浦银安盛沪港深基本面100(166402)基金净值_估值

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浦银安盛沪港深基本面100(166402

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净值估算(19-10-15 15:00)

1.0919

-0.0006-0.12%

近1月：-0.85%

近1年：8.08%

单位净值 (2019-10-15): 1.0913-0.18%; 近3月：-0.88%; 近3年：--

累计净值: 1.0913; 近6月：-2.31%; 成立来：9.13%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.46亿元（2019-06-30）	基金经理：陈士俊
成立日：2017-04-27	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数 \| 跟踪误差：0.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.19%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇丰控股	9.28%	--	股吧
建设银行	6.73%	--	股吧
工商银行	4.09%	--	股吧
中国平安	3.60%	-0.28%	股吧
中国移动	3.15%	--	股吧
中国银行	3.06%	--	股吧
中国石油化	2.15%	--	股吧
兴业银行	2.13%	0.32%	股吧
中国建筑	2.03%	-1.26%	股吧
招商银行	1.72%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：37.94%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.0913	1.0913	-0.18%
10-14	1.0933	1.0933	0.86%
10-11	1.0840	1.0840	1.91%
10-10	1.0637	1.0637	0.15%
10-09	1.0621	1.0621	-0.07%
10-08	1.0628	1.0628	-0.21%
09-30	1.0650	1.0650	0.01%
09-27	1.0649	1.0649	-0.32%
09-26	1.0683	1.0683	0.26%
09-25	1.0655	1.0655	-0.68%
09-24	1.0728	1.0728	0.02%

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浦银安盛沪港深基本面100成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.68%	-0.85%	-0.88%	-2.31%	9.98%	8.08%	2.05%	--
同类平均	3.36%	-0.55%	6.94%	1.07%	31.60%	27.41%	-2.17%	9.28%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数	2.43%	-0.92%	-2.02%	-6.17%	7.86%	5.35%	-1.51%	19.25%
同类排名	437 \| 1281	568 \| 1280	1122 \| 1229	759 \| 1152	1005 \| 1074	944 \| 1008	336 \| 802	-- \| 612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	不佳	良好	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-3.41%	0.71%	10.33%	-8.55%	4.54%	-1.70%	-2.76%	3.65%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数	-5.13%	-0.87%	12.25%	-9.36%	4.40%	-2.70%	-2.73%	3.98%
同类排名	1109 \| 1304	262 \| 1227	1048 \| 1145	181 \| 1079	72 \| 999	110 \| 989	439 \| 916	286 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-8.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证锐联沪港深基本面100人民币指数	-10.44%	18.50%	--	--	--	--	--	--
同类排名	10 \| 1079	690 \| 878	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 144.82%
2018-12-31 73.83%
2018-06-30 57.26%
2017-12-31 32.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	144.82%
2018-12-31	73.83%
2018-06-30	57.26%
2017-12-31	32.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-04-27~至今陈士俊 2年又171天 9.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-27~至今	陈士俊	2年又171天	9.33%

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1158	0	指数我感觉不错，费率太高了。难逃清盘的结局！	时间的朋友3729	07-31 14:08
3178	0	本来想持有再购买一些，费用太高了。择机清仓换一个费	时间的朋友3729	07-28 04:46
2098	2	极好的一个指数，预判能超基本面50的5年15％年均	股友RYK3D4	07-23 19:43
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