |
信澳价值精选混合A 013393 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7137 | 0.7137 | 0.27% | -4.02% | -18.18% | 3.19 | 是星涛 | 0.15% | 购买 |
信澳优享生活混合A 017977 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8191 | 0.8191 | 0.99% | -5.64% | -18.21% | 5.16 | 杨珂 | 0.15% | 购买 |
信澳精华配置混合C 012772 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9300 | 0.9300 | -0.32% | -5.87% | -18.35% | 0.41 | 张剑滔 | 0.00% | 购买 |
信澳优享生活混合C 017978 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8136 | 0.8136 | 0.98% | -5.93% | -18.71% | 4.40 | 杨珂 | 0.00% | 购买 |
信澳红利回报混合 610005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8030 | 1.3350 | -0.50% | -6.63% | -18.81% | 2.69 | 邹运 | 0.15% | 购买 |
信澳价值精选混合C 013394 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6995 | 0.6995 | 0.27% | -4.40% | -18.84% | 0.21 | 是星涛 | 0.00% | 购买 |
信澳研究优选混合A 009511 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7178 | 0.9103 | -0.06% | -12.68% | -18.97% | 11.79 | 冯明远 | 0.15% | 购买 |
信澳蓝筹精选股票 009988 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6346 | 0.6346 | -0.52% | -7.05% | -19.19% | 2.55 | 邹运 | 0.15% | 购买 |
信澳新能源产业股票 001410 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 2.8230 | 2.8850 | -0.04% | -13.08% | -19.34% | 66.91 | 冯明远 | 0.15% | 购买 |
信澳品质回报6个月持有混合 012389 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5762 | 0.5762 | -0.52% | -7.17% | -19.38% | 9.83 | 邹运 | 0.15% | 购买 |
信澳星奕混合A 011188 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8006 | 0.8006 | -0.60% | -13.19% | -19.46% | 14.59 | 李博 | 0.15% | 购买 |
信澳研究优选混合C 014954 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7086 | 0.9003 | -0.06% | -12.94% | -19.46% | 3.25 | 冯明远 | 0.00% | 购买 |
信澳星奕混合C 011223 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7801 | 0.7801 | -0.60% | -13.52% | -20.10% | 4.12 | 李博 | 0.00% | 购买 |
信澳新财富混合 003655 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1280 | 1.5590 | -0.09% | -6.31% | -21.02% | 2.10 | 王建华 等 | 0.15% | 购买 |
信澳优势价值混合A 013385 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6991 | 0.6991 | 0.07% | -7.54% | -21.14% | 7.98 | 是星涛 | 0.15% | 购买 |
信澳优势价值混合C 013386 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6858 | 0.6858 | 0.07% | -7.91% | -21.77% | 0.71 | 是星涛 | 0.00% | 购买 |
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7121 | 0.7121 | 0.56% | -12.05% | -22.02% | 1.21 | 朱然 | 0.15% | 购买 |
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7060 | 0.7060 | 0.57% | -12.32% | -22.49% | 0.09 | 朱然 | 0.00% | 购买 |
信澳健康中国混合A 003291 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.0530 | 2.0530 | 0.83% | -2.66% | -22.59% | 10.24 | 杨珂 | 0.15% | 购买 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8594 | 0.8594 | 0.01% | -9.05% | -22.93% | 20.44 | 李淑彦 等 | 1.50% | 购买 |
信澳转型创新股票A 001105 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6570 | 0.6570 | -0.45% | -10.85% | -23.07% | 1.75 | 朱然 | 0.15% | 购买 |
信澳领先智选混合 012608 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5193 | 0.5193 | -0.15% | -17.23% | -23.11% | 21.32 | 冯明远 | 0.00% | 购买 |
信澳健康中国混合C 015208 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.0250 | 2.0250 | 0.85% | -3.06% | -23.24% | 3.30 | 杨珂 | 0.00% | 购买 |
信澳转型创新股票C 015608 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6500 | 0.6500 | -0.31% | -11.08% | -23.44% | 0.13 | 朱然 | 0.00% | 购买 |
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6197 | 0.6197 | 0.57% | -11.53% | -23.61% | 1.46 | 朱然 | 0.15% | 购买 |
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6128 | 0.6128 | 0.57% | -11.79% | -24.07% | 0.34 | 朱然 | 0.00% | 购买 |
信澳智远三年持有期混合A 014254 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5759 | 0.5759 | -0.10% | -18.13% | -24.32% | 25.84 | 冯明远 | 1.50% | 购买 |
信澳智远三年持有期混合C 014255 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5707 | 0.5707 | -0.12% | -18.30% | -24.63% | 4.63 | 冯明远 | 0.00% | 购买 |
信澳医药健康混合 011598 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7787 | 0.7787 | 1.42% | -6.81% | -25.77% | 4.36 | 杨珂 | 0.15% | 购买 |
信澳先进智造股票型 006257 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.2136 | 1.8339 | -0.55% | -17.54% | -28.22% | 14.53 | 齐兴方 | 0.15% | 购买 |
信澳新目标灵活配置混合A 003456 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1010 | 1.3880 | 0.27% | -16.40% | -28.69% | 0.10 | 郭敏 | 0.15% | 购买 |
信澳领先增长混合A 610001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8709 | 1.4230 | -0.56% | -18.09% | -29.17% | 4.93 | 齐兴方 | 0.15% | 购买 |
信澳领先增长混合C 015456 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8606 | 0.8606 | -0.55% | -18.34% | -29.60% | 0.12 | 齐兴方 | 0.00% | 购买 |
信澳聚优智选混合A 017648 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7548 | 0.7548 | -1.15% | -20.61% | -30.15% | 0.15 | 徐聪 | 0.15% | 购买 |
信澳聚优智选混合C 017649 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7490 | 0.7490 | -1.16% | -20.87% | -30.57% | 0.28 | 徐聪 | 0.00% | 购买 |
信澳核心科技混合A 007484 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9964 | 1.6363 | -1.51% | -20.30% | -31.79% | 13.59 | 徐聪 | 0.15% | 购买 |
信澳业绩驱动混合A 016370 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5162 | 0.5162 | -0.60% | -7.72% | -31.89% | 0.28 | 刘小明 | 0.15% | 购买 |
信澳产业优选一年持有混合A 013495 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5019 | 0.5019 | -0.89% | -17.63% | -31.95% | 0.95 | 曾国富 | 0.15% | 购买 |
信澳产业升级混合 610006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3330 | 1.8030 | -0.97% | -16.27% | -31.99% | 2.08 | 曾国富 | 0.15% | 购买 |
信澳核心科技混合C 018203 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9894 | 0.9894 | -1.51% | -20.55% | -32.20% | 0.56 | 徐聪 | 0.00% | 购买 |
信澳业绩驱动混合C 016371 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5110 | 0.5110 | -0.58% | -7.99% | -32.29% | 0.09 | 刘小明 | 0.00% | 购买 |
信澳产业优选一年持有混合C 013496 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4934 | 0.4934 | -0.90% | -17.96% | -32.49% | 0.06 | 曾国富 | 0.00% | 购买 |
信澳中小盘混合 610004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1980 | 2.2140 | -0.83% | -17.78% | -33.89% | 2.33 | 曾国富 | 0.15% | 购买 |
信澳成长精选混合A 012223 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4149 | 0.4149 | -0.29% | -12.23% | -34.04% | 5.42 | 曾国富 等 | 0.15% | 购买 |
信澳成长精选混合C 012224 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4062 | 0.4062 | -0.29% | -12.59% | -34.58% | 2.87 | 曾国富 等 | 0.00% | 购买 |
信澳量化先锋(LOF)A 166109 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6505 | 0.9499 | -0.32% | -14.28% | -42.67% | 1.04 | 沈莉 等 | 0.15% | 购买 |
信澳量化先锋(LOF)C 166110 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6290 | 0.9206 | -0.32% | -14.63% | -43.13% | 0.38 | 沈莉 等 | 0.00% | 购买 |
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8692 | 0.8692 | - | -18.88% | - | 0.00 | 李博 | - | 购买 |
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8740 | 0.8740 | - | -18.63% | - | 2.06 | 李博 | - | 购买 |
信澳优势产业混合C 018288 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8517 | 0.8517 | -0.01% | -7.38% | - | 0.05 | 吴清宇 | 0.00% | 购买 |
信澳优势产业混合A 018287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8564 | 0.8564 | -0.01% | -7.11% | - | 0.05 | 吴清宇 | 0.15% | 购买 |
信澳匠心回报混合A 017835 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0125 | 1.0125 | -0.09% | 0.17% | - | 0.03 | 李淑彦 等 | 0.15% | 购买 |
信澳匠心回报混合C 017836 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% | -0.14% | - | 0.12 | 李淑彦 等 | 0.00% | 购买 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9754 | 0.9754 | -0.07% | -0.27% | - | 0.35 | 王奕蕾 | 0.00% | 购买 |
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9777 | 0.9777 | -0.07% | -0.10% | - | 0.03 | 王奕蕾 | 0.08% | 购买 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.07% | 5.37% | - | 1.14 | 宋东旭 等 | 0.08% | 购买 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | 5.14% | - | 0.66 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳星耀智选混合A 019030 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9315 | 0.9315 | 0.20% | -5.58% | - | 0.54 | 冯玺祥 | 0.15% | 购买 |
信澳星耀智选混合C 019031 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9277 | 0.9277 | 0.19% | -5.87% | - | 2.05 | 冯玺祥 | 0.00% | 购买 |
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 0.9829 | 0.9829 | -0.59% | 0.31% | - | 0.10 | 王兰 | 0.12% | 购买 |
信澳瑞享利率债A 018427 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% | 2.82% | - | 39.73 | 马俊飞 等 | 0.03% | 购买 |
信澳双创智选混合C 018986 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8872 | 0.8872 | -0.07% | -11.26% | - | 0.39 | 冯玺祥 | 0.00% | 购买 |
信澳双创智选混合A 018985 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8900 | 0.8900 | -0.07% | -10.99% | - | 0.41 | 冯玺祥 | 0.15% | 购买 |
信澳优享债券E 019905 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0186 | 1.0707 | 0.06% | - | - | 3.97 | 周帅 等 | 0.03% | 购买 |
信澳优享债券F 019906 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0200 | 1.0722 | 0.06% | - | - | 0.10 | 周帅 等 | 0.00% | 购买 |
信澳安益纯债债券E 019883 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% | - | - | 15.24 | 宋东旭 等 | 0.03% | 购买 |
信澳安益纯债债券C 019884 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0970 | 1.0970 | -0.02% | - | - | 4.46 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳新材料精选混合C 019469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9863 | 0.9863 | -0.09% | - | - | 0.02 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
信澳新材料精选混合A 019468 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9888 | 0.9888 | -0.08% | - | - | 0.20 | 郭敏 | 0.15% | 购买 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | - | - | 1.79 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0177 | 1.0177 | -0.03% | - | - | 0.25 | 宋东旭 等 | 0.10% | 购买 |
信澳宁隽智选混合C 019721 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | - | - | 1.88 | 冯玺祥 等 | 0.00% | 购买 |
信澳宁隽智选混合A 019720 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | - | - | 0.21 | 冯玺祥 等 | 0.15% | 购买 |
信澳悦享利率债A 019502 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0136 | 1.0196 | 0.02% | - | - | 38.40 | 赵琳婧 | 0.03% | 购买 |
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9819 | 0.9819 | -0.08% | - | - | - | 王兰 | 0.00% | 购买 |
信澳稳鑫债券A 019947 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | - | - | 0.27 | 周帅 等 | 0.03% | 购买 |
信澳稳鑫债券C 019948 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | - | - | 0.86 | 周帅 等 | 0.00% | 购买 |
信澳星亮智选混合C 020304 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | - | - | 0.21 | 冯玺祥 | 0.00% | 购买 |
信澳星亮智选混合A 020303 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | - | - | 0.08 | 冯玺祥 | 0.15% | 购买 |
信澳核心智选混合C 020159 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.17% | - | - | 3.61 | 林景艺 | 0.00% | 购买 |
信澳核心智选混合A 020158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.17% | - | - | 0.41 | 林景艺 | 0.15% | 购买 |
信澳星煜智选混合C 020306 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9796 | 0.9796 | 0.51% | - | - | 2.01 | 冯玺祥 | 0.00% | 购买 |
信澳星煜智选混合A 020305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9806 | 0.9806 | 0.51% | - | - | 0.07 | 冯玺祥 | 0.15% | 购买 |
信澳汇享三个月定开债券E 020597 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% | - | - | 0.00 | 宋东旭 等 | 0.03% | 购买 |
信澳新能源精选混合C 020624 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9909 | 0.9909 | -0.68% | - | - | 0.66 | 李博 | 0.00% | 购买 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | - | - | 0.70 | 张旻 | 0.08% | 购买 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | - | - | 5.18 | 张旻 | 0.00% | 购买 |
信澳红利智选混合A 020657 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0055 | 1.0055 | - | - | - | 0.91 | 林景艺 | 0.12% | 购买 |
信澳红利智选混合C 020658 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 1.34 | 林景艺 | 0.00% | 购买 |
信澳悦享利率债C 021014 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0183 | 1.0183 | 0.03% | - | - | 0.00 | 赵琳婧 | 0.00% | 购买 |
信澳瑞享利率债C 021009 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.07% | - | - | 0.00 | 周帅 等 | 0.00% | 购买 |
信澳安盛纯债C 021010 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | - | - | - | 周帅 等 | - | 购买 |
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | - | - | 0.00 | 宋加旺 等 | 0.00% | 购买 |
信澳新目标灵活配置混合C 021356 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1010 | 1.1010 | 0.27% | - | - | - | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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信澳慧管家货币A 000681 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5574 | 1.8550% | 1.84% | 1.84% | 0.47% | 0.47 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳慧管家货币C 000682 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5898 | 1.9770% | 1.96% | 1.96% | 0.50% | 3.16 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳慧管家货币E 000683 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5633 | 1.8580% | 1.84% | 1.84% | 0.47% | 0.23 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳慧理财货币A 003171 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.6685 | 1.9550% | 2.05% | 2.03% | 0.58% | 5.28 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳慧管家货币B 009712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5840 | 1.9430% | 1.95% | 1.96% | 0.51% | 106.91 | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |
信澳慧管家货币D 009713 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4677 | 1.5450% | 1.55% | 1.56% | 0.41% | 18.50 | 宋东旭 等 | - | 购买 |
信澳慧理财货币C 021169 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.0000 | 0.9970% | 1.33% | 0.74% | - | - | 宋东旭 等 | 0.00% | 购买 |