浦银安盛沪港深基本面100(166402)基金净值_估值

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浦银安盛沪港深基本面100(166402

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净值估算(19-02-15 15:00)

1.0517

-0.0021-1.67%

近1月：3.48%

近1年：-4.10%

单位净值 (2019-02-15): 1.0496-1.87%; 近3月：1.63%; 近3年：--

累计净值: 1.0496; 近6月：1.10%; 成立来：4.96%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.51亿元（2018-12-31）	基金经理：陈士俊
成立日：2017-04-27	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数 \| 跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.16%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇丰控股	6.06%	--	股吧
建设银行	5.79%	--	股吧
中国移动	4.05%	--	股吧
工商银行	3.78%	--	股吧
中国平安	2.93%	-2.84%	股吧
中国银行	2.77%	--	股吧
中国石油化	1.89%	--	股吧
交通银行	1.87%	-2.09%	股吧
兴业银行	1.86%	-2.54%	股吧
民生银行	1.84%	-1.33%	股吧

前十持仓占比合计：32.84%

持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天4.79%14天3.38%
30天3.70%60天3.12%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-15	1.0496	1.0496	-1.87%
02-14	1.0696	1.0696	-0.10%
02-13	1.0707	1.0707	1.15%
02-12	1.0585	1.0585	0.27%
02-11	1.0557	1.0557	0.52%
02-01	1.0502	1.0502	0.10%
01-31	1.0492	1.0492	0.82%
01-30	1.0407	1.0407	0.07%
01-29	1.0400	1.0400	0.15%
01-28	1.0384	1.0384	-0.29%
01-25	1.0414	1.0414	1.29%

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浦银安盛沪港深基本面100成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-02-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	3.48%	1.63%	1.10%	5.77%	-4.10%	--	--
同类平均	3.34%	5.51%	0.90%	-2.71%	8.86%	-14.46%	-9.44%	3.83%
沪深300	2.81%	6.74%	2.97%	1.42%	10.90%	-15.84%	-2.43%	13.30%
跟踪标的跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数	-0.09%	4.08%	2.19%	1.94%	7.38%	-4.73%	6.81%	45.05%
同类排名	1061 \| 1101	884 \| 1087	459 \| 1045	292 \| 992	949 \| 1081	54 \| 883	-- \| 673	-- \| 560
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	优秀	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	-8.55%	4.54%	-1.70%	-2.76%	3.65%	3.64%	--	--
同类平均	-11.33%	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	--
跟踪标的跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数	-9.36%	4.40%	-2.70%	-2.73%	3.98%	3.09%	4.18%	--
同类排名	181 \| 1079	72 \| 999	110 \| 989	439 \| 916	286 \| 878	583 \| 834	723 \| 777	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-8.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.88%	12.60%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数	-10.44%	18.50%	--	--	--	--	--	--
同类排名	10 \| 1079	690 \| 878	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 28.63%
2017-12-31 32.96%
2017-06-30 29.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-01-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	28.63%
2017-12-31	32.96%
2017-06-30	29.13%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-04-27~至今陈士俊 1年又296天 4.96%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-27~至今	陈士俊	1年又296天	4.96%

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