信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.40 0.30 0.65 0.65
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 14.91 19.10 2.95 2.95
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.88 0.81 0.29 0.29
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.05 2.56 1.99
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 1.53 1.88 24.20 80.11
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 4.69 1.27 3.63 3.63
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.31 1.23 5.80 12.37
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.13 0.17
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.04 0.06 2.13 2.63
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 26.67 1.40 32.40 35.19

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信达澳亚基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.85 0.85 0.55 0.55
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 27.37 23.37 7.14 7.14
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 2.40 2.25 0.22 0.22
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.05 0.07 2.58 1.96
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.98 2.26 24.55 82.32
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.30 0.52 0.20 0.20
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.62 2.56 6.72 15.67
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.01 0.26 0.14 0.20
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.88 0.77 2.15 2.72
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 4.59 1.00 7.12 7.65

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信达澳亚基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.65 0.65 0.55 0.55
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 13.13 12.22 3.14 3.14
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 4.06 4.05 0.08 0.08
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.08 0.54 2.60 2.41
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 1.72 3.43 25.84 96.39
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.65 1.08 0.43 0.43
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 2.16 1.68 8.67 22.22
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.26 0.17 0.40 0.62
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.28 0.55 2.04 3.27
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.86 0.92 3.54 3.76

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信达澳亚基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.26 0.37 0.55 0.55
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 9.35 10.85 2.23 2.23
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.03 1.04 0.07 0.07
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.23 0.46 3.06 2.76
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 2.42 3.44 27.54 107.16
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.35 1.93 0.85 0.85
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 5.34 1.55 8.19 22.41
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.17 0.18 0.30 0.48
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.89 0.54 2.30 3.78
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.63 0.22 3.61 3.79

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