信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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截至2024-09-30,信达澳亚基金报告期末全部总份额1,012.01亿份,比上期(2024-06-30)减少5.05%。期末净资产1,017.93亿元,比上期增加5.50%
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 |
990.32(部分披露) ![]() |
675.42(部分披露) | 1,328.94(部分披露) | 1,366.95 |
2024-09-30 | 详情 | 608.12 | 661.91 | 1,012.01 | 1,017.93 |
2024-06-30 | 详情 | 659.51 | 498.26 | 996.91 | 964.89 |
2024-03-31 | 详情 | 390.74 | 491.66 | 824.89 | 801.35 |
2023-12-31 | 详情 | 459.28 | 384.45 | 905.75 | 936.24 |
2023-09-30 | 详情 | 361.13 | 352.93 | 721.59 | 762.76 |
2023-06-30 | 详情 | 353.99 | 340.52 | 708.25 | 813.07 |
2023-03-31 | 详情 | 313.52 | 439.63 | 668.45 | 794.23 |
2022-12-31 | 详情 | 476.82 | 404.22 | 750.56 | 894.56 |
2022-09-30 | 详情 | 464.09 | 446.67 | 667.51 | 804.54 |
2022-06-30 | 详情 | 448.60 | 386.88 | 644.95 | 885.94 |
2022-03-31 | 详情 | 286.20 | 276.18 | 580.77 | 744.23 |
2021-12-31 | 详情 | 325.72 | 319.98 | 474.18 | 808.38 |
2021-09-30 | 详情 | 412.38 | 360.04 | 410.97 | 656.06 |
2021-06-30 | 详情 | 272.49 | 321.94 | 353.15 | 505.57 |
2021-03-31 | 详情 | 215.55 | 221.29 | 316.48 | 402.23 |
2020-12-31 | 详情 | 186.67 | 170.55 | 267.07 | 398.26 |
2020-09-30 | 详情 | 126.21 | 66.30 | 204.80 | 315.18 |
2020-06-30 | 详情 | 39.84 | 48.21 | 115.19 | 225.55 |
2020-03-31 | 详情 | 87.82 | 72.24 | 116.52 | 197.80 |
2019-12-31 | 详情 | 36.42 | 21.64 | 97.21 | 125.45 |
2019-09-30 | 详情 | 33.87 | 57.35 | 79.78 | 92.75 |
2019-06-30 | 详情 | 75.34 | 92.84 | 103.26 | 107.48 |
2019-03-31 | 详情 | 102.78 | 132.87 | 118.76 | 125.51 |
2018-12-31 | 详情 | 103.00 | 86.90 | 145.09 | 142.51 |
2018-09-30 | 详情 | 136.81 | 139.96 | 128.98 | 129.07 |
2018-06-30 | 详情 | 146.30 | 141.77 | 130.03 | 137.91 |
2018-03-31 | 详情 | 125.38 | 203.00 | 114.87 | 119.98 |
2017-12-31 | 详情 | 234.87 | 200.69 | 192.49 | 198.71 |
2017-09-30 | 详情 | 210.68 | 222.60 | 150.86 | 157.46 |
2017-06-30 | 详情 | 165.96 | 167.45 | 162.78 | 166.36 |
2017-03-31 | 详情 | 132.72 | 149.10 | 164.27 | 166.83 |
2016-12-31 | 详情 | 189.26 | 133.85 | 178.66 | 183.89 |
2016-09-30 | 详情 | 103.12 | 93.55 | 117.23 | 119.70 |
2016-06-30 | 详情 | 93.20 | 94.52 | 107.66 | 109.32 |
2016-03-31 | 详情 | 108.79 | 97.99 | 108.98 | 109.04 |
2015-12-31 | 详情 | 95.92 | 62.05 | 98.45 | 107.38 |
2015-09-30 | 详情 | 41.10 | 22.30 | 64.58 | 64.40 |
2015-06-30 | 详情 | 34.59 | 57.39 | 43.11 | 54.22 |
2015-03-31 | 详情 | 18.31 | 25.53 | 36.85 | 53.19 |
2014-12-31 | 详情 | 13.43 | 16.20 | 44.07 | 54.62 |
2014-09-30 | 详情 | 5.28 | 12.30 | 46.88 | 48.90 |
2014-06-30 | 详情 | 1.53 | 4.02 | 48.29 | 52.51 |
2014-03-31 | 详情 | 2.32 | 6.08 | 50.90 | 46.82 |
2013-12-31 | 详情 | 2.91 | 4.61 | 54.66 | 53.13 |
2013-09-30 | 详情 | 2.77 | 7.08 | 56.81 | 56.98 |
2013-06-30 | 详情 | 2.34 | 5.39 | 57.14 | 58.16 |
2013-03-31 | 详情 | 2.70 | 4.89 | 60.15 | 57.01 |
2012-12-31 | 详情 | 0.83 | 10.03 | 62.35 | 57.24 |
2012-09-30 | 详情 | 1.27 | 2.00 | 64.92 | 55.49 |
2012-06-30 | 详情 | 1.37 | 2.69 | 65.65 | 60.65 |
2012-03-31 | 详情 | 0.66 | 1.48 | 60.89 | 57.09 |
2011-12-31 | 详情 | 1.73 | 2.83 | 61.71 | 58.27 |
2011-09-30 | 详情 | 2.48 | 7.22 | 62.81 | 63.69 |
2011-06-30 | 详情 | 2.45 | 3.47 | 67.55 | 78.45 |
2011-03-31 | 详情 | 4.39 | 7.02 | 60.22 | 74.55 |
2010-12-31 | 详情 | 6.81 | 14.47 | 62.85 | 76.04 |
2010-09-30 | 详情 | 2.20 | 10.12 | 70.52 | 77.11 |
2010-06-30 | 详情 | 1.88 | 9.10 | 72.49 | 66.72 |
2010-03-31 | 详情 | 3.58 | 7.72 | 79.72 | 87.56 |
2009-12-31 | 详情 | 0.59 | 8.54 | 83.86 | 100.38 |
2009-09-30 | 详情 | 2.17 | 12.62 | 73.12 | 76.92 |
2009-06-30 | 详情 | 1.45 | 9.76 | 83.57 | 89.16 |
2009-03-31 | 详情 | 0.78 | 2.89 | 80.47 | 70.15 |
2008-12-31 | 详情 | 0.70 | 2.48 | 82.58 | 58.96 |
2008-09-30 | 详情 | 1.46 | 6.30 | 84.36 | 66.10 |
2008-06-30 | 详情 | 3.06 | 7.72 | 83.86 | 78.16 |
2008-03-31 | 详情 | 9.48 | 14.85 | 88.52 | 108.36 |
2007-12-31 | 详情 | 4.89 | 26.07 | 93.89 | 170.18 |
2007-09-30 | 详情 | 42.29 | 32.88 | 115.07 | 219.33 |
2007-06-30 | 详情 | 44.99 | 22.67 | 105.66 | 142.48 |