信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 5.86 6.54 6.25 6.25
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 222.35 182.55 145.73 145.73
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.06 0.05 0.02 0.02
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.05 0.64 8.84 6.89
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 2.57 2.33 3.71 5.52
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.00 0.30 0.68 0.69
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.91 0.41 0.86 0.86
8 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.58 3.33 4.70 4.83
9 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 2.00 1.99
10 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 2.00 1.98

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信达澳亚基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 7.98 7.70 6.92 6.92
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 197.53 202.81 105.94 105.94
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.02 0.02 0.01 0.01
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.04 0.60 9.42 7.29
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 3.75 0.97 3.48 5.44
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.00 0.49 0.98 0.99
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.77 1.60 0.36 0.36
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 2.00 2.31
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 2.00 2.31
10 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.00 2.09 0.55 0.53

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信达澳亚基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 5.68 6.97 6.65 6.65
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 159.27 154.35 111.22 111.22
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.44 9.98 7.15
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.28 0.40 0.69 0.88
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.00 0.89 1.47 1.46
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.10 0.63 1.18 1.18
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 2.00 2.22
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 2.00 2.22
10 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.00 0.01 2.64 2.52

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信达澳亚基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 8.00 7.83 7.94 7.94
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 121.92 119.69 106.30 106.30
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.48 10.39 6.97
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.47 0.18 0.81 0.96
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.31 0.19 2.36 2.32
7 003171 信澳慧理财货币 详情 1.61 0.01 1.72 1.72
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 2.00 2.07
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 2.00 2.08
10 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.00 0.00 2.65 2.52

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