诺安恒惠债券(006737)基金净值_估值_行情走势

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诺安恒惠债券(006737

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本基金已终止

终止日期：2022-02-25

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.00亿元（2022-02-28）	基金经理：潘飞
成立日：2019-05-23	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1802 65.86% --
国开1702 11.76% --
16国债19 5.86% --
21国债06 5.86% --
21国债10 5.85% --
前五持仓占比合计：95.19%
持仓截止日期: 2021-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1802	65.86%	--
国开1702	11.76%	--
16国债19	5.86%	--
21国债06	5.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-04	1.1026	1.1026	--
02-25	1.1028	1.1028	-0.04%
02-24	1.1032	1.1032	0.00%
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02-18	1.1048	1.1048	-0.03%
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02-16	1.1050	1.1050	0.01%
02-15	1.1049	1.1049	0.02%
02-14	1.1047	1.1047	0.00%

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诺安恒惠债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
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济安金信	--	暂无评级

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截止至2022-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.22%	-0.05%	-0.24%	-0.07%	0.46%	-0.03%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.52%	0.48%	2.05%	1.03%	4.31%	5.24%	12.65%
沪深300	-8.44%	-8.62%	-18.46%	-23.39%	-22.78%	-25.71%	0.47%	-3.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	536 \| 2799	1855 \| 2794	2605 \| 2723	2512 \| 2589	2633 \| 2784	2326 \| 2378	1809 \| 1836	-- \| 1289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	--	0.05%	0.00%	0.26%	-0.38%	0.27%	-0.36%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%
沪深300	--	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	2561 \| 2803	2539 \| 2733	1960 \| 2672	1957 \| 2074	2242 \| 2565	1645 \| 2477	1318 \| 2274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-0.07%	0.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2312 \| 2800	1850 \| 2565	-- \| 1956	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2019-05-23~2022-02-24 潘飞 2年又278天 10.32%
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2019-05-23~2022-02-24	潘飞	2年又278天	10.32%

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