信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 -864,139.19 -433,461.54 -936,065.61 -564,728.23
本期利润 详情 -581,934.45 -15,906.54 -1,816,075.09 -514,655.75
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 -354,567.15 153,303.35 485,361.38 1,161,559.57
期末基金资产净值 详情 6,453,483.06 6,622,434.49 6,460,148.14 6,823,174.02
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
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