信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 17,446.40 10,979.72 62.93% 1,829.95 10.49% 4,585.75 26.28% 0.00 0.00%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 399.20 199.23 49.91% 33.20 8.32% 127.41 31.92% 0.00 0.00%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 578.51 275.15 47.56% 91.72 15.85% 6.91 1.19% 138.79 23.99%
4 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 578.51 275.15 47.56% 91.72 15.85% 6.91 1.19% 138.79 23.99%

信达澳亚基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 8,422.94 5,083.24 60.35% 847.21 10.06% 2,468.20 29.30% 0.00 0.00%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 219.85 103.43 47.04% 17.24 7.84% 79.65 36.23% 0.00 0.00%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 281.49 145.74 51.77% 48.58 17.26% 0.43 0.15% 76.74 27.26%
4 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 281.49 145.74 51.77% 48.58 17.26% 0.43 0.15% 76.74 27.26%