信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-10-31 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -546,122.93 | -1.59 | -1.67 | 41,061.36 |
1.利息收入 | 详情 | 20,166.53 | 0.06 | 0.09 | 8,682.26 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 12,899.47 | - | - | 6,178.93 |
债券利息收入 | 详情 | 1,481.42 | - | - | 291.17 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | 37.65 | - | - | 6.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -856,688.66 | -2.01 | -7.92 | -418,372.00 |
股票投资收益 | 详情 | -970,480.12 | - | - | -484,747.51 |
基金投资收益 | 详情 | -558.29 | - | - | 22.61 |
债券投资收益 | 详情 | 63,484.48 | - | - | 30,944.86 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 517.45 | - | - | 355.28 |
衍生工具收益 | 详情 | -14.97 | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 50,362.80 | - | - | 35,052.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 285,622.18 | 0.35 | 6.15 | 447,564.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 4,777.02 | - | - | 3,187.03 |
减:二、费用 | 详情 | 120,710.07 | 0.00 | -0.03 | 62,128.16 |
1.管理人报酬 | 详情 | 88,539.14 | - | - | 46,375.02 |
2.托管费 | 详情 | 15,922.54 | - | - | 8,198.90 |
3.销售服务费 | 详情 | 6,293.68 | - | - | 3,267.17 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 8,645.43 | - | - | 3,688.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 8,645.43 | - | - | 3,688.46 |
6.其他费用 | 详情 | 1,154.60 | 0.00 | -0.03 | 522.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -666,833.00 | -1.60 | -1.64 | -21,066.79 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -666,833.00 | -1.60 | -1.64 | -21,066.79 |
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