信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-31 | 2023-07-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -530,714.05 | -546,122.93 | -1.59 | -1.67 |
| 1.利息收入 | 详情 | 12,551.70 | 20,166.53 | 0.06 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 7,318.58 | 12,899.47 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 1,844.27 | 1,481.42 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | 30.31 | 37.65 | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -576,131.06 | -856,688.66 | -2.01 | -7.92 |
| 股票投资收益 | 详情 | -638,621.74 | -970,480.12 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -322.59 | -558.29 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 37,122.46 | 63,484.48 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 190.27 | 517.45 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -6.82 | -14.97 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 24,977.07 | 50,362.80 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 31,420.84 | 285,622.18 | 0.35 | 6.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,444.47 | 4,777.02 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 43,723.09 | 120,710.07 | 0.00 | -0.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 29,186.66 | 88,539.14 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 5,849.98 | 15,922.54 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 2,508.97 | 6,293.68 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 4,889.03 | 8,645.43 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 4,889.03 | 8,645.43 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 686.91 | 1,154.60 | 0.00 | -0.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -574,437.13 | -666,833.00 | -1.60 | -1.64 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -574,437.13 | -666,833.00 | -1.60 | -1.64 |
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