信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 | 43,723.09 | 29,186.66 | 66.75% | 5,849.98 | 13.38% | - | - | 2,508.97 | 5.74% |
2023-12-31 | 详情 | 120,710.07 | 88,539.14 | 73.35% | 15,922.54 | 13.19% | - | - | 6,293.68 | 5.21% |
2023-10-31 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-07-10 | 详情 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-06-30 | 详情 | 62,128.16 | 46,375.02 | 74.64% | 8,198.90 | 13.20% | - | - | 3,267.17 | 5.26% |
2022-12-31 | 详情 | 123,245.73 | 97,648.49 | 79.23% | 16,556.45 | 13.43% | - | - | 5,562.92 | 4.51% |
2022-06-30 | 详情 | 58,452.12 | 46,523.93 | 79.59% | 7,811.69 | 13.36% | - | - | 2,503.92 | 4.28% |
2022-06-20 | 详情 | 0.09 | - | - | - | - | 0.00 | 0.03% | - | - |
2022-03-16 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-31 | 详情 | 125,595.51 | 66,588.07 | 53.02% | 11,103.25 | 8.84% | 42,672.79 | 33.98% | 2,843.20 | 2.26% |
2021-12-22 | 详情 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-01 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 42,217.27 | 23,305.41 | 55.20% | 3,909.65 | 9.26% | 13,527.53 | 32.04% | 439.99 | 1.04% |
2020-12-31 | 详情 | 57,232.85 | 32,085.12 | 56.06% | 5,515.70 | 9.64% | 18,537.41 | 32.39% | 209.48 | 0.37% |
2020-06-30 | 详情 | 22,192.99 | 12,270.85 | 55.29% | 2,156.67 | 9.72% | 7,316.16 | 32.97% | 64.71 | 0.29% |
2019-12-31 | 详情 | 18,631.08 | 8,783.17 | 47.14% | 1,744.70 | 9.36% | 6,716.70 | 36.05% | 205.81 | 1.10% |
2019-09-24 | 详情 | 1.51 | - | - | - | - | 0.00 | 0.01% | 0.01 | 0.48% |
2019-08-13 | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | 0.00 | 5.85% | - | - |
2019-06-30 | 详情 | 9,888.16 | 4,365.60 | 44.15% | 890.78 | 9.01% | 3,736.63 | 37.79% | 117.66 | 1.19% |
2018-12-31 | 详情 | 17,573.10 | 9,895.30 | 56.31% | 1,981.97 | 11.28% | 4,189.65 | 23.84% | 237.94 | 1.35% |
2018-06-30 | 详情 | 9,248.93 | 5,177.13 | 55.98% | 1,019.92 | 11.03% | 2,269.42 | 24.54% | 127.70 | 1.38% |
2017-12-31 | 详情 | 21,265.68 | 12,024.28 | 56.54% | 2,478.24 | 11.65% | 4,634.92 | 21.80% | 348.49 | 1.64% |
2017-06-30 | 详情 | 9,629.79 | 5,613.09 | 58.29% | 1,183.76 | 12.29% | 1,992.21 | 20.69% | 174.23 | 1.81% |
2016-12-31 | 详情 | 17,695.20 | 9,096.20 | 51.40% | 1,872.92 | 10.58% | 5,324.33 | 30.09% | 284.58 | 1.61% |
2016-06-30 | 详情 | 8,148.59 | 4,112.95 | 50.47% | 819.68 | 10.06% | 2,694.07 | 33.06% | 123.27 | 1.51% |
2015-12-31 | 详情 | 21,186.21 | 7,868.33 | 37.14% | 1,395.59 | 6.59% | 11,024.55 | 52.04% | 137.12 | 0.65% |
2015-06-30 | 详情 | 12,415.72 | 4,401.84 | 35.45% | 747.75 | 6.02% | 6,847.65 | 55.15% | 43.98 | 0.35% |
2015-05-06 | 详情 | 95.29 | 28.51 | 29.92% | 8.15 | 8.55% | 3.64 | 3.82% | 16.29 | 17.10% |
2014-12-31 | 详情 | 15,628.75 | 6,961.01 | 44.54% | 1,191.40 | 7.62% | 6,705.04 | 42.90% | 100.27 | 0.64% |
2014-06-30 | 详情 | 6,657.84 | 3,543.93 | 53.23% | 602.37 | 9.05% | 2,157.61 | 32.41% | 41.90 | 0.63% |
2013-12-31 | 详情 | 15,982.97 | 8,233.09 | 51.51% | 1,408.78 | 8.81% | 5,260.46 | 32.91% | 139.51 | 0.87% |
2013-06-30 | 详情 | 7,902.07 | 4,169.49 | 52.76% | 708.96 | 8.97% | 2,499.77 | 31.63% | 52.25 | 0.66% |
2012-12-31 | 详情 | 15,818.51 | 8,555.24 | 54.08% | 1,451.09 | 9.17% | 5,254.56 | 33.22% | 93.16 | 0.59% |
2012-06-30 | 详情 | 8,061.80 | 4,358.13 | 54.06% | 729.79 | 9.05% | 2,814.11 | 34.91% | 8.10 | 0.10% |
2011-12-31 | 详情 | 17,179.02 | 10,541.76 | 61.36% | 1,765.71 | 10.28% | 4,565.73 | 26.58% | 16.61 | 0.10% |
2011-06-30 | 详情 | 8,652.30 | 5,378.90 | 62.17% | 900.35 | 10.41% | 2,224.61 | 25.71% | 8.81 | 0.10% |
2010-12-31 | 详情 | 18,735.65 | 11,906.18 | 63.55% | 1,997.27 | 10.66% | 4,511.51 | 24.08% | 33.66 | 0.18% |
2010-06-30 | 详情 | 9,375.04 | 6,116.80 | 65.25% | 1,027.56 | 10.96% | 2,089.82 | 22.29% | 21.57 | 0.23% |
2009-12-31 | 详情 | 18,424.11 | 11,454.10 | 62.17% | 1,954.88 | 10.61% | 4,720.07 | 25.62% | 138.79 | 0.75% |
2009-06-30 | 详情 | 8,924.28 | 5,332.41 | 59.75% | 913.03 | 10.23% | 2,548.28 | 28.55% | 76.74 | 0.86% |
2008-12-31 | 详情 | 21,007.05 | 14,050.86 | 66.89% | 2,341.81 | 11.15% | 4,541.07 | 21.62% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 详情 | 13,983.01 | 8,983.43 | 64.25% | 1,497.24 | 10.71% | 3,476.18 | 24.86% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 详情 | 32,386.02 | 18,861.29 | 58.24% | 3,143.55 | 9.71% | 10,336.60 | 31.92% | 0.00 | 0.00% |