信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.83
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.10 1.37 1.83 1.83
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 0.10 1.37 0.91 1.83
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.19 0.76 44.40 43.18
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.08 0.06 0.93 0.98
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.04 0.17 0.56 0.64
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.07 0.25 5.71 4.49
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.03 0.11 2.15 1.58
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.01 0.25 3.39 2.84
10 610007 信澳消费优选混合 详情 0.01 5.46 1.08 1.13

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信达澳亚基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 3.04
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 3.04 3.04
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 - - 2.13 3.04
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.19 1.02 44.97 41.33
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.03 0.02 0.90 0.88
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.36 0.09 0.68 0.77
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.36 0.17 5.89 4.46
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.03 0.08 2.23 1.57
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.01 0.24 3.64 2.86
10 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.29 0.37 0.53 0.59

信达澳亚基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 3.07
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 3.04 3.07
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 - - 2.13 3.07
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.21 1.23 45.80 45.79
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.07 0.27 0.90 0.92
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.24 0.06 0.41 1.18
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.10 0.32 5.71 4.74
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.03 0.10 2.27 1.71
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.01 0.30 3.86 3.25
10 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.71 0.41 0.62 1.18

信达澳亚基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.31 0.85 46.83 45.82
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.13 0.08 1.09 1.06
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.01 0.04 0.24 0.60
4 610004 信澳中小盘混合 详情 0.15 0.15 5.93 4.65
5 610005 信澳红利回报混合 详情 0.04 0.04 2.34 1.67
6 610006 信澳产业升级混合 详情 0.01 0.28 4.15 3.29
7 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.01 0.04 0.32 0.60
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