信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.41 0.49 1.12 1.12
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 6.84 10.20 7.62 7.62
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.02 0.00 0.19 0.19
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.01 0.44 6.52 4.87
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 8.12 5.70 12.87 29.70
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.03 0.01 0.22 0.22
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.03 0.37 0.49 0.60
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.02 1.52 1.77
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.05 1.52 1.74
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 13.58 0.01 29.93 30.96

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信达澳亚基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.42 0.49 1.19 1.19
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 23.93 46.58 10.98 10.98
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.71 1.71 0.18 0.18
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.02 0.45 6.95 4.81
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 6.17 3.42 10.45 20.12
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.01 0.01 0.19 0.19
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.02 0.77 0.83 0.97
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.04 0.00 1.53 1.76
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.07 0.00 1.57 1.79
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.00 0.01 16.36 16.77

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信达澳亚基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.77 0.91 1.26 1.26
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 45.61 66.66 33.63 33.63
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 10.69 11.84 0.18 0.18
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.02 0.22 7.39 5.07
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 2.15 2.09 7.70 11.62
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 - 0.00 0.09 0.06
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.00 0.01 0.19 0.19
8 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.01 0.19 1.58 1.64
9 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.53
10 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.51

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信达澳亚基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.75 1.27 1.40 1.40
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 89.14 113.69 54.68 54.68
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.29 0.67 1.33 1.33
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.26 7.60 5.55
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 3.83 2.90 7.64 12.45
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 - 0.08 0.09 0.06
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.27 0.53 0.20 0.20
8 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.01 0.26 1.77 1.82
9 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.54
10 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.53

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