信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-10-31 2023-07-10 2023-06-30
一、收入 详情 -546,122.93 -1.59 -1.67 41,061.36
1.利息收入 详情 20,166.53 0.06 0.09 8,682.26
其中:存款利息收入 详情 12,899.47 - - 6,178.93
其中:债券利息收入 详情 1,481.42 - - 291.17
其中:资产支持证券利息收入 详情 37.65 - - 6.85
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -856,688.66 -2.01 -7.92 -418,372.00
其中:股票投资收益 详情 -970,480.12 - - -484,747.51
其中:基金投资收益 详情 -558.29 - - 22.61
其中:债券投资收益 详情 63,484.48 - - 30,944.86
其中:资产支持证券投资收益 详情 517.45 - - 355.28
其中:衍生工具收益 详情 -14.97 - - -
其中:股利收益 详情 50,362.80 - - 35,052.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 285,622.18 0.35 6.15 447,564.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 4,777.02 - - 3,187.03
减:二、费用 详情 120,710.07 0.00 -0.03 62,128.16
1.管理人报酬 详情 88,539.14 - - 46,375.02
2.托管费 详情 15,922.54 - - 8,198.90
3.销售服务费 详情 6,293.68 - - 3,267.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8,645.43 - - 3,688.46
其中:卖出回购金融资产支出 详情 8,645.43 - - 3,688.46
6.其他费用 详情 1,154.60 0.00 -0.03 522.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -666,833.00 -1.60 -1.64 -21,066.79
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -666,833.00 -1.60 -1.64 -21,066.79
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2007
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