信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 2023-06-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 324.07 | 710,801.45 | 29.72 |
| 结算备付金 | 详情 | 163,081.27 | - | 95,648.47 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1,577.59 | - | 1,696.94 | 0.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,407,377.62 | 0.56 | 7,478,617.83 | 284.34 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,250,766.92 | - | 5,234,881.20 | - |
| 基金投资 | 详情 | 26,785.04 | - | 21,126.09 | - |
| 债券投资 | 详情 | 3,117,674.65 | - | 2,205,508.07 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 12,151.01 | - | 17,102.48 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 550,263.17 | - | 111,030.62 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 22,290.69 | - | 32,530.60 | 10.70 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 11.65 | 3.19 | 206.16 | 6.09 |
| 应收申购款 | 详情 | 116,110.30 | - | 34,952.82 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 657.56 | - | 658.82 | - |
| 资产总计 | 详情 | 9,211,893.36 | 327.82 | 8,559,709.97 | 330.93 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 2023-06-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 292,476.12 | - | 335,642.97 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 17,309.28 | - | 48,621.14 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 22,421.28 | - | 25,731.93 | 1.20 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 6,463.11 | - | 7,651.85 | 0.18 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,206.74 | - | 1,362.57 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 444.16 | - | 579.13 | - |
| 应付税费 | 详情 | 194.62 | - | 166.53 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 222.82 | - | 41.12 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 6,459.65 | 11.60 | 9,236.12 | 11.65 |
| 负债合计 | 详情 | 347,197.78 | 11.60 | 429,033.36 | 13.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 8,512,753.03 | 433.09 | 7,029,354.25 | 433.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 8,864,695.58 | 316.22 | 8,130,676.61 | 317.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 9,211,893.36 | 327.82 | 8,559,709.97 | 330.93 |
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