信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.46 6.58 61.95 78.18
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.07 0.24 0.88 1.16
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.03 0.43 0.75 2.35
4 610004 信澳中小盘混合 详情 - - 18.69 18.69
5 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.03 1.29 1.58 2.35

信达澳亚基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 1.11 7.68 68.07 71.76
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.27 0.32 1.05 1.21
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.10 1.02 1.16 3.95
4 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.70 3.60 2.84 3.95

信达澳亚基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.80 5.44 74.64 80.03
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.16 0.25 1.10 1.29
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.06 0.26 2.08 7.83
4 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.44 3.81 5.75 7.83

信达澳亚基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.73 2.37 79.28 68.87
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.06 0.51 1.19 1.28
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