信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 -570,597.22 -864,139.19 -433,461.54 -936,065.61
本期利润 详情 -536,145.48 -581,934.45 -15,906.54 -1,816,075.09
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 -904,069.47 -354,567.15 153,303.35 485,361.38
期末基金资产净值 详情 6,351,435.75 6,453,483.06 6,622,434.49 6,460,148.14
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
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