信达澳银纯债债券(002554)基金净值_估值

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信达澳银纯债债券(002554

)

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本基金已终止

终止日期：2019-07-24

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.06亿元（2019-06-30）	基金经理：孔学峰等
成立日：2016-05-05	管理人：信达澳银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16信威01 50.90% --
16三胞02 23.52% --
国开1704 12.96% --
农发1801 4.50% --
前四持仓占比合计：91.88%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16信威01	50.90%	--
16三胞02	23.52%	--
国开1704	12.96%	--
农发1801	4.50%	--

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7天2.66%14天3.00%
30天3.14%60天2.70%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	0.6780	0.6780	0.00%
09-19	0.6780	0.6780	0.00%
09-18	0.6780	0.6780	0.00%
09-17	0.6780	0.6780	0.00%
09-16	0.6780	0.6780	0.00%
09-12	0.6780	0.6780	0.00%
09-11	0.6780	0.6780	0.00%
09-10	0.6780	0.6780	0.00%
09-09	0.6780	0.6780	0.00%
09-06	0.6780	0.6780	0.00%
09-05	0.6780	0.6780	0.00%

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信达澳银纯债债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	-2.87%	-5.70%	-34.81%	-34.56%	-33.00%	-33.14%
同类平均	-0.04%	0.48%	1.92%	2.01%	4.70%	6.14%	9.68%	11.21%
沪深300	-0.92%	3.91%	2.80%	2.61%	30.72%	18.90%	2.43%	20.82%
同类排名	986 \| 1926	1597 \| 1876	1795 \| 1796	1668 \| 1673	1543 \| 1543	1372 \| 1372	1182 \| 1183	783 \| 783
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.29%	-32.88%	4.73%	-4.61%	1.07%	1.38%	0.30%	1.81%
同类平均	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	1125 \| 1822	1538 \| 1682	23 \| 1542	1312 \| 1404	551 \| 1345	745 \| 1339	476 \| 1334	138 \| 1352
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.36%	2.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	865 \| 1542	414 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：16年5月份成立的纯债基金，成立以来排名不断上升

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-21~2019-07-23	孔学峰唐弋迅	2年又152天	-31.84%
2016-08-12~2017-02-20	孔学峰	192天	-2.48%
2016-08-04~2016-08-11	綦鹏孔学峰	7天	0.10%
2016-05-05~2016-08-03	綦鹏	90天	0.70%

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